Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 933	0	76 933	96 439	0	96 439	153 387	0	153 387	19 985	0	19 985
20209	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
30102	125 535	0	125 535	394 263	0	394 263	382 348	0	382 348	137 450	0	137 450
30110	795	0	795	6 836	0	6 836	6 500	0	6 500	1 131	0	1 131
30202	1 580	0	1 580	179	0	179	0	0	0	1 759	0	1 759
30221	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30302	4 133	0	4 133	82 329	0	82 329	76 699	0	76 699	9 763	0	9 763
30306	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
32005	46 000	0	46 000	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000	40 000	0	40 000
32006	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
45206	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45207	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	350	0	350	50	0	50	400	0	400	0	0	0
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	20 670	0	20 670	0	0	0	500	0	500	20 170	0	20 170
45506	98 693	0	98 693	7 000	0	7 000	7 275	0	7 275	98 418	0	98 418
47427	0	0	0	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0
60302	40	0	40	0	0	0	3	0	3	37	0	37
60306	19	0	19	47	0	47	66	0	66	0	0	0
60308	39	0	39	85	0	85	85	0	85	39	0	39
60312	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60323	14	0	14	31	0	31	38	0	38	7	0	7
60401	54 885	0	54 885	0	0	0	23	0	23	54 862	0	54 862
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	33	0	33	0	0	0	7	0	7	26	0	26
70606	32 976	0	32 976	4 624	0	4 624	0	0	0	37 600	0	37 600
70611	2 934	0	2 934	546	0	546	0	0	0	3 480	0	3 480
Итого по активу (баланс)	541 829	0	541 829	698 708	0	698 708	699 610	0	699 610	540 927	0	540 927
Пассив
10208	168 889	0	168 889	0	0	0	0	0	0	168 889	0	168 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	60 880	0	60 880	0	0	0	0	0	0	60 880	0	60 880
30109	67	0	67	40 269	0	40 269	40 268	0	40 268	66	0	66
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	4 133	0	4 133	76 699	0	76 699	82 329	0	82 329	9 763	0	9 763
30305	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000
40602	3 545	0	3 545	4 521	0	4 521	2 658	0	2 658	1 682	0	1 682
40702	113 686	0	113 686	588 984	0	588 984	578 668	0	578 668	103 370	0	103 370
40703	57	0	57	4 630	0	4 630	5 377	0	5 377	804	0	804
40802	4 094	0	4 094	11 166	0	11 166	13 759	0	13 759	6 687	0	6 687
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	84	0	84	2 806	0	2 806	3 034	0	3 034	312	0	312
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	0	0	0	1 600	0	1 600	2 100	0	2 100	500	0	500
45315	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	3 775	0	3 775	45	0	45	0	0	0	3 730	0	3 730
47416	143	0	143	6 522	0	6 522	6 537	0	6 537	158	0	158
60301	14	0	14	1 107	0	1 107	1 126	0	1 126	33	0	33
60305	22	0	22	1 359	0	1 359	1 402	0	1 402	65	0	65
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60601	5 503	0	5 503	23	0	23	65	0	65	5 545	0	5 545
70601	53 748	0	53 748	0	0	0	6 256	0	6 256	60 004	0	60 004
Итого по пассиву (баланс)	541 829	0	541 829	769 891	0	769 891	768 989	0	768 989	540 927	0	540 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 560	0	6 560	91	0	91	3 846	0	3 846	2 805	0	2 805
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 645	0	6 645	5 593	0	5 593	0	0	0	12 238	0	12 238
99998	243 279	0	243 279	48 679	0	48 679	25 229	0	25 229	266 729	0	266 729
Итого по активу (баланс)	256 485	0	256 485	54 363	0	54 363	29 075	0	29 075	281 773	0	281 773
Пассив
91003	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91312	236 573	0	236 573	14 400	0	14 400	37 500	0	37 500	259 673	0	259 673
91317	150	0	150	10 650	0	10 650	11 000	0	11 000	500	0	500
91507	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
99999	13 206	0	13 206	3 846	0	3 846	5 684	0	5 684	15 044	0	15 044
Итого по пассиву (баланс)	256 485	0	256 485	29 075	0	29 075	54 363	0	54 363	281 773	0	281 773

Страница была полезной?