Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 521	149	36 670	247 454	1 775	249 229	233 083	1 787	234 870	50 892	137	51 029
20208	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
20209	0	0	0	111 551	0	111 551	111 551	0	111 551	0	0	0
30102	102 698	0	102 698	665 580	0	665 580	692 415	0	692 415	75 863	0	75 863
30110	1 385	1 757	3 142	5 061	432	5 493	5 307	1 135	6 442	1 139	1 054	2 193
30202	11 186	0	11 186	0	0	0	5	0	5	11 181	0	11 181
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	1	0	1	3 583	295	3 878	3 584	295	3 879	0	0	0
30302	4 323	56	4 379	9 571	256	9 827	7 863	56	7 919	6 031	256	6 287
30306	146 761	1	146 762	15 372	1	15 373	15 010	0	15 010	147 123	2	147 125
31904	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
45205	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
45206	82 448	0	82 448	350	0	350	4 977	0	4 977	77 821	0	77 821
45207	62 472	0	62 472	2 053	0	2 053	8 043	0	8 043	56 482	0	56 482
45208	19 145	0	19 145	0	0	0	170	0	170	18 975	0	18 975
45406	2 606	0	2 606	0	0	0	933	0	933	1 673	0	1 673
45407	20 784	0	20 784	0	0	0	2 666	0	2 666	18 118	0	18 118
45408	70 100	0	70 100	0	0	0	0	0	0	70 100	0	70 100
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	3 132	0	3 132	505	0	505	456	0	456	3 181	0	3 181
45506	195 486	0	195 486	12 910	0	12 910	10 702	0	10 702	197 694	0	197 694
45507	176 139	0	176 139	4 650	0	4 650	12 651	0	12 651	168 138	0	168 138
45812	13 877	0	13 877	0	0	0	4	0	4	13 873	0	13 873
45814	1 505	0	1 505	0	0	0	2	0	2	1 503	0	1 503
45815	26 845	0	26 845	2 966	0	2 966	172	0	172	29 639	0	29 639
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	6 951	0	6 951	14	0	14	9	0	9	6 956	0	6 956
47408	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
47423	37 130	0	37 130	49 669	0	49 669	50 663	0	50 663	36 136	0	36 136
47427	15 515	0	15 515	1 863	0	1 863	683	0	683	16 695	0	16 695
60302	174	0	174	238	0	238	185	0	185	227	0	227
60308	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60310	13	0	13	102	0	102	110	0	110	5	0	5
60312	1 498	0	1 498	2 331	0	2 331	2 560	0	2 560	1 269	0	1 269
60323	194	0	194	1	0	1	1	0	1	194	0	194
60401	202 608	0	202 608	0	0	0	0	0	0	202 608	0	202 608
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
61002	49	0	49	7	0	7	51	0	51	5	0	5
61008	191	0	191	533	0	533	499	0	499	225	0	225
61009	28	0	28	25	0	25	36	0	36	17	0	17
61011	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
61403	2 565	0	2 565	225	0	225	140	0	140	2 650	0	2 650
70606	95 433	0	95 433	15 549	0	15 549	37	0	37	110 945	0	110 945
70608	702	0	702	118	0	118	0	0	0	820	0	820
70611	1 644	0	1 644	518	0	518	0	0	0	2 162	0	2 162
Итого по активу (баланс)	1 549 283	1 963	1 551 246	1 343 018	2 854	1 345 872	1 354 812	3 368	1 358 180	1 537 489	1 449	1 538 938
Пассив
10208	191 500	0	191 500	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880	191 500	0	191 500
10601	110 074	0	110 074	0	0	0	0	0	0	110 074	0	110 074
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30232	0	0	0	5 806	1 055	6 861	6 449	1 067	7 516	643	12	655
30236	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30301	4 323	56	4 379	7 863	56	7 919	9 571	256	9 827	6 031	256	6 287
30305	146 761	1	146 762	15 010	0	15 010	15 372	1	15 373	147 123	2	147 125
40602	857	0	857	819	0	819	2 113	0	2 113	2 151	0	2 151
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	127 721	11	127 732	394 149	193	394 342	351 178	192	351 370	84 750	10	84 760
40703	8 493	0	8 493	5 554	0	5 554	5 566	0	5 566	8 505	0	8 505
40802	56 147	130	56 277	118 228	8	118 236	119 737	5	119 742	57 656	127	57 783
40817	856	0	856	26 114	0	26 114	25 949	0	25 949	691	0	691
40821	166	0	166	7 404	0	7 404	7 351	0	7 351	113	0	113
40905	0	0	0	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347	0	0	0
40909	0	0	0	164	280	444	164	280	444	0	0	0
40910	0	0	0	13	13	26	13	13	26	0	0	0
40911	10	0	10	23 112	0	23 112	23 154	0	23 154	52	0	52
40912	0	0	0	1 670	1 043	2 713	1 670	1 043	2 713	0	0	0
40913	0	0	0	115	24	139	115	24	139	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	18 952	50	19 002	9 165	3	9 168	8 669	1	8 670	18 456	48	18 504
42306	4 262	0	4 262	1	0	1	0	0	0	4 261	0	4 261
42307	605 958	0	605 958	89 081	0	89 081	100 436	0	100 436	617 313	0	617 313
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	1 600	0	1 600	149	0	149	1	0	1	1 452	0	1 452
45415	4 571	0	4 571	0	0	0	1 728	0	1 728	6 299	0	6 299
45515	8 477	0	8 477	2 944	0	2 944	579	0	579	6 112	0	6 112
45818	42 158	0	42 158	134	0	134	2 700	0	2 700	44 724	0	44 724
45918	8 367	0	8 367	1	0	1	3	0	3	8 369	0	8 369
47407	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47411	3 030	0	3 030	2 117	0	2 117	369	1	370	1 282	1	1 283
47416	34	0	34	913	0	913	898	0	898	19	0	19
47422	373	0	373	69 188	0	69 188	68 892	0	68 892	77	0	77
47425	5 363	0	5 363	1 669	0	1 669	1 185	0	1 185	4 879	0	4 879
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60301	3	0	3	1 649	0	1 649	2 699	0	2 699	1 053	0	1 053
60305	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	189	0	189	2	0	2	12	0	12	199	0	199
60601	35 467	0	35 467	0	0	0	452	0	452	35 919	0	35 919
61012	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
70601	103 084	0	103 084	24	0	24	13 443	0	13 443	116 503	0	116 503
70603	799	0	799	0	0	0	74	0	74	873	0	873
Итого по пассиву (баланс)	1 550 998	248	1 551 246	795 496	2 675	798 171	782 980	2 883	785 863	1 538 482	456	1 538 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	522 517	0	522 517	58 257	0	58 257	66 919	0	66 919	513 855	0	513 855
90902	408 506	0	408 506	72 263	0	72 263	70 892	0	70 892	409 877	0	409 877
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 728 918	0	1 728 918	40 344	0	40 344	49 866	0	49 866	1 719 396	0	1 719 396
91604	4 981	0	4 981	66	0	66	1 015	0	1 015	4 032	0	4 032
91704	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
91802	9 749	0	9 749	0	0	0	6	0	6	9 743	0	9 743
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	895 202	0	895 202	17 811	0	17 811	33 969	0	33 969	879 044	0	879 044
Итого по активу (баланс)	3 571 104	0	3 571 104	188 742	0	188 742	222 668	0	222 668	3 537 178	0	3 537 178
Пассив
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	826 791	0	826 791	27 134	0	27 134	5 220	0	5 220	804 877	0	804 877
91315	47 176	0	47 176	0	0	0	0	0	0	47 176	0	47 176
91316	1 558	0	1 558	370	0	370	500	0	500	1 688	0	1 688
91317	7 374	0	7 374	6 162	0	6 162	11 788	0	11 788	13 000	0	13 000
91507	303	0	303	303	0	303	303	0	303	303	0	303
99999	2 675 902	0	2 675 902	74 526	0	74 526	56 758	0	56 758	2 658 134	0	2 658 134
Итого по пассиву (баланс)	3 571 104	0	3 571 104	108 495	0	108 495	74 569	0	74 569	3 537 178	0	3 537 178
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?