Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 013	50 427	156 440	870 628	336 589	1 207 217	864 610	327 282	1 191 892	112 031	59 734	171 765
20208	7 251	0	7 251	10 302	0	10 302	11 189	0	11 189	6 364	0	6 364
20209	0	0	0	438 680	26 420	465 100	434 330	26 420	460 750	4 350	0	4 350
30102	297 623	0	297 623	7 899 156	0	7 899 156	7 708 953	0	7 708 953	487 826	0	487 826
30110	46 626	10 827	57 453	1 700 821	137 018	1 837 839	1 406 993	136 048	1 543 041	340 454	11 797	352 251
30114	0	2 441 683	2 441 683	0	4 385 140	4 385 140	0	4 663 306	4 663 306	0	2 163 517	2 163 517
30202	66 372	0	66 372	2 853	0	2 853	0	0	0	69 225	0	69 225
30204	68 079	0	68 079	6 107	0	6 107	0	0	0	74 186	0	74 186
30210	10 000	0	10 000	31 100	0	31 100	41 100	0	41 100	0	0	0
30233	3 766	1 048	4 814	81 484	11 995	93 479	83 672	12 406	96 078	1 578	637	2 215
30424	0	0	0	2 886 790	0	2 886 790	2 886 790	0	2 886 790	0	0	0
30425	0	2 659	2 659	0	98	98	0	169	169	0	2 588	2 588
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	6	0	6	6	0	6	1 000	0	1 000
44604	0	0	0	23 996	0	23 996	12 692	0	12 692	11 304	0	11 304
45201	2 344	0	2 344	2 634	0	2 634	2 499	0	2 499	2 479	0	2 479
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	292 126	0	292 126	249 096	0	249 096	241 847	0	241 847	299 375	0	299 375
45205	403 294	0	403 294	501 616	0	501 616	151 314	0	151 314	753 596	0	753 596
45206	1 948 769	29 923	1 978 692	401 024	1 091	402 115	86 500	1 904	88 404	2 263 293	29 110	2 292 403
45207	1 130 819	30 219	1 161 038	16 704	1 102	17 806	19 723	8 390	28 113	1 127 800	22 931	1 150 731
45208	195 575	0	195 575	0	0	0	1 424	0	1 424	194 151	0	194 151
45307	3 499	0	3 499	0	0	0	167	0	167	3 332	0	3 332
45406	10 035	0	10 035	0	0	0	3 000	0	3 000	7 035	0	7 035
45407	63 975	0	63 975	6 000	0	6 000	0	0	0	69 975	0	69 975
45408	144 904	0	144 904	10 000	0	10 000	4	0	4	154 900	0	154 900
45503	105 000	0	105 000	0	17 721	17 721	25 000	261	25 261	80 000	17 460	97 460
45504	165 910	0	165 910	9 021	0	9 021	2 950	0	2 950	171 981	0	171 981
45505	169 742	381 693	551 435	50 409	127 124	177 533	41 241	24 275	65 516	178 910	484 542	663 452
45506	579 721	343 253	922 974	1 500	12 318	13 818	65 396	22 127	87 523	515 825	333 444	849 269
45507	284 362	56 581	340 943	113 198	2 062	115 260	86 730	3 633	90 363	310 830	55 010	365 840
45509	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
45605	47 101	251 018	298 119	0	7 876	7 876	10 000	255 336	265 336	37 101	3 558	40 659
45704	0	86 443	86 443	0	3 152	3 152	0	5 498	5 498	0	84 097	84 097
45705	1 035	0	1 035	0	2 860	2 860	53	99	152	982	2 761	3 743
45706	0	35 010	35 010	0	1 276	1 276	0	2 226	2 226	0	34 060	34 060
45812	91 968	0	91 968	11 097	0	11 097	9 091	0	9 091	93 974	0	93 974
45813	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167	0	167
45814	5 104	0	5 104	0	0	0	5 104	0	5 104	0	0	0
45815	5 422	13	5 435	30 167	18	30 185	1 095	1	1 096	34 494	30	34 524
45816	22 317	0	22 317	10 000	0	10 000	0	0	0	32 317	0	32 317
45912	5 032	0	5 032	58	0	58	1 041	0	1 041	4 049	0	4 049
45915	1 861	594	2 455	37	22	59	916	38	954	982	578	1 560
47404	0	66 495	66 495	0	4 243 700	4 243 700	0	4 245 504	4 245 504	0	64 691	64 691
47408	0	0	0	16 046 445	46 097 264	62 143 709	16 046 445	46 097 264	62 143 709	0	0	0
47423	35 023	68	35 091	80 488	22 617	103 105	77 838	22 619	100 457	37 673	66	37 739
47427	5 289	78	5 367	75 683	9 328	85 011	76 971	9 233	86 204	4 001	173	4 174
47801	1 740	0	1 740	0	0	0	15	0	15	1 725	0	1 725
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	5 055	0	5 055	1 639	0	1 639	0	0	0	6 694	0	6 694
51403	313 092	0	313 092	1 783	0	1 783	0	0	0	314 875	0	314 875
51405	0	100 578	100 578	0	4 006	4 006	0	6 396	6 396	0	98 188	98 188
52503	5 210	0	5 210	8 926	0	8 926	581	0	581	13 555	0	13 555
60302	5 061	0	5 061	180	0	180	438	0	438	4 803	0	4 803
60306	86	0	86	3 018	0	3 018	3 017	0	3 017	87	0	87
60308	37	0	37	166	0	166	158	0	158	45	0	45
60310	130	0	130	1 269	0	1 269	1 191	0	1 191	208	0	208
60312	21 763	0	21 763	9 294	0	9 294	8 334	0	8 334	22 723	0	22 723
60314	0	210	210	76	7	83	76	217	293	0	0	0
60323	8 896	0	8 896	455	0	455	28	0	28	9 323	0	9 323
60401	650 064	0	650 064	2 189	0	2 189	0	0	0	652 253	0	652 253
60701	0	0	0	2 591	0	2 591	2 189	0	2 189	402	0	402
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	931	0	931	332	0	332	298	0	298	965	0	965
61009	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61209	0	0	0	78 823	0	78 823	78 823	0	78 823	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	9 338	0	9 338	212	0	212	334	0	334	9 216	0	9 216
70606	2 438 663	0	2 438 663	212 926	0	212 926	95	0	95	2 651 494	0	2 651 494
70607	51 812	0	51 812	1 637	0	1 637	4 203	0	4 203	49 246	0	49 246
70608	2 454 332	0	2 454 332	401 703	0	401 703	0	0	0	2 856 035	0	2 856 035
70611	45 051	0	45 051	5 950	0	5 950	0	0	0	51 001	0	51 001
Итого по активу (баланс)	13 349 859	3 888 820	17 238 679	33 066 755	55 450 804	88 517 559	31 872 783	55 870 652	87 743 435	14 543 831	3 468 972	18 012 803
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	425 762	0	425 762	0	0	0	0	0	0	425 762	0	425 762
10701	22 475	0	22 475	0	0	0	0	0	0	22 475	0	22 475
10801	203 162	0	203 162	0	0	0	0	0	0	203 162	0	203 162
30109	206	0	206	0	0	0	58	0	58	264	0	264
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30232	316	4	320	127 722	10 825	138 547	127 680	10 857	138 537	274	36	310
31309	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
40502	413 074	0	413 074	37 840	0	37 840	38 484	0	38 484	413 718	0	413 718
40602	534	0	534	853	0	853	474	0	474	155	0	155
40701	403 780	17	403 797	89 789	1	89 790	297 916	1	297 917	611 907	17	611 924
40702	863 898	26 390	890 288	6 380 700	584 110	6 964 810	6 476 000	668 669	7 144 669	959 198	110 949	1 070 147
40703	8 754	0	8 754	19 211	0	19 211	15 181	0	15 181	4 724	0	4 724
40802	42 306	3 057	45 363	237 681	4 657	242 338	255 500	1 600	257 100	60 125	0	60 125
40807	19 865	752 334	772 199	6 539	925 607	932 146	15 525	613 025	628 550	28 851	439 752	468 603
40817	133 600	90 009	223 609	798 243	592 440	1 390 683	805 169	587 803	1 392 972	140 526	85 372	225 898
40820	1 536	5 300	6 836	12 551	6 080	18 631	12 281	5 731	18 012	1 266	4 951	6 217
40821	770	0	770	34 037	0	34 037	33 519	0	33 519	252	0	252
40901	0	0	0	0	0	0	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849
40905	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
40909	0	0	0	127	658	785	127	658	785	0	0	0
40910	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	533	0	533	21 836	0	21 836	21 456	0	21 456	153	0	153
40912	0	0	0	1 598	266	1 864	1 598	266	1 864	0	0	0
40913	0	0	0	264	1 175	1 439	264	1 175	1 439	0	0	0
42006	0	73 144	73 144	0	4 652	4 652	0	2 667	2 667	0	71 159	71 159
42101	23 249	0	23 249	83 580	0	83 580	74 000	0	74 000	13 669	0	13 669
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	267 974	267 974	0	17 043	17 043	0	9 771	9 771	0	260 702	260 702
42104	14 000	0	14 000	500	0	500	7 800	0	7 800	21 300	0	21 300
42105	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	315 500	12 295	327 795	58 400	782	59 182	145 900	448	146 348	403 000	11 961	414 961
42206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	2 108	16 663	18 771	18 439	16 097	34 536	18 211	633	18 844	1 880	1 199	3 079
42303	50 534	313	50 847	36 379	320	36 699	99	816	915	14 254	809	15 063
42304	23 356	4 146	27 502	20 077	881	20 958	365	138	503	3 644	3 403	7 047
42305	15 939	17 632	33 571	4 705	5 053	9 758	2 029	2 964	4 993	13 263	15 543	28 806
42306	1 754 569	2 280 506	4 035 075	71 233	147 926	219 159	121 482	141 485	262 967	1 804 818	2 274 065	4 078 883
42307	128 308	230 712	359 020	21 314	15 673	36 987	39 258	21 608	60 866	146 252	236 647	382 899
42309	3	0	3	18	0	18	15	0	15	0	0	0
42310	6	0	6	12	0	12	9	0	9	3	0	3
42311	87	0	87	69	0	69	57	0	57	75	0	75
42312	90	0	90	12	0	12	3	0	3	81	0	81
42313	102	0	102	3	0	3	18	0	18	117	0	117
42314	228	0	228	3	0	3	18	0	18	243	0	243
42506	0	99 742	99 742	0	6 344	6 344	0	3 637	3 637	0	97 035	97 035
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	32	32	6	2	8	6	1	7	0	31	31
42603	7 463	0	7 463	7 484	0	7 484	7 508	0	7 508	7 487	0	7 487
42605	0	5 800	5 800	0	684	684	0	232	232	0	5 348	5 348
42606	56 880	79 555	136 435	21	4 878	4 899	1 772	3 817	5 589	58 631	78 494	137 125
42607	17 949	2 095	20 044	15	139	154	149	255	404	18 083	2 211	20 294
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43104	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	147 000	0	147 000
43106	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44001	0	16 624	16 624	0	1 058	1 058	0	606	606	0	16 172	16 172
44615	0	0	0	127	0	127	240	0	240	113	0	113
45215	129 693	0	129 693	9 471	0	9 471	24 328	0	24 328	144 550	0	144 550
45315	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
45415	288	0	288	32	0	32	60	0	60	316	0	316
45515	49 490	0	49 490	9 425	0	9 425	11 702	0	11 702	51 767	0	51 767
45615	19 143	0	19 143	4 064	0	4 064	2 526	0	2 526	17 605	0	17 605
45715	1 198	0	1 198	78	0	78	47	0	47	1 167	0	1 167
45818	68 705	0	68 705	4 187	0	4 187	7 276	0	7 276	71 794	0	71 794
45918	3 093	0	3 093	283	0	283	22	0	22	2 832	0	2 832
47405	0	0	0	587 750	590 006	1 177 756	587 750	590 006	1 177 756	0	0	0
47407	0	0	0	16 624 689	45 494 361	62 119 050	16 624 689	45 494 361	62 119 050	0	0	0
47411	8 982	11 601	20 583	18 633	14 904	33 537	18 901	14 952	33 853	9 250	11 649	20 899
47416	199	0	199	2 606	0	2 606	2 539	0	2 539	132	0	132
47422	494	0	494	2 570	26 605	29 175	2 125	26 605	28 730	49	0	49
47425	43 759	0	43 759	11 729	0	11 729	12 636	0	12 636	44 666	0	44 666
47426	13 886	0	13 886	13 291	1 400	14 691	11 413	1 400	12 813	12 008	0	12 008
47804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50620	56 341	0	56 341	2 564	0	2 564	1 637	0	1 637	55 414	0	55 414
52301	110 100	137 141	247 241	20 100	92 856	112 956	58 160	4 552	62 712	148 160	48 837	196 997
52303	394 686	0	394 686	100	0	100	3 600	0	3 600	398 186	0	398 186
52304	300	0	300	0	0	0	31 488	0	31 488	31 788	0	31 788
52305	10 700	78 554	89 254	0	4 996	4 996	200 838	2 865	203 703	211 538	76 423	287 961
52306	220 000	66 495	286 495	0	6 528	6 528	0	41 189	41 189	220 000	101 156	321 156
52406	0	170 217	170 217	20 604	261 401	282 005	20 604	91 184	111 788	0	0	0
52501	4 021	11 424	15 445	504	2 449	2 953	2 482	1 572	4 054	5 999	10 547	16 546
60301	0	0	0	10 097	0	10 097	14 360	0	14 360	4 263	0	4 263
60305	0	0	0	12 437	0	12 437	12 437	0	12 437	0	0	0
60309	595	0	595	881	0	881	286	0	286	0	0	0
60311	200	0	200	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	200	0	200
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	14 116	0	14 116	301	0	301	585	0	585	14 400	0	14 400
60601	44 968	0	44 968	0	0	0	1 993	0	1 993	46 961	0	46 961
60903	2 332	0	2 332	0	0	0	38	0	38	2 370	0	2 370
61301	1	1 272	1 273	4 726	1 430	6 156	4 968	1 311	6 279	243	1 153	1 396
61304	669	0	669	150	0	150	187	0	187	706	0	706
61501	753	0	753	154	0	154	224	0	224	823	0	823
70601	2 508 786	0	2 508 786	11	0	11	235 953	0	235 953	2 744 728	0	2 744 728
70602	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
70603	2 508 561	0	2 508 561	0	0	0	411 504	0	411 504	2 920 065	0	2 920 065
Итого по пассиву (баланс)	12 777 631	4 461 048	17 238 679	25 566 612	48 844 287	74 410 899	26 836 163	48 348 860	75 185 023	14 047 182	3 965 621	18 012 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	110 000	0	110 000	0	0	0	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000
90901	10 219	0	10 219	1 601	0	1 601	1 516	0	1 516	10 304	0	10 304
90902	333 825	0	333 825	63 753	0	63 753	37 796	0	37 796	359 782	0	359 782
90907	0	0	0	4 849	0	4 849	0	0	0	4 849	0	4 849
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 104 780	113 706	3 218 486	568 000	4 146	572 146	84 890	7 232	92 122	3 587 890	110 620	3 698 510
91418	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
91604	29 675	24 147	53 822	2 004	4 430	6 434	1 095	27 704	28 799	30 584	873	31 457
91704	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
91802	16 803	0	16 803	0	0	0	0	0	0	16 803	0	16 803
91803	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
99998	8 119 434	0	8 119 434	1 428 867	0	1 428 867	1 457 772	0	1 457 772	8 090 529	0	8 090 529
Итого по активу (баланс)	11 734 250	137 853	11 872 103	2 069 075	8 576	2 077 651	1 603 070	34 936	1 638 006	12 200 255	111 493	12 311 748
Пассив
91003	0	0	0	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	0	0	0
91004	0	0	0	6 107	0	6 107	6 107	0	6 107	0	0	0
91311	201 904	261 939	463 843	141 067	259 569	400 636	191 700	8 255	199 955	252 537	10 625	263 162
91312	3 774 625	332 474	4 107 099	16 929	21 144	38 073	434 953	12 121	447 074	4 192 649	323 451	4 516 100
91315	2 634 045	8 851	2 642 896	289 081	1 851	290 932	60 902	263	61 165	2 405 866	7 263	2 413 129
91316	75 910	0	75 910	5 160	0	5 160	0	0	0	70 750	0	70 750
91317	443 444	5 884	449 328	710 790	3 066	713 856	711 343	146	711 489	443 997	2 964	446 961
91318	754	0	754	155	0	155	224	0	224	823	0	823
91319	18 229	0	18 229	11 636	0	11 636	11 636	0	11 636	18 229	0	18 229
91507	361 365	0	361 365	0	0	0	0	0	0	361 365	0	361 365
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	3 752 669	0	3 752 669	180 233	0	180 233	648 783	0	648 783	4 221 219	0	4 221 219
Итого по пассиву (баланс)	11 262 955	609 148	11 872 103	1 364 011	285 630	1 649 641	2 068 501	20 785	2 089 286	11 967 445	344 303	12 311 748
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	160 412	962 209	1 122 621	6 135 114	12 789 155	18 924 269	6 273 448	12 498 408	18 771 856	22 078	1 252 956	1 275 034
93002	39 870	1 153 451	1 193 321	949 490	12 252 767	13 202 257	989 360	12 764 608	13 753 968	0	641 610	641 610
93801	867	0	867	176 701	0	176 701	174 319	0	174 319	3 249	0	3 249
Итого по активу (баланс)	201 149	2 115 660	2 316 809	7 261 305	25 041 922	32 303 227	7 437 127	25 263 016	32 700 143	25 327	1 894 566	1 919 893
Пассив
96001	39 870	1 081 677	1 121 547	2 483 491	16 271 455	18 754 946	2 769 380	16 138 195	18 907 575	325 759	948 417	1 274 176
96002	699 249	492 717	1 191 966	7 685 733	6 034 812	13 720 545	7 161 804	6 011 055	13 172 859	175 320	468 960	644 280
96801	3 296	0	3 296	153 209	0	153 209	151 350	0	151 350	1 437	0	1 437
Итого по пассиву (баланс)	742 415	1 574 394	2 316 809	10 322 433	22 306 267	32 628 700	10 082 534	22 149 250	32 231 784	502 516	1 417 377	1 919 893
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	3 687 160 641,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	3 687 010 641,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 687 160 688,0000	0	0	17,0000	0	0	150 017,0000	0	0	3 687 010 688,0000
Пассив
98040	0	0	250 568 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 568 230,0000
98050	0	0	3 431 242 447,0000	0	0	15,0000	0	0	16,0000	0	0	3 431 242 448,0000
98070	0	0	5 200 011,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5 200 010,0000
98090	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 687 160 688,0000	0	0	150 017,0000	0	0	17,0000	0	0	3 687 010 688,0000

Страница была полезной?