Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 034	0	13 034	639	0	639	11 303	0	11 303	2 370	0	2 370
20202	167 478	150 951	318 429	3 378 701	2 119 840	5 498 541	3 346 444	1 987 290	5 333 734	199 735	283 501	483 236
20208	59 330	0	59 330	669 077	0	669 077	687 279	0	687 279	41 128	0	41 128
20209	31 000	0	31 000	2 219 553	893 582	3 113 135	2 224 972	893 513	3 118 485	25 581	69	25 650
30102	94 843	0	94 843	15 097 406	0	15 097 406	15 172 788	0	15 172 788	19 461	0	19 461
30110	35 120	360 202	395 322	4 078 202	2 677 008	6 755 210	3 915 552	2 723 172	6 638 724	197 770	314 038	511 808
30114	0	10 326	10 326	0	578 842	578 842	0	418 826	418 826	0	170 342	170 342
30202	40 912	0	40 912	1 626	0	1 626	0	0	0	42 538	0	42 538
30204	775	0	775	80	0	80	0	0	0	855	0	855
30210	0	0	0	30 041	0	30 041	30 041	0	30 041	0	0	0
30215	1 075	5 818	6 893	0	213	213	0	371	371	1 075	5 660	6 735
30233	6 277	0	6 277	250 567	6 062	256 629	250 251	6 062	256 313	6 593	0	6 593
30602	455	112	567	308 397	491 721	800 118	308 520	490 527	799 047	332	1 306	1 638
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	160 000	0	160 000
45107	31 010	0	31 010	0	0	0	1 714	0	1 714	29 296	0	29 296
45108	43 581	0	43 581	853	0	853	5 500	0	5 500	38 934	0	38 934
45201	75 625	0	75 625	251 463	0	251 463	248 003	0	248 003	79 085	0	79 085
45203	560	0	560	400	0	400	960	0	960	0	0	0
45204	68 868	0	68 868	27 985	0	27 985	38 325	0	38 325	58 528	0	58 528
45205	21 304	0	21 304	6 839	0	6 839	3 771	0	3 771	24 372	0	24 372
45206	341 317	0	341 317	25 294	0	25 294	29 483	0	29 483	337 128	0	337 128
45207	167 937	0	167 937	33 726	0	33 726	4 606	0	4 606	197 057	0	197 057
45208	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
45401	3 347	0	3 347	8 262	0	8 262	8 128	0	8 128	3 481	0	3 481
45404	6 541	0	6 541	3 422	0	3 422	4 124	0	4 124	5 839	0	5 839
45406	2 842	0	2 842	0	0	0	361	0	361	2 481	0	2 481
45407	4 931	0	4 931	0	0	0	310	0	310	4 621	0	4 621
45408	8 697	0	8 697	0	0	0	4 375	0	4 375	4 322	0	4 322
45504	38	0	38	16	0	16	14	0	14	40	0	40
45505	16 086	0	16 086	4 979	0	4 979	3 693	0	3 693	17 372	0	17 372
45506	184 004	0	184 004	36 330	0	36 330	14 459	0	14 459	205 875	0	205 875
45507	640 847	0	640 847	32 408	0	32 408	22 497	0	22 497	650 758	0	650 758
45812	15 150	0	15 150	4 797	0	4 797	4 813	0	4 813	15 134	0	15 134
45814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45815	35 727	0	35 727	3 332	0	3 332	2 129	0	2 129	36 930	0	36 930
45912	75	0	75	6	0	6	6	0	6	75	0	75
45915	1 455	0	1 455	1 196	0	1 196	1 096	0	1 096	1 555	0	1 555
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	22 335 903	23 717 811	46 053 714	22 335 903	23 717 811	46 053 714	0	0	0
47423	3 572	29 884	33 456	5 192	1 084 156	1 089 348	5 055	1 114 040	1 119 095	3 709	0	3 709
47427	6 448	4	6 452	20 024	7	20 031	20 421	3	20 424	6 051	8	6 059
47802	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
50205	54 635	179 144	233 779	327	176 518	176 845	1 963	355 662	357 625	52 999	0	52 999
50207	200 598	0	200 598	1 142	0	1 142	0	0	0	201 740	0	201 740
50208	62 446	0	62 446	126 887	0	126 887	109 717	0	109 717	79 616	0	79 616
50211	142 129	120 504	262 633	770	37 651	38 421	111 927	40 114	152 041	30 972	118 041	149 013
50218	0	33 972	33 972	0	186 900	186 900	0	220 872	220 872	0	0	0
50221	359	0	359	427	0	427	396	0	396	390	0	390
51401	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
51405	94 681	0	94 681	673	0	673	0	0	0	95 354	0	95 354
51406	95 595	0	95 595	730	0	730	0	0	0	96 325	0	96 325
51501	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51502	494	0	494	0	0	0	494	0	494	0	0	0
51505	905	0	905	435	0	435	0	0	0	1 340	0	1 340
51509	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52503	16 508	0	16 508	1 290	0	1 290	1 241	0	1 241	16 557	0	16 557
60302	2 206	0	2 206	361	0	361	1 382	0	1 382	1 185	0	1 185
60306	3 364	0	3 364	4 172	0	4 172	3 580	0	3 580	3 956	0	3 956
60308	8	0	8	3 321	0	3 321	3 251	0	3 251	78	0	78
60310	1 705	0	1 705	1 183	0	1 183	1 382	0	1 382	1 506	0	1 506
60312	8 591	0	8 591	7 668	0	7 668	10 124	0	10 124	6 135	0	6 135
60314	0	307	307	0	0	0	0	156	156	0	151	151
60323	624	0	624	157	0	157	15	0	15	766	0	766
60401	267 866	0	267 866	0	0	0	181	0	181	267 685	0	267 685
60411	30 664	0	30 664	0	0	0	0	0	0	30 664	0	30 664
60701	191	0	191	2	0	2	0	0	0	193	0	193
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	335	0	335	14	0	14	56	0	56	293	0	293
61008	2 214	0	2 214	733	0	733	1 236	0	1 236	1 711	0	1 711
61009	888	0	888	485	0	485	1 013	0	1 013	360	0	360
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61209	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61210	0	0	0	419 645	0	419 645	419 645	0	419 645	0	0	0
61403	25 310	0	25 310	362	0	362	947	0	947	24 725	0	24 725
70606	967 037	0	967 037	142 129	0	142 129	199	0	199	1 108 967	0	1 108 967
70608	280 375	0	280 375	68 193	0	68 193	0	0	0	348 568	0	348 568
70611	6 404	0	6 404	1 081	0	1 081	0	0	0	7 485	0	7 485
Итого по активу (баланс)	4 683 910	891 224	5 575 134	50 400 153	31 970 311	82 370 464	50 156 895	31 968 419	82 125 314	4 927 168	893 116	5 820 284
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	359	0	359	396	0	396	427	0	427	390	0	390
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	95 819	0	95 819	0	0	0	0	0	0	95 819	0	95 819
30223	665	0	665	601 491	0	601 491	604 209	0	604 209	3 383	0	3 383
30232	382	2 128	2 510	114 272	87 332	201 604	113 913	86 663	200 576	23	1 459	1 482
30236	0	0	0	0	3 549	3 549	1	3 549	3 550	1	0	1
31507	0	26 598	26 598	0	172 550	172 550	0	145 952	145 952	0	0	0
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40602	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
40701	4 898	6	4 904	47 473	444	47 917	45 890	444	46 334	3 315	6	3 321
40702	1 999 783	55 101	2 054 884	16 491 825	307 804	16 799 629	16 601 101	294 494	16 895 595	2 109 059	41 791	2 150 850
40703	80 740	0	80 740	167 390	347	167 737	143 809	1 437	145 246	57 159	1 090	58 249
40802	170 525	545	171 070	1 244 300	1 914	1 246 214	1 262 365	2 344	1 264 709	188 590	975	189 565
40821	8 442	0	8 442	81 646	0	81 646	80 913	0	80 913	7 709	0	7 709
40903	1 165	18	1 183	12 101	16	12 117	12 346	0	12 346	1 410	2	1 412
40905	2	0	2	31 023	0	31 023	31 023	0	31 023	2	0	2
40906	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
40909	0	12	12	3 531	3 911	7 442	3 531	3 899	7 430	0	0	0
40910	0	0	0	1 475	1 934	3 409	1 475	1 934	3 409	0	0	0
40911	15	0	15	88 179	0	88 179	88 164	0	88 164	0	0	0
40912	0	939	939	5 106	111 304	116 410	5 106	110 594	115 700	0	229	229
40913	0	0	0	5 953	48 426	54 379	5 953	48 426	54 379	0	0	0
41504	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42102	0	0	0	1 402	0	1 402	3 112	0	3 112	1 710	0	1 710
42103	47 465	1 084	48 549	31 237	1 118	32 355	10 587	34	10 621	26 815	0	26 815
42104	107 120	0	107 120	29 076	0	29 076	48 396	0	48 396	126 440	0	126 440
42105	100 100	4 384	104 484	42 919	220	43 139	26 969	143	27 112	84 150	4 307	88 457
42106	641 489	0	641 489	37 798	0	37 798	27 097	0	27 097	630 788	0	630 788
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	600	0	600	604	0	604	554	0	554	550	0	550
42204	2 000	0	2 000	2 005	0	2 005	5	0	5	0	0	0
42205	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42206	1 871	0	1 871	0	0	0	470	0	470	2 341	0	2 341
42207	13 343	0	13 343	85	0	85	0	0	0	13 258	0	13 258
42301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	7 004	0	7 004	8 837	0	8 837	9 001	0	9 001	7 168	0	7 168
45415	2 416	0	2 416	2 227	0	2 227	14	0	14	203	0	203
45515	34 316	0	34 316	1 430	0	1 430	2 318	0	2 318	35 204	0	35 204
45818	46 795	0	46 795	1 002	0	1 002	2 444	0	2 444	48 237	0	48 237
45918	1 125	0	1 125	23	0	23	62	0	62	1 164	0	1 164
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47405	0	0	0	181 055	75 766	256 821	181 055	75 766	256 821	0	0	0
47407	0	0	0	23 622 490	22 430 361	46 052 851	23 622 490	22 430 361	46 052 851	0	0	0
47416	5 031	0	5 031	54 018	3 042	57 060	54 447	3 042	57 489	5 460	0	5 460
47422	264	0	264	9 541	0	9 541	9 580	0	9 580	303	0	303
47425	22 438	0	22 438	6 344	0	6 344	2 493	0	2 493	18 587	0	18 587
47426	17 342	196	17 538	7 738	100	7 838	9 701	66	9 767	19 305	162	19 467
47804	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50220	13 034	0	13 034	11 303	0	11 303	639	0	639	2 370	0	2 370
52301	0	0	0	12 308	0	12 308	21 070	0	21 070	8 762	0	8 762
52302	12 308	0	12 308	14 108	0	14 108	1 800	0	1 800	0	0	0
52304	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
52305	117 171	0	117 171	0	0	0	0	0	0	117 171	0	117 171
52306	107 618	0	107 618	11 441	0	11 441	12 890	0	12 890	109 067	0	109 067
52501	1 339	0	1 339	0	0	0	236	0	236	1 575	0	1 575
60301	170	0	170	6 595	0	6 595	6 425	0	6 425	0	0	0
60305	0	0	0	13 205	0	13 205	13 205	0	13 205	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	391	0	391	0	0	0	178	0	178	569	0	569
60311	308	0	308	4 993	0	4 993	4 966	0	4 966	281	0	281
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	8	0	8	28	0	28	32	0	32	12	0	12
60324	968	0	968	0	0	0	181	0	181	1 149	0	1 149
60601	45 676	0	45 676	150	0	150	1 332	0	1 332	46 858	0	46 858
60903	298	0	298	0	0	0	18	0	18	316	0	316
61301	243	0	243	1 329	0	1 329	1 346	0	1 346	260	0	260
61304	1 822	0	1 822	618	0	618	957	0	957	2 161	0	2 161
61501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	955 121	0	955 121	88	0	88	152 925	0	152 925	1 107 958	0	1 107 958
70602	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
70603	358 140	0	358 140	0	0	0	49 118	0	49 118	407 258	0	407 258
Итого по пассиву (баланс)	5 484 123	91 011	5 575 134	43 017 017	23 250 154	66 267 171	43 303 157	23 209 164	66 512 321	5 770 263	50 021	5 820 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 405	0	15 405	0	0	0	4 719	0	4 719	10 686	0	10 686
90901	721 321	0	721 321	97 901	0	97 901	26 750	0	26 750	792 472	0	792 472
90902	2 016 751	0	2 016 751	294 732	0	294 732	156 560	0	156 560	2 154 923	0	2 154 923
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	95 595	0	95 595	730	0	730	0	0	0	96 325	0	96 325
91414	4 186 925	0	4 186 925	99 398	0	99 398	50 058	0	50 058	4 236 265	0	4 236 265
91417	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
91418	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	18 269	0	18 269	5 053	0	5 053	3 874	0	3 874	19 448	0	19 448
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 232 831	0	2 232 831	388 434	0	388 434	435 076	0	435 076	2 186 189	0	2 186 189
Итого по активу (баланс)	9 613 234	0	9 613 234	886 252	0	886 252	677 041	0	677 041	9 822 445	0	9 822 445
Пассив
91003	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91311	13 000	0	13 000	4 000	0	4 000	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 487 622	0	1 487 622	53 414	0	53 414	46 160	0	46 160	1 480 368	0	1 480 368
91315	70 480	1 085	71 565	20 844	1 093	21 937	9 885	8	9 893	59 521	0	59 521
91316	23 830	0	23 830	8 179	0	8 179	0	0	0	15 651	0	15 651
91317	293 036	0	293 036	345 840	0	345 840	330 675	0	330 675	277 871	0	277 871
91318	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
91507	342 459	0	342 459	0	0	0	0	0	0	342 459	0	342 459
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	7 380 403	0	7 380 403	219 883	0	219 883	475 736	0	475 736	7 636 256	0	7 636 256
Итого по пассиву (баланс)	9 612 149	1 085	9 613 234	653 866	1 093	654 959	864 162	8	864 170	9 822 445	0	9 822 445
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	937 319	110 508	1 047 827	20 894 750	3 449 460	24 344 210	20 867 763	3 495 966	24 363 729	964 306	64 002	1 028 308
93301	0	0	0	60 122	0	60 122	60 122	0	60 122	0	0	0
93302	0	0	0	110 239	195 133	305 372	110 239	195 133	305 372	0	0	0
93801	28	0	28	74 653	0	74 653	74 515	0	74 515	166	0	166
Итого по активу (баланс)	937 347	110 508	1 047 855	21 139 764	3 644 593	24 784 357	21 112 639	3 691 099	24 803 738	964 472	64 002	1 028 474
Пассив
96001	110 503	936 466	1 046 969	3 384 482	21 016 691	24 401 173	3 338 147	21 032 675	24 370 822	64 168	952 450	1 016 618
96501	0	0	0	60 122	0	60 122	60 122	0	60 122	0	0	0
96502	0	0	0	110 487	195 205	305 692	110 487	195 205	305 692	0	0	0
96801	886	0	886	58 618	0	58 618	69 588	0	69 588	11 856	0	11 856
96803	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	111 389	936 466	1 047 855	3 614 228	21 211 896	24 826 124	3 578 863	21 227 880	24 806 743	76 024	952 450	1 028 474
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	6 259 360,0000	0	0	6 398 627,0000	0	0	12 377 370,0000	0	0	280 617,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 259 379,0000	0	0	6 398 630,0000	0	0	12 377 373,0000	0	0	280 636,0000
Пассив
98050	0	0	6 034 824,0000	0	0	12 288 281,0000	0	0	6 354 083,0000	0	0	100 626,0000
98070	0	0	224 555,0000	0	0	89 090,0000	0	0	44 545,0000	0	0	180 010,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 259 379,0000	0	0	12 377 372,0000	0	0	6 398 629,0000	0	0	280 636,0000

Страница была полезной?