Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	152 277	0	152 277	0	0	0	23 782	0	23 782	128 495	0	128 495
20202	161 404	65 194	226 598	1 464 572	278 598	1 743 170	1 417 837	297 523	1 715 360	208 139	46 269	254 408
20208	60 153	0	60 153	153 961	0	153 961	147 842	0	147 842	66 272	0	66 272
20209	0	0	0	683 140	85 786	768 926	683 140	85 786	768 926	0	0	0
30102	422 737	0	422 737	18 830 269	0	18 830 269	18 881 019	0	18 881 019	371 987	0	371 987
30110	54 590	153 559	208 149	221 186	419 571	640 757	216 487	396 169	612 656	59 289	176 961	236 250
30114	0	274	274	0	2 194	2 194	0	1 262	1 262	0	1 206	1 206
30202	56 016	0	56 016	177	0	177	0	0	0	56 193	0	56 193
30204	17 246	0	17 246	44	0	44	0	0	0	17 290	0	17 290
30210	16 000	0	16 000	76 309	0	76 309	92 309	0	92 309	0	0	0
30215	300	997	1 297	0	36	36	0	63	63	300	970	1 270
30221	0	0	0	230 772	17 989	248 761	230 772	17 988	248 760	0	1	1
30233	1 925	2	1 927	292 252	979	293 231	277 422	981	278 403	16 755	0	16 755
30302	33 562	15 561	49 123	1 455	3 777	5 232	0	1 060	1 060	35 017	18 278	53 295
30306	281 603	671	282 274	3 822	24	3 846	0	40	40	285 425	655	286 080
30424	5 198	0	5 198	125 740	0	125 740	125 844	0	125 844	5 094	0	5 094
30602	1 323 844	0	1 323 844	0	0	0	0	0	0	1 323 844	0	1 323 844
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45101	397	0	397	794	0	794	796	0	796	395	0	395
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45108	0	33 073	33 073	0	1 164	1 164	0	3 193	3 193	0	31 044	31 044
45201	351 956	0	351 956	692 416	0	692 416	679 527	0	679 527	364 845	0	364 845
45203	4 449	0	4 449	9 448	0	9 448	6 348	0	6 348	7 549	0	7 549
45204	27 292	0	27 292	70 327	0	70 327	40 682	0	40 682	56 937	0	56 937
45205	97 032	0	97 032	45 464	0	45 464	12 044	0	12 044	130 452	0	130 452
45206	986 020	39 897	1 025 917	96 470	1 455	97 925	76 503	2 538	79 041	1 005 987	38 814	1 044 801
45207	762 534	40 449	802 983	6 000	27 243	33 243	16 324	30 013	46 337	752 210	37 679	789 889
45208	48 057	0	48 057	0	0	0	557	0	557	47 500	0	47 500
45401	290	0	290	6 120	0	6 120	5 656	0	5 656	754	0	754
45406	545	0	545	0	0	0	102	0	102	443	0	443
45407	300	0	300	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45505	16 493	0	16 493	1 050	0	1 050	2 545	0	2 545	14 998	0	14 998
45506	219 336	19 394	238 730	3 070	693	3 763	13 752	1 758	15 510	208 654	18 329	226 983
45507	52 862	0	52 862	0	0	0	1 114	0	1 114	51 748	0	51 748
45509	452 605	3	452 608	81 157	0	81 157	58 089	3	58 092	475 673	0	475 673
45602	0	18 775	18 775	0	453	453	0	19 228	19 228	0	0	0
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45605	150 001	613 158	763 159	0	22 251	22 251	1	42 449	42 450	150 000	592 960	742 960
45708	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
45812	18 731	0	18 731	12 892	185	13 077	10 490	185	10 675	21 133	0	21 133
45815	152 433	0	152 433	1 895	0	1 895	986	0	986	153 342	0	153 342
45912	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45915	17 096	0	17 096	3 067	0	3 067	542	0	542	19 621	0	19 621
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	16 624	16 624	0	606	606	0	1 057	1 057	0	16 173	16 173
47404	3 525	2 567	6 092	1 793	133 331	135 124	1 305	123 361	124 666	4 013	12 537	16 550
47408	0	0	0	1 818 842	134 975	1 953 817	1 818 842	134 975	1 953 817	0	0	0
47423	67 961	97	68 058	1 098 761	72 612	1 171 373	1 129 214	72 609	1 201 823	37 508	100	37 608
47427	75 776	15 706	91 482	40 709	6 721	47 430	40 499	5 385	45 884	75 986	17 042	93 028
50606	780 285	0	780 285	820 000	0	820 000	950 000	0	950 000	650 285	0	650 285
50621	34 583	0	34 583	1 325	0	1 325	6 879	0	6 879	29 029	0	29 029
50706	358 525	0	358 525	0	0	0	0	0	0	358 525	0	358 525
60302	2 874	0	2 874	385	0	385	265	0	265	2 994	0	2 994
60306	4 806	0	4 806	5 735	0	5 735	5 047	0	5 047	5 494	0	5 494
60308	82	0	82	150	0	150	115	0	115	117	0	117
60310	253	0	253	1 045	0	1 045	867	0	867	431	0	431
60312	22 118	0	22 118	15 710	0	15 710	15 689	0	15 689	22 139	0	22 139
60314	0	274	274	0	1 551	1 551	0	1 511	1 511	0	314	314
60323	3 580	0	3 580	76	0	76	52	0	52	3 604	0	3 604
60401	44 789	0	44 789	42	0	42	0	0	0	44 831	0	44 831
60701	638	0	638	43	0	43	43	0	43	638	0	638
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	5	0	5	132	0	132	132	0	132	5	0	5
61009	596	0	596	163	0	163	163	0	163	596	0	596
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	18 620	0	18 620	18 620	0	18 620	0	0	0
61210	0	0	0	950 238	0	950 238	950 238	0	950 238	0	0	0
61403	7 023	846	7 869	430	0	430	535	27	562	6 918	819	7 737
70606	2 402 683	0	2 402 683	298 847	0	298 847	305	0	305	2 701 225	0	2 701 225
70607	0	0	0	7 999	0	7 999	7 999	0	7 999	0	0	0
70608	626 930	0	626 930	105 583	0	105 583	0	0	0	732 513	0	732 513
70611	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
Итого по активу (баланс)	10 466 680	1 037 121	11 503 801	28 300 514	1 212 194	29 512 708	27 969 489	1 239 164	29 208 653	10 797 705	1 010 151	11 807 856
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
10701	33 125	0	33 125	0	0	0	0	0	0	33 125	0	33 125
10801	308 549	0	308 549	0	0	0	0	0	0	308 549	0	308 549
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	8 342	0	8 342	3 302	0	3 302	4 426	0	4 426	9 466	0	9 466
30226	387	0	387	765	0	765	793	0	793	415	0	415
30232	1 453	25	1 478	113 935	16 120	130 055	113 503	16 267	129 770	1 021	172	1 193
30236	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30301	33 562	15 561	49 123	0	1 060	1 060	1 455	3 777	5 232	35 017	18 278	53 295
30305	281 603	671	282 274	0	40	40	3 822	24	3 846	285 425	655	286 080
30601	2 919	0	2 919	2 320	0	2 320	2 156	0	2 156	2 755	0	2 755
30606	372	0	372	115	0	115	816	0	816	1 073	0	1 073
30607	13 238	0	13 238	0	0	0	0	0	0	13 238	0	13 238
31302	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31303	130 000	0	130 000	290 000	0	290 000	160 000	0	160 000	0	0	0
40502	18	0	18	1	0	1	3	0	3	20	0	20
40701	655 391	1	655 392	33 868 491	128 387	33 996 878	33 856 324	128 432	33 984 756	643 224	46	643 270
40702	464 242	5 291	469 533	7 171 092	14 586	7 185 678	7 168 325	15 294	7 183 619	461 475	5 999	467 474
40703	6 141	0	6 141	8 546	0	8 546	7 845	0	7 845	5 440	0	5 440
40802	38 834	399	39 233	188 656	830	189 486	191 644	431	192 075	41 822	0	41 822
40807	153 131	483 957	637 088	30 595 947	267 936	30 863 883	30 573 418	162 145	30 735 563	130 602	378 166	508 768
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	259 834	64 097	323 931	781 425	177 912	959 337	825 227	191 497	1 016 724	303 636	77 682	381 318
40820	2 606	8 170	10 776	68 129	6 068	74 197	70 982	6 527	77 509	5 459	8 629	14 088
40821	6 417	0	6 417	1 136 412	0	1 136 412	1 132 417	0	1 132 417	2 422	0	2 422
40901	3 751	0	3 751	3 751	0	3 751	0	0	0	0	0	0
40903	686	0	686	140	0	140	118	0	118	664	0	664
40905	6	0	6	38 414	0	38 414	38 413	0	38 413	5	0	5
40909	3	0	3	695	690	1 385	692	690	1 382	0	0	0
40910	0	0	0	85	58	143	85	58	143	0	0	0
40911	69 055	0	69 055	1 452 671	0	1 452 671	1 409 934	0	1 409 934	26 318	0	26 318
40912	0	0	0	582	2 747	3 329	582	2 747	3 329	0	0	0
40913	0	0	0	790	5 489	6 279	790	5 489	6 279	0	0	0
42003	16 615	0	16 615	16 615	0	16 615	0	0	0	0	0	0
42004	2 467	0	2 467	1 553	0	1 553	492	0	492	1 406	0	1 406
42005	9 988	0	9 988	1 100	0	1 100	1 780	0	1 780	10 668	0	10 668
42006	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
42007	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42103	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
42104	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	104 000	0	104 000	2 000	0	2 000	64 200	0	64 200	166 200	0	166 200
42205	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	4 097	16	4 113	3 651	1	3 652	3 325	1	3 326	3 771	16	3 787
42303	57 992	0	57 992	23 271	0	23 271	23 965	0	23 965	58 686	0	58 686
42304	10 368	31 427	41 795	4 413	6 111	10 524	3 470	5 045	8 515	9 425	30 361	39 786
42305	1 363 647	397 306	1 760 953	83 591	37 509	121 100	188 792	111 823	300 615	1 468 848	471 620	1 940 468
42306	832 922	31 952	864 874	63 140	30 941	94 081	92 254	680	92 934	862 036	1 691	863 727
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42603	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42605	1 570	6 018	7 588	0	501	501	851	4 219	5 070	2 421	9 736	12 157
42606	1 579	0	1 579	6	0	6	7	0	7	1 580	0	1 580
43105	188 246	0	188 246	0	0	0	0	0	0	188 246	0	188 246
43701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	11 852	0	11 852	399	0	399	428	0	428	11 881	0	11 881
45215	370 972	0	370 972	53 673	0	53 673	60 583	0	60 583	377 882	0	377 882
45415	90	0	90	110	0	110	108	0	108	88	0	88
45515	170 223	0	170 223	12 168	0	12 168	37 464	0	37 464	195 519	0	195 519
45615	63 769	0	63 769	10 877	0	10 877	1 364	0	1 364	54 256	0	54 256
45715	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
45818	136 139	0	136 139	1 375	0	1 375	21 143	0	21 143	155 907	0	155 907
45918	13 296	0	13 296	302	0	302	5 878	0	5 878	18 872	0	18 872
47008	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	1 904 667	48 715	1 953 382	1 904 667	48 715	1 953 382	0	0	0
47411	42 204	2 524	44 728	21 443	4 964	26 407	21 814	2 440	24 254	42 575	0	42 575
47416	1 861	0	1 861	216 794	2 314	219 108	217 210	2 314	219 524	2 277	0	2 277
47422	3 918	0	3 918	167 258	0	167 258	165 259	0	165 259	1 919	0	1 919
47425	100 691	0	100 691	65 226	0	65 226	101 902	0	101 902	137 367	0	137 367
47426	9 229	0	9 229	4 397	0	4 397	3 317	0	3 317	8 149	0	8 149
50620	0	0	0	6 512	0	6 512	6 512	0	6 512	0	0	0
50720	152 277	0	152 277	23 782	0	23 782	0	0	0	128 495	0	128 495
60301	163	0	163	5 464	0	5 464	5 551	0	5 551	250	0	250
60305	9	0	9	14 778	0	14 778	14 772	0	14 772	3	0	3
60309	792	0	792	107	0	107	90	0	90	775	0	775
60311	3 345	0	3 345	2 999	0	2 999	6 338	0	6 338	6 684	0	6 684
60322	194	0	194	82	0	82	82	0	82	194	0	194
60324	3 859	0	3 859	1	0	1	1	0	1	3 859	0	3 859
60601	26 885	0	26 885	0	0	0	502	0	502	27 387	0	27 387
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61304	21	0	21	5	0	5	8	0	8	24	0	24
70601	2 381 007	0	2 381 007	71	0	71	224 635	0	224 635	2 605 571	0	2 605 571
70602	9 471	0	9 471	7 074	0	7 074	1 520	0	1 520	3 917	0	3 917
70603	613 944	0	613 944	0	0	0	105 455	0	105 455	719 399	0	719 399
Итого по пассиву (баланс)	10 456 378	1 047 423	11 503 801	79 111 185	752 979	79 864 164	79 459 604	708 615	80 168 219	10 804 797	1 003 059	11 807 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 214	22 379	122 593	4 688	816	5 504	2 768	1 424	4 192	102 134	21 771	123 905
90902	234 716	926 831	1 161 547	91 334	29 795	121 129	125 835	44 978	170 813	200 215	911 648	1 111 863
90907	3 751	0	3 751	0	0	0	3 751	0	3 751	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 422 129	653 915	9 076 044	674 644	186 878	861 522	51 795	51 592	103 387	9 044 978	789 201	9 834 179
91501	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	29 663	0	29 663	20 756	0	20 756	6 063	0	6 063	44 356	0	44 356
91704	2 881	0	2 881	1	0	1	0	0	0	2 882	0	2 882
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	5 266 252	0	5 266 252	1 820 873	0	1 820 873	1 366 236	0	1 366 236	5 720 889	0	5 720 889
Итого по активу (баланс)	14 065 435	1 603 125	15 668 560	2 612 297	217 489	2 829 786	1 556 449	97 994	1 654 443	15 121 283	1 722 620	16 843 903
Пассив
91003	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	401 649	0	401 649	0	0	0	0	0	0	401 649	0	401 649
91312	3 216 505	0	3 216 505	10 046	0	10 046	210 571	0	210 571	3 417 030	0	3 417 030
91315	389 136	0	389 136	0	0	0	232 090	0	232 090	621 226	0	621 226
91316	71 683	0	71 683	40 872	0	40 872	20 750	0	20 750	51 561	0	51 561
91317	1 005 564	59 845	1 065 409	1 306 746	6 343	1 313 089	1 275 099	43 533	1 318 632	973 917	97 035	1 070 952
91319	29 949	0	29 949	1 992	0	1 992	38 000	0	38 000	65 957	0	65 957
91507	90 901	0	90 901	14	0	14	508	0	508	91 395	0	91 395
91508	1 020	0	1 020	0	0	0	99	0	99	1 119	0	1 119
99999	10 402 308	0	10 402 308	287 594	0	287 594	1 008 300	0	1 008 300	11 123 014	0	11 123 014
Итого по пассиву (баланс)	15 608 715	59 845	15 668 560	1 647 485	6 343	1 653 828	2 785 638	43 533	2 829 171	16 746 868	97 035	16 843 903
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	130 066	0	130 066	829 783	40 636	870 419	959 849	40 636	1 000 485	0	0	0
93801	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
93803	640	0	640	8 030	0	8 030	8 670	0	8 670	0	0	0
Итого по активу (баланс)	130 706	0	130 706	838 367	40 636	879 003	969 073	40 636	1 009 709	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	40 076	9 780	49 856	40 076	9 780	49 856	0	0	0
96201	130 706	0	130 706	958 865	0	958 865	828 159	0	828 159	0	0	0
96801	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
96803	0	0	0	8 698	0	8 698	8 698	0	8 698	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	130 706	0	130 706	1 008 193	9 780	1 017 973	877 487	9 780	887 267	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	428 092 227,4529	0	0	1 814 481 228,0000	0	0	2 097 028 501,0000	0	0	145 544 954,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	428 092 227,4529	0	0	1 814 481 228,0000	0	0	2 097 028 501,0000	0	0	145 544 954,4529
Пассив
98040	0	0	144 364 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 364 687,0000
98050	0	0	283 727 540,4529	0	0	2 097 028 501,0000	0	0	1 814 481 228,0000	0	0	1 180 267,4529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	428 092 227,4529	0	0	2 097 028 501,0000	0	0	1 814 481 228,0000	0	0	145 544 954,4529

Страница была полезной?