Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 911	0	3 911	19	0	19	1 515	0	1 515	2 415	0	2 415
20202	113 866	83 084	196 950	2 280 057	843 860	3 123 917	2 274 666	874 533	3 149 199	119 257	52 411	171 668
20208	7 192	0	7 192	9 973	0	9 973	13 083	0	13 083	4 082	0	4 082
20209	3 769	184	3 953	721 332	296 024	1 017 356	723 095	295 886	1 018 981	2 006	322	2 328
30102	85 066	0	85 066	8 208 548	0	8 208 548	8 004 586	0	8 004 586	289 028	0	289 028
30110	11 599	23 330	34 929	3 147 003	924 708	4 071 711	3 147 385	927 356	4 074 741	11 217	20 682	31 899
30114	0	620	620	0	195 636	195 636	0	193 171	193 171	0	3 085	3 085
30202	35 338	0	35 338	0	0	0	118	0	118	35 220	0	35 220
30204	1 330	0	1 330	0	0	0	17	0	17	1 313	0	1 313
30215	0	0	0	100	993	1 093	0	22	22	100	971	1 071
30221	0	0	0	0	989	989	0	989	989	0	0	0
30233	540	1 029	1 569	13 554	4 246	17 800	12 885	5 228	18 113	1 209	47	1 256
30424	12 061	0	12 061	558 874	0	558 874	558 890	0	558 890	12 045	0	12 045
30602	2 522	0	2 522	1 566 769	0	1 566 769	1 567 364	0	1 567 364	1 927	0	1 927
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	410 000	0	410 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32109	0	1 829	1 829	0	563	563	0	128	128	0	2 264	2 264
45106	32 398	0	32 398	0	0	0	1 914	0	1 914	30 484	0	30 484
45107	80 769	0	80 769	0	0	0	23 145	0	23 145	57 624	0	57 624
45108	23 163	0	23 163	13 000	0	13 000	588	0	588	35 575	0	35 575
45201	73 579	0	73 579	123 468	0	123 468	115 537	0	115 537	81 510	0	81 510
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	88 754	0	88 754	2 500	0	2 500	21 444	0	21 444	69 810	0	69 810
45205	10 190	0	10 190	29 144	0	29 144	1 444	0	1 444	37 890	0	37 890
45206	465 145	174 664	639 809	27 580	16 526	44 106	37 700	18 448	56 148	455 025	172 742	627 767
45207	635 995	0	635 995	30 000	0	30 000	45 117	0	45 117	620 878	0	620 878
45208	237 236	0	237 236	0	0	0	2 706	0	2 706	234 530	0	234 530
45407	4 725	0	4 725	2 400	0	2 400	599	0	599	6 526	0	6 526
45408	27 355	0	27 355	0	0	0	1 175	0	1 175	26 180	0	26 180
45503	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45504	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45505	31 067	0	31 067	590	0	590	2 203	0	2 203	29 454	0	29 454
45506	84 884	7 106	91 990	3 150	256	3 406	2 951	631	3 582	85 083	6 731	91 814
45507	387 758	0	387 758	35 051	0	35 051	11 358	0	11 358	411 451	0	411 451
45509	383	0	383	373	0	373	384	0	384	372	0	372
45811	155	0	155	269	0	269	0	0	0	424	0	424
45812	50 810	0	50 810	1 698	0	1 698	28 411	0	28 411	24 097	0	24 097
45814	2 611	0	2 611	1 222	0	1 222	0	0	0	3 833	0	3 833
45815	9 755	0	9 755	923	0	923	640	0	640	10 038	0	10 038
45912	576	0	576	1 359	0	1 359	382	0	382	1 553	0	1 553
45915	580	0	580	631	0	631	331	0	331	880	0	880
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	5 870 641	6 177 730	12 048 371	5 870 641	6 177 730	12 048 371	0	0	0
47423	619	0	619	2 553	219 145	221 698	2 509	186 763	189 272	663	32 382	33 045
47427	19 327	266	19 593	26 230	1 270	27 500	34 280	1 330	35 610	11 277	206	11 483
47803	3 095	0	3 095	0	0	0	0	0	0	3 095	0	3 095
50104	22 175	0	22 175	65 194	0	65 194	87 369	0	87 369	0	0	0
50106	37 873	0	37 873	25 439	0	25 439	45 940	0	45 940	17 372	0	17 372
50107	25 971	0	25 971	175 208	0	175 208	176 093	0	176 093	25 086	0	25 086
50118	0	0	0	240 774	0	240 774	240 774	0	240 774	0	0	0
50121	324	0	324	1	0	1	10	0	10	315	0	315
50205	32 188	0	32 188	225 520	0	225 520	225 319	0	225 319	32 389	0	32 389
50206	86 899	0	86 899	657	0	657	496	0	496	87 060	0	87 060
50207	310 807	0	310 807	782 311	0	782 311	777 012	0	777 012	316 106	0	316 106
50208	84 206	0	84 206	25 220	0	25 220	46 110	0	46 110	63 316	0	63 316
50218	0	0	0	984 642	0	984 642	984 642	0	984 642	0	0	0
50221	2 076	0	2 076	924	0	924	143	0	143	2 857	0	2 857
50306	507	0	507	4	0	4	12	0	12	499	0	499
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50706	90 210	0	90 210	0	0	0	0	0	0	90 210	0	90 210
60302	2 000	0	2 000	103	0	103	1 785	0	1 785	318	0	318
60306	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
60308	2 866	0	2 866	75	0	75	91	0	91	2 850	0	2 850
60310	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60312	2 706	0	2 706	3 946	0	3 946	3 159	0	3 159	3 493	0	3 493
60323	2 117	0	2 117	15	0	15	25	0	25	2 107	0	2 107
60401	128 063	0	128 063	840	0	840	0	0	0	128 903	0	128 903
60701	1 104	0	1 104	841	0	841	841	0	841	1 104	0	1 104
61002	63	0	63	9	0	9	6	0	6	66	0	66
61008	150	0	150	237	0	237	261	0	261	126	0	126
61009	1 072	0	1 072	241	0	241	181	0	181	1 132	0	1 132
61011	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
61210	0	0	0	129 928	0	129 928	129 928	0	129 928	0	0	0
61403	1 941	0	1 941	97	0	97	254	0	254	1 784	0	1 784
70606	936 567	0	936 567	112 245	0	112 245	279	0	279	1 048 533	0	1 048 533
70607	500	0	500	45	0	45	466	0	466	79	0	79
70608	91 900	0	91 900	15 428	0	15 428	0	0	0	107 328	0	107 328
70611	3 122	0	3 122	2 187	0	2 187	0	0	0	5 309	0	5 309
Итого по активу (баланс)	4 427 619	292 112	4 719 731	26 085 214	8 681 946	34 767 160	25 774 253	8 682 215	34 456 468	4 738 580	291 843	5 030 423
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	2 076	0	2 076	143	0	143	924	0	924	2 857	0	2 857
10701	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
10801	86 634	0	86 634	0	0	0	0	0	0	86 634	0	86 634
30223	45	0	45	11 052	0	11 052	11 015	0	11 015	8	0	8
30232	868	1 030	1 898	65 539	57 794	123 333	65 441	57 221	122 662	770	457	1 227
30236	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31202	130 000	0	130 000	380 000	0	380 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40503	26 127	0	26 127	0	0	0	576	0	576	26 703	0	26 703
40602	677	0	677	9 891	0	9 891	9 630	0	9 630	416	0	416
40701	34 545	0	34 545	471 035	0	471 035	665 529	0	665 529	229 039	0	229 039
40702	437 741	1 491	439 232	7 923 359	291 908	8 215 267	8 006 414	295 102	8 301 516	520 796	4 685	525 481
40703	7 867	0	7 867	55 587	0	55 587	55 640	0	55 640	7 920	0	7 920
40802	18 777	2	18 779	481 851	2 259	484 110	479 803	2 260	482 063	16 729	3	16 732
40817	32 455	211	32 666	550 165	42 908	593 073	550 376	43 187	593 563	32 666	490	33 156
40820	0	1	1	10	26 798	26 808	10	26 797	26 807	0	0	0
40821	82	0	82	3 950	0	3 950	3 874	0	3 874	6	0	6
40905	15	0	15	32 606	0	32 606	32 606	0	32 606	15	0	15
40906	387	0	387	47 303	0	47 303	48 430	0	48 430	1 514	0	1 514
40909	4	2	6	1 671	1 262	2 933	1 671	1 265	2 936	4	5	9
40910	3	0	3	498	2 434	2 932	498	2 435	2 933	3	1	4
40911	2 958	0	2 958	54 268	0	54 268	51 736	0	51 736	426	0	426
40912	0	0	0	7 171	13 233	20 404	7 171	13 233	20 404	0	0	0
40913	0	0	0	18 118	44 560	62 678	18 118	44 560	62 678	0	0	0
42006	73 400	0	73 400	0	0	0	2 000	0	2 000	75 400	0	75 400
42105	19 417	0	19 417	0	0	0	151	0	151	19 568	0	19 568
42106	227 276	333	227 609	88 562	21	88 583	52 954	12	52 966	191 668	324	191 992
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42204	1 010	0	1 010	1 019	0	1 019	9	0	9	0	0	0
42206	51 382	0	51 382	15 081	0	15 081	14 879	0	14 879	51 180	0	51 180
42301	13 518	2 085	15 603	32 425	2 144	34 569	31 797	1 940	33 737	12 890	1 881	14 771
42302	5 524	0	5 524	2 677	0	2 677	2 162	0	2 162	5 009	0	5 009
42303	6 976	0	6 976	2 121	0	2 121	4 404	0	4 404	9 259	0	9 259
42304	52 464	1 118	53 582	16 589	1 008	17 597	183 875	58	183 933	219 750	168	219 918
42305	92 089	1 553	93 642	26 173	375	26 548	3 896	349	4 245	69 812	1 527	71 339
42306	1 501 314	69 226	1 570 540	235 876	8 327	244 203	149 973	9 790	159 763	1 415 411	70 689	1 486 100
42307	20 079	0	20 079	107 166	0	107 166	104 294	0	104 294	17 207	0	17 207
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	100	26	126	105	3	108	55	70	125	50	93	143
42604	407	0	407	407	0	407	0	0	0	0	0	0
42605	81	0	81	0	0	0	11	0	11	92	0	92
42606	1 233	0	1 233	501	0	501	139	0	139	871	0	871
43702	0	0	0	1 162 955	0	1 162 955	1 162 955	0	1 162 955	0	0	0
45115	6 541	0	6 541	2 935	0	2 935	3 555	0	3 555	7 161	0	7 161
45215	140 809	0	140 809	35 831	0	35 831	35 413	0	35 413	140 391	0	140 391
45415	17 184	0	17 184	1 064	0	1 064	0	0	0	16 120	0	16 120
45515	6 605	0	6 605	2 345	0	2 345	5 626	0	5 626	9 886	0	9 886
45818	33 778	0	33 778	487	0	487	2 817	0	2 817	36 108	0	36 108
45918	792	0	792	71	0	71	371	0	371	1 092	0	1 092
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	6 174 363	5 877 795	12 052 158	6 174 363	5 877 795	12 052 158	0	0	0
47411	14 911	238	15 149	12 312	298	12 610	14 365	262	14 627	16 964	202	17 166
47416	2 781	0	2 781	27 547	423	27 970	25 335	423	25 758	569	0	569
47422	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47425	11 311	0	11 311	18 551	0	18 551	17 090	0	17 090	9 850	0	9 850
47426	4 092	1	4 093	4 743	1	4 744	4 679	1	4 680	4 028	1	4 029
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
50120	440	0	440	490	0	490	65	0	65	15	0	15
50220	1 771	0	1 771	1 131	0	1 131	19	0	19	659	0	659
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	7 488	0	7 488	0	0	0	0	0	0	7 488	0	7 488
50720	2 140	0	2 140	384	0	384	0	0	0	1 756	0	1 756
52301	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
52306	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52307	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
60301	84	0	84	3 187	0	3 187	3 103	0	3 103	0	0	0
60305	0	0	0	9 180	0	9 180	9 180	0	9 180	0	0	0
60309	259	0	259	0	0	0	206	0	206	465	0	465
60311	373	0	373	2 434	3	2 437	2 780	3	2 783	719	0	719
60322	120 000	0	120 000	157	0	157	157	0	157	120 000	0	120 000
60324	4 370	0	4 370	13	0	13	375	0	375	4 732	0	4 732
60601	28 112	0	28 112	0	0	0	407	0	407	28 519	0	28 519
61301	662	0	662	620	0	620	373	28	401	415	28	443
61304	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
70601	941 939	0	941 939	6	0	6	123 561	0	123 561	1 065 494	0	1 065 494
70602	333	0	333	30	0	30	25	0	25	328	0	328
70603	109 038	0	109 038	0	0	0	12 829	0	12 829	121 867	0	121 867
Итого по пассиву (баланс)	4 642 414	77 317	4 719 731	18 194 056	6 373 554	24 567 610	18 501 511	6 376 791	24 878 302	4 949 869	80 554	5 030 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	48 382	0	48 382	17 861	0	17 861	24 082	0	24 082	42 161	0	42 161
90902	483 472	0	483 472	78 644	0	78 644	30 922	0	30 922	531 194	0	531 194
91202	16	0	16	1 502	0	1 502	1	0	1	1 517	0	1 517
91203	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	151 402	0	151 402	288 751	0	288 751	440 153	0	440 153	0	0	0
91414	3 058 883	598 516	3 657 399	244 031	53 992	298 023	190 678	88 988	279 666	3 112 236	563 520	3 675 756
91418	3 439	0	3 439	0	0	0	0	0	0	3 439	0	3 439
91604	5 854	0	5 854	1 926	0	1 926	1 090	0	1 090	6 690	0	6 690
99998	3 151 471	0	3 151 471	423 578	0	423 578	451 998	0	451 998	3 123 051	0	3 123 051
Итого по активу (баланс)	6 902 926	598 516	7 501 442	1 056 295	53 992	1 110 287	1 138 927	88 988	1 227 915	6 820 294	563 520	7 383 814
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	7 826	0	7 826	7 826	0	7 826
91312	2 908 955	0	2 908 955	250 405	0	250 405	195 681	0	195 681	2 854 231	0	2 854 231
91315	117 886	100	117 986	1 227	104	1 331	896	101	997	117 555	97	117 652
91316	11 505	5 846	17 351	14 954	372	15 326	35 000	214	35 214	31 551	5 688	37 239
91317	102 053	0	102 053	184 936	0	184 936	183 860	0	183 860	100 977	0	100 977
91507	4 961	0	4 961	0	0	0	0	0	0	4 961	0	4 961
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	4 349 971	0	4 349 971	749 790	0	749 790	660 582	0	660 582	4 260 763	0	4 260 763
Итого по пассиву (баланс)	7 495 496	5 946	7 501 442	1 201 312	476	1 201 788	1 083 845	315	1 084 160	7 378 029	5 785	7 383 814
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	224 184	4 528	228 712	4 984 241	880 063	5 864 304	4 984 575	868 598	5 853 173	223 850	15 993	239 843
93801	0	0	0	15 871	0	15 871	15 871	0	15 871	0	0	0
Итого по активу (баланс)	224 184	4 528	228 712	5 000 112	880 063	5 880 175	5 000 446	868 598	5 869 044	223 850	15 993	239 843
Пассив
96001	4 527	222 503	227 030	862 846	5 006 099	5 868 945	874 388	5 005 582	5 879 970	16 069	221 986	238 055
96801	1 682	0	1 682	20 203	0	20 203	20 309	0	20 309	1 788	0	1 788
Итого по пассиву (баланс)	6 209	222 503	228 712	883 049	5 006 099	5 889 148	894 697	5 005 582	5 900 279	17 857	221 986	239 843
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	649 919,0000	0	0	2 920 229,0000	0	0	2 975 594,0000	0	0	594 554,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	649 919,0000	0	0	2 920 231,0000	0	0	2 975 594,0000	0	0	594 556,0000
Пассив
98050	0	0	289 414,0000	0	0	1 859 148,0000	0	0	2 149 789,0000	0	0	580 055,0000
98070	0	0	360 505,0000	0	0	1 116 446,0000	0	0	770 442,0000	0	0	14 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	649 919,0000	0	0	2 975 594,0000	0	0	2 920 231,0000	0	0	594 556,0000

Страница была полезной?