Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	207 889	0	207 889	8 148	0	8 148	18 155	0	18 155	197 882	0	197 882
20202	1 216 855	616 943	1 833 798	13 137 279	2 191 311	15 328 590	13 459 246	1 700 137	15 159 383	894 888	1 108 117	2 003 005
20208	617 267	0	617 267	3 409 567	0	3 409 567	3 313 390	0	3 313 390	713 444	0	713 444
20209	97 978	0	97 978	4 965 958	196 794	5 162 752	4 642 587	194 134	4 836 721	421 349	2 660	424 009
20302	0	10 283	10 283	0	30 444	30 444	0	29 897	29 897	0	10 830	10 830
20305	0	0	0	0	167	167	0	78	78	0	89	89
20308	0	78 589	78 589	0	2 949	2 949	0	3 063	3 063	0	78 475	78 475
30102	2 430 632	0	2 430 632	57 556 266	0	57 556 266	58 635 828	0	58 635 828	1 351 070	0	1 351 070
30110	91 570	21 219	112 789	4 123 346	154 438	4 277 784	4 126 675	152 023	4 278 698	88 241	23 634	111 875
30114	0	171 319	171 319	0	6 226 986	6 226 986	0	6 015 276	6 015 276	0	383 029	383 029
30118	0	0	0	0	200 725	200 725	0	200 725	200 725	0	0	0
30202	953 277	0	953 277	22 477	0	22 477	0	0	0	975 754	0	975 754
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30233	69 541	405	69 946	4 991 167	24 202	5 015 369	5 003 898	24 304	5 028 202	56 810	303	57 113
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30302	661 237	32 589	693 826	10 727 410	54 174	10 781 584	10 697 663	45 233	10 742 896	690 984	41 530	732 514
30306	8 048 123	2 450 448	10 498 571	10 018 499	189 040	10 207 539	9 070 049	151 344	9 221 393	8 996 573	2 488 144	11 484 717
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30602	2 792 677	98 174	2 890 851	39 994	4 249	44 243	340 095	3 182	343 277	2 492 576	99 241	2 591 817
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45106	1 226 000	0	1 226 000	205 000	0	205 000	112 000	0	112 000	1 319 000	0	1 319 000
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45506	2 287 316	2	2 287 318	296 629	59	296 688	145 440	1	145 441	2 438 505	60	2 438 565
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45509	843 045	0	843 045	292 324	0	292 324	248 335	0	248 335	887 034	0	887 034
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45915	95 593	606	96 199	40 982	23	41 005	32 897	16	32 913	103 678	613	104 291
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47431	9 843	45 852	55 695	5 219	39 691	44 910	0	1 410	1 410	15 062	84 133	99 195
47801	11 757	0	11 757	0	0	0	54	0	54	11 703	0	11 703
47802	302 659	0	302 659	0	0	0	19	0	19	302 640	0	302 640
47803	65 775	0	65 775	0	0	0	5	0	5	65 770	0	65 770
47901	15 341 691	0	15 341 691	2 174 776	0	2 174 776	1 653 565	0	1 653 565	15 862 902	0	15 862 902
50104	57 905	0	57 905	24 765 676	0	24 765 676	24 818 359	0	24 818 359	5 222	0	5 222
50105	0	0	0	4 996 499	0	4 996 499	4 988 213	0	4 988 213	8 286	0	8 286
50106	1 012 347	0	1 012 347	1 429 355	0	1 429 355	1 659 932	0	1 659 932	781 770	0	781 770
50107	2 925 316	0	2 925 316	3 388 626	0	3 388 626	3 930 056	0	3 930 056	2 383 886	0	2 383 886
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50118	2 474 563	0	2 474 563	32 980 811	0	32 980 811	32 399 522	0	32 399 522	3 055 852	0	3 055 852
50121	52 363	0	52 363	33 481	0	33 481	52 999	0	52 999	32 845	0	32 845
50505	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50706	1 740 154	0	1 740 154	180 606	0	180 606	0	0	0	1 920 760	0	1 920 760
50718	180 606	0	180 606	0	0	0	180 606	0	180 606	0	0	0
50721	6 564	0	6 564	20 390	0	20 390	0	0	0	26 954	0	26 954
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52601	9 647	0	9 647	823	0	823	844	0	844	9 626	0	9 626
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 041	0	18 041	0	0	0	0	0	0	18 041	0	18 041
60302	11 781	0	11 781	202	0	202	4 261	0	4 261	7 722	0	7 722
60306	76	0	76	104 285	0	104 285	104 336	0	104 336	25	0	25
60308	1 178	0	1 178	3 732	0	3 732	2 843	0	2 843	2 067	0	2 067
60310	10 058	0	10 058	14 721	0	14 721	11 331	0	11 331	13 448	0	13 448
60312	152 766	0	152 766	103 445	0	103 445	112 681	0	112 681	143 530	0	143 530
60314	0	12 887	12 887	0	457	457	0	504	504	0	12 840	12 840
60315	0	13 341	13 341	0	509	509	0	364	364	0	13 486	13 486
60323	15 464	627	16 091	22 921	22	22 943	6 668	16	6 684	31 717	633	32 350
60347	0	0	0	24 455	0	24 455	24 455	0	24 455	0	0	0
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60404	16 902	0	16 902	0	0	0	0	0	0	16 902	0	16 902
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Итого по активу (баланс)	146 057 399	6 043 841	152 101 240	372 116 045	93 889 771	466 005 816	366 713 510	92 921 774	459 635 284	151 459 934	7 011 838	158 471 772
Пассив
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43807	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000
45115	70 110	0	70 110	5 474	0	5 474	4 794	0	4 794	69 430	0	69 430
45215	3 124 771	0	3 124 771	437 178	0	437 178	695 091	0	695 091	3 382 684	0	3 382 684
45315	92 469	0	92 469	5	0	5	17	0	17	92 481	0	92 481
45415	20 595	0	20 595	8 310	0	8 310	11 488	0	11 488	23 773	0	23 773
45515	643 314	0	643 314	64 229	0	64 229	119 471	0	119 471	698 556	0	698 556
45818	1 722 318	0	1 722 318	178 072	0	178 072	86 787	0	86 787	1 631 033	0	1 631 033
45918	99 518	0	99 518	7 646	0	7 646	21 451	0	21 451	113 323	0	113 323
47108	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
47401	5 884	0	5 884	1	0	1	0	0	0	5 883	0	5 883
47403	0	0	0	41 725 389	0	41 725 389	41 725 389	0	41 725 389	0	0	0
47405	0	0	0	88 663	57 826	146 489	88 663	57 826	146 489	0	0	0
47407	0	0	0	81 647 608	77 749 587	159 397 195	81 647 608	77 749 587	159 397 195	0	0	0
47411	415 958	35 313	451 271	168 216	5 251	173 467	192 886	19 619	212 505	440 628	49 681	490 309
47416	13 217	0	13 217	135 543	32	135 575	126 982	65	127 047	4 656	33	4 689
47422	8 279	468	8 747	2 853 698	111 346	2 965 044	2 861 267	111 692	2 972 959	15 848	814	16 662
47425	1 431 302	0	1 431 302	568 736	0	568 736	450 096	0	450 096	1 312 662	0	1 312 662
47426	90 649	7 307	97 956	140 897	200	141 097	182 547	2 798	185 345	132 299	9 905	142 204
47804	73 367	0	73 367	42	0	42	49	0	49	73 374	0	73 374
50120	9 172	0	9 172	77 878	0	77 878	86 332	0	86 332	17 626	0	17 626
50507	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50719	69 078	0	69 078	0	0	0	45 050	0	45 050	114 128	0	114 128
50720	208 908	0	208 908	18 155	0	18 155	8 148	0	8 148	198 901	0	198 901
50908	3 490	0	3 490	72	0	72	45	0	45	3 463	0	3 463
52005	14 999 445	0	14 999 445	0	0	0	0	0	0	14 999 445	0	14 999 445
52105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	215 884	0	215 884	215 884	0	215 884
52303	2 541 812	0	2 541 812	870 727	0	870 727	315 000	0	315 000	1 986 085	0	1 986 085
52304	381 618	0	381 618	51 159	0	51 159	401 147	0	401 147	731 606	0	731 606
52305	1 441 440	43 609	1 485 049	0	1 054	1 054	216 589	1 458	218 047	1 658 029	44 013	1 702 042
52306	535	2 889 775	2 890 310	0	78 926	78 926	0	110 319	110 319	535	2 921 168	2 921 703
52307	122 488	0	122 488	0	0	0	0	0	0	122 488	0	122 488
52403	0	0	0	32 997	0	32 997	32 997	0	32 997	0	0	0
52406	0	0	0	821 159	0	821 159	921 886	0	921 886	100 727	0	100 727
52407	9	0	9	310 409	0	310 409	310 400	0	310 400	0	0	0
52501	569 514	0	569 514	313 397	0	313 397	155 853	0	155 853	411 970	0	411 970
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	38 906	0	38 906	116 263	0	116 263	80 260	0	80 260	2 903	0	2 903
60305	38 865	0	38 865	196 362	0	196 362	157 497	0	157 497	0	0	0
60307	0	0	0	122	0	122	123	0	123	1	0	1
60309	2 800	0	2 800	1 643	0	1 643	1 575	0	1 575	2 732	0	2 732
60311	8 245	0	8 245	96 918	0	96 918	95 476	0	95 476	6 803	0	6 803
60322	25 826	4	25 830	2 371	0	2 371	2 286	0	2 286	25 741	4	25 745
60324	10 459	0	10 459	346	0	346	1 180	0	1 180	11 293	0	11 293
60601	530 848	0	530 848	4 154	0	4 154	14 160	0	14 160	540 854	0	540 854
60903	201	0	201	0	0	0	2	0	2	203	0	203
61012	11 417	0	11 417	0	0	0	0	0	0	11 417	0	11 417
61301	2 625	0	2 625	2 312	0	2 312	5 386	0	5 386	5 699	0	5 699
61304	28 522	0	28 522	183	0	183	974	0	974	29 313	0	29 313
61501	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	0	0	0	0	0	0
70601	15 976 137	0	15 976 137	1 336	0	1 336	2 524 002	0	2 524 002	18 498 803	0	18 498 803
70602	32 666	0	32 666	43 138	0	43 138	24 961	0	24 961	14 489	0	14 489
70603	4 039 739	0	4 039 739	0	0	0	510 008	0	510 008	4 549 747	0	4 549 747
70604	206 171	0	206 171	0	0	0	32 194	0	32 194	238 365	0	238 365
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	8 898	0	8 898	0	0	0	823	0	823	9 721	0	9 721
Итого по пассиву (баланс)	141 990 376	10 110 864	152 101 240	279 148 912	79 233 834	358 382 746	285 334 693	79 418 585	364 753 278	148 176 157	10 295 615	158 471 772
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 622	0	24 622	393	0	393	939	0	939	24 076	0	24 076
80601	22	0	22	366	0	366	247	0	247	141	0	141
80801	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
80901	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
81001	4 808	0	4 808	748	0	748	407	0	407	5 149	0	5 149
Итого по активу (баланс)	29 452	0	29 452	2 403	0	2 403	2 489	0	2 489	29 366	0	29 366
Пассив
85101	26 211	0	26 211	150	0	150	0	0	0	26 061	0	26 061
85401	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
85501	3 241	0	3 241	24	0	24	88	0	88	3 305	0	3 305
Итого по пассиву (баланс)	29 452	0	29 452	643	0	643	557	0	557	29 366	0	29 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90703	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
90704	109 400	0	109 400	310 400	0	310 400	310 400	0	310 400	109 400	0	109 400
90803	1 440	0	1 440	5 073	0	5 073	0	0	0	6 513	0	6 513
90901	1 605 619	0	1 605 619	194 818	0	194 818	157 434	0	157 434	1 643 003	0	1 643 003
90902	1 971 117	0	1 971 117	343 623	0	343 623	316 541	0	316 541	1 998 199	0	1 998 199
91102	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
91202	3 663	0	3 663	45	0	45	69	0	69	3 639	0	3 639
91203	315	0	315	180	0	180	167	0	167	328	0	328
91207	6	0	6	7	0	7	2	0	2	11	0	11
91412	3 262 348	0	3 262 348	155 115	0	155 115	326 111	0	326 111	3 091 352	0	3 091 352
91414	48 184 932	90 025	48 274 957	2 055 016	3 437	2 058 453	1 509 668	2 459	1 512 127	48 730 280	91 003	48 821 283
91416	104 350	0	104 350	300 000	0	300 000	111 445	0	111 445	292 905	0	292 905
91417	1 026 200	0	1 026 200	999	0	999	0	0	0	1 027 199	0	1 027 199
91418	377 071	0	377 071	0	0	0	68	0	68	377 003	0	377 003
91501	13 710	0	13 710	0	0	0	0	0	0	13 710	0	13 710
91604	151 527	1 654	153 181	34 429	63	34 492	13 474	45	13 519	172 482	1 672	174 154
91704	18 275	423	18 698	0	16	16	0	11	11	18 275	428	18 703
91802	317 063	918	317 981	0	35	35	0	25	25	317 063	928	317 991
91803	22 910	324	23 234	0	11	11	0	8	8	22 910	327	23 237
99998	56 373 702	0	56 373 702	16 312 309	0	16 312 309	14 033 057	0	14 033 057	58 652 954	0	58 652 954
Итого по активу (баланс)	113 544 209	93 362	113 637 571	19 712 014	3 562	19 715 576	16 778 437	2 548	16 780 985	116 477 786	94 376	116 572 162
Пассив
91003	0	0	0	22 477	0	22 477	22 477	0	22 477	0	0	0
91004	0	0	0	5 314	0	5 314	5 314	0	5 314	0	0	0
91311	10 401 843	0	10 401 843	722 890	0	722 890	1 135 698	0	1 135 698	10 814 651	0	10 814 651
91312	34 972 130	347 884	35 320 014	1 086 723	9 420	1 096 143	1 638 787	13 158	1 651 945	35 524 194	351 622	35 875 816
91314	213 401	0	213 401	641 675	0	641 675	643 047	0	643 047	214 773	0	214 773
91315	1 842 741	263 124	2 105 865	32 314	45 196	77 510	1 411 787	47 663	1 459 450	3 222 214	265 591	3 487 805
91316	3 272 426	0	3 272 426	3 374 198	0	3 374 198	3 691 219	0	3 691 219	3 589 447	0	3 589 447
91317	4 211 305	10 387	4 221 692	8 091 981	869	8 092 850	7 692 466	717	7 693 183	3 811 790	10 235	3 822 025
91319	562 772	0	562 772	190 024	0	190 024	200 000	0	200 000	572 748	0	572 748
91507	275 433	0	275 433	0	0	0	0	0	0	275 433	0	275 433
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	57 263 869	0	57 263 869	2 536 536	0	2 536 536	3 191 875	0	3 191 875	57 919 208	0	57 919 208
Итого по пассиву (баланс)	113 016 176	621 395	113 637 571	16 704 132	55 485	16 759 617	19 632 670	61 538	19 694 208	115 944 714	627 448	116 572 162
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	132 142	4 218 452	4 350 594	4 861 019	77 321 325	82 182 344	4 993 161	78 048 800	83 041 961	0	3 490 977	3 490 977
93301	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
93302	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
93303	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
93305	97 872	0	97 872	14	0	14	914	0	914	96 972	0	96 972
93307	0	101 151	101 151	0	820	820	0	101 971	101 971	0	0	0
93401	0	0	0	0	200 750	200 750	0	200 750	200 750	0	0	0
93402	0	0	0	0	197 942	197 942	0	197 942	197 942	0	0	0
93403	0	182 631	182 631	0	21 047	21 047	0	203 678	203 678	0	0	0
93404	0	0	0	0	198 693	198 693	0	4 198	4 198	0	194 495	194 495
93511	378 290	0	378 290	215 875	0	215 875	212 635	0	212 635	381 530	0	381 530
93801	19 342	0	19 342	167 773	0	167 773	186 555	0	186 555	560	0	560
93802	1 777	0	1 777	14 141	0	14 141	13 637	0	13 637	2 281	0	2 281
93803	1 925	0	1 925	275 860	0	275 860	276 250	0	276 250	1 535	0	1 535
Итого по активу (баланс)	631 348	4 502 234	5 133 582	5 540 721	77 940 577	83 481 298	5 689 191	78 757 339	84 446 530	482 878	3 685 472	4 168 350
Пассив
96001	4 238 376	131 560	4 369 936	77 975 937	461 980	78 437 917	77 229 098	330 420	77 559 518	3 491 537	0	3 491 537
96101	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
96201	0	0	0	4 806 774	0	4 806 774	4 806 774	0	4 806 774	0	0	0
96301	0	0	0	184 278	0	184 278	184 278	0	184 278	0	0	0
96302	0	0	0	184 278	0	184 278	184 278	0	184 278	0	0	0
96303	184 278	0	184 278	184 278	0	184 278	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	196 667	0	196 667	196 667	0	196 667
96305	99 340	0	99 340	913	0	913	0	0	0	98 427	0	98 427
96311	376 901	0	376 901	211 323	0	211 323	210 196	0	210 196	375 774	0	375 774
96401	0	0	0	0	2 263	2 263	0	2 263	2 263	0	0	0
96402	0	0	0	0	2 259	2 259	0	2 259	2 259	0	0	0
96403	0	0	0	0	1 723	1 723	0	1 723	1 723	0	0	0
96507	0	101 557	101 557	0	102 380	102 380	0	823	823	0	0	0
96801	0	0	0	107 851	0	107 851	107 851	0	107 851	0	0	0
96802	130	0	130	23 571	0	23 571	23 550	0	23 550	109	0	109
96803	1 440	0	1 440	1 283	0	1 283	5 679	0	5 679	5 836	0	5 836
Итого по пассиву (баланс)	4 900 465	233 117	5 133 582	83 680 486	570 855	84 251 341	82 948 371	337 738	83 286 109	4 168 350	0	4 168 350
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 024,0000	0	0	4 000 106,0000	0	0	43,0000	0	0	4 004 087,0000
98010	0	0	8 363 834 092,3019	0	0	4 582 330 141,0000	0	0	4 941 769 032,0000	0	0	8 004 395 201,3019
Итого по активу (баланс)	0	0	8 363 838 116,3019	0	0	4 586 330 247,0000	0	0	4 941 769 075,0000	0	0	8 008 399 288,3019
Пассив
98040	0	0	1 358 155 867,3746	0	0	83 426 829,0000	0	0	108 407 322,0000	0	0	1 383 136 360,3746
98050	0	0	4 158 037 612,6993	0	0	4 157 198 996,0000	0	0	4 157 574 764,0000	0	0	4 158 413 380,6993
98055	0	0	155 514 525,1360	0	0	346 573 771,0000	0	0	346 173 585,0000	0	0	155 114 339,1360
98070	0	0	2 692 129 556,0920	0	0	384 419 687,0000	0	0	24 784,0000	0	0	2 307 734 653,0920
98090	0	0	555,0000	0	0	320,0000	0	0	4 000 320,0000	0	0	4 000 555,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 363 838 116,3019	0	0	4 971 619 603,0000	0	0	4 616 180 775,0000	0	0	8 008 399 288,3019

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