Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	258	0	258	145	0	145	0	0	0	403	0	403
20202	56 426	47 408	103 834	461 489	403 576	865 065	452 990	387 119	840 109	64 925	63 865	128 790
20209	0	0	0	107 515	15 542	123 057	107 515	15 542	123 057	0	0	0
30102	3 935	0	3 935	602 760	0	602 760	599 112	0	599 112	7 583	0	7 583
30110	44 617	97 219	141 836	163 978	194 966	358 944	195 356	202 987	398 343	13 239	89 198	102 437
30202	18 324	0	18 324	0	0	0	1 074	0	1 074	17 250	0	17 250
30204	13 826	0	13 826	141	0	141	0	0	0	13 967	0	13 967
30210	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30215	500	1 496	1 996	0	55	55	0	95	95	500	1 456	1 956
30233	245	3	248	16 824	5 015	21 839	17 060	5 018	22 078	9	0	9
30602	1	18	19	1 743	4	1 747	1 744	22	1 766	0	0	0
32002	0	0	0	246 000	0	246 000	238 000	0	238 000	8 000	0	8 000
32003	20 000	0	20 000	53 000	0	53 000	73 000	0	73 000	0	0	0
32005	0	13 204	13 204	0	39	39	0	13 243	13 243	0	0	0
45107	1 884	0	1 884	0	0	0	1 884	0	1 884	0	0	0
45206	18 800	13 204	32 004	0	381	381	800	490	1 290	18 000	13 095	31 095
45207	72 514	0	72 514	4 700	0	4 700	723	0	723	76 491	0	76 491
45208	13 331	0	13 331	1 500	0	1 500	187	0	187	14 644	0	14 644
45306	7 840	0	7 840	0	0	0	80	0	80	7 760	0	7 760
45407	87 620	0	87 620	0	0	0	2 385	0	2 385	85 235	0	85 235
45408	72 350	69 820	142 170	0	2 546	2 546	0	4 441	4 441	72 350	67 925	140 275
45505	1 847	0	1 847	220	0	220	216	0	216	1 851	0	1 851
45506	116 316	31 801	148 117	8 100	919	9 019	3 533	1 785	5 318	120 883	30 935	151 818
45507	95 420	49 872	145 292	1 260	18 955	20 215	6 886	4 137	11 023	89 794	64 690	154 484
45705	2 889	0	2 889	0	0	0	50	0	50	2 839	0	2 839
45706	5 000	1 101	6 101	0	32	32	0	41	41	5 000	1 092	6 092
45812	22 227	0	22 227	200	0	200	336	0	336	22 091	0	22 091
45814	221	0	221	374	0	374	221	0	221	374	0	374
45815	17 601	0	17 601	3 216	0	3 216	1 134	0	1 134	19 683	0	19 683
45817	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45912	669	0	669	215	147	362	310	0	310	574	147	721
45914	198	0	198	520	0	520	198	0	198	520	0	520
45915	5 087	0	5 087	201	0	201	630	0	630	4 658	0	4 658
47408	0	0	0	21 401	177 597	198 998	21 401	177 597	198 998	0	0	0
47423	125	132	257	24	0	24	10	132	142	139	0	139
47427	724	0	724	5 991	1 604	7 595	6 050	1 604	7 654	665	0	665
50207	89 666	0	89 666	959	0	959	1 742	0	1 742	88 883	0	88 883
50221	668	0	668	2	0	2	159	0	159	511	0	511
50708	0	22 159	22 159	0	640	640	0	822	822	0	21 977	21 977
50721	31 479	0	31 479	7 481	0	7 481	10 159	0	10 159	28 801	0	28 801
60302	6 017	0	6 017	85	0	85	516	0	516	5 586	0	5 586
60306	46	0	46	818	0	818	763	0	763	101	0	101
60308	64	0	64	21	0	21	85	0	85	0	0	0
60310	3 016	0	3 016	460	0	460	3 476	0	3 476	0	0	0
60312	6 995	0	6 995	21 808	0	21 808	21 018	0	21 018	7 785	0	7 785
60314	79	22	101	26	8	34	104	15	119	1	15	16
60323	146	0	146	100	0	100	169	0	169	77	0	77
60401	53 056	0	53 056	63	0	63	51	0	51	53 068	0	53 068
60411	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61002	2 146	0	2 146	6	0	6	6	0	6	2 146	0	2 146
61008	1 516	0	1 516	1 787	0	1 787	109	0	109	3 194	0	3 194
61009	58	0	58	70	0	70	128	0	128	0	0	0
61011	21 080	0	21 080	0	0	0	7 083	0	7 083	13 997	0	13 997
61209	0	0	0	7 134	0	7 134	7 134	0	7 134	0	0	0
61403	39 136	0	39 136	0	0	0	926	0	926	38 210	0	38 210
70606	298 412	0	298 412	41 203	0	41 203	97	0	97	339 518	0	339 518
70608	176 671	0	176 671	30 796	0	30 796	0	0	0	207 467	0	207 467
Итого по активу (баланс)	1 444 252	347 459	1 791 711	1 815 499	822 026	2 637 525	1 787 822	815 090	2 602 912	1 471 929	354 395	1 826 324
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	32 147	0	32 147	10 318	0	10 318	7 483	0	7 483	29 312	0	29 312
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
30232	281	909	1 190	20 499	42 436	62 935	20 731	42 070	62 801	513	543	1 056
31305	0	11 969	11 969	0	12 063	12 063	0	94	94	0	0	0
40602	6 620	0	6 620	3 639	0	3 639	2 658	0	2 658	5 639	0	5 639
40701	1 129	0	1 129	2 397	0	2 397	1 480	0	1 480	212	0	212
40702	15 406	27	15 433	205 808	21 776	227 584	218 596	23 479	242 075	28 194	1 730	29 924
40703	1 253	0	1 253	3 880	0	3 880	3 699	0	3 699	1 072	0	1 072
40802	12 176	6	12 182	30 631	559	31 190	28 723	560	29 283	10 268	7	10 275
40807	422	376	798	499	616	1 115	471	673	1 144	394	433	827
40817	1 982	445	2 427	32 423	21 937	54 360	33 002	21 934	54 936	2 561	442	3 003
40820	205	310	515	474	583	1 057	445	376	821	176	103	279
40905	0	0	0	14 168	300	14 468	14 168	300	14 468	0	0	0
40909	0	0	0	1 962	3 845	5 807	1 962	3 845	5 807	0	0	0
40910	0	0	0	273	1 892	2 165	273	1 892	2 165	0	0	0
40911	253	0	253	20 404	0	20 404	20 325	0	20 325	174	0	174
40912	0	0	0	4 919	12 468	17 387	4 919	12 468	17 387	0	0	0
40913	0	0	0	3 511	31 120	34 631	3 511	31 120	34 631	0	0	0
42301	1 743	628	2 371	7 691	153	7 844	6 748	137	6 885	800	612	1 412
42303	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
42304	118	0	118	50	0	50	0	0	0	68	0	68
42305	2 519	838	3 357	1 138	496	1 634	117	24	141	1 498	366	1 864
42306	468 111	295 999	764 110	64 374	36 476	100 850	62 316	29 932	92 248	466 053	289 455	755 508
42307	13 139	19 555	32 694	179	1 159	1 338	139	1 055	1 194	13 099	19 451	32 550
42507	102 500	33 248	135 748	0	2 115	2 115	0	1 212	1 212	102 500	32 345	134 845
42601	3	10	13	0	9	9	0	8	8	3	9	12
42603	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42606	770	4 827	5 597	164	327	491	210	182	392	816	4 682	5 498
42607	0	466	466	0	29	29	0	20	20	0	457	457
45115	189	0	189	189	0	189	0	0	0	0	0	0
45215	5 785	0	5 785	1 644	0	1 644	1 322	0	1 322	5 463	0	5 463
45315	1 568	0	1 568	16	0	16	0	0	0	1 552	0	1 552
45415	4 243	0	4 243	125	0	125	422	0	422	4 540	0	4 540
45515	17 970	0	17 970	5 247	0	5 247	3 962	0	3 962	16 685	0	16 685
45818	39 200	0	39 200	1 050	0	1 050	324	0	324	38 474	0	38 474
45918	5 159	0	5 159	348	0	348	59	0	59	4 870	0	4 870
47407	0	0	0	115 759	22 700	138 459	115 759	22 700	138 459	0	0	0
47411	5 409	4 852	10 261	3 909	1 766	5 675	4 313	2 084	6 397	5 813	5 170	10 983
47416	23	0	23	1 043	0	1 043	1 020	0	1 020	0	0	0
47422	53	432	485	86	2 477	2 563	92	2 493	2 585	59	448	507
47425	1 986	0	1 986	223	0	223	156	0	156	1 919	0	1 919
47426	0	0	0	383	181	564	383	181	564	0	0	0
50220	258	0	258	0	0	0	145	0	145	403	0	403
60301	254	0	254	938	0	938	684	0	684	0	0	0
60305	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	20	0	20	29	0	29
60311	1 404	0	1 404	7 004	0	7 004	7 000	0	7 000	1 400	0	1 400
60322	2 056	0	2 056	2 028	0	2 028	22	0	22	50	0	50
60324	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60601	4 712	0	4 712	9	0	9	1 222	0	1 222	5 925	0	5 925
61012	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61301	2	32	34	84	33	117	99	1	100	17	0	17
70601	274 561	0	274 561	16	0	16	23 066	0	23 066	297 611	0	297 611
70603	175 535	0	175 535	0	0	0	30 766	0	30 766	206 301	0	206 301
Итого по пассиву (баланс)	1 416 781	374 930	1 791 711	571 253	217 517	788 770	624 543	198 840	823 383	1 470 071	356 253	1 826 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 605	0	3 605	579	0	579	420	0	420	3 764	0	3 764
90902	91 658	0	91 658	2 108	0	2 108	1 210	0	1 210	92 556	0	92 556
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	512 606	0	512 606	1 097	0	1 097	37 426	0	37 426	476 277	0	476 277
91604	2 275	0	2 275	1 776	0	1 776	2 080	0	2 080	1 971	0	1 971
91704	477	0	477	0	0	0	2	0	2	475	0	475
91802	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
99998	1 478 360	0	1 478 360	68 937	0	68 937	54 818	0	54 818	1 492 479	0	1 492 479
Итого по активу (баланс)	2 090 150	0	2 090 150	74 497	0	74 497	95 957	0	95 957	2 068 690	0	2 068 690
Пассив
91312	1 429 642	0	1 429 642	30 190	0	30 190	66 850	0	66 850	1 466 302	0	1 466 302
91316	21 500	16 624	38 124	1 500	16 755	18 255	0	131	131	20 000	0	20 000
91317	2 582	0	2 582	0	0	0	1 418	0	1 418	4 000	0	4 000
91507	8 012	0	8 012	6 373	0	6 373	538	0	538	2 177	0	2 177
99999	611 790	0	611 790	41 139	0	41 139	5 560	0	5 560	576 211	0	576 211
Итого по пассиву (баланс)	2 073 526	16 624	2 090 150	79 202	16 755	95 957	74 366	131	74 497	2 068 690	0	2 068 690
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 701 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 701 319,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 701 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 701 319,0000
Пассив
98050	0	0	4 701 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 701 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 701 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 701 319,0000

Страница была полезной?