Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 225	8 305	58 530	2 164 873	236 996	2 401 869	2 151 491	238 178	2 389 669	63 607	7 123	70 730
20208	356	0	356	6 707	0	6 707	6 246	0	6 246	817	0	817
20209	32 218	1 146	33 364	1 731 396	97 693	1 829 089	1 740 564	98 011	1 838 575	23 050	828	23 878
20308	0	3 624	3 624	0	168	168	0	184	184	0	3 608	3 608
30102	258 725	0	258 725	4 720 765	0	4 720 765	4 872 667	0	4 872 667	106 823	0	106 823
30110	16 877	171 298	188 175	3 227 442	349 877	3 577 319	3 231 075	346 823	3 577 898	13 244	174 352	187 596
30118	0	210	210	0	33	33	0	20	20	0	223	223
30202	15 828	0	15 828	1 235	0	1 235	0	0	0	17 063	0	17 063
30204	4 748	0	4 748	583	0	583	0	0	0	5 331	0	5 331
30215	750	3 212	3 962	0	122	122	0	87	87	750	3 247	3 997
30221	0	0	0	408 617	83 721	492 338	408 617	83 721	492 338	0	0	0
30233	4 005	1 382	5 387	176 439	17 443	193 882	172 858	17 681	190 539	7 586	1 144	8 730
30413	0	0	0	37 477	0	37 477	30 721	0	30 721	6 756	0	6 756
30424	0	0	0	37 289	0	37 289	37 289	0	37 289	0	0	0
31901	260 000	0	260 000	2 925 000	0	2 925 000	2 865 000	0	2 865 000	320 000	0	320 000
45204	15 481	0	15 481	36 240	0	36 240	14 693	0	14 693	37 028	0	37 028
45205	29 709	8 271	37 980	16 474	2 021	18 495	12 877	2 284	15 161	33 306	8 008	41 314
45206	254 569	9 182	263 751	13 784	351	14 135	25 003	251	25 254	243 350	9 282	252 632
45207	81 511	21 178	102 689	0	709	709	2 828	512	3 340	78 683	21 375	100 058
45208	189 167	0	189 167	5 650	0	5 650	2 750	0	2 750	192 067	0	192 067
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45407	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45503	7 105	0	7 105	5 690	0	5 690	145	0	145	12 650	0	12 650
45504	7 602	0	7 602	4 000	0	4 000	4 204	0	4 204	7 398	0	7 398
45505	69 229	3 727	72 956	2 790	125	2 915	8 493	90	8 583	63 526	3 762	67 288
45506	220 955	19 118	240 073	22 395	707	23 102	18 875	580	19 455	224 475	19 245	243 720
45507	187 051	42 700	229 751	40 000	1 457	41 457	52 460	2 976	55 436	174 591	41 181	215 772
45509	250	0	250	346	0	346	319	0	319	277	0	277
45704	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
45812	17 818	114	17 932	0	4	4	0	3	3	17 818	115	17 933
45815	12 658	24 073	36 731	0	885	885	14	765	779	12 644	24 193	36 837
45912	0	164	164	0	6	6	0	4	4	0	166	166
45915	230	933	1 163	29	35	64	110	25	135	149	943	1 092
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	156 211	246 752	402 963	156 211	246 752	402 963	0	0	0
47415	969	0	969	0	0	0	8	0	8	961	0	961
47423	6 489	2 159	8 648	2 348	77	2 425	1 089	56	1 145	7 748	2 180	9 928
47427	4 571	395	4 966	1 965	178	2 143	169	33	202	6 367	540	6 907
50106	6 021	0	6 021	3 056	0	3 056	2 023	0	2 023	7 054	0	7 054
50107	4 605	0	4 605	1 025	0	1 025	6	0	6	5 624	0	5 624
50121	12	0	12	9	0	9	8	0	8	13	0	13
50706	147 918	0	147 918	916	0	916	688	0	688	148 146	0	148 146
50721	14 190	0	14 190	1 313	0	1 313	85	0	85	15 418	0	15 418
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	823	0	823	287	0	287	143	0	143	967	0	967
60306	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
60308	1	0	1	114	0	114	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60312	748	0	748	4 787	0	4 787	4 553	0	4 553	982	0	982
60323	2 290	0	2 290	0	0	0	30	0	30	2 260	0	2 260
60347	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60401	27 825	0	27 825	1 487	0	1 487	0	0	0	29 312	0	29 312
60701	1 817	0	1 817	107	0	107	1 754	0	1 754	170	0	170
61002	31	0	31	27	0	27	0	0	0	58	0	58
61008	872	0	872	284	0	284	322	0	322	834	0	834
61009	95	0	95	121	0	121	76	0	76	140	0	140
61011	22 575	0	22 575	0	0	0	0	0	0	22 575	0	22 575
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
61403	845	0	845	236	0	236	119	0	119	962	0	962
70606	569 371	0	569 371	79 065	0	79 065	212	0	212	648 224	0	648 224
70607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70608	133 940	0	133 940	19 522	0	19 522	0	0	0	153 462	0	153 462
70609	250	0	250	54	0	54	0	0	0	304	0	304
70611	3 751	0	3 751	634	0	634	0	0	0	4 385	0	4 385
Итого по активу (баланс)	2 710 561	321 191	3 031 752	15 863 174	1 039 360	16 902 534	15 831 295	1 039 036	16 870 331	2 742 440	321 515	3 063 955
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	14 190	0	14 190	85	0	85	1 313	0	1 313	15 418	0	15 418
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	37 010	0	37 010	0	0	0	0	0	0	37 010	0	37 010
20309	0	210	210	0	20	20	0	33	33	0	223	223
30111	59	198	257	12	1 068	1 080	20	1 098	1 118	67	228	295
30126	37	0	37	0	0	0	6	0	6	43	0	43
30226	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30232	1	218	219	166 425	96 898	263 323	166 926	96 908	263 834	502	228	730
30601	0	0	0	3 699	0	3 699	9 043	0	9 043	5 344	0	5 344
40701	58 962	0	58 962	103 517	0	103 517	114 793	0	114 793	70 238	0	70 238
40702	647 511	7 112	654 623	7 479 686	152 990	7 632 676	7 366 441	147 607	7 514 048	534 266	1 729	535 995
40703	12 722	0	12 722	11 859	0	11 859	9 596	0	9 596	10 459	0	10 459
40802	91 334	243	91 577	386 351	1 967	388 318	396 551	2 363	398 914	101 534	639	102 173
40817	15 641	1 335	16 976	166 707	6 279	172 986	160 072	6 275	166 347	9 006	1 331	10 337
40820	8	536	544	51	467	518	68	4	72	25	73	98
40821	2	0	2	4 574	0	4 574	4 576	0	4 576	4	0	4
40905	34	0	34	111 742	0	111 742	111 726	0	111 726	18	0	18
40909	0	0	0	7 653	15 208	22 861	7 653	15 208	22 861	0	0	0
40910	0	0	0	1 949	2 545	4 494	1 949	2 545	4 494	0	0	0
40911	1 765	0	1 765	508 106	0	508 106	509 363	0	509 363	3 022	0	3 022
40912	238	1 012	1 250	16 179	41 831	58 010	16 780	42 552	59 332	839	1 733	2 572
40913	141	1 692	1 833	19 291	59 930	79 221	19 577	61 132	80 709	427	2 894	3 321
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	16 456	60 605	77 061	75 925	36 040	111 965	68 732	31 996	100 728	9 263	56 561	65 824
42303	3 437	0	3 437	364	0	364	15	0	15	3 088	0	3 088
42304	5 244	26 907	32 151	286	19 652	19 938	370	23 143	23 513	5 328	30 398	35 726
42305	26 593	38 026	64 619	2 508	4 407	6 915	1 259	6 512	7 771	25 344	40 131	65 475
42306	522 252	177 608	699 860	45 997	9 478	55 475	69 986	12 687	82 673	546 241	180 817	727 058
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	110 307	0	110 307	24 132	0	24 132	18 405	0	18 405	104 580	0	104 580
45415	1 075	0	1 075	0	0	0	1 145	0	1 145	2 220	0	2 220
45515	23 560	0	23 560	16 419	0	16 419	21 602	0	21 602	28 743	0	28 743
45818	54 663	0	54 663	140	0	140	247	0	247	54 770	0	54 770
45918	1 270	0	1 270	24	0	24	12	0	12	1 258	0	1 258
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47403	0	0	0	9 469	0	9 469	9 469	0	9 469	0	0	0
47407	0	0	0	253 858	149 104	402 962	253 858	149 104	402 962	0	0	0
47411	4 533	673	5 206	2 207	294	2 501	917	320	1 237	3 243	699	3 942
47416	585	0	585	5 091	0	5 091	5 144	0	5 144	638	0	638
47422	19	0	19	892	0	892	5 527	0	5 527	4 654	0	4 654
47425	13 126	0	13 126	15 356	0	15 356	18 309	0	18 309	16 079	0	16 079
50120	21	0	21	5	0	5	5	0	5	21	0	21
50719	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
52301	10 050	0	10 050	185	0	185	185	0	185	10 050	0	10 050
52501	173	0	173	0	0	0	42	0	42	215	0	215
60301	1 221	0	1 221	2 262	0	2 262	2 135	0	2 135	1 094	0	1 094
60305	0	0	0	3 703	0	3 703	3 703	0	3 703	0	0	0
60309	317	0	317	129	0	129	492	0	492	680	0	680
60311	225	0	225	225	0	225	220	0	220	220	0	220
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	2 291	0	2 291	31	0	31	94	0	94	2 354	0	2 354
60601	20 601	0	20 601	0	0	0	226	0	226	20 827	0	20 827
61012	4 515	0	4 515	0	0	0	0	0	0	4 515	0	4 515
61304	51	0	51	14	0	14	5	0	5	42	0	42
70601	576 815	0	576 815	0	0	0	79 915	0	79 915	656 730	0	656 730
70602	117	0	117	12	0	12	14	0	14	119	0	119
70603	133 769	0	133 769	0	0	0	19 480	0	19 480	153 249	0	153 249
70604	250	0	250	0	0	0	54	0	54	304	0	304
Итого по пассиву (баланс)	2 715 372	316 380	3 031 752	9 447 129	598 178	10 045 307	9 478 023	599 487	10 077 510	2 746 266	317 689	3 063 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 050	0	60 050	0	0	0	50 000	0	50 000	10 050	0	10 050
90901	372 425	0	372 425	3 996	0	3 996	9 908	0	9 908	366 513	0	366 513
90902	190 574	12 117	202 691	5 548	405	5 953	4 847	293	5 140	191 275	12 229	203 504
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 399 236	176 249	1 575 485	60 220	6 370	66 590	84 800	4 576	89 376	1 374 656	178 043	1 552 699
91604	8 995	7 794	16 789	508	841	1 349	200	204	404	9 303	8 431	17 734
91704	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91802	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	1 901 520	0	1 901 520	471 771	0	471 771	466 292	0	466 292	1 906 999	0	1 906 999
Итого по активу (баланс)	3 932 981	196 160	4 129 141	542 043	7 616	549 659	616 047	5 073	621 120	3 858 977	198 703	4 057 680
Пассив
91003	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
91004	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
91311	73 641	0	73 641	49 500	0	49 500	0	0	0	24 141	0	24 141
91312	1 690 761	0	1 690 761	258 367	0	258 367	311 730	0	311 730	1 744 124	0	1 744 124
91315	40 779	0	40 779	819	0	819	4 920	0	4 920	44 880	0	44 880
91317	77 759	247	78 006	154 015	1 773	155 788	149 138	4 029	153 167	72 882	2 503	75 385
91507	17 691	0	17 691	0	0	0	136	0	136	17 827	0	17 827
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 227 621	0	2 227 621	152 887	0	152 887	75 947	0	75 947	2 150 681	0	2 150 681
Итого по пассиву (баланс)	4 128 894	247	4 129 141	617 406	1 773	619 179	543 689	4 029	547 718	4 055 177	2 503	4 057 680
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 621	34 287	54 908	20 621	34 287	54 908	0	0	0
93801	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 874	34 287	55 161	20 874	34 287	55 161	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	33 315	21 600	54 915	33 315	21 600	54 915	0	0	0
96801	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 568	21 600	55 168	33 568	21 600	55 168	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	204 924 983,0000	0	0	47 400,0000	0	0	44 698,0000	0	0	204 927 685,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 925 010,0000	0	0	47 400,0000	0	0	44 698,0000	0	0	204 927 712,0000
Пассив
98040	0	0	199 081 780,0000	0	0	16 600,0000	0	0	19 900,0000	0	0	199 085 080,0000
98050	0	0	5 181 429,0000	0	0	21 100,0000	0	0	26 500,0000	0	0	5 186 829,0000
98060	0	0	657 904,0000	0	0	6 998,0000	0	0	1 000,0000	0	0	651 906,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 925 010,0000	0	0	44 698,0000	0	0	47 400,0000	0	0	204 927 712,0000

Страница была полезной?