Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 602	0	1 602	1 001	0	1 001	11	0	11	2 592	0	2 592
20202	299 846	219 739	519 585	5 502 390	563 013	6 065 403	5 462 337	570 147	6 032 484	339 899	212 605	552 504
20208	112 730	0	112 730	338 606	0	338 606	335 946	0	335 946	115 390	0	115 390
20209	45 917	0	45 917	3 789 228	229 136	4 018 364	3 819 524	229 136	4 048 660	15 621	0	15 621
30102	384 096	0	384 096	9 771 495	0	9 771 495	9 711 248	0	9 711 248	444 343	0	444 343
30110	919 294	918 076	1 837 370	1 599 352	963 170	2 562 522	1 192 010	861 009	2 053 019	1 326 636	1 020 237	2 346 873
30202	170 678	0	170 678	1 652	0	1 652	0	0	0	172 330	0	172 330
30204	23 682	0	23 682	304	0	304	0	0	0	23 986	0	23 986
30210	0	0	0	16 941	0	16 941	16 941	0	16 941	0	0	0
30215	200	208	408	0	1	1	200	209	409	0	0	0
30233	2 497	8	2 505	193 513	33 022	226 535	187 752	31 901	219 653	8 258	1 129	9 387
30602	0	0	0	250 192	0	250 192	250 192	0	250 192	0	0	0
32005	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	53 602	0	53 602	293 055	0	293 055	299 671	0	299 671	46 986	0	46 986
45204	109 870	0	109 870	45 963	0	45 963	51 939	0	51 939	103 894	0	103 894
45205	37 925	0	37 925	16 537	0	16 537	8 076	0	8 076	46 386	0	46 386
45206	64 752	0	64 752	4 570	0	4 570	44 879	0	44 879	24 443	0	24 443
45207	127 315	0	127 315	800	0	800	3 789	0	3 789	124 326	0	124 326
45208	30 072	0	30 072	0	0	0	569	0	569	29 503	0	29 503
45306	621	0	621	0	0	0	74	0	74	547	0	547
45401	22 114	0	22 114	114 483	0	114 483	115 622	0	115 622	20 975	0	20 975
45404	8 500	0	8 500	1 500	0	1 500	8 320	0	8 320	1 680	0	1 680
45405	12 930	0	12 930	4 350	0	4 350	4 623	0	4 623	12 657	0	12 657
45406	21 769	0	21 769	7 451	0	7 451	2 669	0	2 669	26 551	0	26 551
45407	114 014	0	114 014	14 922	0	14 922	11 179	0	11 179	117 757	0	117 757
45408	91 119	0	91 119	2 300	0	2 300	1 651	0	1 651	91 768	0	91 768
45504	1 443	0	1 443	940	0	940	1 499	0	1 499	884	0	884
45505	77 536	0	77 536	4 045	0	4 045	17 992	0	17 992	63 589	0	63 589
45506	1 870 869	0	1 870 869	40 134	0	40 134	134 028	0	134 028	1 776 975	0	1 776 975
45507	2 033 891	0	2 033 891	115 160	103	115 263	78 999	49	79 048	2 070 052	54	2 070 106
45509	14 387	32	14 419	6 354	1	6 355	7 755	1	7 756	12 986	32	13 018
45703	189	0	189	80	0	80	75	0	75	194	0	194
45708	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	23 697	0	23 697	32 336	0	32 336	32 216	0	32 216	23 817	0	23 817
45814	10 534	0	10 534	1 415	0	1 415	1 225	0	1 225	10 724	0	10 724
45815	196 078	0	196 078	46 329	0	46 329	40 840	0	40 840	201 567	0	201 567
45912	221	0	221	364	0	364	379	0	379	206	0	206
45914	790	0	790	358	0	358	277	0	277	871	0	871
45915	16 878	4	16 882	14 574	0	14 574	14 961	0	14 961	16 491	4	16 495
47408	0	0	0	264 960	640 977	905 937	264 960	640 977	905 937	0	0	0
47423	14 265	11 347	25 612	14 509	93 862	108 371	14 762	93 739	108 501	14 012	11 470	25 482
47427	52 409	0	52 409	64 374	0	64 374	62 121	0	62 121	54 662	0	54 662
47802	1 122 510	0	1 122 510	91 730	0	91 730	17 334	0	17 334	1 196 906	0	1 196 906
50104	816 959	0	816 959	4 735	0	4 735	0	0	0	821 694	0	821 694
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50706	502 395	0	502 395	0	0	0	249 995	0	249 995	252 400	0	252 400
50708	0	305 874	305 874	0	11 676	11 676	0	8 354	8 354	0	309 196	309 196
50721	15 762	0	15 762	24 595	0	24 595	3 401	0	3 401	36 956	0	36 956
60302	11 195	0	11 195	1 059	0	1 059	5 313	0	5 313	6 941	0	6 941
60306	4	0	4	7 338	0	7 338	7 342	0	7 342	0	0	0
60308	3 227	0	3 227	2 287	0	2 287	2 298	0	2 298	3 216	0	3 216
60310	3 821	0	3 821	1 762	0	1 762	2 866	0	2 866	2 717	0	2 717
60312	75 590	0	75 590	28 503	0	28 503	28 796	0	28 796	75 297	0	75 297
60323	43 804	138	43 942	3 699	60	3 759	3 417	59	3 476	44 086	139	44 225
60401	499 999	0	499 999	1 276	0	1 276	914	0	914	500 361	0	500 361
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 138	0	17 138	0	0	0	0	0	0	17 138	0	17 138
60408	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
60701	9 917	0	9 917	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	9 917	0	9 917
61002	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61008	33 199	0	33 199	1 670	0	1 670	11 437	0	11 437	23 432	0	23 432
61009	1 094	0	1 094	450	0	450	1 465	0	1 465	79	0	79
61010	35	0	35	6	0	6	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	18 113	0	18 113	18 113	0	18 113	0	0	0
61210	0	0	0	251 813	0	251 813	251 813	0	251 813	0	0	0
61212	0	0	0	30 391	0	30 391	30 391	0	30 391	0	0	0
61403	4 768	0	4 768	87	0	87	322	0	322	4 533	0	4 533
70606	1 751 459	0	1 751 459	393 854	0	393 854	590	0	590	2 144 723	0	2 144 723
70607	5 577	0	5 577	1 419	0	1 419	0	0	0	6 996	0	6 996
70608	680 183	0	680 183	92 785	0	92 785	0	0	0	772 968	0	772 968
70611	46 456	0	46 456	5 044	0	5 044	0	0	0	51 500	0	51 500
Итого по активу (баланс)	18 820 383	1 455 426	20 275 809	23 540 668	2 535 021	26 075 689	22 838 674	2 435 581	25 274 255	19 522 377	1 554 866	21 077 243
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	15 762	0	15 762	3 401	0	3 401	24 595	0	24 595	36 956	0	36 956
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	863 939	0	863 939	0	0	0	0	0	0	863 939	0	863 939
30223	219	0	219	27 689	0	27 689	27 894	0	27 894	424	0	424
30226	92	0	92	8	0	8	0	0	0	84	0	84
30232	5 447	411	5 858	966 333	175 539	1 141 872	975 426	179 521	1 154 947	14 540	4 393	18 933
40502	708	0	708	1 609	0	1 609	1 668	0	1 668	767	0	767
40602	15 738	0	15 738	76 680	0	76 680	80 247	0	80 247	19 305	0	19 305
40603	212	0	212	714	0	714	659	0	659	157	0	157
40701	226	0	226	5 108	0	5 108	5 516	0	5 516	634	0	634
40702	1 446 812	44 061	1 490 873	9 445 375	541 043	9 986 418	9 571 765	630 896	10 202 661	1 573 202	133 914	1 707 116
40703	61 637	0	61 637	73 948	970	74 918	70 852	970	71 822	58 541	0	58 541
40802	264 907	0	264 907	1 795 106	862	1 795 968	1 816 089	889	1 816 978	285 890	27	285 917
40807	821	0	821	146	0	146	169	1	170	844	1	845
40817	186 057	3 629	189 686	459 026	889	459 915	449 634	1 088	450 722	176 665	3 828	180 493
40820	3 412	0	3 412	6 792	3	6 795	7 502	241	7 743	4 122	238	4 360
40821	1 686	0	1 686	81 815	0	81 815	81 591	0	81 591	1 462	0	1 462
40905	41	0	41	85 194	0	85 194	85 196	0	85 196	43	0	43
40906	6 588	0	6 588	198 367	0	198 367	206 900	0	206 900	15 121	0	15 121
40909	0	0	0	11 690	26 175	37 865	11 690	26 175	37 865	0	0	0
40910	0	0	0	2 168	8 989	11 157	2 168	8 989	11 157	0	0	0
40911	5 222	0	5 222	580 177	0	580 177	584 412	0	584 412	9 457	0	9 457
40912	0	0	0	31 707	34 124	65 831	31 707	34 124	65 831	0	0	0
40913	0	0	0	64 570	138 753	203 323	64 570	138 753	203 323	0	0	0
41803	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000
41804	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
41805	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41905	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
42102	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42103	74 425	0	74 425	45 300	0	45 300	68 915	0	68 915	98 040	0	98 040
42104	59 526	21 568	81 094	44 026	22 232	66 258	28 700	22 753	51 453	44 200	22 089	66 289
42105	133 620	1 184	134 804	11 735	1 065	12 800	13 999	14	14 013	135 884	133	136 017
42106	236 573	0	236 573	17 499	20	17 519	1 499	1 084	2 583	220 573	1 064	221 637
42203	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
42206	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
42301	295 448	35 253	330 701	2 339 456	173 851	2 513 307	2 394 510	164 535	2 559 045	350 502	25 937	376 439
42305	2 934	1 459	4 393	1	39	40	536	56	592	3 469	1 476	4 945
42306	10 593 328	1 299 954	11 893 282	1 157 568	120 702	1 278 270	1 004 895	154 248	1 159 143	10 440 655	1 333 500	11 774 155
42309	1 009	88	1 097	0	2	2	0	9	9	1 009	95	1 104
42601	1 986	1 520	3 506	24 998	9 516	34 514	24 813	9 518	34 331	1 801	1 522	3 323
42606	47 427	22 408	69 835	4 200	1 495	5 695	10 564	3 547	14 111	53 791	24 460	78 251
43505	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
43804	3 472	0	3 472	0	0	0	0	0	0	3 472	0	3 472
43805	2 963	0	2 963	458	0	458	22 401	0	22 401	24 906	0	24 906
43806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	110 830	0	110 830	2 194	0	2 194	14 970	0	14 970	123 606	0	123 606
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45415	11 919	0	11 919	1 645	0	1 645	1 075	0	1 075	11 349	0	11 349
45515	200 562	0	200 562	20 012	0	20 012	27 022	0	27 022	207 572	0	207 572
45715	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
45818	230 317	0	230 317	15 638	0	15 638	20 929	0	20 929	235 608	0	235 608
45918	8 958	0	8 958	1 103	0	1 103	1 230	0	1 230	9 085	0	9 085
47405	0	0	0	10	436 898	436 908	10	436 898	436 908	0	0	0
47407	0	0	0	874 845	30 215	905 060	874 845	30 215	905 060	0	0	0
47411	73 691	10 253	83 944	42 644	4 517	47 161	43 334	4 482	47 816	74 381	10 218	84 599
47416	690	0	690	55 716	9 475	65 191	57 770	9 488	67 258	2 744	13	2 757
47422	484	0	484	117 395	96	117 491	117 284	96	117 380	373	0	373
47425	30 395	0	30 395	10 359	0	10 359	31 656	0	31 656	51 692	0	51 692
47426	11 938	279	12 217	3 308	277	3 585	3 194	43	3 237	11 824	45	11 869
47804	141 361	0	141 361	8 279	0	8 279	91 160	0	91 160	224 242	0	224 242
50120	5 033	0	5 033	0	0	0	658	0	658	5 691	0	5 691
50620	2 972	0	2 972	0	0	0	761	0	761	3 733	0	3 733
50720	1 602	0	1 602	11	0	11	1 001	0	1 001	2 592	0	2 592
60301	4 973	0	4 973	22 344	0	22 344	19 852	0	19 852	2 481	0	2 481
60305	0	0	0	44 718	0	44 718	44 718	0	44 718	0	0	0
60307	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60309	2 088	0	2 088	1 905	0	1 905	4 339	0	4 339	4 522	0	4 522
60311	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	167	0	167	4 659	32	4 691	4 602	32	4 634	110	0	110
60324	67 453	0	67 453	4 259	0	4 259	4 828	0	4 828	68 022	0	68 022
60405	2 608	0	2 608	2	0	2	0	0	0	2 606	0	2 606
60601	172 999	0	172 999	857	0	857	3 347	0	3 347	175 489	0	175 489
60602	326	0	326	0	0	0	25	0	25	351	0	351
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	40 893	1	40 894	6 109	0	6 109	7 453	0	7 453	42 237	1	42 238
61501	1 391	0	1 391	114	0	114	100	0	100	1 377	0	1 377
70601	1 996 484	0	1 996 484	2 591	0	2 591	335 060	0	335 060	2 328 953	0	2 328 953
70603	675 661	0	675 661	0	0	0	92 825	0	92 825	768 486	0	768 486
Итого по пассиву (баланс)	18 833 741	1 442 068	20 275 809	18 822 229	1 737 779	20 560 008	19 502 777	1 858 665	21 361 442	19 514 289	1 562 954	21 077 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	402	0	402	1 958	0	1 958	2 126	0	2 126	234	0	234
90902	1 427 470	0	1 427 470	129 919	0	129 919	61 504	0	61 504	1 495 885	0	1 495 885
91202	100	0	100	24	0	24	14	0	14	110	0	110
91203	7	0	7	18	0	18	19	0	19	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	739	739	0	739	739	0	0	0
91414	13 977 619	0	13 977 619	405 495	0	405 495	173 164	0	173 164	14 209 950	0	14 209 950
91418	1 123 642	0	1 123 642	91 731	0	91 731	17 359	0	17 359	1 198 014	0	1 198 014
91501	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91604	99 323	16	99 339	18 835	2	18 837	15 190	1	15 191	102 968	17	102 985
91704	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208
91802	30 563	0	30 563	0	0	0	1	0	1	30 562	0	30 562
91803	3 705	0	3 705	0	0	0	0	0	0	3 705	0	3 705
99998	4 541 606	0	4 541 606	794 925	0	794 925	658 104	0	658 104	4 678 427	0	4 678 427
Итого по активу (баланс)	21 210 136	16	21 210 152	1 442 905	741	1 443 646	927 481	740	928 221	21 725 560	17	21 725 577
Пассив
91003	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
91004	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91311	334 532	0	334 532	2 029	0	2 029	0	0	0	332 503	0	332 503
91312	3 205 137	0	3 205 137	19 409	0	19 409	61 484	0	61 484	3 247 212	0	3 247 212
91315	557 171	0	557 171	47 932	0	47 932	114 954	0	114 954	624 193	0	624 193
91316	5 014	0	5 014	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 014	0	5 014
91317	160 779	0	160 779	600 824	104	600 928	619 235	226	619 461	179 190	122	179 312
91319	162 104	0	162 104	120 767	0	120 767	138 679	0	138 679	180 016	0	180 016
91507	116 435	0	116 435	10 369	0	10 369	3 677	0	3 677	109 743	0	109 743
91508	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
99999	16 668 546	0	16 668 546	262 548	0	262 548	641 152	0	641 152	17 047 150	0	17 047 150
Итого по пассиву (баланс)	21 210 152	0	21 210 152	1 071 334	104	1 071 438	1 586 637	226	1 586 863	21 725 455	122	21 725 577
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	168,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	167,0000
98010	0	0	190 427 800,0000	0	0	0,0000	0	0	1 219 373,0000	0	0	189 208 427,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 427 968,0000	0	0	0,0000	0	0	1 219 374,0000	0	0	189 208 594,0000
Пассив
98040	0	0	182 598 751,0000	0	0	1 194 789,0000	0	0	0,0000	0	0	181 403 962,0000
98050	0	0	7 829 217,0000	0	0	24 585,0000	0	0	0,0000	0	0	7 804 632,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 427 968,0000	0	0	1 219 374,0000	0	0	0,0000	0	0	189 208 594,0000

Страница была полезной?