Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 132	997	34 129	15 874	3 885	19 759	25 915	4 299	30 214	23 091	583	23 674
30102	189 791	0	189 791	5 915 682	0	5 915 682	5 910 293	0	5 910 293	195 180	0	195 180
30110	797	2 670	3 467	15	28 095	28 110	118	30 042	30 160	694	723	1 417
30114	4	108	112	0	851 099	851 099	0	851 087	851 087	4	120	124
30202	7 478	0	7 478	39	0	39	0	0	0	7 517	0	7 517
30204	311	0	311	33	0	33	0	0	0	344	0	344
30215	90	592	682	0	21	21	0	16	16	90	597	687
30233	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	87 141	0	87 141	93 191	0	93 191	109 769	0	109 769	70 563	0	70 563
45206	127 100	0	127 100	0	0	0	100	0	100	127 000	0	127 000
45207	315 746	0	315 746	0	0	0	36	0	36	315 710	0	315 710
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45503	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	2 423	0	2 423	0	0	0	240	0	240	2 183	0	2 183
45506	19 293	0	19 293	1 000	0	1 000	234	0	234	20 059	0	20 059
45507	1 813	0	1 813	0	0	0	80	0	80	1 733	0	1 733
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45915	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	0	877 712	877 712	0	877 712	877 712	0	0	0
47423	300	0	300	115	0	115	139	0	139	276	0	276
47427	4 864	0	4 864	4 756	0	4 756	912	0	912	8 708	0	8 708
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	35	0	35	13	0	13	13	0	13	35	0	35
60306	6	0	6	476	0	476	482	0	482	0	0	0
60308	79	0	79	81	0	81	96	0	96	64	0	64
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	832	0	832	1 913	0	1 913	1 922	0	1 922	823	0	823
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60347	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60401	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1	0	1	31	0	31	31	0	31	1	0	1
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	780	0	780	0	0	0	10	0	10	770	0	770
70606	476 118	0	476 118	53 301	0	53 301	16	0	16	529 403	0	529 403
70607	131	0	131	33	0	33	0	0	0	164	0	164
70608	24 319	0	24 319	3 472	0	3 472	0	0	0	27 791	0	27 791
70611	3 031	0	3 031	645	0	645	0	0	0	3 676	0	3 676
Итого по активу (баланс)	1 471 676	4 367	1 476 043	6 102 918	1 760 812	7 863 730	6 050 637	1 763 156	7 813 793	1 523 957	2 023	1 525 980
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	54 627	0	54 627	0	0	0	0	0	0	54 627	0	54 627
30126	11	0	11	9	0	9	10	0	10	12	0	12
30232	0	0	0	102	523	625	102	530	632	0	7	7
40701	3 773	0	3 773	3 317	0	3 317	3 102	0	3 102	3 558	0	3 558
40702	373 335	120	373 455	6 353 951	879 644	7 233 595	6 340 004	880 654	7 220 658	359 388	1 130	360 518
40703	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40802	4 391	0	4 391	83 697	0	83 697	85 254	0	85 254	5 948	0	5 948
40807	8 743	7 678	16 421	820	422	1 242	1 461	680	2 141	9 384	7 936	17 320
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 992	595	6 587	9 548	908	10 456	9 260	1 628	10 888	5 704	1 315	7 019
40821	991	0	991	990	0	990	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	3 648	0	3 648	3 648	0	3 648	0	0	0
40912	0	0	0	5	220	225	5	220	225	0	0	0
42301	469	323	792	940	9	949	1 609	11	1 620	1 138	325	1 463
42306	113 153	2 378	115 531	2 022	65	2 087	1 831	86	1 917	112 962	2 399	115 361
42307	71 634	7 183	78 817	5 082	186	5 268	381	290	671	66 933	7 287	74 220
42309	5	21	26	1	0	1	0	1	1	4	22	26
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	109 767	0	109 767	21 995	0	21 995	18 638	0	18 638	106 410	0	106 410
45515	5 959	0	5 959	77	0	77	1 200	0	1 200	7 082	0	7 082
45818	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45918	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	876 454	0	876 454	876 454	0	876 454	0	0	0
47411	3 383	130	3 513	14	3	17	744	17	761	4 113	144	4 257
47416	331	0	331	2 885	0	2 885	4 112	0	4 112	1 558	0	1 558
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	4 082	0	4 082	18 865	0	18 865	23 523	0	23 523	8 740	0	8 740
50620	1 431	0	1 431	0	0	0	34	0	34	1 465	0	1 465
50719	14 421	0	14 421	0	0	0	0	0	0	14 421	0	14 421
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60301	543	0	543	1 501	0	1 501	1 539	0	1 539	581	0	581
60305	19	0	19	2 467	0	2 467	2 448	0	2 448	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	15	0	15	31	0	31
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 895	0	2 895	0	0	0	18	0	18	2 913	0	2 913
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	2 933	0	2 933	1 085	0	1 085	3 531	0	3 531	5 379	0	5 379
70601	481 668	0	481 668	1	0	1	55 027	0	55 027	536 694	0	536 694
70603	23 047	0	23 047	0	0	0	3 321	0	3 321	26 368	0	26 368
Итого по пассиву (баланс)	1 457 589	18 454	1 476 043	7 389 484	881 981	8 271 465	7 437 284	884 118	8 321 402	1 505 389	20 591	1 525 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
90901	278 049	0	278 049	1 388	0	1 388	1 579	0	1 579	277 858	0	277 858
90902	13 098	0	13 098	140	0	140	298	0	298	12 940	0	12 940
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	106 400	0	106 400	5 066	0	5 066	0	0	0	111 466	0	111 466
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	411	0	411	161	0	161	0	0	0	572	0	572
99998	37 973	0	37 973	112 412	0	112 412	93 556	0	93 556	56 829	0	56 829
Итого по активу (баланс)	461 723	0	461 723	119 167	0	119 167	95 433	0	95 433	485 457	0	485 457
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	14 876	0	14 876	293	0	293	1 071	0	1 071	15 654	0	15 654
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	14 082	0	14 082	93 191	0	93 191	111 269	0	111 269	32 160	0	32 160
91507	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
99999	423 750	0	423 750	1 877	0	1 877	6 755	0	6 755	428 628	0	428 628
Итого по пассиву (баланс)	461 723	0	461 723	95 433	0	95 433	119 167	0	119 167	485 457	0	485 457
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000

Страница была полезной?