Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	262 191	135 445	397 636	3 406 758	677 160	4 083 918	3 271 704	711 027	3 982 731	397 245	101 578	498 823
20208	14 884	0	14 884	14 323	0	14 323	18 515	0	18 515	10 692	0	10 692
20209	792	0	792	3 349 942	384 464	3 734 406	3 342 066	384 464	3 726 530	8 668	0	8 668
20302	0	3 216	3 216	0	238	238	0	486	486	0	2 968	2 968
20305	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
20308	0	1 079	1 079	0	132	132	0	66	66	0	1 145	1 145
30102	162 506	0	162 506	20 427 812	0	20 427 812	20 400 892	0	20 400 892	189 426	0	189 426
30110	12 120	126 108	138 228	20 999	1 116 286	1 137 285	22 418	1 057 887	1 080 305	10 701	184 507	195 208
30118	0	168	168	0	12	12	0	25	25	0	155	155
30202	101 687	0	101 687	0	0	0	4 344	0	4 344	97 343	0	97 343
30204	37 203	0	37 203	0	0	0	81	0	81	37 122	0	37 122
30210	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
30215	150	3 391	3 541	0	124	124	0	216	216	150	3 299	3 449
30221	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
30233	597	0	597	25 751	3 841	29 592	26 002	3 841	29 843	346	0	346
30235	3 348	0	3 348	25 158	0	25 158	27 988	0	27 988	518	0	518
30302	231 732	55 014	286 746	14 131	16 914	31 045	22 230	7 265	29 495	223 633	64 663	288 296
30306	501 135	0	501 135	60 847	0	60 847	110 282	0	110 282	451 700	0	451 700
30413	6 158	0	6 158	1 941 685	0	1 941 685	1 943 017	0	1 943 017	4 826	0	4 826
30424	9 240	0	9 240	2 298 671	0	2 298 671	2 302 860	0	2 302 860	5 051	0	5 051
30425	0	2 674	2 674	0	97	97	0	170	170	0	2 601	2 601
30602	5 605	1 005	6 610	1 647	217 223	218 870	5 672	218 228	223 900	1 580	0	1 580
32002	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
32004	0	116 366	116 366	0	917	917	0	117 283	117 283	0	0	0
32201	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
32204	68 712	0	68 712	0	0	0	68 712	0	68 712	0	0	0
44604	12 434	0	12 434	37 834	0	37 834	9 410	0	9 410	40 858	0	40 858
45201	383 839	0	383 839	512 049	0	512 049	593 249	0	593 249	302 639	0	302 639
45203	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45204	462 370	0	462 370	399 876	0	399 876	347 948	0	347 948	514 298	0	514 298
45205	91 678	0	91 678	49 530	0	49 530	73 591	0	73 591	67 617	0	67 617
45206	1 616 472	0	1 616 472	101 267	0	101 267	314 174	0	314 174	1 403 565	0	1 403 565
45207	669 058	0	669 058	288 000	0	288 000	90 487	0	90 487	866 571	0	866 571
45208	296 612	0	296 612	0	0	0	5 837	0	5 837	290 775	0	290 775
45407	18 937	0	18 937	0	0	0	4 031	0	4 031	14 906	0	14 906
45408	129 342	0	129 342	0	0	0	61 351	0	61 351	67 991	0	67 991
45503	0	3 325	3 325	0	121	121	0	211	211	0	3 235	3 235
45504	2 407	0	2 407	0	0	0	195	0	195	2 212	0	2 212
45505	6 593	9 974	16 567	680	364	1 044	844	634	1 478	6 429	9 704	16 133
45506	420 137	26 980	447 117	535 500	7 684	543 184	235 342	6 214	241 556	720 295	28 450	748 745
45507	513 253	55 914	569 167	349 166	59 715	408 881	59 515	29 035	88 550	802 904	86 594	889 498
45509	17 141	39 636	56 777	23 223	10 106	33 329	33 179	11 357	44 536	7 185	38 385	45 570
45812	44 795	0	44 795	5 396	0	5 396	2 441	0	2 441	47 750	0	47 750
45814	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
45815	8 817	0	8 817	3 674	0	3 674	555	0	555	11 936	0	11 936
45912	1 118	0	1 118	787	0	787	0	0	0	1 905	0	1 905
45914	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45915	309	0	309	1 708	0	1 708	262	0	262	1 755	0	1 755
47404	0	0	0	1 112 711	919 595	2 032 306	1 112 711	919 595	2 032 306	0	0	0
47406	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
47408	0	0	0	4 624 486	3 973 083	8 597 569	4 624 486	3 973 083	8 597 569	0	0	0
47415	3 977	0	3 977	28	0	28	23	0	23	3 982	0	3 982
47423	3 958	731	4 689	10 614 017	307 105	10 921 122	10 604 291	306 613	10 910 904	13 684	1 223	14 907
47427	8 270	474	8 744	57 917	2 075	59 992	59 208	2 001	61 209	6 979	548	7 527
47901	219 396	0	219 396	0	0	0	219 396	0	219 396	0	0	0
50104	0	0	0	104 623	0	104 623	104 623	0	104 623	0	0	0
50106	189 050	0	189 050	1 037 957	0	1 037 957	1 030 360	0	1 030 360	196 647	0	196 647
50107	48 478	0	48 478	185 257	0	185 257	170 871	0	170 871	62 864	0	62 864
50118	218 303	0	218 303	1 158 820	0	1 158 820	1 137 399	0	1 137 399	239 724	0	239 724
50121	2 793	0	2 793	654	0	654	1 402	0	1 402	2 045	0	2 045
50211	0	796 429	796 429	0	13 827 752	13 827 752	0	13 929 357	13 929 357	0	694 824	694 824
50218	0	634 060	634 060	0	13 900 121	13 900 121	0	13 843 397	13 843 397	0	690 784	690 784
50706	400 391	0	400 391	0	0	0	0	0	0	400 391	0	400 391
50721	7 628	0	7 628	0	0	0	3 315	0	3 315	4 313	0	4 313
51403	0	0	0	226 272	101 540	327 812	196 418	4 695	201 113	29 854	96 845	126 699
51404	29 363	0	29 363	102 157	0	102 157	131 520	0	131 520	0	0	0
51405	122 687	32 121	154 808	480	1 336	1 816	94 268	2 043	96 311	28 899	31 414	60 313
51406	114 217	3 344	117 561	695	131	826	0	213	213	114 912	3 262	118 174
52503	1 718	0	1 718	0	0	0	711	0	711	1 007	0	1 007
60302	7 187	0	7 187	92	0	92	2 088	0	2 088	5 191	0	5 191
60306	4 945	0	4 945	5 802	0	5 802	5 493	0	5 493	5 254	0	5 254
60308	143	0	143	633	0	633	704	0	704	72	0	72
60310	820	0	820	3 271	0	3 271	2 467	0	2 467	1 624	0	1 624
60312	18 620	0	18 620	21 036	0	21 036	25 260	0	25 260	14 396	0	14 396
60314	1 732	0	1 732	4 843	3 653	8 496	1 531	3 653	5 184	5 044	0	5 044
60323	13	0	13	75	0	75	75	0	75	13	0	13
60401	122 172	0	122 172	0	0	0	0	0	0	122 172	0	122 172
60411	168 333	0	168 333	0	0	0	0	0	0	168 333	0	168 333
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	155	0	155	38	0	38	16	0	16	177	0	177
61008	620	0	620	618	0	618	392	0	392	846	0	846
61009	456	0	456	168	0	168	191	0	191	433	0	433
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	38 402	0	38 402	0	0	0	0	0	0	38 402	0	38 402
61209	0	0	0	21 236	0	21 236	21 236	0	21 236	0	0	0
61210	0	0	0	556 367	0	556 367	556 367	0	556 367	0	0	0
61213	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61403	9 926	0	9 926	6 402	0	6 402	2 660	0	2 660	13 668	0	13 668
70606	1 029 993	0	1 029 993	189 133	0	189 133	3 747	0	3 747	1 215 379	0	1 215 379
70607	1 437	0	1 437	596	0	596	799	0	799	1 234	0	1 234
70608	1 079 713	0	1 079 713	213 236	0	213 236	0	0	0	1 292 949	0	1 292 949
70609	2 557	0	2 557	524	0	524	0	0	0	3 081	0	3 081
70611	5 064	0	5 064	1 740	0	1 740	0	0	0	6 804	0	6 804
Итого по активу (баланс)	9 975 905	2 047 454	12 023 359	54 302 896	35 531 804	89 834 700	53 666 420	35 533 074	89 199 494	10 612 381	2 046 184	12 658 565
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10603	7 628	0	7 628	3 315	0	3 315	0	0	0	4 313	0	4 313
10701	20 852	0	20 852	0	0	0	0	0	0	20 852	0	20 852
10801	236 575	0	236 575	0	0	0	0	0	0	236 575	0	236 575
20309	0	167	167	0	25	25	0	13	13	0	155	155
30109	20 187	162	20 349	999 499	85 770	1 085 269	1 073 065	88 475	1 161 540	93 753	2 867	96 620
30126	119	0	119	73	0	73	159	0	159	205	0	205
30222	0	0	0	518 756	0	518 756	518 756	0	518 756	0	0	0
30226	3	0	3	108	0	108	107	0	107	2	0	2
30232	290	3	293	16 339	5 602	21 941	16 390	5 795	22 185	341	196	537
30301	231 732	55 014	286 746	22 230	7 265	29 495	14 131	16 914	31 045	223 633	64 663	288 296
30305	501 135	0	501 135	110 282	0	110 282	60 847	0	60 847	451 700	0	451 700
31302	0	0	0	4 113 000	0	4 113 000	4 523 000	0	4 523 000	410 000	0	410 000
31303	26 000	0	26 000	1 356 000	0	1 356 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
31308	4 112	0	4 112	948	0	948	0	0	0	3 164	0	3 164
31309	296 748	0	296 748	20 413	0	20 413	3 500	0	3 500	279 835	0	279 835
31501	4 616	0	4 616	6 067	0	6 067	1 915	0	1 915	464	0	464
31502	0	0	0	24 408	0	24 408	24 408	0	24 408	0	0	0
32901	635 719	0	635 719	11 262 630	0	11 262 630	11 337 377	0	11 337 377	710 466	0	710 466
40502	9 419	0	9 419	66 006	0	66 006	62 699	0	62 699	6 112	0	6 112
40701	2 257	0	2 257	585 648	425 703	1 011 351	647 748	425 703	1 073 451	64 357	0	64 357
40702	1 655 848	33 612	1 689 460	15 172 262	207 388	15 379 650	15 079 498	203 468	15 282 966	1 563 084	29 692	1 592 776
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40802	32 434	5 276	37 710	52 471	196	52 667	54 584	152	54 736	34 547	5 232	39 779
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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96501	0	0	0	0	12 821	12 821	0	12 821	12 821	0	0	0
96502	0	0	0	0	12 763	12 763	0	12 763	12 763	0	0	0
96801	5 671	0	5 671	38 164	0	38 164	35 556	0	35 556	3 063	0	3 063
Итого по пассиву (баланс)	136 274	232 732	369 006	371 097	3 299 691	3 670 788	367 169	3 196 339	3 563 508	132 346	129 380	261 726
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	134,0000	0	0	37,0000	0	0	45,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	752 050,0000	0	0	436 882,0000	0	0	487 552,0000	0	0	701 380,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	80,0000	0	0	80,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	752 185,0000	0	0	436 999,0000	0	0	487 677,0000	0	0	701 507,0000
Пассив
98050	0	0	752 180,0000	0	0	487 674,0000	0	0	436 996,0000	0	0	701 502,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	752 185,0000	0	0	487 677,0000	0	0	436 999,0000	0	0	701 507,0000

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