Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 589	0	15 589	215	0	215	12 181	0	12 181	3 623	0	3 623
20202	135 599	20 784	156 383	121 148	12 714	133 862	125 121	6 953	132 074	131 626	26 545	158 171
20208	7 473	0	7 473	20 000	0	20 000	21 264	0	21 264	6 209	0	6 209
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	7 755	0	7 755	2 741 184	0	2 741 184	2 660 047	0	2 660 047	88 892	0	88 892
30110	47 551	292 606	340 157	45 650	1 049 159	1 094 809	91 726	1 090 656	1 182 382	1 475	251 109	252 584
30114	0	2 166	2 166	0	83	83	0	140	140	0	2 109	2 109
30118	0	4 023	4 023	0	297	297	0	607	607	0	3 713	3 713
30202	25 422	0	25 422	0	0	0	3 447	0	3 447	21 975	0	21 975
30204	19 712	0	19 712	1 862	0	1 862	0	0	0	21 574	0	21 574
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
30413	159	0	159	126 513	0	126 513	124 410	0	124 410	2 262	0	2 262
30424	3 209	0	3 209	1 623 692	0	1 623 692	1 624 188	0	1 624 188	2 713	0	2 713
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32010	0	9 795	9 795	0	357	357	0	623	623	0	9 529	9 529
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45206	568 600	0	568 600	75 000	0	75 000	0	0	0	643 600	0	643 600
45207	204 038	0	204 038	3 501	0	3 501	0	0	0	207 539	0	207 539
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45505	362	0	362	0	0	0	70	0	70	292	0	292
45506	1 775	0	1 775	0	0	0	53	0	53	1 722	0	1 722
45507	1 416	0	1 416	1 400	0	1 400	48	0	48	2 768	0	2 768
45509	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47404	0	15 452	15 452	1 565 982	1 953 496	3 519 478	1 565 982	1 953 749	3 519 731	0	15 199	15 199
47408	0	0	0	3 550 346	3 584 545	7 134 891	3 550 346	3 584 545	7 134 891	0	0	0
47415	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
47423	21	0	21	27	2	29	32	0	32	16	2	18
47427	54	18	72	10 765	16	10 781	10 775	17	10 792	44	17	61
50104	0	0	0	1 388 288	0	1 388 288	1 388 288	0	1 388 288	0	0	0
50118	346 402	0	346 402	1 390 493	0	1 390 493	1 389 039	0	1 389 039	347 856	0	347 856
50121	5 942	0	5 942	307	0	307	775	0	775	5 474	0	5 474
50207	40 655	0	40 655	798 894	0	798 894	798 572	0	798 572	40 977	0	40 977
50208	52 034	0	52 034	36 959	0	36 959	88 993	0	88 993	0	0	0
50218	204 388	0	204 388	799 819	0	799 819	835 268	0	835 268	168 939	0	168 939
50221	325	0	325	333	0	333	148	0	148	510	0	510
50505	0	0	0	52 034	0	52 034	0	0	0	52 034	0	52 034
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
52503	0	0	0	0	13	13	0	4	4	0	9	9
60302	6 340	0	6 340	44	0	44	1 179	0	1 179	5 205	0	5 205
60306	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60312	1 777	0	1 777	1 084	0	1 084	2 148	0	2 148	713	0	713
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	21 257	0	21 257	0	0	0	233	0	233	21 024	0	21 024
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	4	0	4	35	0	35	35	0	35	4	0	4
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61210	0	0	0	36 749	0	36 749	36 749	0	36 749	0	0	0
61403	1 509	0	1 509	7	0	7	494	0	494	1 022	0	1 022
70606	309 782	0	309 782	53 914	0	53 914	1	0	1	363 695	0	363 695
70607	4 752	0	4 752	2 409	0	2 409	2 172	0	2 172	4 989	0	4 989
70608	303 197	0	303 197	42 022	0	42 022	0	0	0	345 219	0	345 219
70609	17 052	0	17 052	905	0	905	0	0	0	17 957	0	17 957
70611	5 674	0	5 674	1 439	0	1 439	0	0	0	7 113	0	7 113
Итого по активу (баланс)	2 617 029	344 844	2 961 873	14 511 507	6 600 690	21 112 197	14 412 271	6 637 301	21 049 572	2 716 265	308 233	3 024 498
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	325	0	325	148	0	148	333	0	333	510	0	510
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	131 830	0	131 830	0	0	0	0	0	0	131 830	0	131 830
20309	0	4 023	4 023	0	607	607	0	297	297	0	3 713	3 713
30109	169 005	29 077	198 082	570 275	1 080	571 355	613 500	840	614 340	212 230	28 837	241 067
30126	58	0	58	4	0	4	0	0	0	54	0	54
30232	12	0	12	10 576	0	10 576	10 564	0	10 564	0	0	0
31501	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
32901	501 763	0	501 763	2 025 555	0	2 025 555	2 001 008	0	2 001 008	477 216	0	477 216
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	54	0	54	61 547	0	61 547	61 765	0	61 765	272	0	272
40702	235 997	3 172	239 169	1 928 829	35 268	1 964 097	1 962 106	35 440	1 997 546	269 274	3 344	272 618
40703	39 589	20 635	60 224	7 187	1 298	8 485	2 537	973	3 510	34 939	20 310	55 249
40802	5 546	0	5 546	28 767	0	28 767	29 117	0	29 117	5 896	0	5 896
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	53	212	265	38	10	48	126	7	133	141	209	350
40817	43 356	43 213	86 569	53 937	11 096	65 033	38 960	8 720	47 680	28 379	40 837	69 216
40820	125	92 843	92 968	45	85 541	85 586	12	2 124	2 136	92	9 426	9 518
40911	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
42301	233	27 296	27 529	89 578	40 858	130 436	91 132	39 722	130 854	1 787	26 160	27 947
42303	0	37 466	37 466	0	37 866	37 866	0	400	400	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	0	37 470	37 470	0	37 470	37 470
42305	3 066	50 608	53 674	0	3 298	3 298	32	3 714	3 746	3 098	51 024	54 122
42306	56 901	109 409	166 310	3 006	7 927	10 933	10 023	8 639	18 662	63 918	110 121	174 039
42309	312	407	719	10	37	47	12	15	27	314	385	699
42310	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	9	0	9	12	0	12	9	0	9
42312	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42313	48	0	48	15	0	15	3	0	3	36	0	36
42314	63	0	63	3	0	3	15	0	15	75	0	75
42315	126	0	126	6	0	6	0	0	0	120	0	120
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	122 419	0	122 419	0	0	0	1 745	0	1 745	124 164	0	124 164
42606	2 601	138 209	140 810	0	8 839	8 839	50	6 665	6 715	2 651	136 035	138 686
42609	15	15	30	2	0	2	0	0	0	13	15	28
42613	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42614	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	44 474	0	44 474	13 600	0	13 600	14 235	0	14 235	45 109	0	45 109
45515	58	0	58	281	0	281	294	0	294	71	0	71
47403	0	0	0	502 322	0	502 322	502 322	0	502 322	0	0	0
47407	0	0	0	3 620 818	3 514 142	7 134 960	3 620 818	3 514 142	7 134 960	0	0	0
47411	1 568	1 801	3 369	3 062	3 548	6 610	1 500	1 765	3 265	6	18	24
47416	2	44	46	6 287	136	6 423	6 485	92	6 577	200	0	200
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	20	0	20	1 309	0	1 309	1 366	0	1 366	77	0	77
47426	230	0	230	3 153	0	3 153	3 259	0	3 259	336	0	336
50120	6 379	0	6 379	1 865	0	1 865	1 633	0	1 633	6 147	0	6 147
50220	12 109	0	12 109	12 169	0	12 169	125	0	125	65	0	65
50407	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	13 009	0	13 009	13 009	0	13 009
50720	3 480	0	3 480	13	0	13	91	0	91	3 558	0	3 558
52301	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	281	281	0	7 817	7 817	0	7 536	7 536
60301	0	0	0	3 289	0	3 289	3 552	0	3 552	263	0	263
60305	0	0	0	3 074	0	3 074	5 579	0	5 579	2 505	0	2 505
60309	115	0	115	255	0	255	140	0	140	0	0	0
60311	359	0	359	423	0	423	64	0	64	0	0	0
60322	217	0	217	332	0	332	132	0	132	17	0	17
60601	14 772	0	14 772	233	0	233	265	0	265	14 804	0	14 804
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61304	344	0	344	104	0	104	0	0	0	240	0	240
70601	347 000	0	347 000	2	0	2	56 886	0	56 886	403 884	0	403 884
70603	287 043	0	287 043	0	0	0	42 034	0	42 034	329 077	0	329 077
70604	17 052	0	17 052	0	0	0	904	0	904	17 956	0	17 956
Итого по пассиву (баланс)	2 403 442	558 431	2 961 873	9 013 111	3 751 832	12 764 943	9 158 726	3 668 842	12 827 568	2 549 057	475 441	3 024 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18 395	0	18 395	434	0	434	433	0	433	18 396	0	18 396
90902	247 035	0	247 035	308	0	308	644	0	644	246 699	0	246 699
91202	755 397	0	755 397	2 381	7 817	10 198	757 771	7 817	765 588	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	42 128	0	42 128	37 810	0	37 810	0	0	0	79 938	0	79 938
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
99998	825 850	0	825 850	52 980	0	52 980	7 387	0	7 387	871 443	0	871 443
Итого по активу (баланс)	2 088 807	0	2 088 807	93 913	7 817	101 730	766 236	7 817	774 053	1 416 484	0	1 416 484
Пассив
91311	0	0	0	0	282	282	0	7 817	7 817	0	7 535	7 535
91312	713 262	0	713 262	0	0	0	6 214	0	6 214	719 476	0	719 476
91315	45 804	56 686	102 490	0	3 605	3 605	26 883	2 066	28 949	72 687	55 147	127 834
91316	0	0	0	3 500	0	3 500	10 000	0	10 000	6 500	0	6 500
91507	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
99999	1 262 957	0	1 262 957	766 666	0	766 666	48 750	0	48 750	545 041	0	545 041
Итого по пассиву (баланс)	2 032 121	56 686	2 088 807	770 166	3 887	774 053	91 847	9 883	101 730	1 353 802	62 682	1 416 484
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	209 459	209 459	672 517	2 843 136	3 515 653	672 517	2 886 223	3 558 740	0	166 372	166 372
93801	8	0	8	11 191	0	11 191	10 759	0	10 759	440	0	440
Итого по активу (баланс)	8	209 459	209 467	683 708	2 843 136	3 526 844	683 276	2 886 223	3 569 499	440	166 372	166 812
Пассив
96001	209 467	0	209 467	2 880 508	674 187	3 554 695	2 837 853	674 187	3 512 040	166 812	0	166 812
96801	0	0	0	7 767	0	7 767	7 767	0	7 767	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	209 467	0	209 467	2 888 275	674 187	3 562 462	2 845 620	674 187	3 519 807	166 812	0	166 812
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	82 066 126,0000	0	0	38 911,0000	0	0	38 911,0000	0	0	82 066 126,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82 066 126,0000	0	0	38 913,0000	0	0	38 911,0000	0	0	82 066 128,0000
Пассив
98040	0	0	66 084 242,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 084 242,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 945 655,0000	0	0	38 911,0000	0	0	38 913,0000	0	0	15 945 657,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 066 126,0000	0	0	38 911,0000	0	0	38 913,0000	0	0	82 066 128,0000

Страница была полезной?