Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	510	0	510	537	0	537	254	0	254	793	0	793
20202	110 610	53 768	164 378	1 100 191	179 923	1 280 114	1 154 074	194 540	1 348 614	56 727	39 151	95 878
20208	8 167	825	8 992	16 812	119	16 931	17 846	926	18 772	7 133	18	7 151
20209	0	0	0	345 477	14 379	359 856	345 477	14 379	359 856	0	0	0
30102	120 693	0	120 693	2 711 674	0	2 711 674	2 720 778	0	2 720 778	111 589	0	111 589
30110	20 981	124 126	145 107	938 008	575 747	1 513 755	839 436	495 443	1 334 879	119 553	204 430	323 983
30202	62 166	0	62 166	0	0	0	22 749	0	22 749	39 417	0	39 417
30204	54 018	0	54 018	8	0	8	0	0	0	54 026	0	54 026
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	500	1 662	2 162	200	61	261	0	106	106	700	1 617	2 317
30221	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
30233	952	16	968	8 203	294	8 497	7 163	148	7 311	1 992	162	2 154
30302	7 656	1 118	8 774	10 031	3 964	13 995	12 772	4 837	17 609	4 915	245	5 160
30306	1 235 758	2 335	1 238 093	3 872	2 733	6 605	21 618	2 769	24 387	1 218 012	2 299	1 220 311
30413	12 026	0	12 026	199 854	0	199 854	211 579	0	211 579	301	0	301
30424	45	0	45	232 459	0	232 459	232 459	0	232 459	45	0	45
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	129 000	26 598	155 598	129 000	405	129 405	129 000	27 003	156 003	129 000	0	129 000
32201	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
32902	0	0	0	49 272	0	49 272	0	0	0	49 272	0	49 272
45201	350	0	350	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	350	0	350
45204	16 370	0	16 370	18 150	0	18 150	13 460	0	13 460	21 060	0	21 060
45205	5 917	0	5 917	120 000	0	120 000	4 877	0	4 877	121 040	0	121 040
45206	213 558	276 391	489 949	143 221	9 461	152 682	3 722	23 166	26 888	353 057	262 686	615 743
45207	226 171	304 240	530 411	120 470	9 730	130 200	2 591	14 590	17 181	344 050	299 380	643 430
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45404	150	0	150	0	0	0	30	0	30	120	0	120
45406	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45407	18 504	0	18 504	3 000	0	3 000	5 453	0	5 453	16 051	0	16 051
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45503	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45504	12	0	12	410	0	410	0	0	0	422	0	422
45505	13 648	19 948	33 596	0	727	727	4 641	1 268	5 909	9 007	19 407	28 414
45506	53 135	0	53 135	35 670	42 155	77 825	4 035	906	4 941	84 770	41 249	126 019
45507	11 012	199 397	210 409	0	4 069	4 069	4 895	167 873	172 768	6 117	35 593	41 710
45509	2 597	0	2 597	2 615	0	2 615	3 153	0	3 153	2 059	0	2 059
45812	86 833	0	86 833	2 593	0	2 593	2 493	0	2 493	86 933	0	86 933
45815	3 361	51	3 412	391	56 156	56 547	169	56 138	56 307	3 583	69	3 652
45912	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
45915	178	579	757	85	969	1 054	4	1 325	1 329	259	223	482
47002	99 419	0	99 419	2 160 461	0	2 160 461	2 160 525	0	2 160 525	99 355	0	99 355
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
47305	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47404	0	166	166	11 493 793	6	11 493 799	11 493 793	10	11 493 803	0	162	162
47408	0	0	0	6 842 819	7 015 660	13 858 479	6 842 819	7 015 660	13 858 479	0	0	0
47415	174	0	174	0	0	0	25	0	25	149	0	149
47423	5 652	0	5 652	702	112 144	112 846	5 821	112 143	117 964	533	1	534
47427	328	650	978	3 269	1 404	4 673	2 415	1 646	4 061	1 182	408	1 590
50104	0	0	0	561 659	0	561 659	561 659	0	561 659	0	0	0
50105	30 032	0	30 032	1 160 301	0	1 160 301	1 111 312	0	1 111 312	79 021	0	79 021
50106	0	0	0	1 843 184	0	1 843 184	1 822 977	0	1 822 977	20 207	0	20 207
50107	70 604	0	70 604	3 321 154	0	3 321 154	3 391 758	0	3 391 758	0	0	0
50118	1 068 773	0	1 068 773	6 862 294	0	6 862 294	6 885 693	0	6 885 693	1 045 374	0	1 045 374
50121	2 966	0	2 966	998	0	998	663	0	663	3 301	0	3 301
50207	50 387	0	50 387	1 007 808	0	1 007 808	1 035 131	0	1 035 131	23 064	0	23 064
50208	0	0	0	1 558 394	0	1 558 394	1 558 394	0	1 558 394	0	0	0
50218	427 283	0	427 283	2 596 508	0	2 596 508	2 568 166	0	2 568 166	455 625	0	455 625
50221	2 517	0	2 517	476	0	476	292	0	292	2 701	0	2 701
50305	0	0	0	1 003 670	0	1 003 670	1 003 670	0	1 003 670	0	0	0
50318	167 765	0	167 765	1 004 939	0	1 004 939	1 006 462	0	1 006 462	166 242	0	166 242
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	217 159	0	217 159	202	0	202	168 469	0	168 469	48 892	0	48 892
51404	195 520	0	195 520	1 336	0	1 336	0	0	0	196 856	0	196 856
51405	358 322	0	358 322	21 088	0	21 088	18 418	0	18 418	360 992	0	360 992
60302	4	0	4	129	0	129	129	0	129	4	0	4
60306	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
60308	20	0	20	300	0	300	305	0	305	15	0	15
60310	58	0	58	708	0	708	640	0	640	126	0	126
60312	1 722	0	1 722	6 936	0	6 936	5 964	0	5 964	2 694	0	2 694
60314	0	0	0	23	236	259	23	236	259	0	0	0
60323	2 801	3 155	5 956	0	98	98	0	141	141	2 801	3 112	5 913
60401	54 751	0	54 751	0	0	0	0	0	0	54 751	0	54 751
60408	12 229	0	12 229	0	0	0	0	0	0	12 229	0	12 229
60701	0	0	0	246	0	246	0	0	0	246	0	246
60901	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
61002	13	0	13	20	0	20	25	0	25	8	0	8
61008	138	0	138	220	0	220	244	0	244	114	0	114
61009	143	0	143	74	0	74	78	0	78	139	0	139
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61209	0	0	0	5 183	0	5 183	5 183	0	5 183	0	0	0
61210	0	0	0	217 500	0	217 500	217 500	0	217 500	0	0	0
61403	9 752	0	9 752	169	0	169	1 212	0	1 212	8 709	0	8 709
70606	1 031 517	0	1 031 517	149 358	0	149 358	1 981	0	1 981	1 178 894	0	1 178 894
70607	9 572	0	9 572	1 621	0	1 621	4 272	0	4 272	6 921	0	6 921
70608	661 714	0	661 714	97 552	0	97 552	0	0	0	759 266	0	759 266
70611	5 802	0	5 802	755	0	755	0	0	0	6 557	0	6 557
Итого по активу (баланс)	6 945 040	1 015 025	7 960 065	48 262 336	8 030 440	56 292 776	47 816 318	8 135 253	55 951 571	7 391 058	910 212	8 301 270
Пассив
10207	555 651	0	555 651	386 982	0	386 982	386 982	0	386 982	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	2 517	0	2 517	292	0	292	476	0	476	2 701	0	2 701
10701	11 379	0	11 379	0	0	0	0	0	0	11 379	0	11 379
10801	64 340	0	64 340	0	0	0	0	0	0	64 340	0	64 340
30232	42	1 045	1 087	16 836	6 730	23 566	16 840	6 673	23 513	46	988	1 034
30301	7 656	1 118	8 774	12 772	4 837	17 609	10 031	3 964	13 995	4 915	245	5 160
30305	1 235 758	2 335	1 238 093	21 618	2 769	24 387	3 872	2 733	6 605	1 218 012	2 299	1 220 311
31502	0	0	0	0	0	0	44 143	0	44 143	44 143	0	44 143
31503	0	0	0	36 262	0	36 262	36 262	0	36 262	0	0	0
32901	1 464 382	0	1 464 382	9 200 103	0	9 200 103	9 188 149	0	9 188 149	1 452 428	0	1 452 428
40502	522	0	522	1 070	0	1 070	1 245	0	1 245	697	0	697
40602	47	0	47	2 071	0	2 071	2 118	0	2 118	94	0	94
40701	85 607	55	85 662	27 316	3	27 319	27 061	2	27 063	85 352	54	85 406
40702	240 999	67	241 066	1 646 270	6 517	1 652 787	1 676 683	6 743	1 683 426	271 412	293	271 705
40703	28 483	0	28 483	23 171	0	23 171	22 215	0	22 215	27 527	0	27 527
40802	21 859	1	21 860	111 635	1	111 636	112 592	0	112 592	22 816	0	22 816
40817	22 830	7 281	30 111	1 145 353	158 073	1 303 426	1 146 584	158 255	1 304 839	24 061	7 463	31 524
40820	19	56	75	11	38	49	13	44	57	21	62	83
40821	888	0	888	1 410	0	1 410	977	0	977	455	0	455
40905	7	0	7	5 568	0	5 568	5 568	0	5 568	7	0	7
40906	0	0	0	4 855	0	4 855	4 855	0	4 855	0	0	0
40909	0	0	0	276	2 034	2 310	276	2 034	2 310	0	0	0
40910	0	0	0	1 076	601	1 677	1 076	601	1 677	0	0	0
40911	692	0	692	36 228	0	36 228	37 359	0	37 359	1 823	0	1 823
40912	0	0	0	1 567	5 921	7 488	1 567	5 921	7 488	0	0	0
40913	0	0	0	1 426	9 828	11 254	1 426	9 828	11 254	0	0	0
42301	8 262	812	9 074	17 019	4 741	21 760	16 031	4 734	20 765	7 274	805	8 079
42303	223	0	223	1 007	0	1 007	862	0	862	78	0	78
42304	711	142	853	33	142	175	498	0	498	1 176	0	1 176
42305	66 922	235 222	302 144	4 231	14 351	18 582	7 794	11 532	19 326	70 485	232 403	302 888
42306	541 291	1 032 272	1 573 563	27 422	57 385	84 807	30 992	53 045	84 037	544 861	1 027 932	1 572 793
42307	5 824	0	5 824	280	0	280	392	0	392	5 936	0	5 936
42309	104	0	104	46	0	46	61	0	61	119	0	119
42310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42311	75	0	75	77	0	77	17	0	17	15	0	15
42312	42	0	42	42	0	42	5	0	5	5	0	5
42313	178	0	178	41	0	41	5	0	5	142	0	142
42314	120	0	120	20	0	20	0	0	0	100	0	100
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	83	1	84	80	0	80	1	0	1	4	1	5
42605	85	1 089	1 174	0	50	50	0	41	41	85	1 080	1 165
42606	4 392	10 784	15 176	0	482	482	66	398	464	4 458	10 700	15 158
42609	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
42612	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42613	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	0	0	0	0	0	0	49 272	0	49 272	49 272	0	49 272
43705	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45215	81 096	0	81 096	46 615	0	46 615	48 342	0	48 342	82 823	0	82 823
45415	1 487	0	1 487	726	0	726	690	0	690	1 451	0	1 451
45515	89 002	0	89 002	66 260	0	66 260	17 830	0	17 830	40 572	0	40 572
45818	90 076	0	90 076	516	0	516	881	0	881	90 441	0	90 441
45918	1 210	0	1 210	600	0	600	438	0	438	1 048	0	1 048
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47308	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	7 037 931	6 841 143	13 879 074	7 037 931	6 841 143	13 879 074	0	0	0
47411	4 596	75	4 671	6 671	8 306	14 977	5 569	8 303	13 872	3 494	72	3 566
47416	1 179	0	1 179	18 827	0	18 827	21 054	0	21 054	3 406	0	3 406
47422	62	4	66	218	3	221	219	4	223	63	5	68
47425	9 752	0	9 752	13 220	0	13 220	7 493	0	7 493	4 025	0	4 025
47426	1 457	0	1 457	225	0	225	1 663	0	1 663	2 895	0	2 895
50120	9 056	0	9 056	4 136	0	4 136	1 485	0	1 485	6 405	0	6 405
50220	510	0	510	254	0	254	537	0	537	793	0	793
52406	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60301	501	0	501	4 385	0	4 385	4 441	0	4 441	557	0	557
60305	0	0	0	9 855	0	9 855	9 855	0	9 855	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	169	0	169	0	0	0	16	0	16	185	0	185
60311	1 866	0	1 866	2 830	0	2 830	1 020	0	1 020	56	0	56
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	85	20	105	12	1	13	9	1	10	82	20	102
60324	1 170	0	1 170	21	0	21	12	0	12	1 161	0	1 161
60601	21 163	0	21 163	0	0	0	432	0	432	21 595	0	21 595
60602	510	0	510	0	0	0	25	0	25	535	0	535
60903	121	0	121	0	0	0	6	0	6	127	0	127
61012	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61304	987	0	987	277	0	277	32	0	32	742	0	742
70601	1 003 365	0	1 003 365	1	0	1	200 625	0	200 625	1 203 989	0	1 203 989
70602	4 174	0	4 174	659	0	659	994	0	994	4 509	0	4 509
70603	672 623	0	672 623	0	0	0	101 903	0	101 903	774 526	0	774 526
Итого по пассиву (баланс)	6 667 686	1 292 379	7 960 065	19 948 743	7 123 956	27 072 699	20 297 905	7 115 999	27 413 904	7 016 848	1 284 422	8 301 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 429	0	62 429	2 904	0	2 904	23 683	0	23 683	41 650	0	41 650
90902	229 247	1 539	230 786	11 302	0	11 302	55 758	0	55 758	184 791	1 539	186 330
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	47 970	0	47 970	0	0	0	0	0	0	47 970	0	47 970
91414	407 821	732 043	1 139 864	541 287	24 413	565 700	9 772	38 600	48 372	939 336	717 856	1 657 192
91502	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	10 621	0	10 621	535	766	1 301	50	653	703	11 106	113	11 219
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	55	0	55	4	0	4	0	0	0	59	0	59
99998	1 805 361	0	1 805 361	3 287 342	0	3 287 342	2 888 368	0	2 888 368	2 204 335	0	2 204 335
Итого по активу (баланс)	2 563 854	733 582	3 297 436	3 843 375	25 179	3 868 554	2 977 632	39 253	3 016 885	3 429 597	719 508	4 149 105
Пассив
91312	1 337 918	0	1 337 918	59 870	0	59 870	375 206	0	375 206	1 653 254	0	1 653 254
91314	110 499	0	110 499	2 446 621	0	2 446 621	2 398 494	0	2 398 494	62 372	0	62 372
91315	800	0	800	0	0	0	103 535	0	103 535	104 335	0	104 335
91316	2 059	3 715	5 774	60 020	3 791	63 811	120 000	76	120 076	62 039	0	62 039
91317	51 570	0	51 570	291 545	7 740	299 285	282 291	7 740	290 031	42 316	0	42 316
91507	298 419	0	298 419	18 760	0	18 760	0	0	0	279 659	0	279 659
91508	381	0	381	21	0	21	0	0	0	360	0	360
99999	1 492 075	0	1 492 075	127 854	0	127 854	580 549	0	580 549	1 944 770	0	1 944 770
Итого по пассиву (баланс)	3 293 721	3 715	3 297 436	3 004 691	11 531	3 016 222	3 860 075	7 816	3 867 891	4 149 105	0	4 149 105
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	346 990	346 990	18 479	7 008 282	7 026 761	18 042	6 955 923	6 973 965	437	399 349	399 786
93801	64	0	64	22 272	0	22 272	20 737	0	20 737	1 599	0	1 599
Итого по активу (баланс)	64	346 990	347 054	40 751	7 008 282	7 049 033	38 779	6 955 923	6 994 702	2 036	399 349	401 385
Пассив
96001	347 003	0	347 003	6 921 199	18 185	6 939 384	6 975 144	18 621	6 993 765	400 948	436	401 384
96801	51	0	51	23 739	0	23 739	23 689	0	23 689	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	347 054	0	347 054	6 944 938	18 185	6 963 123	6 998 833	18 621	7 017 454	400 949	436	401 385
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	254 696,0000	0	0	438 335,0000	0	0	512 639,0000	0	0	180 392,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	254 771,0000	0	0	438 356,0000	0	0	512 677,0000	0	0	180 450,0000
Пассив
98050	0	0	254 771,0000	0	0	512 677,0000	0	0	438 356,0000	0	0	180 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	254 771,0000	0	0	512 677,0000	0	0	438 356,0000	0	0	180 450,0000

Страница была полезной?