Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 482	10 059	79 541	876 445	29 926	906 371	884 848	33 457	918 305	61 079	6 528	67 607
20208	13 912	0	13 912	51 100	0	51 100	50 747	0	50 747	14 265	0	14 265
20209	0	0	0	315 774	2 706	318 480	315 774	2 706	318 480	0	0	0
30102	38 379	0	38 379	1 546 244	0	1 546 244	1 529 201	0	1 529 201	55 422	0	55 422
30110	5 824	9 204	15 028	8 833	3 251	12 084	5 166	4 822	9 988	9 491	7 633	17 124
30114	0	58 129	58 129	0	147 137	147 137	0	107 307	107 307	0	97 959	97 959
30202	74 500	0	74 500	0	0	0	1 612	0	1 612	72 888	0	72 888
30204	4 795	0	4 795	998	0	998	0	0	0	5 793	0	5 793
30210	0	0	0	22 657	0	22 657	22 657	0	22 657	0	0	0
30215	875	802	1 677	0	28	28	0	46	46	875	784	1 659
30221	0	0	0	3 500	1 309	4 809	3 500	0	3 500	0	1 309	1 309
30233	279	268	547	84 979	10 525	95 504	84 839	10 091	94 930	419	702	1 121
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
44908	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45201	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
45203	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000
45204	57 400	0	57 400	2 650	0	2 650	27 160	0	27 160	32 890	0	32 890
45205	127 833	0	127 833	24 000	0	24 000	54 065	0	54 065	97 768	0	97 768
45206	528 252	0	528 252	1 561	0	1 561	5 382	0	5 382	524 431	0	524 431
45207	784 984	0	784 984	112 246	0	112 246	100 756	0	100 756	796 474	0	796 474
45208	45 248	0	45 248	5 878	0	5 878	0	0	0	51 126	0	51 126
45308	4 834	0	4 834	0	0	0	0	0	0	4 834	0	4 834
45406	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45407	41 073	0	41 073	0	0	0	1 786	0	1 786	39 287	0	39 287
45408	3 594	0	3 594	0	0	0	0	0	0	3 594	0	3 594
45503	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45505	33 998	0	33 998	266	0	266	407	0	407	33 857	0	33 857
45506	121 232	0	121 232	1 001	0	1 001	1 393	0	1 393	120 840	0	120 840
45507	61 816	8 803	70 619	1 000	254	1 254	228	327	555	62 588	8 730	71 318
45604	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45605	323 629	55 254	378 883	0	1 848	1 848	627	2 932	3 559	323 002	54 170	377 172
45606	90 251	35 370	125 621	0	1 290	1 290	0	2 250	2 250	90 251	34 410	124 661
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45705	20 160	1 014	21 174	0	30	30	0	38	38	20 160	1 006	21 166
45706	0	1 421	1 421	0	41	41	0	67	67	0	1 395	1 395
45812	23 089	0	23 089	0	0	0	0	0	0	23 089	0	23 089
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	156 672	217 548	374 220	156 672	217 548	374 220	0	0	0
47415	75	0	75	0	0	0	13	0	13	62	0	62
47423	18 577	0	18 577	5 501	0	5 501	5 486	0	5 486	18 592	0	18 592
47427	68 320	1 655	69 975	23 665	793	24 458	25 104	633	25 737	66 881	1 815	68 696
47431	0	0	0	4 341	0	4 341	4 341	0	4 341	0	0	0
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	71 682	0	71 682	0	0	0	0	0	0	71 682	0	71 682
50721	505	0	505	42	0	42	0	0	0	547	0	547
60302	1 099	0	1 099	13	0	13	0	0	0	1 112	0	1 112
60308	15	0	15	35	0	35	40	0	40	10	0	10
60310	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60312	17 376	0	17 376	3 849	0	3 849	3 878	0	3 878	17 347	0	17 347
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	3	0	3	290	0	290	198	0	198	95	0	95
60401	231 080	0	231 080	0	0	0	684	0	684	230 396	0	230 396
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
60411	207 053	0	207 053	0	0	0	0	0	0	207 053	0	207 053
60413	7 866	0	7 866	0	0	0	0	0	0	7 866	0	7 866
61002	45	0	45	34	0	34	6	0	6	73	0	73
61008	262	0	262	271	0	271	468	0	468	65	0	65
61009	13	0	13	27	0	27	34	0	34	6	0	6
61011	15 543	0	15 543	0	0	0	640	0	640	14 903	0	14 903
61209	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
61403	2 888	0	2 888	10	0	10	229	0	229	2 669	0	2 669
70606	731 150	0	731 150	160 986	0	160 986	235	0	235	891 901	0	891 901
70608	78 507	0	78 507	12 602	0	12 602	0	0	0	91 109	0	91 109
Итого по активу (баланс)	3 990 360	181 979	4 172 339	3 439 693	416 686	3 856 379	3 303 409	382 224	3 685 633	4 126 644	216 441	4 343 085
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	505	0	505	0	0	0	42	0	42	547	0	547
10701	87 213	0	87 213	0	0	0	0	0	0	87 213	0	87 213
30220	0	10 960	10 960	0	51 783	51 783	0	40 823	40 823	0	0	0
30232	241	17	258	9 668	4 572	14 240	10 005	4 610	14 615	578	55	633
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	7 065	0	7 065	41 464	0	41 464	36 579	0	36 579	2 180	0	2 180
40701	514	0	514	3 245	0	3 245	3 513	0	3 513	782	0	782
40702	274 216	7 720	281 936	1 650 236	36 877	1 687 113	1 658 777	33 602	1 692 379	282 757	4 445	287 202
40703	39 886	0	39 886	33 714	0	33 714	29 117	0	29 117	35 289	0	35 289
40802	81 965	8	81 973	245 308	0	245 308	247 939	0	247 939	84 596	8	84 604
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	14 234	2 958	17 192	106 856	112 951	219 807	104 934	110 003	214 937	12 312	10	12 322
40817	27 930	11 772	39 702	61 479	2 492	63 971	56 326	2 023	58 349	22 777	11 303	34 080
40820	103	6 256	6 359	30	1 556	1 586	42	2 111	2 153	115	6 811	6 926
40821	1 892	0	1 892	72 015	0	72 015	72 603	0	72 603	2 480	0	2 480
40901	7 369	0	7 369	4 341	0	4 341	4 032	0	4 032	7 060	0	7 060
40905	0	0	0	8 763	0	8 763	8 763	0	8 763	0	0	0
40909	0	0	0	2 232	1 436	3 668	2 232	1 436	3 668	0	0	0
40910	0	0	0	23	92	115	23	92	115	0	0	0
40911	2 726	0	2 726	86 989	0	86 989	85 662	0	85 662	1 399	0	1 399
40912	0	0	0	1 684	1 782	3 466	1 684	1 782	3 466	0	0	0
40913	0	0	0	363	430	793	363	430	793	0	0	0
42104	83 285	0	83 285	0	0	0	164	0	164	83 449	0	83 449
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	43 282	2 714	45 996	48 286	8 743	57 029	46 103	9 659	55 762	41 099	3 630	44 729
42302	0	1 596	1 596	0	93	93	0	76	76	0	1 579	1 579
42303	40 469	3 458	43 927	14 392	216	14 608	11 771	375	12 146	37 848	3 617	41 465
42304	9 784	8 303	18 087	578	602	1 180	946	678	1 624	10 152	8 379	18 531
42305	1 341 068	55 743	1 396 811	221 223	4 375	225 598	226 090	3 838	229 928	1 345 935	55 206	1 401 141
42306	183 530	9 465	192 995	27 494	558	28 052	37 010	376	37 386	193 046	9 283	202 329
42307	89 337	0	89 337	1 557	0	1 557	7 210	0	7 210	94 990	0	94 990
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	108	958	1 066	402	2 180	2 582	407	2 182	2 589	113	960	1 073
42605	1 386	4 036	5 422	13	209	222	468	144	612	1 841	3 971	5 812
42606	37	4 346	4 383	0	183	183	6	147	153	43	4 310	4 353
44915	60	0	60	40	0	40	0	0	0	20	0	20
45215	212 673	0	212 673	105 629	0	105 629	93 322	0	93 322	200 366	0	200 366
45315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45415	691	0	691	1	0	1	0	0	0	690	0	690
45515	1 544	0	1 544	3	0	3	9 492	0	9 492	11 033	0	11 033
45615	68 037	0	68 037	55 265	0	55 265	19 000	0	19 000	31 772	0	31 772
45715	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45818	23 226	0	23 226	0	0	0	0	0	0	23 226	0	23 226
45918	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
47407	5	0	5	226 726	150 675	377 401	226 727	150 675	377 402	6	0	6
47411	4 219	235	4 454	3 814	220	4 034	3 837	190	4 027	4 242	205	4 447
47416	243	0	243	4 057	0	4 057	4 484	0	4 484	670	0	670
47422	60	0	60	48 413	0	48 413	48 411	0	48 411	58	0	58
47425	10 984	0	10 984	9 593	0	9 593	5 822	0	5 822	7 213	0	7 213
47426	3 472	0	3 472	2 572	0	2 572	2 023	0	2 023	2 923	0	2 923
50719	7 084	0	7 084	9	0	9	5 501	0	5 501	12 576	0	12 576
60301	2 814	0	2 814	3 143	0	3 143	3 626	0	3 626	3 297	0	3 297
60305	3 955	0	3 955	6 529	0	6 529	2 574	0	2 574	0	0	0
60309	932	0	932	1 379	0	1 379	447	0	447	0	0	0
60311	0	0	0	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	0	0	0
60322	213	0	213	175	0	175	0	0	0	38	0	38
60324	716	0	716	6	0	6	50	0	50	760	0	760
60601	73 958	0	73 958	638	0	638	1 205	0	1 205	74 525	0	74 525
61012	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
61301	10	0	10	1	0	1	26	0	26	35	0	35
61304	81	0	81	15	0	15	8	0	8	74	0	74
70601	681 433	0	681 433	42	0	42	206 069	0	206 069	887 460	0	887 460
70603	83 132	0	83 132	0	0	0	12 490	0	12 490	95 622	0	95 622
Итого по пассиву (баланс)	4 041 794	130 545	4 172 339	3 113 440	382 025	3 495 465	3 300 959	365 252	3 666 211	4 229 313	113 772	4 343 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 439 442	0	5 439 442	96 110	0	96 110	119 954	0	119 954	5 415 598	0	5 415 598
90902	355 612	3 310 564	3 666 176	167 159	108 766	275 925	180 449	168 840	349 289	342 322	3 250 490	3 592 812
90909	0	10 960	10 960	0	37 479	37 479	0	48 439	48 439	0	0	0
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	3	0	3	9	0	9	7	0	7	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 801 225	0	1 801 225	57 318	0	57 318	90 448	0	90 448	1 768 095	0	1 768 095
91501	26 236	0	26 236	474	0	474	973	0	973	25 737	0	25 737
91604	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
99998	1 889 152	0	1 889 152	153 891	0	153 891	66 892	0	66 892	1 976 151	0	1 976 151
Итого по активу (баланс)	9 513 955	3 321 524	12 835 479	474 963	146 245	621 208	458 725	217 279	676 004	9 530 193	3 250 490	12 780 683
Пассив
91312	1 766 324	0	1 766 324	15 840	0	15 840	111 512	0	111 512	1 861 996	0	1 861 996
91315	23 292	0	23 292	11 286	0	11 286	6 534	0	6 534	18 540	0	18 540
91316	21 465	0	21 465	1 173	0	1 173	349	0	349	20 641	0	20 641
91317	62 427	0	62 427	38 574	0	38 574	32 400	0	32 400	56 253	0	56 253
91507	15 644	0	15 644	19	0	19	3 096	0	3 096	18 721	0	18 721
99999	10 946 327	0	10 946 327	433 028	0	433 028	291 233	0	291 233	10 804 532	0	10 804 532
Итого по пассиву (баланс)	12 835 479	0	12 835 479	499 920	0	499 920	445 124	0	445 124	12 780 683	0	12 780 683
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	23 284	0	23 284	157 493	0	157 493	129 041	0	129 041	51 736	0	51 736
93801	0	0	0	479	0	479	463	0	463	16	0	16
Итого по активу (баланс)	23 284	0	23 284	157 972	0	157 972	129 504	0	129 504	51 752	0	51 752
Пассив
96001	0	23 273	23 273	0	129 846	129 846	0	158 325	158 325	0	51 752	51 752
96801	11	0	11	641	0	641	630	0	630	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11	23 273	23 284	641	129 846	130 487	630	158 325	158 955	0	51 752	51 752
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Пассив
98050	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000

Страница была полезной?