Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 627	9 236	19 863	617 988	274 291	892 279	607 664	266 979	874 643	20 951	16 548	37 499
20203	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
20209	5 705	4 096	9 801	400 751	100 438	501 189	401 061	103 233	504 294	5 395	1 301	6 696
30102	43 161	0	43 161	873 327	0	873 327	866 999	0	866 999	49 489	0	49 489
30110	9 002	11 922	20 924	286 366	297 410	583 776	276 945	292 200	569 145	18 423	17 132	35 555
30114	0	4 875	4 875	0	217 561	217 561	0	215 901	215 901	0	6 535	6 535
30202	8 820	0	8 820	188	0	188	0	0	0	9 008	0	9 008
30204	1 622	0	1 622	469	0	469	0	0	0	2 091	0	2 091
30215	100	565	665	0	21	21	0	36	36	100	550	650
30221	0	0	0	0	639	639	0	639	639	0	0	0
30233	917	383	1 300	35 740	6 501	42 241	36 463	6 484	42 947	194	400	594
30235	0	0	0	12 750	0	12 750	12 750	0	12 750	0	0	0
30413	0	0	0	10 003	0	10 003	10 003	0	10 003	0	0	0
30424	121	0	121	200 271	0	200 271	200 282	0	200 282	110	0	110
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 423	5 423	0	197	197	0	345	345	0	5 275	5 275
45205	10 500	0	10 500	0	0	0	1 500	0	1 500	9 000	0	9 000
45206	499 147	0	499 147	132 934	0	132 934	95 519	0	95 519	536 562	0	536 562
45207	457 240	0	457 240	0	0	0	27 000	0	27 000	430 240	0	430 240
45208	645 161	0	645 161	600	0	600	1 750	0	1 750	644 011	0	644 011
45502	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45503	5 961	0	5 961	0	0	0	4 411	0	4 411	1 550	0	1 550
45504	105 496	0	105 496	2 530	0	2 530	4 355	0	4 355	103 671	0	103 671
45505	5 778	0	5 778	2 300	0	2 300	344	0	344	7 734	0	7 734
45506	37 371	0	37 371	650	34 021	34 671	764	182	946	37 257	33 839	71 096
45507	16 026	0	16 026	8 200	0	8 200	7 698	0	7 698	16 528	0	16 528
45509	239	0	239	403	0	403	349	0	349	293	0	293
45812	4 422	13 488	17 910	0	492	492	0	858	858	4 422	13 122	17 544
45815	62	0	62	1 468	0	1 468	1 530	0	1 530	0	0	0
45915	17	0	17	26	0	26	43	0	43	0	0	0
47404	0	4 350	4 350	0	240 889	240 889	0	239 287	239 287	0	5 952	5 952
47408	0	0	0	147 720	269 996	417 716	147 720	269 996	417 716	0	0	0
47423	1 747	76	1 823	1 001	24	1 025	1 027	99	1 126	1 721	1	1 722
47427	779	0	779	154	0	154	174	0	174	759	0	759
60302	820	0	820	146	0	146	454	0	454	512	0	512
60306	0	0	0	966	0	966	965	0	965	1	0	1
60308	2	0	2	87	0	87	76	0	76	13	0	13
60310	337	0	337	145	0	145	463	0	463	19	0	19
60312	1 104	0	1 104	3 843	0	3 843	4 012	0	4 012	935	0	935
60314	0	147	147	0	60	60	0	207	207	0	0	0
60323	47	0	47	0	0	0	10	0	10	37	0	37
60401	5 241	0	5 241	0	0	0	0	0	0	5 241	0	5 241
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	73	0	73	70	0	70	105	0	105	38	0	38
61009	177	0	177	35	0	35	155	0	155	57	0	57
61209	0	0	0	7 755	0	7 755	7 755	0	7 755	0	0	0
61403	1 846	0	1 846	0	0	0	111	0	111	1 735	0	1 735
70606	316 137	0	316 137	109 393	0	109 393	0	0	0	425 530	0	425 530
70608	44 637	0	44 637	9 142	0	9 142	0	0	0	53 779	0	53 779
70611	4 436	0	4 436	362	0	362	0	0	0	4 798	0	4 798
Итого по активу (баланс)	2 245 346	54 568	2 299 914	2 868 383	1 442 540	4 310 923	2 720 457	1 396 447	4 116 904	2 393 272	100 661	2 493 933
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	238 535	0	238 535	0	0	0	0	0	0	238 535	0	238 535
30220	0	2 383	2 383	0	49 056	49 056	0	50 605	50 605	0	3 932	3 932
30223	28 198	0	28 198	407 425	0	407 425	398 402	0	398 402	19 175	0	19 175
30232	0	308	308	994	6 219	7 213	995	6 245	7 240	1	334	335
30236	0	0	0	10	18	28	10	18	28	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31501	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	295 841	13 827	309 668	1 731 676	37 394	1 769 070	1 776 042	35 977	1 812 019	340 207	12 410	352 617
40703	4 987	0	4 987	5 207	66	5 273	6 143	66	6 209	5 923	0	5 923
40802	6 235	0	6 235	26 326	0	26 326	27 046	0	27 046	6 955	0	6 955
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	612	1 366	1 978	564	524	1 088	780	28	808	828	870	1 698
40817	19 945	10 091	30 036	216 250	102 784	319 034	221 800	102 833	324 633	25 495	10 140	35 635
40820	60	91	151	109	6	115	104	4	108	55	89	144
40901	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472
40905	148	0	148	21 929	0	21 929	21 929	0	21 929	148	0	148
40909	0	99	99	2 392	5 293	7 685	2 392	5 291	7 683	0	97	97
40910	0	0	0	1 197	2 768	3 965	1 197	2 768	3 965	0	0	0
40911	421	0	421	35 035	0	35 035	34 954	0	34 954	340	0	340
40912	31	146	177	3 308	11 304	14 612	3 277	11 158	14 435	0	0	0
40913	95	245	340	10 138	47 255	57 393	10 043	47 010	57 053	0	0	0
42105	107 083	0	107 083	14 970	0	14 970	118 766	0	118 766	210 879	0	210 879
42106	36 773	0	36 773	0	0	0	0	0	0	36 773	0	36 773
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	695	3 250	3 945	33 496	65 924	99 420	33 611	65 845	99 456	810	3 171	3 981
42303	805	0	805	806	0	806	1	0	1	0	0	0
42305	1 092	0	1 092	1 224	0	1 224	1 118	0	1 118	986	0	986
42306	230 855	92 505	323 360	94 242	97 676	191 918	69 371	40 767	110 138	205 984	35 596	241 580
42601	0	80	80	0	5	5	0	3	3	0	78	78
45215	301 676	0	301 676	65 039	0	65 039	61 909	0	61 909	298 546	0	298 546
45515	5 761	0	5 761	392	0	392	9 942	0	9 942	15 311	0	15 311
45818	17 911	0	17 911	367	0	367	0	0	0	17 544	0	17 544
47407	0	0	0	269 471	147 736	417 207	269 471	147 736	417 207	0	0	0
47416	78	0	78	254	0	254	1 231	0	1 231	1 055	0	1 055
47422	33	6	39	7 760	2	7 762	7 760	2	7 762	33	6	39
47425	6 339	0	6 339	24 724	0	24 724	22 685	0	22 685	4 300	0	4 300
47426	62	0	62	134	0	134	72	0	72	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	708	0	708	0	0	0	66	0	66	774	0	774
60301	1 530	0	1 530	1 609	0	1 609	1 758	0	1 758	1 679	0	1 679
60305	2 232	0	2 232	3 707	0	3 707	3 879	0	3 879	2 404	0	2 404
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	237	0	237	321	0	321	90	0	90	6	0	6
60311	8 033	0	8 033	1 491	0	1 491	2 780	0	2 780	9 322	0	9 322
60324	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
60405	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	4 025	0	4 025	0	0	0	31	0	31	4 056	0	4 056
60603	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	147	0	147	18	0	18	15	0	15	144	0	144
70601	352 980	0	352 980	0	0	0	113 246	0	113 246	466 226	0	466 226
70603	38 944	0	38 944	0	0	0	8 890	0	8 890	47 834	0	47 834
Итого по пассиву (баланс)	2 175 517	124 397	2 299 914	2 997 620	574 030	3 571 650	3 249 313	516 356	3 765 669	2 427 210	66 723	2 493 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	70 220	0	70 220	21 283	0	21 283	18 612	0	18 612	72 891	0	72 891
90902	58 791	0	58 791	1 510	0	1 510	1 492	0	1 492	58 809	0	58 809
90907	0	0	0	2 472	0	2 472	0	0	0	2 472	0	2 472
91104	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	651 306	0	651 306	1 513	125 213	126 726	3 949	681	4 630	648 870	124 532	773 402
91604	7 956	33 418	41 374	33	1 434	1 467	0	2 125	2 125	7 989	32 727	40 716
91704	68 662	10 150	78 812	0	370	370	0	645	645	68 662	9 875	78 537
91802	148 870	0	148 870	0	0	0	0	0	0	148 870	0	148 870
99998	1 156 512	0	1 156 512	105 427	0	105 427	140 425	0	140 425	1 121 514	0	1 121 514
Итого по активу (баланс)	2 175 372	43 568	2 218 940	132 241	127 027	259 268	164 481	3 461	167 942	2 143 132	167 134	2 310 266
Пассив
91003	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91004	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
91311	27 805	0	27 805	9 683	0	9 683	8 200	0	8 200	26 322	0	26 322
91312	1 007 021	0	1 007 021	16 783	0	16 783	34 358	0	34 358	1 024 596	0	1 024 596
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	30 890	0	30 890	4 300	0	4 300	0	0	0	26 590	0	26 590
91317	69 860	3 315	73 175	108 311	176	108 487	62 102	111	62 213	23 651	3 250	26 901
91507	17 121	0	17 121	516	0	516	0	0	0	16 605	0	16 605
99999	1 062 428	0	1 062 428	27 496	0	27 496	153 820	0	153 820	1 188 752	0	1 188 752
Итого по пассиву (баланс)	2 215 625	3 315	2 218 940	167 746	176	167 922	259 137	111	259 248	2 307 016	3 250	2 310 266
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	42 050	42 050	82 726	100 115	182 841	82 726	112 828	195 554	0	29 337	29 337
93801	3	0	3	575	0	575	449	0	449	129	0	129
Итого по активу (баланс)	3	42 050	42 053	83 301	100 115	183 416	83 175	112 828	196 003	129	29 337	29 466
Пассив
96001	42 047	0	42 047	112 281	82 843	195 124	99 700	82 843	182 543	29 466	0	29 466
96801	6	0	6	476	0	476	470	0	470	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 053	0	42 053	112 757	82 843	195 600	100 170	82 843	183 013	29 466	0	29 466
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 538 305,0000	0	0	6 794 460,0000	0	0	0,0000	0	0	11 332 765,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 538 305,0000	0	0	6 794 460,0000	0	0	0,0000	0	0	11 332 765,0000
Пассив
98040	0	0	870 087,0000	0	0	0,0000	0	0	6 794 460,0000	0	0	7 664 547,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 538 305,0000	0	0	0,0000	0	0	6 794 460,0000	0	0	11 332 765,0000

Страница была полезной?