Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	384 682	102 975	487 657	1 122 071	444 617	1 566 688	1 340 211	450 803	1 791 014	166 542	96 789	263 331
20208	84 983	0	84 983	402 803	0	402 803	390 588	0	390 588	97 198	0	97 198
20209	0	0	0	373 240	148 676	521 916	373 240	148 676	521 916	0	0	0
30102	189 077	0	189 077	13 421 514	0	13 421 514	13 428 772	0	13 428 772	181 819	0	181 819
30110	34 314	20 770	55 084	424 148	28 441	452 589	414 555	36 189	450 744	43 907	13 022	56 929
30114	0	8 523	8 523	0	1 941 619	1 941 619	0	1 934 397	1 934 397	0	15 745	15 745
30202	95 585	0	95 585	582	0	582	0	0	0	96 167	0	96 167
30204	45 719	0	45 719	0	0	0	169	0	169	45 550	0	45 550
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30215	1 000	3 325	4 325	0	121	121	0	211	211	1 000	3 235	4 235
30221	8 568	0	8 568	1 202 102	0	1 202 102	1 209 354	0	1 209 354	1 316	0	1 316
30233	2 357	99	2 456	99 661	11 241	110 902	100 540	11 259	111 799	1 478	81	1 559
30302	48 834	32 622	81 456	1 105 149	967 574	2 072 723	1 095 461	974 634	2 070 095	58 522	25 562	84 084
30306	1 539 536	312 406	1 851 942	948 110	498 815	1 446 925	794 871	506 528	1 301 399	1 692 775	304 693	1 997 468
30424	54 996	0	54 996	2 110 671	0	2 110 671	2 121 669	0	2 121 669	43 998	0	43 998
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	2 447	2 447	0	89	89	0	155	155	0	2 381	2 381
32502	0	1 570	1 570	0	58	58	0	100	100	0	1 528	1 528
45104	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	33 160	0	33 160	162 721	0	162 721	153 705	0	153 705	42 176	0	42 176
45204	13 000	0	13 000	138	0	138	138	0	138	13 000	0	13 000
45205	103 585	0	103 585	0	0	0	0	0	0	103 585	0	103 585
45206	8 346 929	0	8 346 929	514 876	0	514 876	296 000	0	296 000	8 565 805	0	8 565 805
45207	5 604 861	0	5 604 861	217 000	0	217 000	352 656	0	352 656	5 469 205	0	5 469 205
45208	1 369 515	0	1 369 515	220 100	0	220 100	31 000	0	31 000	1 558 615	0	1 558 615
45410	2 831	0	2 831	670	0	670	670	0	670	2 831	0	2 831
45503	8 530	0	8 530	0	0	0	8 530	0	8 530	0	0	0
45504	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	7 723	0	7 723	455	0	455	81	0	81	8 097	0	8 097
45506	130 256	22 006	152 262	3 247	636	3 883	4 075	817	4 892	129 428	21 825	151 253
45507	215 601	2 359	217 960	129 576	86	129 662	143 270	161	143 431	201 907	2 284	204 191
45508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45509	16 881	2 444	19 325	4 210	72	4 282	4 007	225	4 232	17 084	2 291	19 375
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	253 536	0	253 536	14 938	0	14 938	102 679	0	102 679	165 795	0	165 795
45815	347 728	65 885	413 613	42 028	2 402	44 430	74 719	4 190	78 909	315 037	64 097	379 134
45912	15 369	4 482	19 851	20 122	2 436	22 558	24 791	6 918	31 709	10 700	0	10 700
45915	11 772	5 594	17 366	13 847	201	14 048	14 069	608	14 677	11 550	5 187	16 737
47101	9 666	0	9 666	0	0	0	1	0	1	9 665	0	9 665
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47107	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47404	0	42 973	42 973	50 052 821	50 027 353	100 080 174	50 052 821	50 028 103	100 080 924	0	42 223	42 223
47408	990 300	997 422	1 987 722	51 457 559	52 139 091	103 596 650	51 450 709	52 166 160	103 616 869	997 150	970 353	1 967 503
47423	334 856	0	334 856	604 540	68 935	673 475	937 935	68 935	1 006 870	1 461	0	1 461
47427	118 996	53	119 049	54 960	2 453	57 413	168 213	2 454	170 667	5 743	52	5 795
47801	80 000	73 390	153 390	0	578	578	0	73 968	73 968	80 000	0	80 000
47802	141 091	1 524	142 615	0	44	44	185	57	242	140 906	1 511	142 417
52503	6 791	0	6 791	137	0	137	322	0	322	6 606	0	6 606
60204	0	537	537	0	16	16	0	20	20	0	533	533
60302	754	0	754	843	0	843	764	0	764	833	0	833
60306	1	0	1	21 104	0	21 104	21 099	0	21 099	6	0	6
60308	2 693	23 922	26 615	1 019	872	1 891	1 137	1 522	2 659	2 575	23 272	25 847
60310	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
60312	9 275	0	9 275	34 257	0	34 257	30 446	0	30 446	13 086	0	13 086
60314	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60323	41 878	4 853	46 731	1 090	177	1 267	6 488	309	6 797	36 480	4 721	41 201
60401	236 183	0	236 183	321	0	321	0	0	0	236 504	0	236 504
60406	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60701	233 083	0	233 083	378	0	378	379	0	379	233 082	0	233 082
60804	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
60901	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61002	4	0	4	118	0	118	118	0	118	4	0	4
61008	464	0	464	1 121	0	1 121	1 181	0	1 181	404	0	404
61009	157	0	157	604	0	604	680	0	680	81	0	81
61011	43 270	0	43 270	612 631	0	612 631	7 631	0	7 631	648 270	0	648 270
61209	0	0	0	628 707	0	628 707	628 707	0	628 707	0	0	0
61212	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61401	802	0	802	83	0	83	168	0	168	717	0	717
61403	37 996	0	37 996	4 254	0	4 254	5 045	0	5 045	37 205	0	37 205
70606	7 303 040	0	7 303 040	2 349 107	0	2 349 107	369 670	0	369 670	9 282 477	0	9 282 477
70608	2 004 016	0	2 004 016	275 828	0	275 828	31 665	0	31 665	2 248 179	0	2 248 179
70610	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70611	61 136	0	61 136	9 191	0	9 191	0	0	0	70 327	0	70 327
Итого по активу (баланс)	31 149 638	1 734 841	32 884 479	128 738 287	106 286 700	235 024 987	126 288 780	106 417 568	232 706 348	33 599 145	1 603 973	35 203 118
Пассив
10207	392 800	0	392 800	0	0	0	0	0	0	392 800	0	392 800
10602	549 200	0	549 200	0	0	0	0	0	0	549 200	0	549 200
10701	830 894	0	830 894	0	0	0	0	0	0	830 894	0	830 894
10801	33 379	0	33 379	0	0	0	0	0	0	33 379	0	33 379
30109	217 565	105 974	323 539	3 402 671	1 477 194	4 879 865	3 246 104	1 381 552	4 627 656	60 998	10 332	71 330
30111	62	165	227	1	10	11	0	6	6	61	161	222
30126	2 599	0	2 599	70	0	70	0	0	0	2 529	0	2 529
30220	0	0	0	0	1 866 038	1 866 038	0	1 866 038	1 866 038	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 113	1 113	0	1 121	1 121	0	8	8
30223	0	0	0	1 213	0	1 213	1 237	0	1 237	24	0	24
30226	145	0	145	1	0	1	0	0	0	144	0	144
30232	703	758	1 461	83 266	37 418	120 684	83 222	37 255	120 477	659	595	1 254
30236	0	0	0	79	143	222	79	143	222	0	0	0
30301	48 834	32 622	81 456	1 095 461	974 635	2 070 096	1 105 149	967 575	2 072 724	58 522	25 562	84 084
30305	1 539 536	312 406	1 851 942	794 872	506 529	1 301 401	948 111	498 816	1 446 927	1 692 775	304 693	1 997 468
30601	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
31302	0	0	0	440 000	0	440 000	460 000	0	460 000	20 000	0	20 000
31303	120 000	0	120 000	1 490 000	0	1 490 000	1 620 000	0	1 620 000	250 000	0	250 000
31304	180 000	0	180 000	310 000	0	310 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31305	2 205 000	56 521	2 261 521	2 455 000	60 017	2 515 017	2 765 000	152 283	2 917 283	2 515 000	148 787	2 663 787
32505	1 570	0	1 570	42	0	42	0	0	0	1 528	0	1 528
40502	11 405	0	11 405	27 422	0	27 422	31 577	0	31 577	15 560	0	15 560
40602	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
40701	70 841	0	70 841	72 370	3 332	75 702	68 232	4 949	73 181	66 703	1 617	68 320
40702	2 175 298	69 608	2 244 906	10 902 156	1 824 340	12 726 496	10 974 912	1 782 146	12 757 058	2 248 054	27 414	2 275 468
40703	30 420	55	30 475	31 267	3	31 270	29 319	2	29 321	28 472	54	28 526
40802	11 106	3 399	14 505	17 975	216	18 191	17 544	124	17 668	10 675	3 307	13 982
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	5 471	4 005	9 476	66 245	65 843	132 088	67 444	65 163	132 607	6 670	3 325	9 995
40814	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
40817	241 955	33 556	275 511	1 442 615	234 002	1 676 617	1 296 007	244 757	1 540 764	95 347	44 311	139 658
40820	20 813	787	21 600	22 553	2 027	24 580	6 863	1 986	8 849	5 123	746	5 869
40821	29	0	29	524	0	524	495	0	495	0	0	0
40905	408	0	408	45 282	0	45 282	45 282	0	45 282	408	0	408
40909	0	0	0	7 698	7 616	15 314	7 698	7 616	15 314	0	0	0
40910	0	0	0	3 069	3 238	6 307	3 069	3 238	6 307	0	0	0
40911	1 252	0	1 252	381 989	85	382 074	382 073	85	382 158	1 336	0	1 336
40912	0	0	0	8 532	19 209	27 741	8 532	19 209	27 741	0	0	0
40913	0	0	0	3 137	12 803	15 940	3 137	12 803	15 940	0	0	0
42005	23 300	0	23 300	0	0	0	700	0	700	24 000	0	24 000
42101	2	0	2	3 010	0	3 010	3 011	0	3 011	3	0	3
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42104	188 000	0	188 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	188 000	0	188 000
42105	8 050	141 912	149 962	0	6 362	6 362	2 000	17 533	19 533	10 050	153 083	163 133
42106	33 000	10 806	43 806	0	524	524	136 500	347	136 847	169 500	10 629	180 129
42201	0	0	0	10 599	0	10 599	10 599	0	10 599	0	0	0
42205	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	110 000	0	110 000	0	0	0	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000
42301	10 064	26 513	36 577	28 453	83 649	112 102	33 972	89 499	123 471	15 583	32 363	47 946
42303	40 655	2 441	43 096	37 246	2 618	39 864	61 487	3 883	65 370	64 896	3 706	68 602
42304	98 411	14 500	112 911	45 396	4 818	50 214	55 840	5 715	61 555	108 855	15 397	124 252
42305	459 936	86 055	545 991	559 777	19 631	579 408	488 699	15 090	503 789	388 858	81 514	470 372
42306	3 641 193	2 143 187	5 784 380	412 089	370 717	782 806	464 544	244 490	709 034	3 693 648	2 016 960	5 710 608
42307	32 639	821	33 460	424	1 474	1 898	857	2 075	2 932	33 072	1 422	34 494
42309	641	28	669	16	2	18	21	1	22	646	27	673
42504	10 190	0	10 190	0	0	0	0	0	0	10 190	0	10 190
42506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	21	315	336	0	76	76	14	1 171	1 185	35	1 410	1 445
42603	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42604	27	100	127	0	6	6	0	4	4	27	98	125
42605	31 398	877	32 275	4 690	56	4 746	4 968	36	5 004	31 676	857	32 533
42606	9 197	13 271	22 468	1 764	3 665	5 429	2 508	1 257	3 765	9 941	10 863	20 804
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
45215	1 871 566	0	1 871 566	93 753	0	93 753	843 121	0	843 121	2 620 934	0	2 620 934
45415	2 831	0	2 831	670	0	670	670	0	670	2 831	0	2 831
45515	155 928	0	155 928	72 957	0	72 957	73 405	0	73 405	156 376	0	156 376
45818	646 874	0	646 874	162 695	0	162 695	40 598	0	40 598	524 777	0	524 777
45918	35 716	0	35 716	9 975	0	9 975	640	0	640	26 381	0	26 381
47108	5 502	0	5 502	34	0	34	0	0	0	5 468	0	5 468
47405	0	0	0	2 202	2 212	4 414	2 202	2 212	4 414	0	0	0
47407	990 450	997 422	1 987 872	52 044 491	51 608 002	103 652 493	52 051 341	51 580 933	103 632 274	997 300	970 353	1 967 653
47411	70 964	30 098	101 062	35 071	14 550	49 621	39 430	13 005	52 435	75 323	28 553	103 876
47416	12 338	0	12 338	184 991	0	184 991	181 241	0	181 241	8 588	0	8 588
47422	13 212	0	13 212	8 163	0	8 163	8 477	0	8 477	13 526	0	13 526
47425	696 338	0	696 338	1 166 529	0	1 166 529	687 761	0	687 761	217 570	0	217 570
47426	77 629	440	78 069	30 168	386	30 554	28 974	598	29 572	76 435	652	77 087
47804	270 841	0	270 841	73 609	0	73 609	175	0	175	197 407	0	197 407
52301	47 853	0	47 853	0	0	0	92 263	0	92 263	140 116	0	140 116
52302	0	0	0	18 011	0	18 011	18 011	0	18 011	0	0	0
52303	98 860	0	98 860	48 860	0	48 860	5 500	0	5 500	55 500	0	55 500
52304	34 210	0	34 210	11 391	0	11 391	0	0	0	22 819	0	22 819
52305	17 760	0	17 760	0	0	0	0	0	0	17 760	0	17 760
52306	26 642	0	26 642	0	0	0	0	0	0	26 642	0	26 642
52406	8 593	0	8 593	0	0	0	0	0	0	8 593	0	8 593
60301	19 566	0	19 566	28 290	0	28 290	27 019	0	27 019	18 295	0	18 295
60305	21 211	0	21 211	52 142	0	52 142	52 913	0	52 913	21 982	0	21 982
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	487	0	487	811	0	811	598	0	598	274	0	274
60311	5 707	0	5 707	751	0	751	1 273	0	1 273	6 229	0	6 229
60322	290	13	303	201	1	202	179	1	180	268	13	281
60324	73 330	0	73 330	7 367	0	7 367	1 246	0	1 246	67 209	0	67 209
60601	138 289	0	138 289	0	0	0	2 916	0	2 916	141 205	0	141 205
60805	137	0	137	0	0	0	13	0	13	150	0	150
60806	237	0	237	18	0	18	0	0	0	219	0	219
60903	155	0	155	0	0	0	4	0	4	159	0	159
61012	4 327	0	4 327	0	0	0	0	0	0	4 327	0	4 327
61301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61304	496	0	496	90	0	90	26	0	26	432	0	432
61501	8 361	0	8 361	146	0	146	181	0	181	8 396	0	8 396
70601	7 843 918	0	7 843 918	28 796	0	28 796	1 986 253	0	1 986 253	9 801 375	0	9 801 375
70603	1 772 477	0	1 772 477	31 557	0	31 557	320 778	0	320 778	2 061 698	0	2 061 698
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	28 795 824	4 088 655	32 884 479	78 588 617	59 214 560	137 803 177	81 097 099	59 024 717	140 121 816	31 304 306	3 898 812	35 203 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	271 635	0	271 635	18 010	0	18 010	0	0	0	289 645	0	289 645
90901	862 806	0	862 806	3 189	0	3 189	2 832	0	2 832	863 163	0	863 163
90902	617 224	0	617 224	5 066	0	5 066	5 322	0	5 322	616 968	0	616 968
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 011 980	35 256	2 047 236	14 949	1 024	15 973	214 230	1 329	215 559	1 812 699	34 951	1 847 650
91418	251 886	76 438	328 324	0	666	666	185	74 081	74 266	251 701	3 023	254 724
91501	13 194	0	13 194	1	0	1	416	0	416	12 779	0	12 779
91502	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91603	0	226	226	0	8	8	0	15	15	0	219	219
91604	111 403	29 577	140 980	9 031	1 335	10 366	41 170	4 375	45 545	79 264	26 537	105 801
91704	21 332	37	21 369	0	1	1	0	2	2	21 332	36	21 368
91802	55 574	1 600	57 174	0	58	58	0	101	101	55 574	1 557	57 131
91803	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
99998	11 897 562	0	11 897 562	592 401	0	592 401	2 092 776	0	2 092 776	10 397 187	0	10 397 187
Итого по активу (баланс)	16 115 654	143 134	16 258 788	642 649	3 092	645 741	2 356 934	79 903	2 436 837	14 401 369	66 323	14 467 692
Пассив
91003	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91311	455 611	0	455 611	445 414	0	445 414	0	0	0	10 197	0	10 197
91312	7 847 060	0	7 847 060	539 642	0	539 642	5 302	0	5 302	7 312 720	0	7 312 720
91315	2 402 408	45 614	2 448 022	0	2 901	2 901	24 001	1 663	25 664	2 426 409	44 376	2 470 785
91316	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
91317	615 838	1 260	617 098	1 003 275	69	1 003 344	559 788	172	559 960	172 351	1 363	173 714
91319	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
91507	427 978	0	427 978	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	427 978	0	427 978
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	4 361 226	0	4 361 226	341 425	0	341 425	50 704	0	50 704	4 070 505	0	4 070 505
Итого по пассиву (баланс)	16 211 914	46 874	16 258 788	2 431 231	2 970	2 434 201	641 270	1 835	643 105	14 421 953	45 739	14 467 692
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 410 834	2 410 834	1 110 499	49 315 035	50 425 534	1 110 499	49 428 717	50 539 216	0	2 297 152	2 297 152
93801	46	0	46	153 915	0	153 915	150 578	0	150 578	3 383	0	3 383
Итого по активу (баланс)	46	2 410 834	2 410 880	1 264 414	49 315 035	50 579 449	1 261 077	49 428 717	50 689 794	3 383	2 297 152	2 300 535
Пассив
96001	2 410 236	0	2 410 236	49 192 730	1 115 896	50 308 626	49 083 029	1 115 896	50 198 925	2 300 535	0	2 300 535
96801	644	0	644	177 498	0	177 498	176 854	0	176 854	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 410 880	0	2 410 880	49 370 228	1 115 896	50 486 124	49 259 883	1 115 896	50 375 779	2 300 535	0	2 300 535
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	28,0000

Страница была полезной?