Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	49 687	58 934	108 621	961 636	249 354	1 210 990	951 146	266 819	1 217 965	60 177	41 469	101 646
20208	8 169	0	8 169	25 934	0	25 934	23 707	0	23 707	10 396	0	10 396
20209	0	0	0	829 782	96 581	926 363	829 782	96 581	926 363	0	0	0
30102	199 478	0	199 478	2 098 430	0	2 098 430	2 172 003	0	2 172 003	125 905	0	125 905
30110	10 303	25 252	35 555	239 120	275 325	514 445	235 298	286 170	521 468	14 125	14 407	28 532
30202	22 261	0	22 261	7 436	0	7 436	0	0	0	29 697	0	29 697
30204	4 415	0	4 415	12	0	12	0	0	0	4 427	0	4 427
30215	1 519	3 466	4 985	0	126	126	0	220	220	1 519	3 372	4 891
30221	0	0	0	165 434	6 174	171 608	165 434	6 174	171 608	0	0	0
30233	456	141	597	19 358	36	19 394	19 226	177	19 403	588	0	588
30302	863 074	119 432	982 506	63 930	66 631	130 561	898 306	186 063	1 084 369	28 698	0	28 698
30306	323 782	0	323 782	49 621	33 928	83 549	155 302	33 928	189 230	218 101	0	218 101
31901	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32108	0	831	831	0	31	31	0	53	53	0	809	809
45206	505 400	0	505 400	0	0	0	0	0	0	505 400	0	505 400
45207	566 300	0	566 300	36 500	0	36 500	11 500	0	11 500	591 300	0	591 300
45208	138 200	27 046	165 246	0	986	986	32 000	1 720	33 720	106 200	26 312	132 512
45509	2 973	0	2 973	4 290	0	4 290	3 277	0	3 277	3 986	0	3 986
45708	9	0	9	10	0	10	10	0	10	9	0	9
45812	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0
45815	56	0	56	7	0	7	8	0	8	55	0	55
45915	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
47408	0	0	0	0	155 475	155 475	0	155 475	155 475	0	0	0
47413	8	0	8	3	0	3	4	0	4	7	0	7
47415	8 348	0	8 348	2 026	0	2 026	1 900	0	1 900	8 474	0	8 474
47423	2 438	27	2 465	7 306	4 218	11 524	7 619	4 219	11 838	2 125	26	2 151
47427	9	0	9	34	0	34	32	0	32	11	0	11
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
60302	1 174	0	1 174	185	0	185	0	0	0	1 359	0	1 359
60306	17	0	17	1 846	0	1 846	1 852	0	1 852	11	0	11
60308	518	0	518	240	3	243	258	3	261	500	0	500
60310	49	0	49	298	0	298	311	0	311	36	0	36
60312	2 277	0	2 277	3 731	0	3 731	3 720	0	3 720	2 288	0	2 288
60323	21 422	121	21 543	695	309	1 004	712	352	1 064	21 405	78	21 483
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	34 185	0	34 185	0	0	0	0	0	0	34 185	0	34 185
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	67	0	67	185	0	185	189	0	189	63	0	63
61009	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
61209	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
61403	986	0	986	187	0	187	245	0	245	928	0	928
70606	658 221	0	658 221	40 671	0	40 671	283	0	283	698 609	0	698 609
70608	86 566	0	86 566	22 749	0	22 749	0	0	0	109 315	0	109 315
70611	1 697	0	1 697	284	0	284	0	0	0	1 981	0	1 981
Итого по активу (баланс)	3 514 134	235 250	3 749 384	4 680 501	889 177	5 569 678	5 612 686	1 037 954	6 650 640	2 581 949	86 473	2 668 422
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
10701	36 262	0	36 262	0	0	0	0	0	0	36 262	0	36 262
30222	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
30223	0	0	0	11 162	0	11 162	11 162	0	11 162	0	0	0
30226	97	0	97	22	0	22	27	0	27	102	0	102
30232	660	492	1 152	49 078	9 953	59 031	49 222	9 863	59 085	804	402	1 206
30301	863 074	119 432	982 506	898 306	186 063	1 084 369	63 930	66 631	130 561	28 698	0	28 698
30305	323 782	0	323 782	155 302	33 928	189 230	49 621	33 928	83 549	218 101	0	218 101
40602	32 867	0	32 867	75 673	0	75 673	85 571	0	85 571	42 765	0	42 765
40701	12	59	71	0	3	3	0	2	2	12	58	70
40702	251 988	99	252 087	3 279 875	140	3 280 015	3 191 275	137	3 191 412	163 388	96	163 484
40703	16 269	0	16 269	28 125	0	28 125	15 036	0	15 036	3 180	0	3 180
40802	6 519	0	6 519	26 476	0	26 476	34 293	0	34 293	14 336	0	14 336
40807	278	307	585	30 693	29 575	60 268	30 550	29 588	60 138	135	320	455
40817	41 261	3 102	44 363	118 382	5 024	123 406	122 701	5 083	127 784	45 580	3 161	48 741
40820	3 037	12	3 049	450	0	450	1 875	0	1 875	4 462	12	4 474
40821	0	0	0	5 895	0	5 895	5 895	0	5 895	0	0	0
40905	257	0	257	21 112	0	21 112	21 112	0	21 112	257	0	257
40909	8	111	119	2 646	3 879	6 525	2 646	3 877	6 523	8	109	117
40910	47	44	91	898	2 619	3 517	898	2 617	3 515	47	42	89
40911	457	0	457	247 666	109	247 775	247 224	109	247 333	15	0	15
40912	53	398	451	9 542	24 123	33 665	9 489	23 911	33 400	0	186	186
40913	269	1 506	1 775	29 383	99 780	129 163	29 125	99 277	128 402	11	1 003	1 014
42301	1 676	59	1 735	977	3	980	986	2	988	1 685	58	1 743
42304	7 601	475	8 076	328	191	519	17	82	99	7 290	366	7 656
42305	142 319	2 160	144 479	2 399	174	2 573	5 150	892	6 042	145 070	2 878	147 948
42306	236 554	11 946	248 500	19 591	752	20 343	9 389	435	9 824	226 352	11 629	237 981
42307	26 390	84 781	111 171	4 301	5 393	9 694	1 216	3 092	4 308	23 305	82 480	105 785
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	411 571	0	411 571	15 769	0	15 769	24 065	0	24 065	419 867	0	419 867
45515	74	0	74	40	0	40	57	0	57	91	0	91
45818	50	0	50	7 667	0	7 667	7 668	0	7 668	51	0	51
45918	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47407	0	0	0	155 599	0	155 599	155 599	0	155 599	0	0	0
47411	18 651	83	18 734	2 648	560	3 208	3 491	586	4 077	19 494	109	19 603
47412	8	0	8	35	0	35	32	0	32	5	0	5
47416	859	0	859	2 465	0	2 465	1 612	0	1 612	6	0	6
47422	111	533	644	2 171	4 149	6 320	2 171	4 381	6 552	111	765	876
47425	2 139	0	2 139	37	0	37	57	0	57	2 159	0	2 159
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	297	0	297	2 116	0	2 116	2 391	0	2 391	572	0	572
60305	0	0	0	5 176	0	5 176	5 176	0	5 176	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	60	0	60	92	0	92	32	0	32	0	0	0
60311	1 458	0	1 458	1 462	0	1 462	4	0	4	0	0	0
60322	242	4	246	16	4	20	61	3	64	287	3	290
60324	22 242	0	22 242	44	0	44	0	0	0	22 198	0	22 198
60601	19 374	0	19 374	0	0	0	338	0	338	19 712	0	19 712
61304	99	0	99	23	0	23	12	0	12	88	0	88
70601	665 779	0	665 779	15	0	15	41 615	0	41 615	707 379	0	707 379
70603	82 606	0	82 606	0	0	0	21 831	0	21 831	104 437	0	104 437
Итого по пассиву (баланс)	3 523 779	225 605	3 749 384	5 294 689	406 422	5 701 111	4 335 653	284 496	4 620 149	2 564 743	103 679	2 668 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	3 393	0	3 393	1 631	0	1 631	1 534	0	1 534	3 490	0	3 490
90902	293 242	0	293 242	1 157 801	0	1 157 801	13 563	0	13 563	1 437 480	0	1 437 480
90905	22	0	22	21	0	21	28	0	28	15	0	15
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
91414	1 031 274	0	1 031 274	0	0	0	0	0	0	1 031 274	0	1 031 274
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	45	0	45	3	0	3	0	0	0	48	0	48
99998	977 836	0	977 836	47 722	0	47 722	106 206	0	106 206	919 352	0	919 352
Итого по активу (баланс)	2 565 096	0	2 565 096	1 207 192	0	1 207 192	121 347	0	121 347	3 650 941	0	3 650 941
Пассив
91003	0	0	0	7 436	0	7 436	7 436	0	7 436	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	656 467	0	656 467	57 903	0	57 903	328	0	328	598 892	0	598 892
91315	16 100	0	16 100	0	0	0	157	0	157	16 257	0	16 257
91317	10 900	0	10 900	40 854	0	40 854	39 788	0	39 788	9 834	0	9 834
91507	35 242	0	35 242	0	0	0	0	0	0	35 242	0	35 242
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 587 260	0	1 587 260	15 141	0	15 141	1 159 470	0	1 159 470	2 731 589	0	2 731 589
Итого по пассиву (баланс)	2 565 096	0	2 565 096	121 346	0	121 346	1 207 191	0	1 207 191	3 650 941	0	3 650 941
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	43 870	43 870	0	29 315	29 315	0	14 555	14 555
93801	0	0	0	158	0	158	139	0	139	19	0	19
Итого по активу (баланс)	0	0	0	158	43 870	44 028	139	29 315	29 454	19	14 555	14 574
Пассив
96001	0	0	0	29 220	0	29 220	43 794	0	43 794	14 574	0	14 574
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 228	0	29 228	43 802	0	43 802	14 574	0	14 574
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?