Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	497 122	185 448	682 570	4 838 107	1 425 610	6 263 717	4 676 722	1 398 251	6 074 973	658 507	212 807	871 314
20208	42 923	0	42 923	104 298	0	104 298	105 392	0	105 392	41 829	0	41 829
20209	0	0	0	3 120 166	508 493	3 628 659	3 114 166	508 493	3 622 659	6 000	0	6 000
20302	0	246 337	246 337	0	2 999 270	2 999 270	0	3 171 101	3 171 101	0	74 506	74 506
20303	0	64 012	64 012	0	767 207	767 207	0	805 473	805 473	0	25 746	25 746
20308	0	97	97	0	2 112	2 112	0	2 112	2 112	0	97	97
20311	0	190 363	190 363	0	3 962 613	3 962 613	0	3 910 969	3 910 969	0	242 007	242 007
30102	391 192	0	391 192	38 484 359	0	38 484 359	38 256 238	0	38 256 238	619 313	0	619 313
30110	78 844	52 349	131 193	3 984 565	265 003	4 249 568	3 945 135	267 545	4 212 680	118 274	49 807	168 081
30114	0	321 391	321 391	0	6 864 051	6 864 051	0	7 161 572	7 161 572	0	23 870	23 870
30202	137 250	0	137 250	6 057	0	6 057	0	0	0	143 307	0	143 307
30204	33 299	0	33 299	0	0	0	2 270	0	2 270	31 029	0	31 029
30215	6 700	1 496	8 196	0	55	55	0	95	95	6 700	1 456	8 156
30233	2 892	179	3 071	153 289	16 289	169 578	152 156	16 455	168 611	4 025	13	4 038
30302	190 903	37 184	228 087	71 626	124 579	196 205	102 778	115 057	217 835	159 751	46 706	206 457
30306	529 724	149 611	679 335	2 010 068	145 658	2 155 726	1 899 907	153 410	2 053 317	639 885	141 859	781 744
30424	71 087	0	71 087	3 795 555	0	3 795 555	3 815 234	0	3 815 234	51 408	0	51 408
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	33 247	33 247	0	33 503	33 503	0	34 405	34 405	0	32 345	32 345
44607	12 108	0	12 108	0	0	0	0	0	0	12 108	0	12 108
45104	1 000	0	1 000	6 345	0	6 345	0	0	0	7 345	0	7 345
45105	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45106	137 171	0	137 171	3 200	0	3 200	0	0	0	140 371	0	140 371
45107	10 350	0	10 350	0	0	0	0	0	0	10 350	0	10 350
45201	91 889	0	91 889	354 792	0	354 792	312 717	0	312 717	133 964	0	133 964
45203	500	0	500	2 100	0	2 100	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000
45204	42 107	2	42 109	7 450	0	7 450	27 927	2	27 929	21 630	0	21 630
45205	1 635 568	8 641	1 644 209	348 423	63 037	411 460	212 608	6 639	219 247	1 771 383	65 039	1 836 422
45206	6 580 155	178 267	6 758 422	882 845	6 337	889 182	310 343	17 380	327 723	7 152 657	167 224	7 319 881
45207	2 404 448	221 064	2 625 512	101 920	7 344	109 264	214 178	37 410	251 588	2 292 190	190 998	2 483 188
45208	132 658	0	132 658	0	0	0	5 793	0	5 793	126 865	0	126 865
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45405	1 800	0	1 800	10 200	0	10 200	500	0	500	11 500	0	11 500
45406	11 000	0	11 000	0	0	0	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000
45407	13 786	0	13 786	0	0	0	580	0	580	13 206	0	13 206
45503	10 200	0	10 200	100	0	100	9 500	0	9 500	800	0	800
45504	77 795	665	78 460	0	24	24	61 600	42	61 642	16 195	647	16 842
45505	550 153	333	550 486	341 644	12	341 656	46 237	21	46 258	845 560	324	845 884
45506	773 894	116 194	890 088	44 863	4 136	48 999	70 157	7 040	77 197	748 600	113 290	861 890
45507	230 541	8 802	239 343	24 497	254	24 751	4 905	327	5 232	250 133	8 729	258 862
45508	0	0	0	281	0	281	280	0	280	1	0	1
45509	6 934	995	7 929	7 471	4 056	11 527	10 226	2 138	12 364	4 179	2 913	7 092
45812	67 995	0	67 995	2 586	0	2 586	2 309	0	2 309	68 272	0	68 272
45814	369	0	369	180	0	180	0	0	0	549	0	549
45815	9 250	0	9 250	5 194	0	5 194	2 600	0	2 600	11 844	0	11 844
45911	0	0	0	622	0	622	0	0	0	622	0	622
45912	2 923	0	2 923	4 907	0	4 907	1 727	0	1 727	6 103	0	6 103
45914	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	3 123	290	3 413	4 609	276	4 885	808	301	1 109	6 924	265	7 189
47404	0	12 329	12 329	22 864 768	405	22 865 173	22 864 768	628	22 865 396	0	12 106	12 106
47408	0	0	0	23 315 151	26 269 894	49 585 045	23 315 151	26 269 894	49 585 045	0	0	0
47415	42	0	42	12 392	0	12 392	28	0	28	12 406	0	12 406
47423	1 771	0	1 771	17 330	305 825	323 155	17 708	305 825	323 533	1 393	0	1 393
47427	11 847	874	12 721	169 314	7 631	176 945	168 494	7 006	175 500	12 667	1 499	14 166
52503	31 819	0	31 819	13 500	0	13 500	3 385	0	3 385	41 934	0	41 934
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	2 279	0	2 279	199	0	199	169	0	169	2 309	0	2 309
60306	1	0	1	22	0	22	23	0	23	0	0	0
60308	171	0	171	847	0	847	835	0	835	183	0	183
60310	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
60312	18 074	0	18 074	34 518	0	34 518	32 737	0	32 737	19 855	0	19 855
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
60401	179 203	0	179 203	3 350	0	3 350	673	0	673	181 880	0	181 880
60701	243	0	243	3 489	0	3 489	3 349	0	3 349	383	0	383
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	233	0	233	141	0	141	116	0	116	258	0	258
61008	10	0	10	1 317	0	1 317	1 316	0	1 316	11	0	11
61009	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
61213	0	0	0	4 067 770	0	4 067 770	4 067 770	0	4 067 770	0	0	0
61403	70 885	366	71 251	3 544	13	3 557	6 522	226	6 748	67 907	153	68 060
70606	2 686 037	0	2 686 037	398 514	0	398 514	716	0	716	3 083 835	0	3 083 835
70608	1 115 755	0	1 115 755	152 225	0	152 225	0	0	0	1 267 980	0	1 267 980
70609	447 478	0	447 478	80 090	0	80 090	0	0	0	527 568	0	527 568
70611	40 033	0	40 033	5 835	0	5 835	0	0	0	45 868	0	45 868
Итого по активу (баланс)	19 517 806	1 830 536	21 348 342	110 721 839	43 783 703	154 505 542	108 787 557	44 199 833	152 987 390	21 452 088	1 414 406	22 866 494
Пассив
10208	885 000	0	885 000	0	0	0	0	0	0	885 000	0	885 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	423 288	0	423 288	0	0	0	0	0	0	423 288	0	423 288
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	343 107	343 107	0	367 520	367 520	0	374 640	374 640	0	350 227	350 227
20321	5 276	0	5 276	23 527	0	23 527	23 091	0	23 091	4 840	0	4 840
30109	28	179	207	0	11	11	0	6	6	28	174	202
30126	215	0	215	739	0	739	793	0	793	269	0	269
30223	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30232	14 540	2 878	17 418	411 536	183 672	595 208	417 745	185 699	603 444	20 749	4 905	25 654
30301	190 903	37 184	228 087	102 778	115 057	217 835	71 626	124 579	196 205	159 751	46 706	206 457
30305	529 724	149 611	679 335	1 899 907	153 410	2 053 317	2 010 068	145 658	2 155 726	639 885	141 859	781 744
31302	0	0	0	440 000	0	440 000	610 000	0	610 000	170 000	0	170 000
31303	70 000	0	70 000	275 000	0	275 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31304	50 000	33 247	83 247	50 000	34 405	84 405	50 000	33 503	83 503	50 000	32 345	82 345
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
40502	4 150	0	4 150	2 268	0	2 268	2 405	0	2 405	4 287	0	4 287
40602	12 424	0	12 424	46 054	0	46 054	58 902	0	58 902	25 272	0	25 272
40603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40701	10 263	0	10 263	22 498	0	22 498	16 689	0	16 689	4 454	0	4 454
40702	1 966 934	111 795	2 078 729	40 275 564	6 609 767	46 885 331	40 198 407	6 539 624	46 738 031	1 889 777	41 652	1 931 429
40703	8 135	18	8 153	6 760	1	6 761	9 620	0	9 620	10 995	17	11 012
40802	38 912	100	39 012	160 335	265	160 600	156 941	169	157 110	35 518	4	35 522
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	357	0	357	641	497	1 138	749	497	1 246	465	0	465
40817	322 046	107 783	429 829	2 163 701	597 979	2 761 680	2 144 891	568 081	2 712 972	303 236	77 885	381 121
40820	51 339	13 126	64 465	205 154	63 218	268 372	205 253	64 735	269 988	51 438	14 643	66 081
40821	7 579	0	7 579	394 498	0	394 498	405 623	0	405 623	18 704	0	18 704
40905	33	0	33	33 929	0	33 929	33 914	0	33 914	18	0	18
40909	0	0	0	4 817	9 434	14 251	4 817	9 434	14 251	0	0	0
40910	0	0	0	757	1 456	2 213	757	1 456	2 213	0	0	0
40911	1 568	0	1 568	101 518	229	101 747	102 327	229	102 556	2 377	0	2 377
40912	0	28	28	11 889	38 660	50 549	11 889	38 633	50 522	0	1	1
40913	21	0	21	17 028	123 872	140 900	17 028	123 872	140 900	21	0	21
42103	26 000	0	26 000	24 126	0	24 126	126	0	126	2 000	0	2 000
42105	91 500	0	91 500	35 500	0	35 500	0	0	0	56 000	0	56 000
42106	5 500	8 230	13 730	4 000	399	4 399	9 000	264	9 264	10 500	8 095	18 595
42301	43 518	4 078	47 596	104 728	3 630	108 358	122 957	3 496	126 453	61 747	3 944	65 691
42302	52 627	0	52 627	27 795	0	27 795	33 732	0	33 732	58 564	0	58 564
42303	34 891	0	34 891	21 067	0	21 067	23 483	0	23 483	37 307	0	37 307
42304	188 818	0	188 818	20 782	0	20 782	100 740	0	100 740	268 776	0	268 776
42305	3 737 744	132 384	3 870 128	488 838	26 965	515 803	588 843	9 416	598 259	3 837 749	114 835	3 952 584
42306	3 998 925	1 222 812	5 221 737	489 497	120 369	609 866	1 073 830	174 613	1 248 443	4 583 258	1 277 056	5 860 314
42307	32 415	26 501	58 916	220	11 424	11 644	5 863	11 084	16 947	38 058	26 161	64 219
42309	1 304	0	1 304	302	0	302	313	0	313	1 315	0	1 315
42506	0	110 139	110 139	0	7 005	7 005	0	4 016	4 016	0	107 150	107 150
42601	1 191	0	1 191	921	0	921	2 591	0	2 591	2 861	0	2 861
42604	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
42605	252 311	560	252 871	107 405	35	107 440	54 660	22	54 682	199 566	547	200 113
42606	33 426	156 184	189 610	1 774	50 503	52 277	25 726	3 876	29 602	57 378	109 557	166 935
42609	9	0	9	2	0	2	5	0	5	12	0	12
43801	18	0	18	0	0	0	23	0	23	41	0	41
44007	0	216 108	216 108	0	13 744	13 744	0	7 879	7 879	0	210 243	210 243
44615	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45115	2 112	0	2 112	0	0	0	128	0	128	2 240	0	2 240
45215	214 818	0	214 818	18 201	0	18 201	26 109	0	26 109	222 726	0	222 726
45315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45415	1 441	0	1 441	135	0	135	664	0	664	1 970	0	1 970
45515	29 689	0	29 689	10 945	0	10 945	13 479	0	13 479	32 223	0	32 223
45818	34 546	0	34 546	1 928	0	1 928	5 228	0	5 228	37 846	0	37 846
45918	1 133	0	1 133	110	0	110	442	0	442	1 465	0	1 465
47403	0	0	0	0	3 792 189	3 792 189	0	3 792 189	3 792 189	0	0	0
47405	0	0	0	90 779	90 530	181 309	90 779	90 530	181 309	0	0	0
47407	0	0	0	29 997 341	19 608 355	49 605 696	29 997 341	19 608 355	49 605 696	0	0	0
47411	27 117	13 977	41 094	78 611	8 546	87 157	81 741	7 763	89 504	30 247	13 194	43 441
47416	12 080	0	12 080	104 361	0	104 361	95 442	0	95 442	3 161	0	3 161
47422	10	387	397	10 135	23 713	33 848	10 145	23 326	33 471	20	0	20
47425	33 570	0	33 570	60 230	0	60 230	56 006	0	56 006	29 346	0	29 346
47426	3 622	5 653	9 275	905	1 724	2 629	994	1 635	2 629	3 711	5 564	9 275
50908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52301	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
52302	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
52303	83 652	0	83 652	60 000	0	60 000	0	0	0	23 652	0	23 652
52305	121 650	0	121 650	16 350	0	16 350	173 500	0	173 500	278 800	0	278 800
52306	419 521	0	419 521	32 713	0	32 713	0	0	0	386 808	0	386 808
52406	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52501	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60301	5 061	0	5 061	20 565	0	20 565	22 942	0	22 942	7 438	0	7 438
60305	769	0	769	37 177	0	37 177	36 428	0	36 428	20	0	20
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
60311	594	0	594	2 226	0	2 226	2 221	0	2 221	589	0	589
60324	16 768	0	16 768	234	0	234	712	0	712	17 246	0	17 246
60601	54 286	0	54 286	267	0	267	1 977	0	1 977	55 996	0	55 996
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61012	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
61304	1 029	0	1 029	307	0	307	247	0	247	969	0	969
70601	2 973 479	0	2 973 479	9	0	9	415 255	0	415 255	3 388 725	0	3 388 725
70603	1 021 840	0	1 021 840	0	0	0	176 176	0	176 176	1 198 016	0	1 198 016
70604	440 033	0	440 033	0	0	0	80 456	0	80 456	520 489	0	520 489
Итого по пассиву (баланс)	18 652 273	2 696 069	21 348 342	78 587 470	32 058 584	110 646 054	80 214 927	31 949 279	112 164 206	20 279 730	2 586 764	22 866 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	60 920	0	60 920	802	0	802	558	0	558	61 164	0	61 164
90902	1 140 969	0	1 140 969	40 189	0	40 189	32 586	0	32 586	1 148 572	0	1 148 572
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 312 082	1 955 317	15 267 399	1 425 527	144 602	1 570 129	563 404	1 084 926	1 648 330	14 174 205	1 014 993	15 189 198
91501	475	0	475	12	0	12	0	0	0	487	0	487
91604	11 635	0	11 635	3 226	0	3 226	359	0	359	14 502	0	14 502
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99998	11 515 344	0	11 515 344	7 015 463	0	7 015 463	7 489 115	0	7 489 115	11 041 692	0	11 041 692
Итого по активу (баланс)	26 150 739	1 955 317	28 106 056	8 485 221	144 602	8 629 823	8 086 024	1 084 926	9 170 950	26 549 936	1 014 993	27 564 929
Пассив
91003	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
91311	614 055	0	614 055	100 427	0	100 427	180 708	0	180 708	694 336	0	694 336
91312	7 261 160	977 545	8 238 705	483 575	231 954	715 529	482 402	198 720	681 122	7 259 987	944 311	8 204 298
91315	435 845	0	435 845	40 761	0	40 761	14 913	0	14 913	409 997	0	409 997
91316	135 919	4 897	140 816	72 600	312	72 912	76 500	179	76 679	139 819	4 764	144 583
91317	812 182	699 528	1 511 710	1 899 144	4 656 504	6 555 648	1 842 495	4 209 409	6 051 904	755 533	252 433	1 007 966
91507	573 359	0	573 359	51	0	51	6 337	0	6 337	579 645	0	579 645
91508	854	0	854	0	0	0	13	0	13	867	0	867
99999	16 590 712	0	16 590 712	1 681 599	0	1 681 599	1 614 124	0	1 614 124	16 523 237	0	16 523 237
Итого по пассиву (баланс)	26 424 086	1 681 970	28 106 056	4 281 944	4 888 770	9 170 714	4 221 279	4 408 308	8 629 587	26 363 421	1 201 508	27 564 929
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	251 816	1 068 661	1 320 477	4 530 714	24 832 602	29 363 316	4 767 898	24 738 324	29 506 222	14 632	1 162 939	1 177 571
93101	0	108 091	108 091	0	3 582 481	3 582 481	0	3 676 155	3 676 155	0	14 417	14 417
93801	98	0	98	126 762	0	126 762	124 476	0	124 476	2 384	0	2 384
93802	188	0	188	101 958	0	101 958	101 931	0	101 931	215	0	215
Итого по активу (баланс)	252 102	1 176 752	1 428 854	4 759 434	28 415 083	33 174 517	4 994 305	28 414 479	33 408 784	17 231	1 177 356	1 194 587
Пассив
96001	1 176 670	19 949	1 196 619	28 241 448	974 215	29 215 663	28 244 704	954 266	29 198 970	1 179 926	0	1 179 926
96101	0	230 270	230 270	0	3 848 688	3 848 688	0	3 632 835	3 632 835	0	14 417	14 417
96801	144	0	144	122 933	0	122 933	122 789	0	122 789	0	0	0
96802	1 821	0	1 821	101 931	0	101 931	100 354	0	100 354	244	0	244
Итого по пассиву (баланс)	1 178 635	250 219	1 428 854	28 466 312	4 822 903	33 289 215	28 467 847	4 587 101	33 054 948	1 180 170	14 417	1 194 587
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 044,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	12 000 044,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 044,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	12 000 044,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	43,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	43,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 044,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	12 000 044,0000

Страница была полезной?