Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	268	0	268	68	0	68	20	0	20	316	0	316
20202	144 053	35 642	179 695	1 929 038	69 111	1 998 149	1 900 151	77 517	1 977 668	172 940	27 236	200 176
20208	8 769	17	8 786	46 401	33	46 434	43 519	33	43 552	11 651	17	11 668
20209	0	0	0	1 492 565	19 077	1 511 642	1 492 565	19 077	1 511 642	0	0	0
30102	234 796	0	234 796	12 004 642	0	12 004 642	11 660 985	0	11 660 985	578 453	0	578 453
30110	48 280	21 988	70 268	1 739 886	6 224	1 746 110	1 744 608	5 885	1 750 493	43 558	22 327	65 885
30114	0	48 951	48 951	0	2 832 009	2 832 009	0	2 827 618	2 827 618	0	53 342	53 342
30202	140 409	0	140 409	0	0	0	6 653	0	6 653	133 756	0	133 756
30204	43 413	0	43 413	1 702	0	1 702	0	0	0	45 115	0	45 115
30221	0	0	0	0	3 889	3 889	0	3 889	3 889	0	0	0
30233	1 178	2 066	3 244	28 012	1 331	29 343	27 908	1 391	29 299	1 282	2 006	3 288
30413	107	0	107	322 752	0	322 752	322 732	0	322 732	127	0	127
30424	331	0	331	15 658 147	0	15 658 147	15 657 979	0	15 657 979	499	0	499
30425	5 000	2 660	7 660	0	97	97	0	169	169	5 000	2 588	7 588
32002	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	510 000	0	510 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32201	0	997	997	527	37	564	527	64	591	0	970	970
32202	0	0	0	10 953 232	0	10 953 232	9 977 912	0	9 977 912	975 320	0	975 320
32203	600 680	0	600 680	2 547 610	0	2 547 610	3 148 290	0	3 148 290	0	0	0
32309	0	97 489	97 489	0	2 816	2 816	0	3 621	3 621	0	96 684	96 684
45201	24 436	0	24 436	52 418	0	52 418	65 205	0	65 205	11 649	0	11 649
45203	95 664	0	95 664	286 872	0	286 872	274 095	0	274 095	108 441	0	108 441
45204	3 000	0	3 000	5 800	0	5 800	0	0	0	8 800	0	8 800
45205	66 861	0	66 861	21 941	0	21 941	700	0	700	88 102	0	88 102
45206	460 812	74 197	535 009	36 379	2 647	39 026	65 292	4 515	69 807	431 899	72 329	504 228
45207	777 923	137 757	915 680	29 739	3 983	33 722	38 592	27 988	66 580	769 070	113 752	882 822
45208	431 901	73 144	505 045	27 860	2 667	30 527	37 941	4 652	42 593	421 820	71 159	492 979
45401	4 112	0	4 112	15 297	0	15 297	16 838	0	16 838	2 571	0	2 571
45405	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45406	6 328	0	6 328	130	0	130	296	0	296	6 162	0	6 162
45407	133 560	0	133 560	4 480	0	4 480	2 597	0	2 597	135 443	0	135 443
45408	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45503	3	1	4	142	0	142	143	0	143	2	1	3
45504	334	16	350	12	0	12	12	1	13	334	15	349
45505	14 683	2 547	17 230	324	162	486	980	186	1 166	14 027	2 523	16 550
45506	264 109	26 749	290 858	36 764	2 754	39 518	21 554	4 711	26 265	279 319	24 792	304 111
45507	324 133	0	324 133	1 518	0	1 518	3 854	0	3 854	321 797	0	321 797
45811	12 101	0	12 101	0	0	0	12 101	0	12 101	0	0	0
45812	154 085	0	154 085	15 607	0	15 607	117 657	0	117 657	52 035	0	52 035
45814	0	0	0	222	0	222	0	0	0	222	0	222
45815	23 552	0	23 552	543	0	543	115	0	115	23 980	0	23 980
45912	758	0	758	376	0	376	142	0	142	992	0	992
45914	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
45915	107	0	107	67	0	67	73	0	73	101	0	101
47404	0	764 961	764 961	8 085 632	10 820 201	18 905 833	8 085 632	10 884 395	18 970 027	0	700 767	700 767
47408	0	0	0	8 691 919	8 598 232	17 290 151	8 691 919	8 598 232	17 290 151	0	0	0
47417	0	0	0	0	391	391	0	1	1	0	390	390
47423	122 631	91 600	214 231	20 002	17 661	37 663	57 489	22 890	80 379	85 144	86 371	171 515
47427	7 996	395	8 391	37 581	2 510	40 091	39 113	2 606	41 719	6 464	299	6 763
50104	40 882	0	40 882	226	0	226	1	0	1	41 107	0	41 107
50121	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50205	52 224	0	52 224	291	0	291	1 770	0	1 770	50 745	0	50 745
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	359	4 023	4 382	34	142	176	49	423	472	344	3 742	4 086
60202	78 447	0	78 447	0	0	0	0	0	0	78 447	0	78 447
60302	12 858	0	12 858	465	0	465	377	0	377	12 946	0	12 946
60306	4 432	0	4 432	4 405	0	4 405	4 378	0	4 378	4 459	0	4 459
60308	50	0	50	89	0	89	139	0	139	0	0	0
60310	731	0	731	789	0	789	919	0	919	601	0	601
60312	2 150	0	2 150	5 951	0	5 951	5 189	0	5 189	2 912	0	2 912
60314	17	0	17	51	0	51	68	0	68	0	0	0
60323	360	0	360	0	0	0	129	0	129	231	0	231
60401	606 029	0	606 029	0	0	0	0	0	0	606 029	0	606 029
60701	2 613	0	2 613	164	0	164	117	0	117	2 660	0	2 660
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	152	0	152	129	0	129	154	0	154	127	0	127
61009	326	0	326	375	0	375	375	0	375	326	0	326
61011	15 539	0	15 539	0	0	0	0	0	0	15 539	0	15 539
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	38 908	75	38 983	226	2	228	736	28	764	38 398	49	38 447
70606	979 079	0	979 079	81 351	0	81 351	94	0	94	1 060 336	0	1 060 336
70607	42	0	42	160	0	160	108	0	108	94	0	94
70608	775 997	0	775 997	110 085	0	110 085	0	0	0	886 082	0	886 082
70611	787	0	787	78	0	78	0	0	0	865	0	865
Итого по активу (баланс)	6 898 139	1 385 275	8 283 414	65 871 936	22 385 976	88 257 912	65 220 800	22 489 892	87 710 692	7 549 275	1 281 359	8 830 634
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	137 033	0	137 033	0	0	0	0	0	0	137 033	0	137 033
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
10801	208 641	0	208 641	9 052	0	9 052	0	0	0	199 589	0	199 589
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	0	0	0	154	15 690	15 844	158	15 690	15 848	4	0	4
30232	1	0	1	20 644	5 500	26 144	20 644	5 500	26 144	1	0	1
30236	0	0	0	0	741	741	0	741	741	0	0	0
30601	3 081	0	3 081	403	0	403	390	0	390	3 068	0	3 068
40116	203	0	203	16 472	0	16 472	16 284	0	16 284	15	0	15
40302	4 238	0	4 238	1 011	0	1 011	256	0	256	3 483	0	3 483
40502	85 239	9 690	94 929	83 703	477	84 180	16 218	3 377	19 595	17 754	12 590	30 344
40503	632	882	1 514	3 670	8 170	11 840	3 587	8 106	11 693	549	818	1 367
40602	117	0	117	1 182	0	1 182	2 224	0	2 224	1 159	0	1 159
40701	91 673	0	91 673	480 207	0	480 207	484 342	0	484 342	95 808	0	95 808
40702	1 603 719	106 771	1 710 490	10 415 255	688 258	11 103 513	10 795 964	802 462	11 598 426	1 984 428	220 975	2 205 403
40703	158 311	315	158 626	78 970	19	78 989	130 924	12	130 936	210 265	308	210 573
40802	152 194	22	152 216	446 994	983	447 977	451 547	1 225	452 772	156 747	264	157 011
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	10 385	25 616	36 001	138 862	2 051	140 913	138 851	1 429	140 280	10 374	24 994	35 368
40817	82 980	17 562	100 542	494 039	25 809	519 848	490 398	39 368	529 766	79 339	31 121	110 460
40820	518	415	933	416	86	502	3 747	75	3 822	3 849	404	4 253
40821	17 043	0	17 043	61 468	0	61 468	59 172	0	59 172	14 747	0	14 747
40905	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	12 277	0	12 277	12 277	0	12 277	0	0	0
40912	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
40913	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 010	0	3 010	33 010	0	33 010	33 000	0	33 000
42103	50 000	0	50 000	50 497	0	50 497	151 497	0	151 497	151 000	0	151 000
42104	2 800	0	2 800	0	0	0	24 166	0	24 166	26 966	0	26 966
42105	50 450	0	50 450	6 695	0	6 695	245	0	245	44 000	0	44 000
42106	12 127	0	12 127	0	0	0	0	0	0	12 127	0	12 127
42203	5 000	0	5 000	5 026	0	5 026	18 276	0	18 276	18 250	0	18 250
42204	15 000	0	15 000	15 251	0	15 251	251	0	251	0	0	0
42205	15 500	0	15 500	16 274	0	16 274	1 274	0	1 274	500	0	500
42206	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
42301	242 833	165 685	408 518	292 330	124 242	416 572	263 531	45 910	309 441	214 034	87 353	301 387
42303	21 031	226	21 257	18 936	9 026	27 962	31 162	27 781	58 943	33 257	18 981	52 238
42304	7 467	12 511	19 978	3 217	925	4 142	6 138	4 579	10 717	10 388	16 165	26 553
42305	112 550	26 801	139 351	5 600	5 403	11 003	4 895	55 241	60 136	111 845	76 639	188 484
42306	533 538	336 616	870 154	28 570	21 247	49 817	58 713	18 672	77 385	563 681	334 041	897 722
42307	732 723	148 856	881 579	218 491	43 674	262 165	97 277	41 245	138 522	611 509	146 427	757 936
42309	2 146	1 475	3 621	68	82	150	38	53	91	2 116	1 446	3 562
42504	32 725	27 715	60 440	0	1 763	1 763	0	1 011	1 011	32 725	26 963	59 688
42601	1 583	11 877	13 460	63	754	817	223	436	659	1 743	11 559	13 302
42606	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
42609	36	26	62	0	2	2	0	1	1	36	25	61
43801	77	0	77	0	0	0	2	0	2	79	0	79
43901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	62 597	0	62 597	13 927	0	13 927	9 471	0	9 471	58 141	0	58 141
45415	272	0	272	5	0	5	0	0	0	267	0	267
45515	22 844	0	22 844	173	0	173	58	0	58	22 729	0	22 729
45818	175 946	0	175 946	125 606	0	125 606	1 520	0	1 520	51 860	0	51 860
45918	511	0	511	1	0	1	30	0	30	540	0	540
47403	0	0	0	8 420 891	8 158 053	16 578 944	8 420 891	8 158 053	16 578 944	0	0	0
47405	0	0	0	12 577	5 487	18 064	12 577	5 487	18 064	0	0	0
47407	0	0	0	8 524 058	8 764 396	17 288 454	8 524 058	8 764 396	17 288 454	0	0	0
47411	71 858	13 677	85 535	6 317	946	7 263	10 850	2 657	13 507	76 391	15 388	91 779
47416	131	0	131	1 820	1	1 821	1 736	1	1 737	47	0	47
47422	37	0	37	22 798	35 402	58 200	22 793	35 402	58 195	32	0	32
47425	116 311	0	116 311	41 971	0	41 971	6 609	0	6 609	80 949	0	80 949
47426	3 614	70	3 684	2 321	5	2 326	1 774	40	1 814	3 067	105	3 172
50120	42	0	42	109	0	109	161	0	161	94	0	94
50220	268	0	268	20	0	20	68	0	68	316	0	316
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
52304	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034
52305	9 561	104 031	113 592	0	6 616	6 616	0	3 793	3 793	9 561	101 208	110 769
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	503	0	503	5 766	0	5 766	8 671	0	8 671	3 408	0	3 408
60305	7	0	7	18 140	0	18 140	18 140	0	18 140	7	0	7
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	730	0	730	1 097	0	1 097	367	0	367	0	0	0
60311	1 157	0	1 157	1 081	0	1 081	207	0	207	283	0	283
60320	0	0	0	9 052	0	9 052	9 052	0	9 052	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
60324	439	0	439	231	0	231	152	0	152	360	0	360
60405	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60601	197 601	0	197 601	0	0	0	1 963	0	1 963	199 564	0	199 564
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61012	3 108	0	3 108	0	0	0	0	0	0	3 108	0	3 108
61301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 286	134	1 420	212	22	234	188	17	205	1 262	129	1 391
70601	890 512	0	890 512	591	0	591	90 201	0	90 201	980 122	0	980 122
70602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70603	836 437	0	836 437	0	0	0	108 639	0	108 639	945 076	0	945 076
Итого по пассиву (баланс)	7 272 437	1 010 977	8 283 414	30 142 555	17 926 493	48 069 048	30 572 845	18 043 423	48 616 268	7 702 727	1 127 907	8 830 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
90901	1 764	0	1 764	9 300	0	9 300	4 904	0	4 904	6 160	0	6 160
90902	1 095 638	2 486	1 098 124	20 821	91	20 912	34 182	159	34 341	1 082 277	2 418	1 084 695
91202	11	0	11	8	0	8	11	0	11	8	0	8
91203	12	0	12	22	0	22	27	0	27	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 921 529	624 035	9 545 564	245 808	20 250	266 058	1 340 243	101 862	1 442 105	7 827 094	542 423	8 369 517
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	22 579	0	22 579	0	0	0	0	0	0	22 579	0	22 579
91604	51 952	98	52 050	9 379	383	9 762	38 709	339	39 048	22 622	142	22 764
91704	6 355	0	6 355	30 942	0	30 942	0	0	0	37 297	0	37 297
91802	20 377	0	20 377	125 192	0	125 192	0	0	0	145 569	0	145 569
99998	6 280 619	0	6 280 619	14 860 764	0	14 860 764	14 833 197	0	14 833 197	6 308 186	0	6 308 186
Итого по активу (баланс)	16 401 244	626 619	17 027 863	15 304 271	20 724	15 324 995	16 253 308	102 360	16 355 668	15 452 207	544 983	15 997 190
Пассив
91311	3 000	99 742	102 742	0	6 344	6 344	0	3 637	3 637	3 000	97 035	100 035
91312	4 401 505	113 906	4 515 411	360 937	93 412	454 349	128 740	1 331	130 071	4 169 308	21 825	4 191 133
91314	626 318	0	626 318	13 678 297	0	13 678 297	14 067 789	0	14 067 789	1 015 810	0	1 015 810
91315	270 835	102 283	373 118	5 911	27 216	33 127	19 828	26 281	46 109	284 752	101 348	386 100
91316	12 572	3 679	16 251	45 901	297	46 198	68 540	133	68 673	35 211	3 515	38 726
91317	619 662	20 670	640 332	580 672	39 625	620 297	527 360	24 288	551 648	566 350	5 333	571 683
91319	4 530	1 917	6 447	3 650	1 917	5 567	3 819	0	3 819	4 699	0	4 699
99999	10 747 244	0	10 747 244	1 498 187	0	1 498 187	439 947	0	439 947	9 689 004	0	9 689 004
Итого по пассиву (баланс)	16 685 666	342 197	17 027 863	16 173 555	168 811	16 342 366	15 256 023	55 670	15 311 693	15 768 134	229 056	15 997 190
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	336 036	20 166	356 202	7 982 220	857 528	8 839 748	8 155 897	827 434	8 983 331	162 359	50 260	212 619
93801	2	0	2	33 176	0	33 176	32 992	0	32 992	186	0	186
Итого по активу (баланс)	336 038	20 166	356 204	8 015 396	857 528	8 872 924	8 188 889	827 434	9 016 323	162 545	50 260	212 805
Пассив
96001	20 168	336 024	356 192	750 440	8 243 455	8 993 895	780 741	8 069 767	8 850 508	50 469	162 336	212 805
96201	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
96801	12	0	12	28 079	0	28 079	28 067	0	28 067	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 180	336 024	356 204	778 910	8 243 455	9 022 365	809 199	8 069 767	8 878 966	50 469	162 336	212 805
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	546 508 210,0000	0	0	3 408 000,0000	0	0	3 106 025,0000	0	0	546 810 185,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	546 508 215,0000	0	0	3 408 000,0000	0	0	3 106 025,0000	0	0	546 810 190,0000
Пассив
98040	0	0	545 683 177,0000	0	0	98 024,0000	0	0	46 605,0000	0	0	545 631 758,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	2 862 000,0000	0	0	2 862 000,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	693 573,0000	0	0	2 757 545,0000	0	0	3 157 544,0000	0	0	1 093 572,0000
98080	0	0	131 464,0000	0	0	46 605,0000	0	0	0,0000	0	0	84 859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	546 508 215,0000	0	0	5 764 174,0000	0	0	6 066 149,0000	0	0	546 810 190,0000

Страница была полезной?