Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	755	0	755	67	0	67	22	0	22	800	0	800
20202	319 896	191 793	511 689	9 186 447	330 170	9 516 617	9 343 484	385 295	9 728 779	162 859	136 668	299 527
20208	57 966	5 406	63 372	300 066	16 669	316 735	308 339	16 929	325 268	49 693	5 146	54 839
20209	210 348	4 322	214 670	8 956 369	172 936	9 129 305	9 006 917	175 172	9 182 089	159 800	2 086	161 886
30102	217 873	0	217 873	43 347 693	0	43 347 693	43 329 155	0	43 329 155	236 411	0	236 411
30110	75 890	1 002 972	1 078 862	374 394	4 275 267	4 649 661	428 729	3 317 178	3 745 907	21 555	1 961 061	1 982 616
30114	0	92 171	92 171	0	554 176	554 176	0	555 312	555 312	0	91 035	91 035
30202	59 128	0	59 128	7 179	0	7 179	0	0	0	66 307	0	66 307
30204	31 045	0	31 045	525	0	525	0	0	0	31 570	0	31 570
30233	3 429	11	3 440	99 200	11 447	110 647	100 224	11 447	111 671	2 405	11	2 416
30413	2 236	0	2 236	19 759	0	19 759	21 938	0	21 938	57	0	57
30424	650	0	650	658 475	0	658 475	658 774	0	658 774	351	0	351
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	6 358	0	6 358	155	0	155	150	0	150	6 363	0	6 363
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	23 800 000	0	23 800 000	22 250 000	0	22 250 000	1 550 000	0	1 550 000
32003	1 600 000	0	1 600 000	5 000 000	0	5 000 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0
32201	0	5 985	5 985	0	218	218	0	381	381	0	5 822	5 822
45201	157 355	0	157 355	1 028 412	0	1 028 412	1 030 893	0	1 030 893	154 874	0	154 874
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45206	576 784	214 786	791 570	5 099	321 990	327 089	41 100	51 599	92 699	540 783	485 177	1 025 960
45207	1 830 406	479 818	2 310 224	85 363	16 833	102 196	37 723	64 182	101 905	1 878 046	432 469	2 310 515
45208	99 875	656 173	756 048	0	23 570	23 570	115	54 077	54 192	99 760	625 666	725 426
45406	0	33 247	33 247	0	1 212	1 212	0	2 114	2 114	0	32 345	32 345
45504	56	0	56	0	0	0	14	0	14	42	0	42
45505	89 572	309	89 881	9 515	9	9 524	13 833	50	13 883	85 254	268	85 522
45506	965 536	4 737	970 273	86 759	160	86 919	67 404	577	67 981	984 891	4 320	989 211
45507	749 839	22 240	772 079	50 237	692	50 929	28 087	1 300	29 387	771 989	21 632	793 621
45509	5 831	1 688	7 519	10 013	2 246	12 259	9 752	3 173	12 925	6 092	761	6 853
45812	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
45815	34 838	3 951	38 789	2 858	213	3 071	8 862	318	9 180	28 834	3 846	32 680
45915	329	0	329	1 444	0	1 444	1 561	0	1 561	212	0	212
47404	0	6 828	6 828	17 274	641 000	658 274	17 274	638 169	655 443	0	9 659	9 659
47408	0	0	0	980 307	876 977	1 857 284	980 307	876 977	1 857 284	0	0	0
47417	0	0	0	0	5 332	5 332	0	5 332	5 332	0	0	0
47423	523	0	523	585	179 317	179 902	372	179 317	179 689	736	0	736
47427	6 515	89	6 604	44 280	9 903	54 183	44 933	9 917	54 850	5 862	75	5 937
50106	107 785	0	107 785	20 301	0	20 301	17 711	0	17 711	110 375	0	110 375
50107	40 661	0	40 661	348	0	348	555	0	555	40 454	0	40 454
50121	1 048	0	1 048	264	0	264	125	0	125	1 187	0	1 187
50211	0	230 082	230 082	0	9 508	9 508	0	15 738	15 738	0	223 852	223 852
50221	144	0	144	0	0	0	144	0	144	0	0	0
52601	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60302	1 183	0	1 183	5 615	0	5 615	1 304	0	1 304	5 494	0	5 494
60306	21	0	21	3 761	0	3 761	3 782	0	3 782	0	0	0
60308	139	0	139	180	0	180	264	0	264	55	0	55
60310	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
60312	2 599	0	2 599	7 767	0	7 767	8 739	0	8 739	1 627	0	1 627
60314	0	211	211	0	248	248	0	296	296	0	163	163
60323	14 599	0	14 599	0	0	0	9 317	0	9 317	5 282	0	5 282
60401	78 592	0	78 592	301	0	301	0	0	0	78 893	0	78 893
60701	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	6	0	6	224	0	224	224	0	224	6	0	6
61009	93	0	93	263	0	263	210	0	210	146	0	146
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	7 587	0	7 587	10 348	0	10 348	0	0	0	17 935	0	17 935
61209	0	0	0	6 899	0	6 899	6 899	0	6 899	0	0	0
61210	0	0	0	17 270	0	17 270	17 270	0	17 270	0	0	0
61403	4 037	0	4 037	103	0	103	97	0	97	4 043	0	4 043
61601	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
70606	1 748 512	0	1 748 512	269 741	0	269 741	10 348	0	10 348	2 007 905	0	2 007 905
70607	2 765	0	2 765	314	0	314	83	0	83	2 996	0	2 996
70608	1 633 871	0	1 633 871	316 021	0	316 021	11	0	11	1 949 881	0	1 949 881
70611	18 482	0	18 482	1 041	0	1 041	4 996	0	4 996	14 527	0	14 527
70614	209	0	209	148	0	148	148	0	148	209	0	209
Итого по активу (баланс)	10 910 185	2 959 479	13 869 664	95 300 448	7 450 190	102 750 638	94 914 253	6 365 019	101 279 272	11 296 380	4 044 650	15 341 030
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
10701	17 842	0	17 842	0	0	0	0	0	0	17 842	0	17 842
10801	80 273	0	80 273	0	0	0	0	0	0	80 273	0	80 273
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	562	562	0	562	562	0	0	0
30226	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
30232	250	0	250	10 042	260	10 302	9 997	261	10 258	205	1	206
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1 588	0	1 588	601	0	601	0	0	0	987	0	987
40702	4 087 417	728 642	4 816 059	21 059 746	3 439 435	24 499 181	20 820 168	4 612 735	25 432 903	3 847 839	1 901 942	5 749 781
40703	9 477	0	9 477	4 454	0	4 454	500	0	500	5 523	0	5 523
40802	2 823	1 168	3 991	6 343	1 148	7 491	6 750	1 117	7 867	3 230	1 137	4 367
40807	4	0	4	4 990	0	4 990	5 000	0	5 000	14	0	14
40817	148 574	38 045	186 619	628 632	53 830	682 462	617 342	52 329	669 671	137 284	36 544	173 828
40820	221	17	238	777	3	780	744	1	745	188	15	203
40905	17 703	0	17 703	337 200	0	337 200	343 574	0	343 574	24 077	0	24 077
40906	498	0	498	119 035	0	119 035	119 217	0	119 217	680	0	680
40909	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	400	0	400	4 261 392	10	4 261 402	4 260 998	10	4 261 008	6	0	6
40912	0	0	0	441	801	1 242	441	801	1 242	0	0	0
40913	0	0	0	2 779	6 733	9 512	2 779	6 733	9 512	0	0	0
42005	35 000	53 196	88 196	25 929	3 383	29 312	929	1 939	2 868	10 000	51 752	61 752
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42103	0	29 923	29 923	0	29 923	29 923	0	0	0	0	0	0
42105	21 500	239 381	260 881	0	15 224	15 224	0	8 728	8 728	21 500	232 885	254 385
42106	837 450	458 624	1 296 074	100 000	28 469	128 469	150 000	16 521	166 521	887 450	446 676	1 334 126
42107	0	33 247	33 247	0	2 114	2 114	0	1 212	1 212	0	32 345	32 345
42301	356	364	720	31	29	60	64	181	245	389	516	905
42303	800	0	800	709	0	709	957	0	957	1 048	0	1 048
42304	12 475	1 040	13 515	4 259	381	4 640	38	239	277	8 254	898	9 152
42305	5 089	3 416	8 505	574	222	796	629	1 671	2 300	5 144	4 865	10 009
42306	163 073	225 655	388 728	3 344	14 318	17 662	12 281	12 382	24 663	172 010	223 719	395 729
42307	386	0	386	0	0	0	3	0	3	389	0	389
42309	10	38	48	0	2	2	0	1	1	10	37	47
42601	11	6	17	0	1	1	1	0	1	12	5	17
42606	3	1 452	1 455	0	54	54	0	42	42	3	1 440	1 443
43807	0	997 422	997 422	0	63 435	63 435	0	36 366	36 366	0	970 353	970 353
45215	512 388	0	512 388	73 472	0	73 472	145 763	0	145 763	584 679	0	584 679
45415	6 649	0	6 649	423	0	423	243	0	243	6 469	0	6 469
45515	73 450	0	73 450	6 161	0	6 161	5 840	0	5 840	73 129	0	73 129
45818	39 660	0	39 660	6 469	0	6 469	294	0	294	33 485	0	33 485
45918	314	0	314	175	0	175	19	0	19	158	0	158
47403	0	0	0	19 439	0	19 439	19 439	0	19 439	0	0	0
47407	0	0	0	868 184	988 049	1 856 233	868 184	988 049	1 856 233	0	0	0
47411	1 223	109	1 332	983	1 043	2 026	1 274	1 079	2 353	1 514	145	1 659
47416	8 712	0	8 712	536 016	0	536 016	529 564	0	529 564	2 260	0	2 260
47422	274	0	274	209 976	1 129	211 105	210 322	1 129	211 451	620	0	620
47425	96 133	0	96 133	92 335	0	92 335	51 297	0	51 297	55 095	0	55 095
47426	1 224	4 155	5 379	6 938	5 228	12 166	6 022	3 010	9 032	308	1 937	2 245
50120	674	0	674	73	0	73	443	0	443	1 044	0	1 044
50220	755	0	755	22	0	22	67	0	67	800	0	800
52301	0	126 340	126 340	0	8 201	8 201	1 319	11 241	12 560	1 319	129 380	130 699
52304	1 319	6 649	7 968	1 319	6 722	8 041	0	73	73	0	0	0
52305	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
52306	22 125	0	22 125	0	0	0	0	0	0	22 125	0	22 125
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	1 644	620	2 264	0	39	39	308	145	453	1 952	726	2 678
52602	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60301	52	0	52	5 384	0	5 384	5 927	0	5 927	595	0	595
60305	93	0	93	10 913	0	10 913	10 859	0	10 859	39	0	39
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	344	0	344	592	0	592	333	0	333	85	0	85
60311	1 287	0	1 287	862	0	862	860	0	860	1 285	0	1 285
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	463	4	467	1 426	0	1 426	1 627	0	1 627	664	4	668
60324	14 653	0	14 653	9 320	0	9 320	20	0	20	5 353	0	5 353
60601	43 117	0	43 117	0	0	0	449	0	449	43 566	0	43 566
60805	1 061	0	1 061	0	0	0	112	0	112	1 173	0	1 173
60806	1 415	0	1 415	114	0	114	0	0	0	1 301	0	1 301
61012	7 587	0	7 587	0	0	0	10 348	0	10 348	17 935	0	17 935
61304	458	0	458	200	0	200	233	0	233	491	0	491
70601	1 808 739	0	1 808 739	2	0	2	270 704	0	270 704	2 079 441	0	2 079 441
70602	1 161	0	1 161	253	0	253	254	0	254	1 162	0	1 162
70603	1 626 954	0	1 626 954	3	0	3	311 494	0	311 494	1 938 445	0	1 938 445
70613	108	0	108	148	0	148	155	0	155	115	0	115
Итого по пассиву (баланс)	10 920 151	2 949 513	13 869 664	28 422 816	4 670 774	33 093 590	28 806 373	5 758 583	34 564 956	11 303 708	4 037 322	15 341 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	126 340	126 340	0	4 606	4 606	0	8 035	8 035	0	122 911	122 911
90901	24 052	0	24 052	2 811	0	2 811	11 286	0	11 286	15 577	0	15 577
90902	40 407	0	40 407	31	0	31	42	0	42	40 396	0	40 396
91202	16	6 649	6 665	75	243	318	44	423	467	47	6 469	6 516
91203	2	0	2	44	0	44	44	0	44	2	0	2
91414	11 628 942	5 863 393	17 492 335	538 545	212 862	751 407	172 299	369 702	542 001	11 995 188	5 706 553	17 701 741
91604	14 908	401	15 309	657	130	787	2 233	82	2 315	13 332	449	13 781
91704	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 484	0	12 484	0	0	0	0	0	0	12 484	0	12 484
91803	1 436	0	1 436	0	1	1	0	0	0	1 436	1	1 437
99998	10 796 993	0	10 796 993	2 034 036	0	2 034 036	1 874 492	0	1 874 492	10 956 537	0	10 956 537
Итого по активу (баланс)	22 521 710	5 996 783	28 518 493	2 576 199	217 842	2 794 041	2 060 440	378 242	2 438 682	23 037 469	5 836 383	28 873 852
Пассив
91003	0	0	0	7 179	0	7 179	7 179	0	7 179	0	0	0
91004	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
91311	36 659	0	36 659	0	0	0	3 000	0	3 000	39 659	0	39 659
91312	9 204 461	5 556	9 210 017	317 614	305	317 919	536 904	188	537 092	9 423 751	5 439	9 429 190
91315	692 127	24 247	716 374	9 101	6 397	15 498	165 538	846	166 384	848 564	18 696	867 260
91316	10 908	78	10 986	15 379	5	15 384	10 158	3	10 161	5 687	76	5 763
91317	476 065	322 628	798 693	1 195 734	311 501	1 507 235	1 281 551	27 999	1 309 550	561 882	39 126	601 008
91507	24 246	0	24 246	10 751	0	10 751	144	0	144	13 639	0	13 639
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	17 721 500	0	17 721 500	563 801	0	563 801	759 616	0	759 616	17 917 315	0	17 917 315
Итого по пассиву (баланс)	28 165 984	352 509	28 518 493	2 120 084	318 208	2 438 292	2 764 615	29 036	2 793 651	28 810 515	63 337	28 873 852
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 201	2 201	75 876	206 779	282 655	75 876	205 745	281 621	0	3 235	3 235
93304	0	0	0	25 118	0	25 118	0	0	0	25 118	0	25 118
93305	25 118	0	25 118	0	0	0	25 118	0	25 118	0	0	0
93801	0	0	0	1 323	0	1 323	1 317	0	1 317	6	0	6
Итого по активу (баланс)	25 118	2 201	27 319	102 317	206 779	309 096	102 311	205 745	308 056	25 124	3 235	28 359
Пассив
96001	2 200	0	2 200	204 505	76 381	280 886	205 546	76 381	281 927	3 241	0	3 241
96504	0	0	0	0	0	0	25 118	0	25 118	25 118	0	25 118
96505	25 118	0	25 118	25 118	0	25 118	0	0	0	0	0	0
96801	1	0	1	681	0	681	680	0	680	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 319	0	27 319	230 304	76 381	306 685	231 344	76 381	307 725	28 359	0	28 359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 126 355,0000	0	0	1 619 532,0000	0	0	1 617 261,0000	0	0	1 128 626,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 126 375,0000	0	0	1 619 535,0000	0	0	1 617 261,0000	0	0	1 128 649,0000
Пассив
98040	0	0	476 023,0000	0	0	947 629,0000	0	0	945 622,0000	0	0	474 016,0000
98050	0	0	650 183,0000	0	0	669 483,0000	0	0	671 754,0000	0	0	652 454,0000
98070	0	0	169,0000	0	0	2 305,0000	0	0	4 315,0000	0	0	2 179,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 126 375,0000	0	0	1 619 417,0000	0	0	1 621 691,0000	0	0	1 128 649,0000

Страница была полезной?