Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2903

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 608	1 984	4 592	27 193	5 698	32 891	24 063	4 975	29 038	5 738	2 707	8 445
20209	98	109	207	17 799	2 424	20 223	17 769	2 423	20 192	128	110	238
30102	121 550	0	121 550	279 087	0	279 087	286 798	0	286 798	113 839	0	113 839
30110	11 950	391 103	403 053	19	29 942	29 961	11 359	184 459	195 818	610	236 586	237 196
30114	0	868 563	868 563	0	31 333	31 333	0	23 722	23 722	0	876 174	876 174
30202	26 755	0	26 755	3 782	0	3 782	0	0	0	30 537	0	30 537
30204	105 245	0	105 245	0	0	0	3 214	0	3 214	102 031	0	102 031
45205	17 178	0	17 178	5 640	0	5 640	0	0	0	22 818	0	22 818
45206	375 799	0	375 799	4 212	0	4 212	5 012	0	5 012	374 999	0	374 999
45207	1 678 190	0	1 678 190	42 551	0	42 551	62 521	0	62 521	1 658 220	0	1 658 220
45208	592 402	0	592 402	62 519	0	62 519	0	0	0	654 921	0	654 921
45506	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
45812	1 500	0	1 500	612	0	612	612	0	612	1 500	0	1 500
45814	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45912	32 966	0	32 966	612	0	612	3 555	0	3 555	30 023	0	30 023
47408	0	0	0	31 223 450	31 233 679	62 457 129	31 223 450	31 233 679	62 457 129	0	0	0
47423	5 003	0	5 003	0	661	661	5 003	661	5 664	0	0	0
47427	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
52503	4 386	0	4 386	431	0	431	973	0	973	3 844	0	3 844
60302	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0	3 113	0	3 113
60306	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60308	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60312	32	0	32	5 187	0	5 187	5 219	0	5 219	0	0	0
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	19 510	0	19 510	0	0	0	0	0	0	19 510	0	19 510
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	705	63	768	19	2	21	185	14	199	539	51	590
70606	1 025 003	0	1 025 003	97 244	0	97 244	0	0	0	1 122 247	0	1 122 247
70608	978 200	0	978 200	123 666	0	123 666	0	0	0	1 101 866	0	1 101 866
Итого по активу (баланс)	5 003 459	1 261 822	6 265 281	31 895 448	31 303 746	63 199 194	31 651 163	31 449 940	63 101 103	5 247 744	1 115 628	6 363 372
Пассив
10207	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
10801	120 711	0	120 711	0	0	0	0	0	0	120 711	0	120 711
30109	74	0	74	2	0	2	0	0	0	72	0	72
31407	0	16 445	16 445	0	16 763	16 763	0	16 907	16 907	0	16 589	16 589
31408	0	66 742	66 742	0	18 288	18 288	0	18 924	18 924	0	67 378	67 378
40502	118 152	0	118 152	1	0	1	4	0	4	118 155	0	118 155
40602	101 125	4 659	105 784	32 855	33 159	66 014	32 987	36 517	69 504	101 257	8 017	109 274
40701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40702	108 150	40 824	148 974	277 204	1 112	278 316	227 333	1 471	228 804	58 279	41 183	99 462
40703	4 141	0	4 141	1 731	0	1 731	500	0	500	2 910	0	2 910
40802	447	0	447	785	0	785	784	0	784	446	0	446
40807	540	57 052	57 592	7	36 122	36 129	300	1 469	1 769	833	22 399	23 232
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	29 481	493 375	522 856	49 220	182 671	231 891	75 477	87 632	163 109	55 738	398 336	454 074
40820	0	7 392	7 392	0	203	203	0	267	267	0	7 456	7 456
40905	30	0	30	18	0	18	18	0	18	30	0	30
40909	7	106	113	0	60	60	0	61	61	7	107	114
40910	18	56	74	0	35	35	0	35	35	18	56	74
40911	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40912	0	0	0	22	46	68	22	46	68	0	0	0
40913	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
41806	0	261 147	261 147	0	7 132	7 132	0	9 421	9 421	0	263 436	263 436
41807	0	254 240	254 240	0	39 078	39 078	0	8 128	8 128	0	223 290	223 290
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	0	493 352	493 352	0	13 476	13 476	0	17 798	17 798	0	497 674	497 674
42106	300 000	657 802	957 802	0	17 966	17 966	0	23 730	23 730	300 000	663 566	963 566
42301	1	10	11	0	0	0	0	0	0	1	10	11
42305	20 116	8 044	28 160	7 652	4 876	12 528	344	4 026	4 370	12 808	7 194	20 002
42306	51 542	223 918	275 460	50 312	77 931	128 243	7 653	11 413	19 066	8 883	157 400	166 283
42307	10 000	71 923	81 923	0	2 417	2 417	312	52 270	52 582	10 312	121 776	132 088
42309	96	0	96	12	0	12	6	0	6	90	0	90
45215	335 444	0	335 444	6 456	0	6 456	12 335	0	12 335	341 323	0	341 323
45515	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
45818	2 199	0	2 199	306	0	306	306	0	306	2 199	0	2 199
45918	7 479	0	7 479	126	0	126	153	0	153	7 506	0	7 506
47407	0	0	0	31 222 381	31 269 440	62 491 821	31 222 381	31 269 440	62 491 821	0	0	0
47411	1 011	7 678	8 689	934	3 294	4 228	514	2 636	3 150	591	7 020	7 611
47416	29	0	29	209	0	209	307	0	307	127	0	127
47425	8 557	0	8 557	18 617	0	18 617	11 179	0	11 179	1 119	0	1 119
47426	2 305	7 923	10 228	0	3 961	3 961	2 772	11 153	13 925	5 077	15 115	20 192
52304	16 817	0	16 817	0	0	0	9 431	0	9 431	26 248	0	26 248
52305	27 362	0	27 362	0	0	0	0	0	0	27 362	0	27 362
52306	56 801	0	56 801	0	0	0	0	0	0	56 801	0	56 801
60301	645	0	645	685	0	685	623	0	623	583	0	583
60305	450	0	450	1 365	0	1 365	1 412	0	1 412	497	0	497
60309	79	0	79	25	0	25	17	0	17	71	0	71
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
60601	8 176	0	8 176	0	0	0	77	0	77	8 253	0	8 253
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	180	0	180	43	0	43	32	0	32	169	0	169
70601	1 161 815	0	1 161 815	0	0	0	105 762	0	105 762	1 267 577	0	1 267 577
70603	875 098	0	875 098	0	0	0	110 703	0	110 703	985 801	0	985 801
Итого по пассиву (баланс)	3 592 593	2 672 688	6 265 281	31 671 125	31 728 030	63 399 155	31 923 902	31 573 344	63 497 246	3 845 370	2 518 002	6 363 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	63 515 989	0	63 515 989	0	0	0	0	0	0	63 515 989	0	63 515 989
90901	161	0	161	542	0	542	519	0	519	184	0	184
90902	286 409	0	286 409	44	0	44	192	0	192	286 261	0	286 261
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	4 548	0	4 548	1 221	0	1 221	0	0	0	5 769	0	5 769
91704	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
91801	515	0	515	5 003	0	5 003	0	0	0	5 518	0	5 518
91802	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	2 093 079	0	2 093 079	56 210	0	56 210	51 126	0	51 126	2 098 163	0	2 098 163
Итого по активу (баланс)	65 901 493	0	65 901 493	63 020	0	63 020	51 837	0	51 837	65 912 676	0	65 912 676
Пассив
91003	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
91311	91 000	0	91 000	0	0	0	9 000	0	9 000	100 000	0	100 000
91312	1 926 129	0	1 926 129	0	0	0	13 510	0	13 510	1 939 639	0	1 939 639
91317	23 182	0	23 182	50 557	0	50 557	33 131	0	33 131	5 756	0	5 756
91507	52 768	0	52 768	0	0	0	0	0	0	52 768	0	52 768
99999	63 808 414	0	63 808 414	712	0	712	6 811	0	6 811	63 814 513	0	63 814 513
Итого по пассиву (баланс)	65 901 493	0	65 901 493	51 837	0	51 837	63 020	0	63 020	65 912 676	0	65 912 676
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 424 800	1 424 800	13 203	31 312 934	31 326 137	13 203	31 314 626	31 327 829	0	1 423 108	1 423 108
93801	4 648	0	4 648	56 285	0	56 285	58 934	0	58 934	1 999	0	1 999
Итого по активу (баланс)	4 648	1 424 800	1 429 448	69 488	31 312 934	31 382 422	72 137	31 314 626	31 386 763	1 999	1 423 108	1 425 107
Пассив
96001	1 429 448	0	1 429 448	31 222 381	13 227	31 235 608	31 218 040	13 227	31 231 267	1 425 107	0	1 425 107
96801	0	0	0	47 395	0	47 395	47 395	0	47 395	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 429 448	0	1 429 448	31 269 776	13 227	31 283 003	31 265 435	13 227	31 278 662	1 425 107	0	1 425 107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?