Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	205 004	41 989	246 993	6 432 605	176 765	6 609 370	6 340 139	167 996	6 508 135	297 470	50 758	348 228
20208	214 654	1 769	216 423	1 723 183	8 229	1 731 412	1 732 555	7 982	1 740 537	205 282	2 016	207 298
20209	0	0	0	395 274	13 011	408 285	395 274	13 011	408 285	0	0	0
20302	0	568 224	568 224	0	160 285	160 285	0	85 759	85 759	0	642 750	642 750
20303	0	7 533	7 533	0	1 151	1 151	0	2 005	2 005	0	6 679	6 679
20305	0	0	0	0	186 433	186 433	0	186 433	186 433	0	0	0
30102	496 714	0	496 714	7 695 846	0	7 695 846	7 823 113	0	7 823 113	369 447	0	369 447
30110	27 630	88 715	116 345	3 955 956	1 597 690	5 553 646	3 594 159	1 631 988	5 226 147	389 427	54 417	443 844
30118	0	50 323	50 323	0	296 539	296 539	0	337 788	337 788	0	9 074	9 074
30202	116 170	0	116 170	1 935	0	1 935	0	0	0	118 105	0	118 105
30204	12 941	0	12 941	12 017	0	12 017	0	0	0	24 958	0	24 958
30210	0	0	0	33 260	0	33 260	33 260	0	33 260	0	0	0
30215	300	1 828	2 128	0	67	67	0	116	116	300	1 779	2 079
30221	0	0	0	351 206	0	351 206	351 206	0	351 206	0	0	0
30233	3 411	8	3 419	212 854	8 245	221 099	211 362	8 246	219 608	4 903	7	4 910
30302	790 536	1 535	792 071	1 971 883	27 973	1 999 856	2 532 700	28 892	2 561 592	229 719	616	230 335
30306	41 851	0	41 851	9 885	0	9 885	7 159	0	7 159	44 577	0	44 577
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30424	60	0	60	10 884 451	0	10 884 451	10 884 446	0	10 884 446	65	0	65
30602	38 732	0	38 732	25 110	0	25 110	27 103	0	27 103	36 739	0	36 739
32002	0	0	0	2 114 000	0	2 114 000	2 114 000	0	2 114 000	0	0	0
32003	0	0	0	578 000	0	578 000	578 000	0	578 000	0	0	0
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32005	30 000	66 495	96 495	0	2 424	2 424	0	4 229	4 229	30 000	64 690	94 690
32006	0	66 495	66 495	0	2 424	2 424	0	4 229	4 229	0	64 690	64 690
32201	0	1 473	1 473	0	54	54	0	94	94	0	1 433	1 433
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45106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45201	33 565	0	33 565	44 488	0	44 488	42 225	0	42 225	35 828	0	35 828
45204	54 056	0	54 056	36 038	0	36 038	46 489	0	46 489	43 605	0	43 605
45205	78 787	0	78 787	22 559	0	22 559	14 999	0	14 999	86 347	0	86 347
45206	298 235	30 478	328 713	54 224	200	54 424	49 064	30 678	79 742	303 395	0	303 395
45207	892 775	0	892 775	25 952	0	25 952	65 671	0	65 671	853 056	0	853 056
45208	285 198	154 508	439 706	14 917	5 634	20 551	8 744	9 827	18 571	291 371	150 315	441 686
45401	17 301	0	17 301	9 104	0	9 104	9 272	0	9 272	17 133	0	17 133
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45405	7 380	0	7 380	3 400	0	3 400	3 830	0	3 830	6 950	0	6 950
45406	40 677	0	40 677	1 800	0	1 800	15 421	0	15 421	27 056	0	27 056
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45503	1 870	0	1 870	1 969	0	1 969	2 801	0	2 801	1 038	0	1 038
45504	11 294	0	11 294	3 097	0	3 097	1 883	0	1 883	12 508	0	12 508
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45506	1 787 134	0	1 787 134	113 288	0	113 288	119 664	0	119 664	1 780 758	0	1 780 758
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45509	922 879	0	922 879	354 698	0	354 698	320 239	0	320 239	957 338	0	957 338
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45812	123 733	0	123 733	17	0	17	2 502	0	2 502	121 248	0	121 248
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45814	1 735	0	1 735	11	0	11	10	0	10	1 736	0	1 736
45815	86 518	198	86 716	27 203	7	27 210	23 462	12	23 474	90 259	193	90 452
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45914	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
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47408	246 633	375 695	622 328	11 424 549	10 281 221	21 705 770	11 558 433	10 656 916	22 215 349	112 749	0	112 749
47415	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	6 147	0	6 147	24 164	31 021	55 185	19 534	31 021	50 555	10 777	0	10 777
47427	55 342	1 182	56 524	61 286	1 478	62 764	61 469	399	61 868	55 159	2 261	57 420
47803	0	35 175	35 175	0	838	838	0	26 351	26 351	0	9 662	9 662
47901	4 196	0	4 196	2	0	2	0	0	0	4 198	0	4 198
50106	51 552	0	51 552	1 551	0	1 551	0	0	0	53 103	0	53 103
50107	28 413	0	28 413	238	0	238	1 015	0	1 015	27 636	0	27 636
50121	161	0	161	39	0	39	0	0	0	200	0	200
50706	618 371	0	618 371	122 907	0	122 907	519	0	519	740 759	0	740 759
50721	18 180	0	18 180	4 045	0	4 045	2 796	0	2 796	19 429	0	19 429
50905	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51401	781 195	0	781 195	5 798	0	5 798	362 300	0	362 300	424 693	0	424 693
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51501	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
51505	2 099	0	2 099	0	0	0	2 099	0	2 099	0	0	0
52601	345	0	345	3 941	0	3 941	3 817	0	3 817	469	0	469
60302	12 494	0	12 494	3 485	0	3 485	2 378	0	2 378	13 601	0	13 601
60306	13 978	0	13 978	13 443	0	13 443	14 456	0	14 456	12 965	0	12 965
60308	2 164	1	2 165	954	0	954	1 267	1	1 268	1 851	0	1 851
60310	3 215	0	3 215	2	0	2	2	0	2	3 215	0	3 215
60312	16 306	11	16 317	39 776	0	39 776	41 382	1	41 383	14 700	10	14 710
60323	2 015	549	2 564	196	20	216	267	35	302	1 944	534	2 478
60401	891 920	0	891 920	8 288	0	8 288	174	0	174	900 034	0	900 034
60404	19 546	0	19 546	0	0	0	0	0	0	19 546	0	19 546
60407	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60409	20 753	0	20 753	0	0	0	782	0	782	19 971	0	19 971
60701	240 538	0	240 538	5 904	0	5 904	1 867	0	1 867	244 575	0	244 575
60702	13 869	0	13 869	2 656	0	2 656	7 088	0	7 088	9 437	0	9 437
61002	43	0	43	572	0	572	566	0	566	49	0	49
61008	3 074	0	3 074	1 355	0	1 355	1 077	0	1 077	3 352	0	3 352
61009	6 633	0	6 633	1 310	0	1 310	1 397	0	1 397	6 546	0	6 546
61011	15	0	15	222	0	222	0	0	0	237	0	237
61209	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
61210	0	0	0	364 949	0	364 949	364 949	0	364 949	0	0	0
61212	0	0	0	0	24 722	24 722	0	24 722	24 722	0	0	0
61213	0	0	0	288 661	0	288 661	288 661	0	288 661	0	0	0
61403	41 797	0	41 797	1 107	0	1 107	1 986	0	1 986	40 918	0	40 918
61601	0	0	0	12 086	0	12 086	12 086	0	12 086	0	0	0
70606	1 219 070	0	1 219 070	254 195	0	254 195	1 423	0	1 423	1 471 842	0	1 471 842
70607	828	0	828	134	0	134	0	0	0	962	0	962
70608	286 982	0	286 982	214 738	0	214 738	0	0	0	501 720	0	501 720
70609	838 835	0	838 835	147 302	0	147 302	4 743	0	4 743	981 394	0	981 394
70611	9 718	0	9 718	0	0	0	0	0	0	9 718	0	9 718
70614	20 852	0	20 852	24 736	0	24 736	8 880	0	8 880	36 708	0	36 708
Итого по активу (баланс)	14 946 098	2 423 848	17 369 946	50 660 729	24 120 442	74 781 171	50 685 939	24 361 842	75 047 781	14 920 888	2 182 448	17 103 336
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10602	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
10603	18 180	0	18 180	2 796	0	2 796	4 045	0	4 045	19 429	0	19 429
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	196 404	0	196 404	0	0	0	0	0	0	196 404	0	196 404
20309	0	529 199	529 199	0	149 658	149 658	0	232 098	232 098	0	611 639	611 639
30116	0	2 577	2 577	0	686	686	0	394	394	0	2 285	2 285
30220	375	0	375	2 916	100	3 016	3 489	100	3 589	948	0	948
30222	0	0	0	6	29 801	29 807	6	29 801	29 807	0	0	0
30223	13 236	0	13 236	1 222 976	0	1 222 976	1 216 747	0	1 216 747	7 007	0	7 007
30232	6 659	0	6 659	1 560 461	3 604	1 564 065	1 573 946	3 604	1 577 550	20 144	0	20 144
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30305	41 851	0	41 851	7 159	0	7 159	9 885	0	9 885	44 577	0	44 577
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	23 266 854	1 719 527	24 986 381	2 316 681	434 014	2 750 695	2 310 961	973 982	3 284 943	23 272 574	1 179 559	24 452 133
Пассив
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91317	184 791	0	184 791	851 566	0	851 566	892 664	0	892 664	225 889	0	225 889
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91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
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Итого по пассиву (баланс)	24 942 412	43 969	24 986 381	3 238 861	28 335	3 267 196	2 731 814	1 134	2 732 948	24 435 365	16 768	24 452 133
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	582 518	498 267	1 080 785	97 342	11 862	109 204	485 176	486 405	971 581
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93411	0	231 391	231 391	0	209 608	209 608	0	263 681	263 681	0	177 318	177 318
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
93802	0	0	0	41 198	0	41 198	38 566	0	38 566	2 632	0	2 632
Итого по активу (баланс)	0	231 391	231 391	922 627	707 875	1 630 502	176 058	275 543	451 601	746 569	663 723	1 410 292
Пассив
96001	0	0	0	11 862	3 262	15 124	498 267	488 438	986 705	486 405	485 176	971 581
96101	0	0	0	0	95 153	95 153	0	95 153	95 153	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	258 761	258 761	0	258 761	258 761
96311	216 572	0	216 572	229 802	0	229 802	192 984	0	192 984	179 754	0	179 754
96411	0	0	0	0	46 369	46 369	0	46 369	46 369	0	0	0
96801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
96802	14 819	0	14 819	38 566	0	38 566	23 943	0	23 943	196	0	196
Итого по пассиву (баланс)	231 391	0	231 391	280 261	144 784	425 045	715 225	888 721	1 603 946	666 355	743 937	1 410 292
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 984,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	1 975,0000
98010	0	0	221 498 127,5520	0	0	268 324 777,0000	0	0	269 936 960,0000	0	0	219 885 944,5520
Итого по активу (баланс)	0	0	221 500 111,5520	0	0	268 324 779,0000	0	0	269 936 971,0000	0	0	219 887 919,5520
Пассив
98040	0	0	221 019 195,0000	0	0	269 937 247,0000	0	0	268 284 713,0000	0	0	219 366 661,0000
98050	0	0	412 766,5520	0	0	244,0000	0	0	62 736,0000	0	0	475 258,5520
98070	0	0	68 150,0000	0	0	22 150,0000	0	0	0,0000	0	0	46 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	221 500 111,5520	0	0	269 959 641,0000	0	0	268 347 449,0000	0	0	219 887 919,5520

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