Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	959 625	1 572 619	2 532 244	28 239 817	11 165 430	39 405 247	28 067 663	11 484 924	39 552 587	1 131 779	1 253 125	2 384 904
20203	0	7 545	7 545	0	49 978	49 978	0	43 736	43 736	0	13 787	13 787
20208	608 949	254	609 203	3 178 808	1 982	3 180 790	3 150 199	1 994	3 152 193	637 558	242	637 800
20209	131 899	144 133	276 032	14 266 411	4 145 297	18 411 708	14 326 042	4 270 961	18 597 003	72 268	18 469	90 737
20210	0	8 440	8 440	0	42 267	42 267	0	39 079	39 079	0	11 628	11 628
20302	0	326 184	326 184	0	242 457	242 457	0	420 807	420 807	0	147 834	147 834
20303	0	8 923	8 923	0	164 547	164 547	0	6 217	6 217	0	167 253	167 253
20305	0	0	0	0	1 797	1 797	0	1 740	1 740	0	57	57
20308	0	17 403	17 403	0	5 438	5 438	0	4 578	4 578	0	18 263	18 263
30102	1 695 204	0	1 695 204	92 086 797	0	92 086 797	91 202 201	0	91 202 201	2 579 800	0	2 579 800
30110	284 070	77 804	361 874	10 018 334	763 048	10 781 382	10 023 634	764 665	10 788 299	278 770	76 187	354 957
30114	0	15 519 213	15 519 213	0	46 814 320	46 814 320	0	51 029 517	51 029 517	0	11 304 016	11 304 016
30119	0	0	0	0	3 850 171	3 850 171	0	3 850 171	3 850 171	0	0	0
30202	910 671	0	910 671	0	0	0	41 229	0	41 229	869 442	0	869 442
30204	674 838	0	674 838	46 077	0	46 077	0	0	0	720 915	0	720 915
30210	7 000	0	7 000	249 935	0	249 935	235 935	0	235 935	21 000	0	21 000
30221	0	0	0	6 018 000	32 942	6 050 942	6 018 000	32 942	6 050 942	0	0	0
30233	89 153	20 153	109 306	4 520 477	860 818	5 381 295	4 476 862	861 517	5 338 379	132 768	19 454	152 222
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30302	2 519 118	5 468 606	7 987 724	8 598 795	1 993 162	10 591 957	8 451 484	1 163 356	9 614 840	2 666 429	6 298 412	8 964 841
30306	7 352 275	318 214	7 670 489	7 785 586	305 224	8 090 810	7 682 440	103 295	7 785 735	7 455 421	520 143	7 975 564
30413	111 142	0	111 142	10 624 093	0	10 624 093	10 662 585	0	10 662 585	72 650	0	72 650
30424	905	0	905	64 408 195	0	64 408 195	64 407 856	0	64 407 856	1 244	0	1 244
30425	2 000	2 631	4 631	3 000	101	3 101	0	72	72	5 000	2 660	7 660
30602	0	935	935	0	19	19	0	947	947	0	7	7
32002	500 000	0	500 000	2 900 000	0	2 900 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	1 700 000	0	1 700 000	600 000	0	600 000
32007	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32107	0	15 715	15 715	0	335 745	335 745	0	16 325	16 325	0	335 135	335 135
32301	0	987	987	0	37	37	0	27	27	0	997	997
44205	47 800	0	47 800	200 152	0	200 152	7 800	0	7 800	240 152	0	240 152
44206	900 000	0	900 000	1 447 000	0	1 447 000	55 000	0	55 000	2 292 000	0	2 292 000
44207	14 339 135	0	14 339 135	1 657 915	0	1 657 915	1 894 624	0	1 894 624	14 102 426	0	14 102 426
44208	2 033 014	0	2 033 014	52 000	0	52 000	50 820	0	50 820	2 034 194	0	2 034 194
44905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44906	149 499	0	149 499	0	0	0	0	0	0	149 499	0	149 499
44907	1 342 693	0	1 342 693	45 900	0	45 900	41 194	0	41 194	1 347 399	0	1 347 399
45106	0	17 102 852	17 102 852	0	2 305 042	2 305 042	0	2 119 246	2 119 246	0	17 288 648	17 288 648
45107	413 709	0	413 709	0	0	0	14 121	0	14 121	399 588	0	399 588
45108	3 494 527	0	3 494 527	18 458	0	18 458	46 180	0	46 180	3 466 805	0	3 466 805
45201	327 074	0	327 074	587 363	0	587 363	601 048	0	601 048	313 389	0	313 389
45203	34 785	0	34 785	204 300	0	204 300	175 785	0	175 785	63 300	0	63 300
45204	2 265 726	10 684	2 276 410	806 155	42	806 197	1 228 002	10 726	1 238 728	1 843 879	0	1 843 879
45205	2 775 157	0	2 775 157	852 088	0	852 088	1 077 095	0	1 077 095	2 550 150	0	2 550 150
45206	2 107 960	3 172 417	5 280 377	1 063 991	118 623	1 182 614	679 743	166 418	846 161	2 492 208	3 124 622	5 616 830
45207	6 452 734	1 607 504	8 060 238	626 577	61 368	687 945	219 881	43 905	263 786	6 859 430	1 624 967	8 484 397
45208	8 946 947	4 898 898	13 845 845	72 824	187 008	259 832	455 583	136 947	592 530	8 564 188	4 948 959	13 513 147
45401	1 695	0	1 695	3 521	0	3 521	5 216	0	5 216	0	0	0
45403	0	0	0	785	0	785	0	0	0	785	0	785
45404	1 251	0	1 251	0	0	0	1 101	0	1 101	150	0	150
45405	7 745	0	7 745	605	0	605	2 265	0	2 265	6 085	0	6 085
45406	3 285	0	3 285	0	0	0	665	0	665	2 620	0	2 620
45407	15 326	0	15 326	2 000	0	2 000	2 202	0	2 202	15 124	0	15 124
45408	31 367	0	31 367	0	0	0	70	0	70	31 297	0	31 297
45503	0	13 156	13 156	0	502	502	0	359	359	0	13 299	13 299
45504	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	24 557	6 578	31 135	3 545	251	3 796	2 761	180	2 941	25 341	6 649	31 990
45506	649 480	39 551	689 031	79 461	8 082	87 543	50 473	1 332	51 805	678 468	46 301	724 769
45507	3 112 517	225 117	3 337 634	234 913	15 876	250 789	52 623	7 580	60 203	3 294 807	233 413	3 528 220
45509	258 797	8 185	266 982	150 100	11 500	161 600	127 485	8 626	136 111	281 412	11 059	292 471
45806	332 507	0	332 507	0	0	0	0	0	0	332 507	0	332 507
45812	346 389	39 899	386 288	28 066	1 523	29 589	1 481	1 122	2 603	372 974	40 300	413 274
45814	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
45815	24 816	54 368	79 184	7 004	2 064	9 068	7 009	3 257	10 266	24 811	53 175	77 986
45816	0	3 443	3 443	0	131	131	0	94	94	0	3 480	3 480
45902	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45912	7 258	0	7 258	213	0	213	2 059	0	2 059	5 412	0	5 412
45915	5 170	1 313	6 483	873	39	912	2 905	984	3 889	3 138	368	3 506
46101	18 430	0	18 430	0	0	0	0	0	0	18 430	0	18 430
46801	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
47101	46 185	0	46 185	8 873	0	8 873	74	0	74	54 984	0	54 984
47107	12 742	0	12 742	0	0	0	860	0	860	11 882	0	11 882
47301	0	311 448	311 448	0	12 342	12 342	0	8 518	8 518	0	315 272	315 272
47305	0	257 575	257 575	0	9 833	9 833	0	7 035	7 035	0	260 373	260 373
47404	0	311 838	311 838	69 760 002	19 554 662	89 314 664	69 760 002	19 551 408	89 311 410	0	315 092	315 092
47408	0	4 612 320	4 612 320	241 930 091	246 845 910	488 776 001	241 930 091	246 795 805	488 725 896	0	4 662 425	4 662 425
47415	171 683	0	171 683	11 646	0	11 646	3 088	0	3 088	180 241	0	180 241
47423	196 253	1 733	197 986	198 686	15 740	214 426	204 927	14 655	219 582	190 012	2 818	192 830
47427	25 092	16 936	42 028	155 664	18 914	174 578	147 398	1 270	148 668	33 358	34 580	67 938
47431	0	487 612	487 612	9 446	20 444	29 890	0	21 600	21 600	9 446	486 456	495 902
47801	2 263 371	0	2 263 371	0	0	0	192 081	0	192 081	2 071 290	0	2 071 290
47803	192 476	0	192 476	0	0	0	0	0	0	192 476	0	192 476
50104	0	0	0	162 840	0	162 840	162 840	0	162 840	0	0	0
50105	708 568	0	708 568	4 148 470	0	4 148 470	4 121 909	0	4 121 909	735 129	0	735 129
50106	0	0	0	6 218 030	0	6 218 030	6 218 030	0	6 218 030	0	0	0
50107	559 905	0	559 905	16 750 737	0	16 750 737	15 455 406	0	15 455 406	1 855 236	0	1 855 236
50109	306 142	0	306 142	2 750	0	2 750	0	0	0	308 892	0	308 892
50110	0	8 717 767	8 717 767	0	45 833 096	45 833 096	0	46 646 069	46 646 069	0	7 904 794	7 904 794
50118	7 114 734	4 061 124	11 175 858	25 905 551	46 545 726	72 451 277	27 205 846	45 535 729	72 741 575	5 814 439	5 071 121	10 885 560
50121	207 916	0	207 916	118 014	0	118 014	130 100	0	130 100	195 830	0	195 830
50606	598 698	0	598 698	0	0	0	0	0	0	598 698	0	598 698
50621	25 442	0	25 442	170 340	0	170 340	57 300	0	57 300	138 482	0	138 482
50706	1 775 406	0	1 775 406	248 988	0	248 988	60 900	0	60 900	1 963 494	0	1 963 494
51402	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
52503	18 391	81	18 472	0	2	2	1 037	83	1 120	17 354	0	17 354
52601	1 096 930	0	1 096 930	104 971	0	104 971	105 937	0	105 937	1 095 964	0	1 095 964
60102	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60103	0	532 863	532 863	0	20 934	20 934	0	16 464	16 464	0	537 333	537 333
60202	638 224	0	638 224	0	0	0	0	0	0	638 224	0	638 224
60302	120 514	0	120 514	13 731	0	13 731	43 810	0	43 810	90 435	0	90 435
60306	100	0	100	34 077	0	34 077	34 052	0	34 052	125	0	125
60308	9 301	289	9 590	678	501	1 179	643	492	1 135	9 336	298	9 634
60310	4 441	0	4 441	13 675	0	13 675	13 816	0	13 816	4 300	0	4 300
60312	1 038 136	0	1 038 136	1 147 961	0	1 147 961	124 237	0	124 237	2 061 860	0	2 061 860
60314	7 104	25 144	32 248	2 820	2 111	4 931	2 825	2 609	5 434	7 099	24 646	31 745
60323	51 331	3 486	54 817	295	126	421	391	90	481	51 235	3 522	54 757
60401	5 710 733	0	5 710 733	14 726	0	14 726	6 529	0	6 529	5 718 930	0	5 718 930
60404	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
60701	9 812	0	9 812	17 788	0	17 788	18 424	0	18 424	9 176	0	9 176
60901	4 385	0	4 385	0	0	0	0	0	0	4 385	0	4 385
61002	7 057	0	7 057	1 324	0	1 324	1 239	0	1 239	7 142	0	7 142
61008	18 779	0	18 779	5 794	0	5 794	7 403	0	7 403	17 170	0	17 170
61009	38 342	0	38 342	4 931	0	4 931	9 081	0	9 081	34 192	0	34 192
61010	661	0	661	411	0	411	314	0	314	758	0	758
61011	189 492	0	189 492	0	0	0	91	0	91	189 401	0	189 401
61209	0	0	0	182 970	0	182 970	182 970	0	182 970	0	0	0
61210	0	0	0	93 319	0	93 319	93 319	0	93 319	0	0	0
61212	0	0	0	21 672	0	21 672	21 672	0	21 672	0	0	0
61213	0	0	0	4 302 265	0	4 302 265	4 302 265	0	4 302 265	0	0	0
61403	118 448	0	118 448	4 977	0	4 977	15 328	0	15 328	108 097	0	108 097
61601	0	0	0	16 993 260	0	16 993 260	16 993 260	0	16 993 260	0	0	0
70606	13 296 431	0	13 296 431	1 789 961	0	1 789 961	85 915	0	85 915	15 000 477	0	15 000 477
70607	347 836	0	347 836	512 510	0	512 510	419 661	0	419 661	440 685	0	440 685
70608	27 812 936	0	27 812 936	3 792 620	0	3 792 620	0	0	0	31 605 556	0	31 605 556
70609	261 827	0	261 827	47 781	0	47 781	0	0	0	309 608	0	309 608
70610	0	0	0	374	0	374	0	0	0	374	0	374
70611	21 146	0	21 146	2 646	0	2 646	103	0	103	23 689	0	23 689
70614	994 445	0	994 445	3 879	0	3 879	21 347	0	21 347	976 977	0	976 977
Итого по активу (баланс)	132 758 827	70 033 940	202 792 767	658 333 921	432 367 172	1 090 701 093	648 840 085	435 199 473	1 084 039 558	142 252 663	67 201 639	209 454 302
Пассив
10207	6 296 920	0	6 296 920	0	0	0	0	0	0	6 296 920	0	6 296 920
10601	95 660	0	95 660	0	0	0	0	0	0	95 660	0	95 660
10701	944 538	0	944 538	0	0	0	0	0	0	944 538	0	944 538
10801	4 002 380	0	4 002 380	0	0	0	0	0	0	4 002 380	0	4 002 380
20309	0	12 944	12 944	0	595 791	595 791	0	604 050	604 050	0	21 203	21 203
30109	109 827	777 795	887 622	970 454	627 578	1 598 032	920 191	344 063	1 264 254	59 564	494 280	553 844
30111	57 182	28 335	85 517	15 211 982	953 240	16 165 222	15 167 699	939 286	16 106 985	12 899	14 381	27 280
30116	0	0	0	0	452 583	452 583	0	452 583	452 583	0	0	0
30126	2 709	0	2 709	207	0	207	861	0	861	3 363	0	3 363
30220	0	50	50	0	11 291	11 291	0	11 241	11 241	0	0	0
30223	492	0	492	16 643	0	16 643	17 741	0	17 741	1 590	0	1 590
30226	8 618	0	8 618	2 298	0	2 298	23	0	23	6 343	0	6 343
30232	109 453	28 678	138 131	5 219 926	1 481 168	6 701 094	5 220 382	1 480 863	6 701 245	109 909	28 373	138 282
30236	0	0	0	88 030	24 266	112 296	88 030	24 266	112 296	0	0	0
30301	2 519 118	5 468 606	7 987 724	8 451 484	1 163 356	9 614 840	8 598 795	1 993 162	10 591 957	2 666 429	6 298 412	8 964 841
30305	7 352 275	318 214	7 670 489	7 682 440	103 295	7 785 735	7 785 586	305 224	8 090 810	7 455 421	520 143	7 975 564
30601	73 729	594 239	667 968	3 052 385	1 224 175	4 276 560	2 999 875	1 023 240	4 023 115	21 219	393 304	414 523
30606	20 669	1 247	21 916	309	34	343	3 580	48	3 628	23 940	1 261	25 201
31302	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31309	72 270	0	72 270	128	0	128	0	0	0	72 142	0	72 142
31310	0	70 569	70 569	0	1 927	1 927	0	2 694	2 694	0	71 336	71 336
31402	565 000	0	565 000	10 565 000	0	10 565 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
31403	0	0	0	2 265 000	0	2 265 000	2 765 000	0	2 765 000	500 000	0	500 000
31408	0	46 587	46 587	0	47 223	47 223	0	636	636	0	0	0
31409	0	0	0	0	964	964	0	47 941	47 941	0	46 977	46 977
31507	0	658	658	0	18	18	0	25	25	0	665	665
32115	0	0	0	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325
32901	9 518 494	0	9 518 494	60 482 938	0	60 482 938	60 182 696	0	60 182 696	9 218 252	0	9 218 252
40116	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
40302	20 877	0	20 877	8 715	0	8 715	23 989	0	23 989	36 151	0	36 151
40401	560	0	560	2 404	0	2 404	2 142	0	2 142	298	0	298
40502	1 528 640	1 805 427	3 334 067	1 960 459	3 234 836	5 195 295	3 715 030	1 658 597	5 373 627	3 283 211	229 188	3 512 399
40602	240 963	0	240 963	969 765	0	969 765	945 196	0	945 196	216 394	0	216 394
40603	27 676	0	27 676	14 370	0	14 370	12 875	0	12 875	26 181	0	26 181
40701	286 361	4 861	291 222	1 379 202	18 334 886	19 714 088	1 440 230	18 332 596	19 772 826	347 389	2 571	349 960
40702	10 377 073	505 371	10 882 444	85 712 352	7 288 452	93 000 804	87 154 033	7 380 015	94 534 048	11 818 754	596 934	12 415 688
40703	750 333	10 866	761 199	1 007 736	28 730	1 036 466	932 480	28 547	961 027	675 077	10 683	685 760
40802	641 959	22 655	664 614	2 051 447	48 380	2 099 827	2 034 738	48 470	2 083 208	625 250	22 745	647 995
40807	538 564	584 650	1 123 214	114 201 048	113 733 677	227 934 725	114 284 213	113 767 719	228 051 932	621 729	618 692	1 240 421
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	3 993 092	1 066 467	5 059 559	11 774 189	2 207 832	13 982 021	11 703 755	2 233 576	13 937 331	3 922 658	1 092 211	5 014 869
40820	112 170	64 251	176 421	210 671	73 960	284 631	253 591	70 449	324 040	155 090	60 740	215 830
40821	25 560	0	25 560	193 468	0	193 468	195 804	0	195 804	27 896	0	27 896
40901	166 378	0	166 378	378 370	0	378 370	425 848	0	425 848	213 856	0	213 856
40902	0	1 907	1 907	2 828	128	2 956	2 828	3 981	6 809	0	5 760	5 760
40903	2 680	0	2 680	745	0	745	928	0	928	2 863	0	2 863
40905	713	0	713	210 029	686	210 715	210 070	686	210 756	754	0	754
40909	34	10 736	10 770	34 859	71 475	106 334	34 828	62 591	97 419	3	1 852	1 855
40910	0	1	1	34 452	23 703	58 155	34 452	23 703	58 155	0	1	1
40911	1 151	0	1 151	2 106 262	286	2 106 548	2 113 703	286	2 113 989	8 592	0	8 592
40912	35	30	65	55 154	135 648	190 802	55 158	135 646	190 804	39	28	67
40913	9	12	21	29 708	120 452	150 160	29 708	120 452	150 160	9	12	21
41605	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
41802	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
41804	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000	0	0	0	120 000	0	120 000
41805	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41806	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42002	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	29 500	0	29 500	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	27 000	0	27 000
42006	509 000	0	509 000	5 000	0	5 000	0	0	0	504 000	0	504 000
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42102	1 073 395	50 615	1 124 010	15 657 002	777 207	16 434 209	16 196 807	813 474	17 010 281	1 613 200	86 882	1 700 082
42103	710 600	0	710 600	542 150	0	542 150	469 900	0	469 900	638 350	0	638 350
42104	462 671	0	462 671	20 000	0	20 000	12 100	0	12 100	454 771	0	454 771
42105	192 300	475 679	667 979	82 000	12 992	94 992	500	18 160	18 660	110 800	480 847	591 647
42106	449 113	640 898	1 090 011	0	166 184	166 184	0	181 231	181 231	449 113	655 945	1 105 058
42107	250 100	0	250 100	0	0	0	0	0	0	250 100	0	250 100
42202	3 200	0	3 200	31 700	0	31 700	120 500	0	120 500	92 000	0	92 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	88 300	0	88 300	1 000	0	1 000	0	0	0	87 300	0	87 300
42206	312 055	0	312 055	40 000	0	40 000	32 579	0	32 579	304 634	0	304 634
42207	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	98 110	41 952	140 062	162 501	75 715	238 216	130 312	153 303	283 615	65 921	119 540	185 461
42304	1	4	5	1	4	5	0	0	0	0	0	0
42305	33 317 093	24 751 421	58 068 514	4 737 078	2 393 821	7 130 899	4 611 615	2 762 604	7 374 219	33 191 630	25 120 204	58 311 834
42306	6 844 376	9 259 529	16 103 905	2 415 128	446 595	2 861 723	69 701	405 333	475 034	4 498 949	9 218 267	13 717 216
42307	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42309	7 453	0	7 453	31	0	31	0	0	0	7 422	0	7 422
42505	1 000	20 191	21 191	0	488	488	0	675	675	1 000	20 378	21 378
42506	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42601	1 075	2 431	3 506	662	2 438	3 100	1 118	495	1 613	1 531	488	2 019
42604	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42605	606 175	1 723 512	2 329 687	96 521	159 715	256 236	68 821	105 717	174 538	578 475	1 669 514	2 247 989
42606	4 338	858	5 196	300	20	320	0	61	61	4 038	899	4 937
43801	11 800	0	11 800	109 000	0	109 000	132 600	0	132 600	35 400	0	35 400
44007	0	3 509 374	3 509 374	0	95 849	95 849	0	133 973	133 973	0	3 547 498	3 547 498
44215	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0
44915	14 927	0	14 927	397	0	397	444	0	444	14 974	0	14 974
45115	166 982	0	166 982	16 534	0	16 534	18 186	0	18 186	168 634	0	168 634
45215	998 990	0	998 990	103 904	0	103 904	185 319	0	185 319	1 080 405	0	1 080 405
45415	26	0	26	21	0	21	20	0	20	25	0	25
45515	147 152	0	147 152	13 854	0	13 854	27 105	0	27 105	160 403	0	160 403
45818	464 664	0	464 664	7 011	0	7 011	19 388	0	19 388	477 041	0	477 041
45918	7 219	0	7 219	585	0	585	428	0	428	7 062	0	7 062
47108	765	0	765	52	0	52	0	0	0	713	0	713
47403	0	0	0	55 490 715	0	55 490 715	55 490 715	0	55 490 715	0	0	0
47407	0	28 680	28 680	126 289 715	362 069 127	488 358 842	126 406 557	362 069 438	488 475 995	116 842	28 991	145 833
47411	30 727	14 281	45 008	287 929	153 021	440 950	290 102	153 019	443 121	32 900	14 279	47 179
47414	0	0	0	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	0	0	0
47416	12 592	25	12 617	187 638	633 108	820 746	195 202	633 179	828 381	20 156	96	20 252
47422	26 782	8 725	35 507	7 833 615	30 657	7 864 272	7 849 471	32 480	7 881 951	42 638	10 548	53 186
47425	346 567	0	346 567	140 871	0	140 871	150 248	0	150 248	355 944	0	355 944
47426	61 922	138 304	200 226	80 480	13 834	94 314	101 535	29 081	130 616	82 977	153 551	236 528
47804	237 728	0	237 728	20 714	0	20 714	2 027	0	2 027	219 041	0	219 041
50120	348 177	0	348 177	215 031	0	215 031	322 893	0	322 893	456 039	0	456 039
50620	15 874	0	15 874	41 047	0	41 047	66 524	0	66 524	41 351	0	41 351
50719	366 461	0	366 461	12 180	0	12 180	52 287	0	52 287	406 568	0	406 568
52006	2 227 977	0	2 227 977	0	0	0	0	0	0	2 227 977	0	2 227 977
52301	98 816	6 578	105 394	293 748	34 291	328 039	293 748	424 228	717 976	98 816	396 515	495 331
52303	6 248	0	6 248	6 248	0	6 248	0	0	0	0	0	0
52304	1 632	13 971	15 603	0	4 982	4 982	2 760	27 251	30 011	4 392	36 240	40 632
52305	37 687	105 350	143 037	6 000	36 418	42 418	0	3 167	3 167	31 687	72 099	103 786
52306	266 064	598 600	864 664	9 249	433 955	443 204	0	21 540	21 540	256 815	186 185	443 000
52307	469 250	403 750	873 000	19 250	12 475	31 725	0	15 862	15 862	450 000	407 137	857 137
52406	1 328 932	433 010	1 761 942	0	11 223	11 223	0	15 618	15 618	1 328 932	437 405	1 766 337
52501	98 586	46 100	144 686	8 385	2 199	10 584	24 551	3 712	28 263	114 752	47 613	162 365
52602	44 041	0	44 041	104 282	0	104 282	148 710	0	148 710	88 469	0	88 469
60206	6 377	0	6 377	0	0	0	500	0	500	6 877	0	6 877
60301	30 185	0	30 185	63 504	0	63 504	63 895	0	63 895	30 576	0	30 576
60305	24 564	0	24 564	157 955	0	157 955	157 119	0	157 119	23 728	0	23 728
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	0	0	0	4 480	0	4 480	4 480	0	4 480	0	0	0
60311	11 127	0	11 127	8 226	0	8 226	7 674	0	7 674	10 575	0	10 575
60313	44	0	44	52	0	52	104	0	104	96	0	96
60322	3 611	0	3 611	1 567	0	1 567	1 219	0	1 219	3 263	0	3 263
60324	71 280	0	71 280	40	0	40	630	0	630	71 870	0	71 870
60601	1 044 587	0	1 044 587	1 677	0	1 677	23 949	0	23 949	1 066 859	0	1 066 859
60706	29	0	29	8	0	8	0	0	0	21	0	21
60903	1 514	0	1 514	0	0	0	61	0	61	1 575	0	1 575
61012	66 322	0	66 322	32	0	32	0	0	0	66 290	0	66 290
61301	34	0	34	9	0	9	0	0	0	25	0	25
61304	11 982	8	11 990	2 642	8	2 650	2 709	0	2 709	12 049	0	12 049
70601	12 610 472	0	12 610 472	4 841	0	4 841	1 592 213	0	1 592 213	14 197 844	0	14 197 844
70602	15 202	0	15 202	67 708	0	67 708	128 172	0	128 172	75 666	0	75 666
70603	29 024 123	0	29 024 123	0	0	0	3 975 483	0	3 975 483	32 999 606	0	32 999 606
70604	205 360	0	205 360	0	0	0	61 044	0	61 044	266 404	0	266 404
70613	1 211 562	0	1 211 562	202 570	0	202 570	144 582	0	144 582	1 153 574	0	1 153 574
Итого по пассиву (баланс)	149 093 765	53 699 002	202 792 767	553 567 559	519 556 366	1 073 123 925	560 685 223	519 100 237	1 079 785 460	156 211 429	53 242 873	209 454 302
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	0	0	0	772 023	0	772 023	0	0	0	772 023	0	772 023
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	5 358 989	0	5 358 989	234 221	0	234 221	191 928	0	191 928	5 401 282	0	5 401 282
90902	2 041 462	0	2 041 462	259 887	0	259 887	239 425	0	239 425	2 061 924	0	2 061 924
90907	166 378	0	166 378	423 902	0	423 902	376 424	0	376 424	213 856	0	213 856
90908	0	24 088	24 088	2 828	24 800	27 628	2 828	2 688	5 516	0	46 200	46 200
91101	0	137	137	0	2 477	2 477	0	2 289	2 289	0	325	325
91102	0	2 053	2 053	0	1 839	1 839	0	3 001	3 001	0	891	891
91202	409	0	409	1 415	0	1 415	51	0	51	1 773	0	1 773
91203	86	0	86	105	0	105	87	0	87	104	0	104
91204	0	0	0	0	3 047 676	3 047 676	0	3 029 094	3 029 094	0	18 582	18 582
91205	0	0	0	0	655 953	655 953	0	655 953	655 953	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91220	0	2 632	2 632	0	101	101	0	72	72	0	2 661	2 661
91414	65 818 752	33 245 774	99 064 526	6 474 138	2 944 679	9 418 817	509 827	2 686 549	3 196 376	71 783 063	33 503 904	105 286 967
91416	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
91418	2 215 247	0	2 215 247	15	0	15	192 088	0	192 088	2 023 174	0	2 023 174
91501	199 464	0	199 464	57 015	0	57 015	57 015	0	57 015	199 464	0	199 464
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	624 433	23 953	648 386	21 172	1 508	22 680	13 074	1 534	14 608	632 531	23 927	656 458
91704	43 225	2 566	45 791	0	98	98	0	70	70	43 225	2 594	45 819
91802	114 960	11 511	126 471	0	439	439	0	315	315	114 960	11 635	126 595
91803	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99998	61 215 147	0	61 215 147	11 551 811	0	11 551 811	10 729 778	0	10 729 778	62 037 180	0	62 037 180
Итого по активу (баланс)	137 885 164	33 312 714	171 197 878	19 798 532	6 679 570	26 478 102	12 312 525	6 381 565	18 694 090	145 371 171	33 610 719	178 981 890
Пассив
91004	0	0	0	4 848	0	4 848	4 848	0	4 848	0	0	0
91311	6 260 724	1 313 152	7 573 876	27 328	40 898	68 226	5 706	75 888	81 594	6 239 102	1 348 142	7 587 244
91312	29 408 461	3 989 074	33 397 535	1 243 903	107 173	1 351 076	997 433	316 077	1 313 510	29 161 991	4 197 978	33 359 969
91314	0	264 690	264 690	0	19 794	19 794	0	17 882	17 882	0	262 778	262 778
91315	6 324 592	231 329	6 555 921	284 255	120 184	404 439	581 392	126 759	708 151	6 621 729	237 904	6 859 633
91316	3 562 189	39 139	3 601 328	2 194 010	10 588	2 204 598	3 491 858	85 775	3 577 633	4 860 037	114 326	4 974 363
91317	8 694 752	55 739	8 750 491	6 870 551	41 641	6 912 192	5 801 693	23 050	5 824 743	7 625 894	37 148	7 663 042
91319	158 028	614 240	772 268	291	16 776	17 067	256 637	25 438	282 075	414 374	622 902	1 037 276
91507	298 871	0	298 871	24 036	0	24 036	17 873	0	17 873	292 708	0	292 708
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	109 982 731	0	109 982 731	7 207 111	0	7 207 111	14 169 090	0	14 169 090	116 944 710	0	116 944 710
Итого по пассиву (баланс)	164 690 515	6 507 363	171 197 878	17 856 333	357 054	18 213 387	25 326 530	670 869	25 997 399	172 160 712	6 821 178	178 981 890
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 137 203	5 796 995	12 934 198	119 722 583	77 504 121	197 226 704	121 934 193	81 776 681	203 710 874	4 925 593	1 524 435	6 450 028
93002	10 257 528	1 517 086	11 774 614	116 001 617	25 578 090	141 579 707	115 950 476	25 659 161	141 609 637	10 308 669	1 436 015	11 744 684
93101	0	0	0	0	106 973	106 973	0	106 973	106 973	0	0	0
93102	0	0	0	0	2 430 523	2 430 523	0	2 395 789	2 395 789	0	34 734	34 734
93301	972 701	0	972 701	516 250	14 522 900	15 039 150	1 488 951	14 522 900	16 011 851	0	0	0
93302	0	3 270 675	3 270 675	516 249	18 424 401	18 940 650	516 249	14 583 548	15 099 797	0	7 111 528	7 111 528
93303	495 502	0	495 502	111 768	15 182 131	15 293 899	516 250	15 182 131	15 698 381	91 020	0	91 020
93304	2 516	0	2 516	2 287	348 457	350 744	2 516	15	2 531	2 287	348 442	350 729
93305	0	344 697	344 697	0	10 093	10 093	0	354 790	354 790	0	0	0
93306	0	960 398	960 398	0	2 923 461	2 923 461	0	3 883 859	3 883 859	0	0	0
93307	0	801 342	801 342	0	4 114 400	4 114 400	0	2 935 483	2 935 483	0	1 980 259	1 980 259
93308	0	0	0	0	2 412 223	2 412 223	0	2 412 223	2 412 223	0	0	0
93312	0	293 640	293 640	0	11 210	11 210	0	8 020	8 020	0	296 830	296 830
93401	0	0	0	0	805 551	805 551	0	805 551	805 551	0	0	0
93402	0	0	0	0	816 652	816 652	0	816 652	816 652	0	0	0
93403	0	69 667	69 667	0	870 897	870 897	0	572 036	572 036	0	368 528	368 528
93404	0	0	0	0	97 648	97 648	0	97 648	97 648	0	0	0
93406	0	0	0	0	829 286	829 286	0	829 286	829 286	0	0	0
93407	0	471 907	471 907	0	940 341	940 341	0	840 835	840 835	0	571 413	571 413
93408	0	0	0	0	219 070	219 070	0	219 070	219 070	0	0	0
93507	0	0	0	0	169 226	169 226	0	47	47	0	169 179	169 179
93801	27 214	0	27 214	1 456 575	0	1 456 575	1 426 942	0	1 426 942	56 847	0	56 847
93802	9 479	0	9 479	157 527	0	157 527	158 060	0	158 060	8 946	0	8 946
93803	42 281	0	42 281	287 202	0	287 202	95 726	0	95 726	233 757	0	233 757
Итого по активу (баланс)	18 944 424	13 526 407	32 470 831	238 772 058	168 317 654	407 089 712	242 089 363	168 002 698	410 092 061	15 627 119	13 841 363	29 468 482
Пассив
96001	546 689	12 359 896	12 906 585	10 865 292	192 167 407	203 032 699	10 668 314	185 905 134	196 573 448	349 711	6 097 623	6 447 334
96002	208 050	11 534 221	11 742 271	1 130 604	142 900 831	144 031 435	922 554	143 080 157	144 002 711	0	11 713 547	11 713 547
96101	0	0	0	0	889 429	889 429	0	889 429	889 429	0	0	0
96102	0	0	0	0	262 011	262 011	0	326 617	326 617	0	64 606	64 606
96201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96301	0	962 468	962 468	779 576	15 958 556	16 738 132	779 576	14 996 088	15 775 664	0	0	0
96302	0	3 270 003	3 270 003	779 576	15 051 274	15 830 850	779 576	18 937 897	19 717 473	0	7 156 626	7 156 626
96303	68 198	493 351	561 549	541 614	15 685 462	16 227 076	844 243	15 194 676	16 038 919	370 827	2 565	373 392
96304	0	2 509	2 509	97 064	2 626	99 690	97 064	2 402	99 466	0	2 285	2 285
96306	970 568	0	970 568	970 568	820 042	1 790 610	0	820 042	820 042	0	0	0
96307	0	472 906	472 906	0	822 597	822 597	0	2 031 805	2 031 805	0	1 682 114	1 682 114
96308	0	0	0	0	219 225	219 225	0	219 225	219 225	0	0	0
96401	0	0	0	0	29 266	29 266	0	29 266	29 266	0	0	0
96402	0	0	0	0	29 326	29 326	0	29 326	29 326	0	0	0
96403	0	6 893	6 893	0	30 768	30 768	0	110 743	110 743	0	86 868	86 868
96406	0	0	0	0	2 961 437	2 961 437	0	2 961 437	2 961 437	0	0	0
96407	0	804 547	804 547	0	2 994 063	2 994 063	0	3 222 123	3 222 123	0	1 032 607	1 032 607
96408	0	0	0	0	2 404 061	2 404 061	0	2 404 061	2 404 061	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	411 810	0	411 810	411 810	0	411 810
96505	298 770	0	298 770	454 664	0	454 664	155 894	0	155 894	0	0	0
96512	298 770	0	298 770	62 167	0	62 167	175 207	0	175 207	411 810	0	411 810
96801	133 742	0	133 742	1 727 730	0	1 727 730	1 673 011	0	1 673 011	79 023	0	79 023
96802	4 647	0	4 647	161 512	0	161 512	162 829	0	162 829	5 964	0	5 964
96803	34 603	0	34 603	101 131	0	101 131	67 024	0	67 024	496	0	496
Итого по пассиву (баланс)	2 564 037	29 906 794	32 470 831	17 671 499	393 228 381	410 899 880	16 737 103	391 160 428	407 897 531	1 629 641	27 838 841	29 468 482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	773 758,0000	0	0	83,0000	0	0	34,0000	0	0	773 807,0000
98010	0	0	2 581 195 517,0000	0	0	2 463 152 384,0000	0	0	2 446 313 001,0000	0	0	2 598 034 900,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	38,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 581 969 275,0000	0	0	2 463 152 506,0000	0	0	2 446 313 073,0000	0	0	2 598 808 708,0000
Пассив
98040	0	0	88 491 545,0000	0	0	99 482,0000	0	0	5 629 268,0000	0	0	94 021 331,0000
98050	0	0	23 917 868,0000	0	0	176 901,0000	0	0	219 887,0000	0	0	23 960 854,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 062 409,0000	0	0	10 062 409,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 468 787 839,0000	0	0	2 446 136 040,0000	0	0	2 457 402 701,0000	0	0	2 480 054 500,0000
98090	0	0	772 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	772 023,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 581 969 275,0000	0	0	2 456 474 832,0000	0	0	2 473 314 265,0000	0	0	2 598 808 708,0000

Страница была полезной?