Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 923	0	4 923	13 977	0	13 977	6 156	0	6 156	12 744	0	12 744
20202	12 101	5 201	17 302	144 476	30 102	174 578	149 088	26 555	175 643	7 489	8 748	16 237
20208	1 900	0	1 900	6 350	0	6 350	5 000	0	5 000	3 250	0	3 250
20209	0	0	0	113 380	20 946	134 326	113 380	20 946	134 326	0	0	0
30102	8 760	0	8 760	1 154 697	0	1 154 697	1 119 473	0	1 119 473	43 984	0	43 984
30110	34 823	34 579	69 402	320 962	302 936	623 898	335 995	304 989	640 984	19 790	32 526	52 316
30114	0	345	345	0	11	11	0	8	8	0	348	348
30202	5 472	0	5 472	0	0	0	270	0	270	5 202	0	5 202
30204	1 133	0	1 133	105	0	105	0	0	0	1 238	0	1 238
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
30413	45	0	45	131 891	0	131 891	131 864	0	131 864	72	0	72
30416	0	0	0	131 723	0	131 723	131 723	0	131 723	0	0	0
31902	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
32010	0	329	329	0	13	13	0	9	9	0	333	333
45201	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
45204	0	0	0	30 000	2 192	32 192	9 000	31	9 031	21 000	2 161	23 161
45205	0	5 756	5 756	0	219	219	0	157	157	0	5 818	5 818
45206	193 460	6 907	200 367	14 000	264	14 264	30 460	189	30 649	177 000	6 982	183 982
45207	115 000	31 574	146 574	15 000	1 206	16 206	0	862	862	130 000	31 918	161 918
45504	0	0	0	0	1 802	1 802	0	27	27	0	1 775	1 775
45505	844	0	844	0	0	0	537	0	537	307	0	307
45506	12 099	4 361	16 460	500	145	645	560	105	665	12 039	4 401	16 440
45507	1 353	10 045	11 398	0	304	304	41	2 187	2 228	1 312	8 162	9 474
45509	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45815	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	4 849	0	4 849	0	0	0	0	0	0	4 849	0	4 849
47404	0	0	0	1 349 731	0	1 349 731	1 349 731	0	1 349 731	0	0	0
47408	0	0	0	327 551	344 487	672 038	327 551	344 487	672 038	0	0	0
47417	0	0	0	5 030	0	5 030	5 030	0	5 030	0	0	0
47423	137	0	137	5 007	20 954	25 961	5 009	20 954	25 963	135	0	135
47427	1 410	78	1 488	7 050	623	7 673	5 738	475	6 213	2 722	226	2 948
47802	74 196	0	74 196	70	0	70	0	0	0	74 266	0	74 266
50205	0	0	0	235 180	0	235 180	235 180	0	235 180	0	0	0
50207	13 638	0	13 638	513 584	0	513 584	513 475	0	513 475	13 747	0	13 747
50208	78 211	0	78 211	1 000 896	0	1 000 896	940 240	0	940 240	138 867	0	138 867
50211	0	4 567	4 567	0	206	206	0	125	125	0	4 648	4 648
50218	327 315	0	327 315	1 673 620	0	1 673 620	1 734 927	0	1 734 927	266 008	0	266 008
50221	637	0	637	954	0	954	894	0	894	697	0	697
50305	0	0	0	481 540	0	481 540	481 540	0	481 540	0	0	0
50318	121 306	0	121 306	476 575	0	476 575	481 540	0	481 540	116 341	0	116 341
60302	7 938	0	7 938	73	0	73	73	0	73	7 938	0	7 938
60306	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60308	2	0	2	14	0	14	13	0	13	3	0	3
60310	1	0	1	305	0	305	305	0	305	1	0	1
60312	4 904	0	4 904	8 621	0	8 621	6 337	0	6 337	7 188	0	7 188
60323	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60401	22 571	0	22 571	150	0	150	0	0	0	22 721	0	22 721
60701	0	0	0	591	0	591	177	0	177	414	0	414
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	303	0	303	124	0	124	124	0	124	303	0	303
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	4 120	0	4 120	1 560	0	1 560	1 022	0	1 022	4 658	0	4 658
70606	161 905	0	161 905	24 787	0	24 787	1	0	1	186 691	0	186 691
70608	54 458	0	54 458	6 434	0	6 434	0	0	0	60 892	0	60 892
70611	1 781	0	1 781	210	0	210	0	0	0	1 991	0	1 991
Итого по активу (баланс)	1 275 014	103 742	1 378 756	8 233 411	726 410	8 959 821	8 159 146	722 106	8 881 252	1 349 279	108 046	1 457 325
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	637	0	637	894	0	894	954	0	954	697	0	697
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	90 474	0	90 474	0	0	0	0	0	0	90 474	0	90 474
30220	0	0	0	0	15 556	15 556	0	15 556	15 556	0	0	0
30232	574	0	574	10 791	528	11 319	11 319	528	11 847	1 102	0	1 102
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32901	377 562	0	377 562	1 824 148	0	1 824 148	1 772 095	0	1 772 095	325 509	0	325 509
40502	1 008	0	1 008	1 020	0	1 020	612	0	612	600	0	600
40602	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
40701	72	0	72	1 077	0	1 077	1 064	0	1 064	59	0	59
40702	165 751	2 798	168 549	856 044	293 939	1 149 983	915 521	292 362	1 207 883	225 228	1 221	226 449
40703	28 378	0	28 378	9 822	0	9 822	10 023	0	10 023	28 579	0	28 579
40802	1 796	0	1 796	7 721	0	7 721	12 833	0	12 833	6 908	0	6 908
40817	29 607	4 484	34 091	34 745	53 466	88 211	60 077	52 827	112 904	54 939	3 845	58 784
40820	373	0	373	8 378	0	8 378	8 407	0	8 407	402	0	402
40821	3	0	3	908	0	908	908	0	908	3	0	3
40911	3 600	0	3 600	60 522	0	60 522	56 922	0	56 922	0	0	0
42107	5 076	0	5 076	27 304	0	27 304	24 930	0	24 930	2 702	0	2 702
42301	485	52	537	402	46	448	32	47	79	115	53	168
42304	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42305	27 368	0	27 368	3 465	1	3 466	9 163	46	9 209	33 066	45	33 111
42306	87 426	66 161	153 587	16 186	1 794	17 980	14 327	4 871	19 198	85 567	69 238	154 805
42309	88	0	88	792	0	792	806	0	806	102	0	102
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	8 962	0	8 962	435	0	435	329	0	329	8 856	0	8 856
45515	1 004	0	1 004	58	0	58	32	0	32	978	0	978
45818	1 748	0	1 748	0	0	0	1 576	0	1 576	3 324	0	3 324
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47108	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47403	0	0	0	516 740	0	516 740	516 740	0	516 740	0	0	0
47407	0	0	0	320 311	350 753	671 064	320 311	350 753	671 064	0	0	0
47411	1 066	391	1 457	1 028	332	1 360	1 060	417	1 477	1 098	476	1 574
47416	786	0	786	111 253	0	111 253	110 506	0	110 506	39	0	39
47422	30	0	30	94	20 946	21 040	92	20 946	21 038	28	0	28
47425	2 329	0	2 329	7 222	0	7 222	7 729	0	7 729	2 836	0	2 836
47426	76	0	76	1 617	0	1 617	1 776	0	1 776	235	0	235
47804	1 928	0	1 928	0	0	0	1	0	1	1 929	0	1 929
50220	4 923	0	4 923	6 156	0	6 156	13 977	0	13 977	12 744	0	12 744
52301	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
52304	0	0	0	0	25	25	0	1 687	1 687	0	1 662	1 662
52305	0	6 907	6 907	24 000	189	24 189	24 000	264	24 264	0	6 982	6 982
52306	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60301	2 193	0	2 193	3 726	0	3 726	1 899	0	1 899	366	0	366
60305	1 687	0	1 687	6 667	0	6 667	4 993	0	4 993	13	0	13
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60322	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	19 204	0	19 204	0	0	0	107	0	107	19 311	0	19 311
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	81	0	81	49	0	49	0	0	0	32	0	32
70601	144 048	0	144 048	2	0	2	26 994	0	26 994	171 040	0	171 040
70602	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70603	55 220	0	55 220	0	0	0	6 719	0	6 719	61 939	0	61 939
Итого по пассиву (баланс)	1 297 963	80 793	1 378 756	3 863 718	737 575	4 601 293	3 939 558	740 304	4 679 862	1 373 803	83 522	1 457 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	689 085	0	689 085	745	0	745	566	0	566	689 264	0	689 264
90902	45 303	0	45 303	604	0	604	247	0	247	45 660	0	45 660
91202	228	0	228	0	8 874	8 874	0	229	229	228	8 645	8 873
91414	1 096 854	129 453	1 226 307	53 262	6 768	60 030	29 146	3 507	32 653	1 120 970	132 714	1 253 684
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	91 622	0	91 622	0	0	0	0	0	0	91 622	0	91 622
91604	43	0	43	2	0	2	0	0	0	45	0	45
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	672 088	0	672 088	105 354	0	105 354	46 737	0	46 737	730 705	0	730 705
Итого по активу (баланс)	2 809 962	129 453	2 939 415	159 967	15 642	175 609	76 696	3 736	80 432	2 893 233	141 359	3 034 592
Пассив
91311	219	0	219	0	214	214	0	8 858	8 858	219	8 644	8 863
91312	494 283	0	494 283	19 000	0	19 000	22 000	0	22 000	497 283	0	497 283
91315	164 316	194	164 510	8 920	5	8 925	44 867	7	44 874	200 263	196	200 459
91316	0	2 466	2 466	15 000	2 290	17 290	15 000	4 313	19 313	0	4 489	4 489
91317	5 138	0	5 138	1 308	0	1 308	10 309	0	10 309	14 139	0	14 139
91507	5 472	0	5 472	0	0	0	0	0	0	5 472	0	5 472
99999	2 267 327	0	2 267 327	33 694	0	33 694	70 254	0	70 254	2 303 887	0	2 303 887
Итого по пассиву (баланс)	2 936 755	2 660	2 939 415	77 922	2 509	80 431	162 430	13 178	175 608	3 021 263	13 329	3 034 592
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	436	436	96 886	92 866	189 752	96 886	92 969	189 855	0	333	333
93801	1	0	1	777	0	777	778	0	778	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	436	437	97 663	92 866	190 529	97 664	92 969	190 633	0	333	333
Пассив
96001	437	0	437	80 605	109 260	189 865	80 501	109 260	189 761	333	0	333
96801	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	437	0	437	81 383	109 260	190 643	81 279	109 260	190 539	333	0	333
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	88 829,0000	0	0	2 130 867,0000	0	0	2 070 867,0000	0	0	148 829,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 829,0000	0	0	2 130 869,0000	0	0	2 070 869,0000	0	0	148 829,0000
Пассив
98050	0	0	75 329,0000	0	0	2 070 869,0000	0	0	2 074 869,0000	0	0	79 329,0000
98070	0	0	13 500,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000	0	0	69 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 829,0000	0	0	2 070 869,0000	0	0	2 130 869,0000	0	0	148 829,0000

Страница была полезной?