Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	5 188	6 312	11 500	623	213	836	2 206	300	2 506	3 605	6 225	9 830
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	22 855	0	22 855	455 083	0	455 083	437 836	0	437 836	40 102	0	40 102
30110	2 743	34 218	36 961	228 720	112 867	341 587	228 673	29 055	257 728	2 790	118 030	120 820
30114	0	375 606	375 606	0	24 502 684	24 502 684	0	24 601 005	24 601 005	0	277 285	277 285
30202	2 877	0	2 877	81	0	81	0	0	0	2 958	0	2 958
30204	104 853	0	104 853	20 290	0	20 290	0	0	0	125 143	0	125 143
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	232	0	232	312 196	0	312 196	308 042	0	308 042	4 386	0	4 386
30424	2 682	0	2 682	625 365	0	625 365	625 432	0	625 432	2 615	0	2 615
30425	5 000	2 660	7 660	0	97	97	0	169	169	5 000	2 588	7 588
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	16 220 476	16 220 476	0	14 289 474	14 289 474	0	1 931 002	1 931 002
32103	0	265 979	265 979	0	4 532 887	4 532 887	0	4 798 866	4 798 866	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	17 764	528	18 292	0	19	19	0	34	34	17 764	513	18 277
32201	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0	20 600	0	20 600
45206	76 266	0	76 266	6 491	0	6 491	45 000	0	45 000	37 757	0	37 757
45207	1 625 492	1 716 729	3 342 221	8 000	65 324	73 324	398 363	150 397	548 760	1 235 129	1 631 656	2 866 785
45208	62 489	1 701 725	1 764 214	0	58 715	58 715	149	123 490	123 639	62 340	1 636 950	1 699 290
45605	0	418 296	418 296	0	15 059	15 059	0	35 202	35 202	0	398 153	398 153
45606	0	1 858 065	1 858 065	0	93 599	93 599	0	118 817	118 817	0	1 832 847	1 832 847
45812	320 000	185 104	505 104	0	5 642	5 642	0	7 906	7 906	320 000	182 840	502 840
45912	5 584	6 933	12 517	5 619	7 094	12 713	11 203	1 312	12 515	0	12 715	12 715
47404	0	33 987	33 987	0	1 110 510	1 110 510	0	1 111 420	1 111 420	0	33 077	33 077
47408	0	0	0	4 166 214	4 649 926	8 816 140	4 166 214	4 649 926	8 816 140	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	1 034	1 034	97 448	109	97 557	1	552	553	97 447	591	98 038
47427	3 679	47 853	51 532	14 013	33 633	47 646	14 539	25 600	40 139	3 153	55 886	59 039
47901	78 747	0	78 747	607	0	607	607	0	607	78 747	0	78 747
50104	258 358	61 149	319 507	76 786	67 492	144 278	10 566	128 641	139 207	324 578	0	324 578
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	144 919	0	144 919	895	0	895	145 814	0	145 814	0	0	0
50107	164 197	0	164 197	42 993	0	42 993	62 119	0	62 119	145 071	0	145 071
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	739	0	739	1 399	0	1 399	2 138	0	2 138	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
50606	15 436	0	15 436	0	0	0	2 110	0	2 110	13 326	0	13 326
50621	55	0	55	598	0	598	160	0	160	493	0	493
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	96 943	0	96 943	71	0	71	0	0	0	97 014	0	97 014
51501	4 638	0	4 638	22 384	0	22 384	22 354	0	22 354	4 668	0	4 668
51504	283 720	251 592	535 312	248 781	10 485	259 266	0	262 077	262 077	532 501	0	532 501
51505	22 234	0	22 234	105	0	105	22 339	0	22 339	0	0	0
51506	6 612	0	6 612	192 687	0	192 687	0	0	0	199 299	0	199 299
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	57	57	0	1	1	0	2	2	0	56	56
60302	6 108	0	6 108	118	0	118	683	0	683	5 543	0	5 543
60306	0	0	0	3 922	0	3 922	3 906	0	3 906	16	0	16
60308	47	0	47	163	0	163	111	0	111	99	0	99
60310	2 536	0	2 536	702	0	702	1 347	0	1 347	1 891	0	1 891
60312	15 183	0	15 183	5 716	0	5 716	4 854	0	4 854	16 045	0	16 045
60314	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	74 112	0	74 112	537	0	537	0	0	0	74 649	0	74 649
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	100 770	0	100 770	0	0	0	0	0	0	100 770	0	100 770
60701	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
61008	329	0	329	268	0	268	354	0	354	243	0	243
61009	4 157	0	4 157	138	0	138	101	0	101	4 194	0	4 194
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	196 755	0	196 755	0	0	0	0	0	0	196 755	0	196 755
61209	0	0	0	347 008	34 548	381 556	347 008	34 548	381 556	0	0	0
61210	0	0	0	239 182	124 285	363 467	239 182	124 285	363 467	0	0	0
61403	15 577	0	15 577	667	0	667	5 227	0	5 227	11 017	0	11 017
70606	1 791 799	0	1 791 799	206 497	0	206 497	4 185	0	4 185	1 994 111	0	1 994 111
70607	12 151	0	12 151	15 701	0	15 701	10 049	0	10 049	17 803	0	17 803
70608	3 638 189	0	3 638 189	745 707	0	745 707	32 694	0	32 694	4 351 202	0	4 351 202
70610	0	0	0	32 695	0	32 695	0	0	0	32 695	0	32 695
70611	947	0	947	234	0	234	0	0	0	1 181	0	1 181
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 217 233	6 967 827	16 185 060	8 127 343	51 645 699	59 773 042	7 156 205	50 493 112	57 649 317	10 188 371	8 120 414	18 308 785
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	75 731	0	75 731	0	0	0	0	0	0	75 731	0	75 731
10801	26 120	0	26 120	0	0	0	0	0	0	26 120	0	26 120
30109	0	20 394	20 394	0	4 073	4 073	0	614	614	0	16 935	16 935
30111	0	0	0	0	234 345	234 345	0	234 345	234 345	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	2 659 792	2 659 792	0	2 714 496	2 714 496	0	2 642 312	2 642 312	0	2 587 608	2 587 608
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	264 077	264 077	0	272 151	272 151	0	269 972	269 972	0	261 898	261 898
31408	0	1 838 422	1 838 422	0	112 263	112 263	0	65 695	65 695	0	1 791 854	1 791 854
31409	0	440 129	440 129	0	16 346	16 346	0	12 714	12 714	0	436 497	436 497
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	549	0	549	1	0	1	0	0	0	548	0	548
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	78	0	78	1 021	0	1 021	961	0	961	18	0	18
40702	101 468	93 098	194 566	335 001	2 282 189	2 617 190	347 123	3 375 639	3 722 762	113 590	1 186 548	1 300 138
40703	385	7	392	1 729	0	1 729	1 440	0	1 440	96	7	103
40807	9	64 322	64 331	16	546 841	546 857	64	612 482	612 546	57	129 963	130 020
40817	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
40902	0	44 635	44 635	0	29 719	29 719	0	2 827	2 827	0	17 743	17 743
42301	1	13 230	13 231	0	839	839	0	483	483	1	12 874	12 875
42507	0	0	0	0	802	802	0	277 154	277 154	0	276 352	276 352
42707	0	487 647	487 647	0	31 014	31 014	0	17 780	17 780	0	474 413	474 413
45215	222 465	0	222 465	126 333	0	126 333	3 905	0	3 905	100 037	0	100 037
45615	7 493	0	7 493	350	0	350	41	0	41	7 184	0	7 184
45818	494 539	0	494 539	1 977	0	1 977	0	0	0	492 562	0	492 562
45918	2 125	0	2 125	2 357	0	2 357	232	0	232	0	0	0
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	98 561	0	98 561	98 561	0	98 561	0	0	0
47405	0	0	0	37 006	90 406	127 412	37 006	90 406	127 412	0	0	0
47407	0	0	0	4 335 119	4 481 932	8 817 051	4 335 119	4 481 932	8 817 051	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	39	0	39	73	0	73	34	0	34
47422	24	6 594	6 618	158 123	263 850	421 973	158 099	267 419	425 518	0	10 163	10 163
47425	2 646	0	2 646	456	0	456	2 080	0	2 080	4 270	0	4 270
47426	15 653	22 089	37 742	22 632	16 192	38 824	7 232	12 734	19 966	253	18 631	18 884
47902	15 749	0	15 749	0	0	0	0	0	0	15 749	0	15 749
50120	8 992	0	8 992	8 386	0	8 386	9 437	0	9 437	10 043	0	10 043
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	110	0	110	0	0	0	52	0	52	162	0	162
50620	887	0	887	0	0	0	705	0	705	1 592	0	1 592
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	116 583	0	116 583	6 087	0	6 087	41 248	0	41 248	151 744	0	151 744
52301	0	0	0	0	0	0	0	32 345	32 345	0	32 345	32 345
52304	0	33 247	33 247	0	33 931	33 931	5 612	684	6 296	5 612	0	5 612
52305	0	6 649	6 649	0	423	423	0	243	243	0	6 469	6 469
52306	0	697 439	697 439	0	44 356	44 356	0	25 428	25 428	0	678 511	678 511
52501	0	2 994	2 994	0	190	190	8	2 562	2 570	8	5 366	5 374
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	3 047	0	3 047	3 565	0	3 565	5 701	0	5 701	5 183	0	5 183
60305	0	0	0	12 964	0	12 964	20 911	0	20 911	7 947	0	7 947
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	154	0	154	291	0	291	137	0	137	0	0	0
60311	3	0	3	55	0	55	412	0	412	360	0	360
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	84	0	84	89	0	89	5	0	5
60324	7 058	0	7 058	0	0	0	0	0	0	7 058	0	7 058
60601	44 620	0	44 620	0	0	0	634	0	634	45 254	0	45 254
60903	530	0	530	0	0	0	24	0	24	554	0	554
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 495 096	0	1 495 096	4 161	0	4 161	209 464	0	209 464	1 700 399	0	1 700 399
70602	3 089	0	3 089	6 174	0	6 174	9 768	0	9 768	6 683	0	6 683
70603	3 662 846	0	3 662 846	28 669	0	28 669	740 663	0	740 663	4 374 840	0	4 374 840
70605	0	0	0	0	0	0	28 669	0	28 669	28 669	0	28 669
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 490 295	6 694 765	16 185 060	5 191 157	11 176 359	16 367 516	6 065 470	12 425 771	18 491 241	10 364 608	7 944 177	18 308 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 603 465	184 603	3 788 068	9 903	94 853	104 756	16 531	13 819	30 350	3 596 837	265 637	3 862 474
90902	3 687 697	85 693	3 773 390	9 921	21 652	31 573	26 572	54 611	81 183	3 671 046	52 734	3 723 780
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	44 635	44 635	0	2 827	2 827	0	29 719	29 719	0	17 743	17 743
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	39 638	39 638	0	34 971	34 971	0	4 667	4 667
91220	0	11 786	11 786	0	11 202	11 202	0	9 228	9 228	0	13 760	13 760
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 993 263	14 786 973	16 780 236	24 070	568 986	593 056	972 698	980 958	1 953 656	1 044 635	14 375 001	15 419 636
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91604	18 480	1 483	19 963	2 981	893	3 874	3 635	74	3 709	17 826	2 302	20 128
91802	0	13 000	13 000	0	474	474	0	827	827	0	12 647	12 647
99998	19 058 272	0	19 058 272	516 419	0	516 419	1 365 660	0	1 365 660	18 209 031	0	18 209 031
Итого по активу (баланс)	28 361 478	15 128 173	43 489 651	563 294	740 525	1 303 819	2 385 096	1 124 207	3 509 303	26 539 676	14 744 491	41 284 167
Пассив
91003	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91004	0	0	0	20 290	0	20 290	20 290	0	20 290	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	670 421	82 146	752 567	0	5 075	5 075	5 612	2 989	8 601	676 033	80 060	756 093
91312	8 405 119	8 025 463	16 430 582	422 983	736 626	1 159 609	29 812	289 891	319 703	8 011 948	7 578 728	15 590 676
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	2 000	1 136 178	1 138 178	2 000	101 021	103 021	61 321	184 359	245 680	61 321	1 219 516	1 280 837
91316	0	409 504	409 504	0	53 340	53 340	35 000	14 188	49 188	35 000	370 352	405 352
91317	0	0	0	14 491	0	14 491	16 491	0	16 491	2 000	0	2 000
91319	0	153 368	153 368	61 321	156 523	217 844	61 321	3 155	64 476	0	0	0
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	24 431 379	0	24 431 379	2 091 412	0	2 091 412	735 169	0	735 169	23 075 136	0	23 075 136
Итого по пассиву (баланс)	33 682 992	9 806 659	43 489 651	2 612 578	1 052 585	3 665 163	965 097	494 582	1 459 679	32 035 511	9 248 656	41 284 167
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	286 521	16 624	303 145	3 174 442	2 067 174	5 241 616	3 109 754	2 067 625	5 177 379	351 209	16 173	367 382
93201	0	0	0	1 528	0	1 528	46	0	46	1 482	0	1 482
93301	0	0	0	0	215 729	215 729	0	215 729	215 729	0	0	0
93302	0	0	0	0	218 412	218 412	0	218 412	218 412	0	0	0
93303	0	220 064	220 064	0	220 090	220 090	0	221 905	221 905	0	218 249	218 249
93304	0	0	0	0	216 747	216 747	0	216 747	216 747	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	58 006	58 006	0	58 006	58 006	0	0	0
93307	0	0	0	0	124 767	124 767	0	124 767	124 767	0	0	0
93506	0	0	0	0	66 512	66 512	0	66 512	66 512	0	0	0
93507	0	0	0	0	66 988	66 988	0	66 988	66 988	0	0	0
93801	44	0	44	12 671	0	12 671	12 715	0	12 715	0	0	0
93803	0	0	0	3 196	0	3 196	3 151	0	3 151	45	0	45
93805	1 726	0	1 726	8 553	0	8 553	10 279	0	10 279	0	0	0
Итого по активу (баланс)	288 291	236 688	524 979	3 200 390	3 254 425	6 454 815	3 135 945	3 256 691	6 392 636	352 736	234 422	587 158
Пассив
96001	16 630	286 559	303 189	1 844 674	3 331 005	5 175 679	1 845 771	3 395 374	5 241 145	17 727	350 928	368 655
96201	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
96301	0	0	0	0	215 628	215 628	0	215 628	215 628	0	0	0
96302	0	0	0	0	220 563	220 563	0	220 563	220 563	0	0	0
96303	0	221 790	221 790	0	224 164	224 164	0	218 378	218 378	0	216 004	216 004
96304	0	0	0	0	216 819	216 819	0	216 819	216 819	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	65 751	65 751	0	65 751	65 751	0	0	0
96307	0	0	0	0	66 472	66 472	0	66 472	66 472	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	58 369	58 369	0	58 369	58 369	0	0	0
96507	0	0	0	0	126 929	126 929	0	126 929	126 929	0	0	0
96801	0	0	0	23 302	0	23 302	23 556	0	23 556	254	0	254
96803	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
96805	0	0	0	9 464	0	9 464	11 709	0	11 709	2 245	0	2 245
Итого по пассиву (баланс)	16 630	508 349	524 979	1 880 992	4 525 700	6 406 692	1 884 588	4 584 283	6 468 871	20 226	566 932	587 158
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	127 579 600,0000	0	0	114 862,0000	0	0	2 216 657,0000	0	0	125 477 805,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 579 623,0000	0	0	114 865,0000	0	0	2 216 658,0000	0	0	125 477 830,0000
Пассив
98050	0	0	127 579 619,0000	0	0	2 216 658,0000	0	0	114 864,0000	0	0	125 477 825,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 579 623,0000	0	0	2 216 658,0000	0	0	114 865,0000	0	0	125 477 830,0000

Страница была полезной?