Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	642 844	282 063	924 907	11 766 438	3 163 116	14 929 554	11 800 862	3 160 263	14 961 125	608 420	284 916	893 336
20203	0	1 337	1 337	0	2 487	2 487	0	1 331	1 331	0	2 493	2 493
20208	479 961	361	480 322	3 537 993	1 580	3 539 573	3 543 025	1 579	3 544 604	474 929	362	475 291
20209	69 470	6 438	75 908	4 175 919	415 657	4 591 576	4 073 101	405 243	4 478 344	172 288	16 852	189 140
20210	0	0	0	0	676	676	0	676	676	0	0	0
20302	0	30 577	30 577	0	17 413	17 413	0	15 612	15 612	0	32 378	32 378
20303	0	85	85	0	29	29	0	11	11	0	103	103
20305	0	0	0	48 432	291	48 723	48 432	291	48 723	0	0	0
20308	0	15 754	15 754	0	63 365	63 365	0	63 043	63 043	0	16 076	16 076
30102	476 978	0	476 978	35 961 241	0	35 961 241	36 128 154	0	36 128 154	310 065	0	310 065
30110	309 151	18 540	327 691	4 749 641	171 983	4 921 624	4 837 083	167 996	5 005 079	221 709	22 527	244 236
30114	0	116 943	116 943	0	869 218	869 218	0	823 477	823 477	0	162 684	162 684
30118	0	86 687	86 687	0	15 192	15 192	0	8 494	8 494	0	93 385	93 385
30119	0	9 815	9 815	0	4 628	4 628	0	2 112	2 112	0	12 331	12 331
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30210	66 470	0	66 470	1 079 320	0	1 079 320	1 063 990	0	1 063 990	81 800	0	81 800
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32003	330 000	0	330 000	4 789 000	0	4 789 000	5 119 000	0	5 119 000	0	0	0
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45107	80 881	0	80 881	6 354	0	6 354	5 035	0	5 035	82 200	0	82 200
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45201	552 378	0	552 378	1 002 238	0	1 002 238	957 423	0	957 423	597 193	0	597 193
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45208	3 566 345	439 003	4 005 348	209 421	14 835	224 256	72 896	10 717	83 613	3 702 870	443 121	4 145 991
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45912	3 111	0	3 111	748	0	748	1 142	0	1 142	2 717	0	2 717
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45915	4 104	0	4 104	2 398	0	2 398	2 330	0	2 330	4 172	0	4 172
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47427	27 446	5 690	33 136	34 539	433	34 972	32 217	413	32 630	29 768	5 710	35 478
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50106	99 082	0	99 082	217 183	0	217 183	155 698	0	155 698	160 567	0	160 567
50107	0	0	0	192 623	0	192 623	100 553	0	100 553	92 070	0	92 070
50118	308 445	0	308 445	1 340 605	0	1 340 605	1 338 814	0	1 338 814	310 236	0	310 236
50121	2 724	0	2 724	1 966	0	1 966	3 476	0	3 476	1 214	0	1 214
50208	1 439 503	0	1 439 503	282 451	0	282 451	292 452	0	292 452	1 429 502	0	1 429 502
50605	1 418	0	1 418	544	0	544	544	0	544	1 418	0	1 418
50606	125	0	125	1 025	0	1 025	1 060	0	1 060	90	0	90
50621	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
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60310	1 002	0	1 002	3 923	0	3 923	3 538	0	3 538	1 387	0	1 387
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60314	430	1 957	2 387	262	79	341	0	441	441	692	1 595	2 287
60323	5 914	0	5 914	1 298	0	1 298	120	0	120	7 092	0	7 092
60401	2 091 858	0	2 091 858	10 492	0	10 492	5 147	0	5 147	2 097 203	0	2 097 203
60404	15 634	0	15 634	130	0	130	168	0	168	15 596	0	15 596
60411	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
60412	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	60 440	0	60 440	11 661	0	11 661	6 215	0	6 215	65 886	0	65 886
61002	2 108	0	2 108	2 492	0	2 492	2 334	0	2 334	2 266	0	2 266
61008	15 176	0	15 176	5 801	0	5 801	7 016	0	7 016	13 961	0	13 961
61009	11 115	0	11 115	2 121	0	2 121	976	0	976	12 260	0	12 260
61010	105	0	105	2	0	2	4	0	4	103	0	103
61011	26 759	0	26 759	0	0	0	0	0	0	26 759	0	26 759
61209	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
61210	0	0	0	902 503	0	902 503	902 503	0	902 503	0	0	0
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61213	0	0	0	0	4 515	4 515	0	4 515	4 515	0	0	0
61403	60 891	0	60 891	711	0	711	26	0	26	61 576	0	61 576
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70607	7 141	0	7 141	9 256	0	9 256	2 948	0	2 948	13 449	0	13 449
70608	770 587	0	770 587	96 335	0	96 335	0	0	0	866 922	0	866 922
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70610	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
70611	48 840	0	48 840	4 012	0	4 012	667	0	667	52 185	0	52 185
70614	3 730	0	3 730	542	0	542	542	0	542	3 730	0	3 730
Итого по активу (баланс)	39 212 920	1 738 750	40 951 670	114 558 302	6 419 419	120 977 721	112 651 503	6 429 878	119 081 381	41 119 719	1 728 291	42 848 010
Пассив
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47405	0	0	0	0	255 353	255 353	0	255 353	255 353	0	0	0
47407	0	0	0	1 789 043	269 916	2 058 959	1 789 043	269 916	2 058 959	0	0	0
47411	117 977	17 320	135 297	61 367	6 512	67 879	103 056	7 564	110 620	159 666	18 372	178 038
47416	5 508	74	5 582	21 203	129	21 332	16 498	58	16 556	803	3	806
47422	41 036	7	41 043	2 741 787	9	2 741 796	2 733 841	10	2 733 851	33 090	8	33 098
47425	149 351	0	149 351	72 839	0	72 839	73 116	0	73 116	149 628	0	149 628
47426	32 930	161	33 091	29 500	64	29 564	37 403	849	38 252	40 833	946	41 779
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50120	3 629	0	3 629	953	0	953	5 707	0	5 707	8 383	0	8 383
50219	25 445	0	25 445	3 150	0	3 150	2 974	0	2 974	25 269	0	25 269
50620	8	0	8	10	0	10	69	0	69	67	0	67
50719	159 545	0	159 545	1 760	0	1 760	3 278	0	3 278	161 063	0	161 063
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52303	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52304	210 000	0	210 000	60 000	0	60 000	0	0	0	150 000	0	150 000
52501	89 302	0	89 302	0	0	0	27 849	0	27 849	117 151	0	117 151
52602	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	3 952	0	3 952	34 436	0	34 436	30 484	0	30 484	0	0	0
60305	17 297	0	17 297	85 165	0	85 165	67 868	0	67 868	0	0	0
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	2 893	0	2 893	1 038	0	1 038	3 182	0	3 182	5 037	0	5 037
60311	2 916	0	2 916	6 251	0	6 251	5 754	0	5 754	2 419	0	2 419
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	419	0	419	424	0	424	336	0	336	331	0	331
60324	84 163	0	84 163	165	0	165	1 590	0	1 590	85 588	0	85 588
60601	540 621	0	540 621	3 652	0	3 652	10 317	0	10 317	547 286	0	547 286
61012	4 391	0	4 391	0	0	0	0	0	0	4 391	0	4 391
61301	23	0	23	0	0	0	64	0	64	87	0	87
61501	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
70601	3 671 950	0	3 671 950	1 009	0	1 009	623 038	0	623 038	4 293 979	0	4 293 979
70602	13	0	13	2 947	0	2 947	2 934	0	2 934	0	0	0
70603	770 835	0	770 835	0	0	0	96 162	0	96 162	866 997	0	866 997
70604	156 215	0	156 215	0	0	0	34 884	0	34 884	191 099	0	191 099
70613	6 387	0	6 387	542	0	542	626	0	626	6 471	0	6 471
Итого по пассиву (баланс)	39 263 910	1 687 760	40 951 670	62 760 230	1 863 954	64 624 184	64 663 702	1 856 822	66 520 524	41 167 382	1 680 628	42 848 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 201 921	0	3 201 921	483 639	0	483 639	764 823	0	764 823	2 920 737	0	2 920 737
90902	3 058 948	19	3 058 967	781 277	1	781 278	274 985	10	274 995	3 565 240	10	3 565 250
90907	5 932	0	5 932	6 329	0	6 329	11 214	0	11 214	1 047	0	1 047
91202	495 612	0	495 612	4 973	0	4 973	30 604	0	30 604	469 981	0	469 981
91203	616	0	616	149	0	149	24	0	24	741	0	741
91207	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91414	42 291 519	279 366	42 570 885	3 942 961	10 665	3 953 626	4 406 321	7 630	4 413 951	41 828 159	282 401	42 110 560
91416	0	7 996	7 996	100 000	267	100 267	0	194	194	100 000	8 069	108 069
91417	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
91418	992	0	992	0	0	0	4	0	4	988	0	988
91501	40 516	0	40 516	41	0	41	1 957	0	1 957	38 600	0	38 600
91502	1 800	0	1 800	0	0	0	40	0	40	1 760	0	1 760
91604	285 046	24 139	309 185	24 778	4 387	29 165	2 045	614	2 659	307 779	27 912	335 691
91704	2 436	0	2 436	323	0	323	18	0	18	2 741	0	2 741
91802	13 078	0	13 078	777	0	777	0	0	0	13 855	0	13 855
99998	22 424 553	0	22 424 553	14 988 599	0	14 988 599	13 391 010	0	13 391 010	24 022 142	0	24 022 142
Итого по активу (баланс)	72 392 980	311 520	72 704 500	20 333 848	15 320	20 349 168	18 883 047	8 448	18 891 495	73 843 781	318 392	74 162 173
Пассив
91003	0	0	0	17 581	0	17 581	17 581	0	17 581	0	0	0
91004	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
91311	448 002	0	448 002	8 862	0	8 862	129 058	0	129 058	568 198	0	568 198
91312	17 347 321	0	17 347 321	541 713	0	541 713	1 711 592	0	1 711 592	18 517 200	0	18 517 200
91314	938 979	0	938 979	9 238 422	0	9 238 422	9 456 565	0	9 456 565	1 157 122	0	1 157 122
91315	1 817 253	35 749	1 853 002	141 940	893	142 833	263 077	1 237	264 314	1 938 390	36 093	1 974 483
91316	354 610	0	354 610	989 660	0	989 660	920 176	0	920 176	285 126	0	285 126
91317	1 175 354	0	1 175 354	2 414 593	0	2 414 593	2 450 586	0	2 450 586	1 211 347	0	1 211 347
91318	5 645	0	5 645	0	0	0	0	0	0	5 645	0	5 645
91319	145 097	0	145 097	48 607	0	48 607	55 740	0	55 740	152 230	0	152 230
91507	141 237	15 263	156 500	12 287	369	12 656	3 393	511	3 904	132 343	15 405	147 748
91508	43	0	43	0	0	0	3 000	0	3 000	3 043	0	3 043
99999	50 279 947	0	50 279 947	5 016 997	0	5 016 997	4 877 081	0	4 877 081	50 140 031	0	50 140 031
Итого по пассиву (баланс)	72 653 488	51 012	72 704 500	18 431 093	1 262	18 432 355	19 888 280	1 748	19 890 028	74 110 675	51 498	74 162 173
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 181	2 181	311	99 371	99 682	305	101 552	101 857	6	0	6
93002	0	0	0	0	908	908	0	857	857	0	51	51
93102	0	77	77	0	2 388	2 388	0	2 465	2 465	0	0	0
93201	0	0	0	92	0	92	85	0	85	7	0	7
93303	0	0	0	20 034	0	20 034	0	0	0	20 034	0	20 034
93304	20 034	0	20 034	0	0	0	20 034	0	20 034	0	0	0
93306	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
93307	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
93406	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
93407	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
93801	7	0	7	441	0	441	448	0	448	0	0	0
93802	0	0	0	34	0	34	33	0	33	1	0	1
Итого по активу (баланс)	20 041	2 258	22 299	20 912	103 004	123 916	20 905	105 211	126 116	20 048	51	20 099
Пассив
96001	2 188	0	2 188	101 230	232	101 462	99 049	232	99 281	7	0	7
96002	0	76	76	0	2 445	2 445	0	2 369	2 369	0	0	0
96102	0	0	0	0	865	865	0	916	916	0	51	51
96201	0	0	0	74	0	74	81	0	81	7	0	7
96303	0	0	0	0	60	60	0	20 008	20 008	0	19 948	19 948
96304	0	19 734	19 734	0	20 312	20 312	0	578	578	0	0	0
96306	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
96307	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
96406	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
96407	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
96801	300	0	300	916	0	916	702	0	702	86	0	86
96802	1	0	1	71	0	71	70	0	70	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 489	19 810	22 299	102 291	24 244	126 535	99 902	24 433	124 335	100	19 999	20 099
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	162,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	160,0000
98010	0	0	169 173 578,6900	0	0	13 990 859,0000	0	0	12 957 733,0000	0	0	170 206 704,6900
Итого по активу (баланс)	0	0	169 173 740,6900	0	0	13 990 861,0000	0	0	12 957 737,0000	0	0	170 206 864,6900
Пассив
98040	0	0	128 915 277,0000	0	0	1 452 010,0000	0	0	2 505 355,0000	0	0	129 968 622,0000
98050	0	0	39 206 342,6900	0	0	11 605 723,0000	0	0	11 485 504,0000	0	0	39 086 123,6900
98070	0	0	425 162,0000	0	0	4,0000	0	0	100 002,0000	0	0	525 160,0000
98090	0	0	626 959,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	626 959,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	169 173 740,6900	0	0	13 057 737,0000	0	0	14 090 861,0000	0	0	170 206 864,6900

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