Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	704	0	704	22	0	22	0	0	0	726	0	726
20202	116 375	16 608	132 983	286 566	23 290	309 856	290 870	17 162	308 032	112 071	22 736	134 807
20208	2 439	0	2 439	14 125	0	14 125	12 677	0	12 677	3 887	0	3 887
20209	0	0	0	109 246	2 361	111 607	107 039	2 361	109 400	2 207	0	2 207
30102	71 785	0	71 785	5 897 318	0	5 897 318	5 877 131	0	5 877 131	91 972	0	91 972
30110	4 377	107 041	111 418	19 697	40 582	60 279	20 740	28 660	49 400	3 334	118 963	122 297
30202	15 711	0	15 711	1 549	0	1 549	0	0	0	17 260	0	17 260
30204	4 181	0	4 181	310	0	310	0	0	0	4 491	0	4 491
30210	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
30215	600	997	1 597	0	36	36	0	63	63	600	970	1 570
30233	2 455	20	2 475	20 208	1 213	21 421	19 819	1 181	21 000	2 844	52	2 896
30302	1 157	6 131	7 288	53 150	6 797	59 947	51 897	1 521	53 418	2 410	11 407	13 817
30306	175 147	17 915	193 062	52 806	3 715	56 521	80 033	1 059	81 092	147 920	20 571	168 491
30424	743	0	743	4 305	0	4 305	4 317	0	4 317	731	0	731
32002	0	0	0	3 110 000	0	3 110 000	2 890 000	0	2 890 000	220 000	0	220 000
32003	190 000	0	190 000	1 105 000	0	1 105 000	1 210 000	0	1 210 000	85 000	0	85 000
32308	0	3 657	3 657	0	133	133	0	232	232	0	3 558	3 558
45201	4 497	0	4 497	60 544	0	60 544	62 269	0	62 269	2 772	0	2 772
45204	500	0	500	1 850	0	1 850	170	0	170	2 180	0	2 180
45205	97 500	3 325	100 825	11 015	121	11 136	17 000	212	17 212	91 515	3 234	94 749
45206	215 438	29 923	245 361	3 869	1 091	4 960	15 197	1 903	17 100	204 110	29 111	233 221
45207	235 385	3 325	238 710	55 283	120	55 403	3 311	211	3 522	287 357	3 234	290 591
45208	20 250	0	20 250	0	0	0	900	0	900	19 350	0	19 350
45307	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350
45401	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45406	9 660	0	9 660	1 650	0	1 650	1 098	0	1 098	10 212	0	10 212
45407	66 796	0	66 796	8 270	0	8 270	5 983	0	5 983	69 083	0	69 083
45408	10 792	0	10 792	0	0	0	4	0	4	10 788	0	10 788
45505	51 230	0	51 230	1 150	0	1 150	1 158	0	1 158	51 222	0	51 222
45506	154 862	28 050	182 912	5 205	888	6 093	5 811	1 491	7 302	154 256	27 447	181 703
45507	1 371	78	1 449	0	3	3	300	14	314	1 071	67	1 138
45509	959	0	959	1 214	0	1 214	1 631	0	1 631	542	0	542
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	1 345	0	1 345	0	0	0	165	0	165	1 180	0	1 180
45912	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
45914	58	0	58	24	0	24	24	0	24	58	0	58
45915	434	0	434	97	0	97	516	0	516	15	0	15
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	0	77	77	0	4 309	4 309	0	4 310	4 310	0	76	76
47408	0	0	0	22 208	8 032	30 240	22 208	8 032	30 240	0	0	0
47423	341	584	925	1 004	26	1 030	908	42	950	437	568	1 005
47427	97	0	97	7 677	306	7 983	7 713	306	8 019	61	0	61
50208	5 014	0	5 014	46	0	46	0	0	0	5 060	0	5 060
51401	0	0	0	40 000	43 499	83 499	40 000	43 499	83 499	0	0	0
51403	0	0	0	19 790	0	19 790	0	0	0	19 790	0	19 790
51404	19 932	0	19 932	68	0	68	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	39 304	43 796	83 100	252	1 033	1 285	0	23 139	23 139	39 556	21 690	61 246
51406	0	6 618	6 618	0	258	258	0	421	421	0	6 455	6 455
60302	1 453	0	1 453	28	0	28	46	0	46	1 435	0	1 435
60306	2	0	2	1 500	0	1 500	1 502	0	1 502	0	0	0
60308	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60310	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60312	816	0	816	5 210	0	5 210	5 662	0	5 662	364	0	364
60323	41	0	41	500	0	500	483	0	483	58	0	58
60401	38 135	0	38 135	0	0	0	0	0	0	38 135	0	38 135
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60701	0	0	0	238	0	238	0	0	0	238	0	238
61002	418	0	418	94	0	94	189	0	189	323	0	323
61008	293	0	293	141	0	141	102	0	102	332	0	332
61009	327	0	327	108	0	108	95	0	95	340	0	340
61011	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
61209	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	21 749	41 749	20 000	21 749	41 749	0	0	0
61403	1 018	0	1 018	133	0	133	316	0	316	835	0	835
70606	347 279	0	347 279	92 090	0	92 090	74	0	74	439 295	0	439 295
70608	142 063	0	142 063	20 808	0	20 808	0	0	0	162 871	0	162 871
70611	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
Итого по активу (баланс)	2 076 810	268 145	2 344 955	11 059 841	159 562	11 219 403	10 802 629	157 568	10 960 197	2 334 022	270 139	2 604 161
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	15 693	0	15 693	0	0	0	0	0	0	15 693	0	15 693
30126	0	0	0	0	0	0	617	0	617	617	0	617
30232	213	753	966	21 813	7 563	29 376	22 501	7 177	29 678	901	367	1 268
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30301	1 157	6 131	7 288	51 897	1 521	53 418	53 150	6 797	59 947	2 410	11 407	13 817
30305	175 147	17 915	193 062	80 032	1 059	81 091	52 805	3 715	56 520	147 920	20 571	168 491
40503	0	57 500	57 500	0	2 811	2 811	0	2 187	2 187	0	56 876	56 876
40602	837	0	837	320	0	320	176	0	176	693	0	693
40701	6 794	0	6 794	7 173	0	7 173	7 945	0	7 945	7 566	0	7 566
40702	426 661	1 268	427 929	1 845 745	8 048	1 853 793	1 996 693	10 469	2 007 162	577 609	3 689	581 298
40703	50 066	46 342	96 408	43 035	2 114	45 149	30 474	1 933	32 407	37 505	46 161	83 666
40802	49 644	0	49 644	204 263	0	204 263	204 747	39	204 786	50 128	39	50 167
40807	1 136	44 025	45 161	0	1 635	1 635	473	1 272	1 745	1 609	43 662	45 271
40817	98 022	20 588	118 610	135 100	13 312	148 412	140 003	8 883	148 886	102 925	16 159	119 084
40820	455	422	877	9	3 022	3 031	7	3 100	3 107	453	500	953
40821	2	0	2	4 064	0	4 064	4 093	0	4 093	31	0	31
40901	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300	30 300	0	30 300
40905	0	0	0	8 833	516	9 349	8 833	516	9 349	0	0	0
40909	0	0	0	537	443	980	537	443	980	0	0	0
40910	0	0	0	74	73	147	74	73	147	0	0	0
40911	5	0	5	15 901	0	15 901	15 917	0	15 917	21	0	21
40912	0	0	0	2 203	3 258	5 461	2 203	3 258	5 461	0	0	0
40913	0	0	0	1 899	827	2 726	1 899	827	2 726	0	0	0
42106	21 023	0	21 023	0	0	0	0	0	0	21 023	0	21 023
42205	299	0	299	260	0	260	282	0	282	321	0	321
42301	8 233	3 889	12 122	17 327	8 085	25 412	18 779	8 135	26 914	9 685	3 939	13 624
42303	1 908	0	1 908	1 231	0	1 231	360	0	360	1 037	0	1 037
42304	5 846	6 586	12 432	1 679	5 037	6 716	20	4 397	4 417	4 187	5 946	10 133
42305	17 831	4 982	22 813	7 374	3 123	10 497	2 986	712	3 698	13 443	2 571	16 014
42306	426 227	45 774	472 001	58 845	3 096	61 941	54 935	2 898	57 833	422 317	45 576	467 893
42307	49 507	3 928	53 435	3 222	449	3 671	7 097	452	7 549	53 382	3 931	57 313
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	92	0	92	6	0	6	0	0	0	86	0	86
42314	72	0	72	0	0	0	6	0	6	78	0	78
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42601	8	0	8	302	0	302	302	0	302	8	0	8
42606	1 301	110	1 411	341	4	345	278	3	281	1 238	109	1 347
42607	616	1 410	2 026	0	85	85	800	50	850	1 416	1 375	2 791
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	5 262	0	5 262	24 513	0	24 513	24 318	0	24 318	5 067	0	5 067
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45415	1 313	0	1 313	1 897	0	1 897	1 883	0	1 883	1 299	0	1 299
45515	1 518	0	1 518	416	0	416	280	0	280	1 382	0	1 382
45818	2 514	0	2 514	155	0	155	7	0	7	2 366	0	2 366
45918	79	0	79	13	0	13	4	0	4	70	0	70
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	2 534	111	2 645	2 534	111	2 645	0	0	0
47407	0	0	0	27 736	2 491	30 227	27 736	2 491	30 227	0	0	0
47411	5 689	1 092	6 781	1 469	288	1 757	1 644	188	1 832	5 864	992	6 856
47416	55	0	55	1 129	0	1 129	1 099	0	1 099	25	0	25
47422	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47425	2 226	0	2 226	47 387	0	47 387	47 437	0	47 437	2 276	0	2 276
47426	1 393	0	1 393	762	0	762	140	0	140	771	0	771
50220	704	0	704	0	0	0	21	0	21	725	0	725
60301	26	0	26	1 951	0	1 951	2 091	0	2 091	166	0	166
60305	0	0	0	4 952	0	4 952	4 952	0	4 952	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	342	0	342	457	0	457	334	0	334	219	0	219
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60324	41	0	41	3	0	3	6	0	6	44	0	44
60601	14 462	0	14 462	0	0	0	199	0	199	14 661	0	14 661
61012	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
61301	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
61304	195	0	195	32	0	32	10	0	10	173	0	173
70601	350 487	0	350 487	19	0	19	92 301	0	92 301	442 769	0	442 769
70603	142 209	0	142 209	0	0	0	20 647	0	20 647	162 856	0	162 856
Итого по пассиву (баланс)	2 082 233	262 722	2 344 955	2 628 953	68 979	2 697 932	2 887 004	70 134	2 957 138	2 340 284	263 877	2 604 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 229	0	41 229	12 054	0	12 054	3 390	0	3 390	49 893	0	49 893
90902	74 606	0	74 606	11 970	0	11 970	16 359	0	16 359	70 217	0	70 217
90907	0	0	0	30 300	0	30 300	0	0	0	30 300	0	30 300
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	844 617	0	844 617	114 809	0	114 809	87 660	0	87 660	871 766	0	871 766
91502	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
91604	1 435	0	1 435	101	0	101	171	0	171	1 365	0	1 365
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 782 736	0	1 782 736	314 266	0	314 266	277 552	0	277 552	1 819 450	0	1 819 450
Итого по активу (баланс)	2 745 705	0	2 745 705	483 500	0	483 500	385 132	0	385 132	2 844 073	0	2 844 073
Пассив
91003	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
91004	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91312	1 628 415	0	1 628 415	58 419	0	58 419	115 213	0	115 213	1 685 209	0	1 685 209
91315	40 755	0	40 755	0	0	0	311	0	311	41 066	0	41 066
91316	5 622	0	5 622	4 151	0	4 151	2 000	0	2 000	3 471	0	3 471
91317	82 294	0	82 294	213 123	0	213 123	194 883	0	194 883	64 054	0	64 054
91507	25 605	0	25 605	0	0	0	0	0	0	25 605	0	25 605
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	962 969	0	962 969	102 819	0	102 819	164 473	0	164 473	1 024 623	0	1 024 623
Итого по пассиву (баланс)	2 745 705	0	2 745 705	380 371	0	380 371	478 739	0	478 739	2 844 073	0	2 844 073
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 017,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	4 012,0000
Пассив
98050	0	0	4 017,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	4 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 017,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	4 012,0000

Страница была полезной?