Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 550	687	12 237	241	23	264	5 498	31	5 529	6 293	679	6 972
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	12 017	0	12 017	142 057	0	142 057	146 803	0	146 803	7 271	0	7 271
30110	242 544	21 995	264 539	706 548	85 686	792 234	946 697	55 306	1 002 003	2 395	52 375	54 770
30114	0	576	576	0	20	20	0	34	34	0	562	562
30202	1 210	0	1 210	110	0	110	0	0	0	1 320	0	1 320
30204	6 127	0	6 127	12 827	0	12 827	0	0	0	18 954	0	18 954
30413	108	0	108	103 815	0	103 815	103 014	0	103 014	909	0	909
30424	0	0	0	101 564	0	101 564	101 564	0	101 564	0	0	0
30425	0	2 631	2 631	0	95	95	0	72	72	0	2 654	2 654
30602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32008	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32009	0	32 890	32 890	0	1 186	1 186	0	898	898	0	33 178	33 178
32208	10 097	0	10 097	0	0	0	0	0	0	10 097	0	10 097
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45207	82 699	501 193	583 892	0	17 880	17 880	0	20 632	20 632	82 699	498 441	581 140
45208	59 141	196 355	255 496	0	6 791	6 791	2 095	17 689	19 784	57 046	185 457	242 503
45505	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45506	5 360	0	5 360	0	0	0	255	0	255	5 105	0	5 105
47002	248 064	0	248 064	997 483	0	997 483	995 102	0	995 102	250 445	0	250 445
47404	0	0	0	50 635	0	50 635	50 635	0	50 635	0	0	0
47408	0	0	0	1 764 189	1 269 103	3 033 292	1 764 189	1 269 103	3 033 292	0	0	0
47423	89	0	89	9	0	9	1	0	1	97	0	97
47427	4 239	2 032	6 271	9 749	2 589	12 338	6 226	1 837	8 063	7 762	2 784	10 546
47802	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
50106	89 250	0	89 250	44 512	0	44 512	50 595	0	50 595	83 167	0	83 167
51404	0	0	0	60 427	0	60 427	0	0	0	60 427	0	60 427
51405	114 753	0	114 753	230	0	230	104 383	0	104 383	10 600	0	10 600
51406	174 218	0	174 218	343 602	0	343 602	0	0	0	517 820	0	517 820
51407	115 365	0	115 365	794	0	794	31 364	0	31 364	84 795	0	84 795
51501	159 903	0	159 903	1 529	0	1 529	0	0	0	161 432	0	161 432
60302	31 326	0	31 326	5	0	5	1 010	0	1 010	30 321	0	30 321
60308	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
60312	908	0	908	829	0	829	1 176	0	1 176	561	0	561
60314	0	17	17	0	11	11	0	11	11	0	17	17
60401	34 299	0	34 299	0	0	0	0	0	0	34 299	0	34 299
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
61009	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61210	0	0	0	186 381	0	186 381	186 381	0	186 381	0	0	0
61403	5 572	0	5 572	0	0	0	378	0	378	5 194	0	5 194
70606	21 930	0	21 930	14 403	0	14 403	0	0	0	36 333	0	36 333
70607	679	0	679	134	0	134	356	0	356	457	0	457
70608	38 218	0	38 218	36 254	0	36 254	0	0	0	74 472	0	74 472
Итого по активу (баланс)	2 174 883	758 376	2 933 259	4 608 329	1 383 384	5 991 713	4 827 757	1 365 613	6 193 370	1 955 455	776 147	2 731 602
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10701	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10801	1 703 933	0	1 703 933	0	0	0	0	0	0	1 703 933	0	1 703 933
30109	136	524	660	0	12	12	0	17	17	136	529	665
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
40702	12 411	32 492	44 903	113 189	88 923	202 112	130 758	99 875	230 633	29 980	43 444	73 424
40703	1 073	176	1 249	0	5	5	40	7	47	1 113	178	1 291
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	10 404	8 246	18 650	20 325	18 158	38 483	17 854	18 759	36 613	7 933	8 847	16 780
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	434	1	435	542	0	542	2 449	0	2 449	2 341	1	2 342
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42106	0	411 126	411 126	0	11 229	11 229	0	14 831	14 831	0	414 728	414 728
42301	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
45215	4 174	0	4 174	3 078	0	3 078	3 115	0	3 115	4 211	0	4 211
45515	80	0	80	5	0	5	0	0	0	75	0	75
47403	0	0	0	1 041 612	0	1 041 612	1 041 612	0	1 041 612	0	0	0
47407	0	0	0	1 763 679	1 272 391	3 036 070	1 763 679	1 272 391	3 036 070	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	15	15	4 797	15	4 812	4 822	0	4 822	25	0	25
47422	11	2	13	184	0	184	184	2	186	11	4	15
47425	1 908	0	1 908	71	0	71	47	0	47	1 884	0	1 884
47426	411	1 825	2 236	2 877	62	2 939	2 466	1 135	3 601	0	2 898	2 898
50120	502	0	502	356	0	356	134	0	134	280	0	280
51510	7 995	0	7 995	0	0	0	1 691	0	1 691	9 686	0	9 686
60301	184	0	184	469	0	469	285	0	285	0	0	0
60305	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	30 717	0	30 717	0	0	0	213	0	213	30 930	0	30 930
61301	5	0	5	3 664	0	3 664	3 904	0	3 904	245	0	245
70601	31 158	0	31 158	0	0	0	24 595	0	24 595	55 753	0	55 753
70603	36 883	0	36 883	0	0	0	39 093	0	39 093	75 976	0	75 976
Итого по пассиву (баланс)	2 478 839	454 420	2 933 259	3 255 840	1 390 795	4 646 635	3 037 961	1 407 017	4 444 978	2 260 960	470 642	2 731 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	573 922	96	574 018	4	3	7	5	2	7	573 921	97	574 018
90902	846	124	970	1 834	4	1 838	1 829	3	1 832	851	125	976
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	533 336	3 291 348	3 824 684	0	111 234	111 234	0	76 329	76 329	533 336	3 326 253	3 859 589
91416	0	2 180 450	2 180 450	0	72 915	72 915	0	49 165	49 165	0	2 204 200	2 204 200
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	902 169	0	902 169	1 255 856	0	1 255 856	1 044 234	0	1 044 234	1 113 791	0	1 113 791
Итого по активу (баланс)	2 160 299	5 472 018	7 632 317	1 257 694	184 156	1 441 850	1 046 068	125 499	1 171 567	2 371 925	5 530 675	7 902 600
Пассив
91003	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91004	0	0	0	12 827	0	12 827	12 827	0	12 827	0	0	0
91312	49 000	411 126	460 126	0	11 228	11 228	204 652	14 831	219 483	253 652	414 729	668 381
91314	253 154	0	253 154	1 020 068	0	1 020 068	1 023 435	0	1 023 435	256 521	0	256 521
91315	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
91507	8 857	0	8 857	0	0	0	0	0	0	8 857	0	8 857
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	6 730 148	0	6 730 148	127 334	0	127 334	185 995	0	185 995	6 788 809	0	6 788 809
Итого по пассиву (баланс)	7 221 191	411 126	7 632 317	1 160 339	11 228	1 171 567	1 427 019	14 831	1 441 850	7 487 871	414 729	7 902 600
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 203 548	0	1 203 548	1 203 548	0	1 203 548	0	0	0
93302	299 980	0	299 980	1 206 340	0	1 206 340	1 203 548	0	1 203 548	302 772	0	302 772
93801	0	0	0	6 953	0	6 953	6 953	0	6 953	0	0	0
Итого по активу (баланс)	299 980	0	299 980	2 416 841	0	2 416 841	2 414 049	0	2 414 049	302 772	0	302 772
Пассив
96301	0	0	0	0	1 206 468	1 206 468	0	1 206 468	1 206 468	0	0	0
96302	0	299 932	299 932	0	1 210 223	1 210 223	0	1 213 028	1 213 028	0	302 737	302 737
96801	48	0	48	8 124	0	8 124	8 111	0	8 111	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	48	299 932	299 980	8 124	2 416 691	2 424 815	8 111	2 419 496	2 427 607	35	302 737	302 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	338 194,0000	0	0	43 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	331 194,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	338 196,0000	0	0	43 017,0000	0	0	50 016,0000	0	0	331 197,0000
Пассив
98050	0	0	338 196,0000	0	0	50 016,0000	0	0	43 017,0000	0	0	331 197,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	338 196,0000	0	0	50 016,0000	0	0	43 017,0000	0	0	331 197,0000

Страница была полезной?