Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 176	0	42 176	4 390	0	4 390	5 922	0	5 922	40 644	0	40 644
20202	167 595	71 885	239 480	1 995 490	174 745	2 170 235	1 822 954	187 998	2 010 952	340 131	58 632	398 763
20208	92 513	0	92 513	254 343	0	254 343	270 427	0	270 427	76 429	0	76 429
20209	7 711	0	7 711	1 056 728	17 847	1 074 575	1 057 515	17 847	1 075 362	6 924	0	6 924
20302	0	22	22	0	2	2	0	3	3	0	21	21
30102	350 519	0	350 519	17 268 279	0	17 268 279	17 465 725	0	17 465 725	153 073	0	153 073
30110	21 086	64 145	85 231	6 671 399	238 926	6 910 325	6 603 747	184 318	6 788 065	88 738	118 753	207 491
30114	0	93 039	93 039	0	92 521	92 521	0	91 281	91 281	0	94 279	94 279
30202	120 317	0	120 317	3 240	0	3 240	0	0	0	123 557	0	123 557
30204	11 626	0	11 626	65	0	65	0	0	0	11 691	0	11 691
30210	0	0	0	24 637	0	24 637	24 637	0	24 637	0	0	0
30215	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30221	0	0	0	4 468 279	62 526	4 530 805	4 468 279	62 526	4 530 805	0	0	0
30233	6 668	0	6 668	59 485	6 586	66 071	60 063	6 483	66 546	6 090	103	6 193
30302	2 794 678	2 737	2 797 415	239 307	676	239 983	25 902	1 085	26 987	3 008 083	2 328	3 010 411
30306	1 425 705	1 622	1 427 327	346 469	1 809	348 278	4 252	335	4 587	1 767 922	3 096	1 771 018
30413	470	0	470	1 948 648	0	1 948 648	1 949 038	0	1 949 038	80	0	80
30424	0	0	0	1 918 745	0	1 918 745	1 918 745	0	1 918 745	0	0	0
30602	293 718	0	293 718	256 294	0	256 294	364 958	0	364 958	185 054	0	185 054
32002	0	0	0	6 450 000	0	6 450 000	5 620 000	0	5 620 000	830 000	0	830 000
32003	450 000	0	450 000	1 305 000	0	1 305 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0
32201	50	10 828	10 878	0	395	395	0	689	689	50	10 534	10 584
32301	0	8 977	8 977	0	1 688	1 688	0	1 285	1 285	0	9 380	9 380
44907	50 975	0	50 975	0	0	0	0	0	0	50 975	0	50 975
45001	1 730	0	1 730	9 346	0	9 346	4 958	0	4 958	6 118	0	6 118
45105	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45106	10 575	0	10 575	8 469	0	8 469	0	0	0	19 044	0	19 044
45107	134 334	0	134 334	12 660	0	12 660	0	0	0	146 994	0	146 994
45201	320 124	0	320 124	370 440	0	370 440	365 968	0	365 968	324 596	0	324 596
45204	84 600	0	84 600	46 690	0	46 690	94 600	0	94 600	36 690	0	36 690
45205	394 349	0	394 349	137 997	0	137 997	262 461	0	262 461	269 885	0	269 885
45206	722 595	0	722 595	4 000	0	4 000	44 815	0	44 815	681 780	0	681 780
45207	2 268 072	0	2 268 072	57 020	0	57 020	259 029	0	259 029	2 066 063	0	2 066 063
45208	871 886	0	871 886	105 939	0	105 939	6 326	0	6 326	971 499	0	971 499
45306	600	0	600	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45307	3 246	0	3 246	0	0	0	157	0	157	3 089	0	3 089
45401	13 155	0	13 155	13 270	0	13 270	15 242	0	15 242	11 183	0	11 183
45405	1 083	0	1 083	0	0	0	283	0	283	800	0	800
45406	18 580	0	18 580	0	0	0	1 553	0	1 553	17 027	0	17 027
45407	181 665	0	181 665	3 551	0	3 551	11 404	0	11 404	173 812	0	173 812
45408	313 243	0	313 243	3 144	0	3 144	4 769	0	4 769	311 618	0	311 618
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	23 417	0	23 417	2 140	0	2 140	1 850	0	1 850	23 707	0	23 707
45506	633 693	0	633 693	31 676	0	31 676	42 816	0	42 816	622 553	0	622 553
45507	3 982 450	184 854	4 167 304	104 778	27 165	131 943	100 664	6 865	107 529	3 986 564	205 154	4 191 718
45509	741	0	741	1 751	0	1 751	1 594	0	1 594	898	0	898
45811	13 981	0	13 981	0	0	0	0	0	0	13 981	0	13 981
45812	216 710	0	216 710	23 248	0	23 248	37 075	0	37 075	202 883	0	202 883
45814	13 101	0	13 101	0	0	0	814	0	814	12 287	0	12 287
45815	57 089	0	57 089	6 159	0	6 159	6 086	0	6 086	57 162	0	57 162
45912	6 159	0	6 159	0	0	0	513	0	513	5 646	0	5 646
45915	1 481	0	1 481	2 780	0	2 780	1 434	0	1 434	2 827	0	2 827
47002	466	0	466	531 310	0	531 310	531 776	0	531 776	0	0	0
47404	60	0	60	612 350	0	612 350	612 370	0	612 370	40	0	40
47408	0	0	0	2 172 401	301 525	2 473 926	2 172 401	301 525	2 473 926	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	5 608	2 996	8 604	21 545	5 374	26 919	21 503	5 455	26 958	5 650	2 915	8 565
47427	73 476	762	74 238	89 694	1 066	90 760	107 360	755	108 115	55 810	1 073	56 883
47801	496	0	496	0	0	0	4	0	4	492	0	492
50205	152 549	0	152 549	6 198	0	6 198	0	0	0	158 747	0	158 747
50206	635 288	0	635 288	173 151	0	173 151	332 832	0	332 832	475 607	0	475 607
50207	481 478	0	481 478	355 126	0	355 126	308 626	0	308 626	527 978	0	527 978
50208	976 826	0	976 826	931 371	0	931 371	345 824	0	345 824	1 562 373	0	1 562 373
50218	0	0	0	306 970	0	306 970	306 970	0	306 970	0	0	0
50221	11 555	0	11 555	3 123	0	3 123	9 392	0	9 392	5 286	0	5 286
50305	19 517	0	19 517	93	0	93	177	0	177	19 433	0	19 433
50505	20 278	0	20 278	0	0	0	0	0	0	20 278	0	20 278
50605	62 254	0	62 254	52 404	0	52 404	30 234	0	30 234	84 424	0	84 424
50606	81 831	0	81 831	95 666	0	95 666	128 723	0	128 723	48 774	0	48 774
50621	1 684	0	1 684	9 655	0	9 655	8 789	0	8 789	2 550	0	2 550
50706	113 354	0	113 354	0	0	0	0	0	0	113 354	0	113 354
50721	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
51405	772 192	0	772 192	51 991	0	51 991	50 000	0	50 000	774 183	0	774 183
51406	302 378	0	302 378	2 025	0	2 025	0	0	0	304 403	0	304 403
51501	22 808	0	22 808	16 642	0	16 642	23 269	0	23 269	16 181	0	16 181
51502	0	0	0	31 903	0	31 903	31 903	0	31 903	0	0	0
51505	325 183	0	325 183	11 783	0	11 783	17 914	0	17 914	319 052	0	319 052
51506	35 009	0	35 009	391	0	391	336	0	336	35 064	0	35 064
51507	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
51509	0	0	0	21 621	0	21 621	0	0	0	21 621	0	21 621
52503	130 622	0	130 622	10 365	0	10 365	9 849	0	9 849	131 138	0	131 138
60302	9 892	0	9 892	626	0	626	1 297	0	1 297	9 221	0	9 221
60306	16	0	16	5 896	0	5 896	5 905	0	5 905	7	0	7
60308	10	0	10	435	0	435	248	0	248	197	0	197
60310	6 724	0	6 724	4 701	0	4 701	4 978	0	4 978	6 447	0	6 447
60312	20 124	0	20 124	19 146	0	19 146	24 085	0	24 085	15 185	0	15 185
60323	4 551	0	4 551	231	0	231	1 377	0	1 377	3 405	0	3 405
60401	297 357	0	297 357	2 980	0	2 980	70	0	70	300 267	0	300 267
60404	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60701	9 782	0	9 782	2 513	0	2 513	11 714	0	11 714	581	0	581
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	1 054	0	1 054	69	0	69	268	0	268	855	0	855
61008	1 868	0	1 868	951	0	951	615	0	615	2 204	0	2 204
61009	1 994	0	1 994	152	0	152	659	0	659	1 487	0	1 487
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61210	0	0	0	1 019 800	0	1 019 800	1 019 800	0	1 019 800	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	57 045	0	57 045	8 588	0	8 588	1 481	0	1 481	64 152	0	64 152
70606	4 548 752	0	4 548 752	454 973	0	454 973	294	0	294	5 003 431	0	5 003 431
70607	2 521	0	2 521	3 923	0	3 923	3 567	0	3 567	2 877	0	2 877
70608	351 778	0	351 778	47 628	0	47 628	0	0	0	399 406	0	399 406
70609	16	0	16	4	0	4	0	0	0	20	0	20
70610	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70611	27 536	0	27 536	4 743	0	4 743	0	0	0	32 279	0	32 279
Итого по активу (баланс)	25 705 990	441 867	26 147 857	52 301 071	932 851	53 233 922	50 808 573	868 450	51 677 023	27 198 488	506 268	27 704 756
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	11 555	0	11 555	9 392	0	9 392	3 123	0	3 123	5 286	0	5 286
10701	73 674	0	73 674	0	0	0	0	0	0	73 674	0	73 674
10801	1 026 063	0	1 026 063	0	0	0	0	0	0	1 026 063	0	1 026 063
30223	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
30226	2 027	0	2 027	1	0	1	1	0	1	2 027	0	2 027
30232	302	2 542	2 844	119 852	75 978	195 830	120 901	73 943	194 844	1 351	507	1 858
30301	2 794 678	2 737	2 797 415	25 902	1 085	26 987	239 307	676	239 983	3 008 083	2 328	3 010 411
30305	1 425 705	1 622	1 427 327	4 252	335	4 587	346 469	1 809	348 278	1 767 922	3 096	1 771 018
30607	29 372	0	29 372	19 471	0	19 471	8 604	0	8 604	18 505	0	18 505
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	198 602	0	198 602	198 602	0	198 602	0	0	0
90705	0	0	0	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	0	0	0
90803	191 339	0	191 339	0	0	0	4 180	0	4 180	187 159	0	187 159
90901	162 015	0	162 015	48 952	0	48 952	1 030	0	1 030	209 937	0	209 937
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91704	14 584	0	14 584	907	0	907	13	0	13	15 478	0	15 478
91802	164 509	0	164 509	32 515	0	32 515	61	0	61	196 963	0	196 963
91803	15 621	0	15 621	1 331	0	1 331	41	0	41	16 911	0	16 911
99998	15 468 505	0	15 468 505	2 673 760	0	2 673 760	2 207 068	0	2 207 068	15 935 197	0	15 935 197
Итого по активу (баланс)	36 396 175	48	36 396 223	5 061 712	233	5 061 945	3 761 184	48	3 761 232	37 696 703	233	37 696 936
Пассив
91003	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91311	5 219 020	0	5 219 020	217 369	0	217 369	332 212	0	332 212	5 333 863	0	5 333 863
91312	8 530 829	0	8 530 829	336 250	0	336 250	255 836	0	255 836	8 450 415	0	8 450 415
91314	0	0	0	647 005	0	647 005	647 005	0	647 005	0	0	0
91315	435 617	37 029	472 646	138 786	3 047	141 833	75 149	1 109	76 258	371 980	35 091	407 071
91316	101 385	22 006	123 391	87 150	22 300	109 450	254 806	294	255 100	269 041	0	269 041
91317	754 088	0	754 088	759 058	0	759 058	1 114 030	0	1 114 030	1 109 060	0	1 109 060
91318	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
91319	66 460	0	66 460	18 979	0	18 979	16 210	0	16 210	63 691	0	63 691
91507	302 056	0	302 056	0	0	0	0	0	0	302 056	0	302 056
99999	20 927 718	0	20 927 718	1 500 731	0	1 500 731	2 334 752	0	2 334 752	21 761 739	0	21 761 739
Итого по пассиву (баланс)	36 337 188	59 035	36 396 223	3 708 648	25 347	3 733 995	5 033 305	1 403	5 034 708	37 661 845	35 091	37 696 936
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6	0	6	266 423	0	266 423	163 045	0	163 045	103 384	0	103 384
93201	6	0	6	148 746	0	148 746	148 752	0	148 752	0	0	0
93301	0	0	0	0	82 582	82 582	0	82 582	82 582	0	0	0
93302	0	22 188	22 188	0	60 282	60 282	0	60 525	60 525	0	21 945	21 945
93801	0	0	0	687	0	687	375	0	375	312	0	312
93803	0	0	0	1 225	0	1 225	1 203	0	1 203	22	0	22
Итого по активу (баланс)	12	22 188	22 200	417 081	142 864	559 945	313 375	143 107	456 482	103 718	21 945	125 663
Пассив
96001	6	0	6	148 040	0	148 040	148 034	0	148 034	0	0	0
96201	6	0	6	163 927	0	163 927	267 327	0	267 327	103 406	0	103 406
96301	0	0	0	16 186	66 100	82 286	16 186	66 100	82 286	0	0	0
96302	0	22 006	22 006	16 186	44 074	60 260	16 186	43 893	60 079	0	21 825	21 825
96801	182	0	182	553	0	553	803	0	803	432	0	432
96803	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	194	22 006	22 200	345 283	110 174	455 457	448 927	109 993	558 920	103 838	21 825	125 663
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 179,0000	0	0	66,0000	0	0	36,0000	0	0	2 209,0000
98010	0	0	675 112 748,0000	0	0	333 395 127,0000	0	0	104 965 779,0000	0	0	903 542 096,0000
98020	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	43,0000	0	0	29,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	675 114 963,0000	0	0	333 395 229,0000	0	0	104 965 858,0000	0	0	903 544 334,0000
Пассив
98050	0	0	675 114 911,0000	0	0	104 965 816,0000	0	0	333 395 187,0000	0	0	903 544 282,0000
98070	0	0	52,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	52,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	675 114 963,0000	0	0	104 965 822,0000	0	0	333 395 193,0000	0	0	903 544 334,0000

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