Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	153 758	0	153 758	0	0	0	1 481	0	1 481	152 277	0	152 277
20202	216 248	42 117	258 365	1 204 753	293 464	1 498 217	1 259 597	270 387	1 529 984	161 404	65 194	226 598
20208	72 291	0	72 291	130 309	0	130 309	142 447	0	142 447	60 153	0	60 153
20209	5 000	0	5 000	621 443	102 762	724 205	626 443	102 762	729 205	0	0	0
30102	379 157	0	379 157	18 344 587	0	18 344 587	18 301 007	0	18 301 007	422 737	0	422 737
30110	44 405	158 454	202 859	201 341	620 063	821 404	191 156	624 958	816 114	54 590	153 559	208 149
30114	0	307	307	0	2 658	2 658	0	2 691	2 691	0	274	274
30202	60 386	0	60 386	0	0	0	4 370	0	4 370	56 016	0	56 016
30204	17 944	0	17 944	0	0	0	698	0	698	17 246	0	17 246
30210	0	0	0	38 711	0	38 711	22 711	0	22 711	16 000	0	16 000
30215	300	987	1 287	0	37	37	0	27	27	300	997	1 297
30221	0	0	0	166 371	13 265	179 636	166 371	13 265	179 636	0	0	0
30233	9 055	0	9 055	194 648	616	195 264	201 778	614	202 392	1 925	2	1 927
30302	32 954	12 608	45 562	608	3 330	3 938	0	377	377	33 562	15 561	49 123
30306	278 249	664	278 913	3 354	25	3 379	0	18	18	281 603	671	282 274
30424	5 863	0	5 863	253 407	0	253 407	254 072	0	254 072	5 198	0	5 198
30602	1 198 903	0	1 198 903	125 085	0	125 085	144	0	144	1 323 844	0	1 323 844
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45101	100 295	0	100 295	225 223	0	225 223	325 121	0	325 121	397	0	397
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45108	0	33 869	33 869	0	1 258	1 258	0	2 054	2 054	0	33 073	33 073
45201	348 790	0	348 790	584 375	0	584 375	581 209	0	581 209	351 956	0	351 956
45203	12 845	0	12 845	14 017	0	14 017	22 413	0	22 413	4 449	0	4 449
45204	65 320	0	65 320	6 977	0	6 977	45 005	0	45 005	27 292	0	27 292
45205	221 096	0	221 096	54 131	0	54 131	178 195	0	178 195	97 032	0	97 032
45206	878 580	39 468	918 048	160 816	1 507	162 323	53 376	1 078	54 454	986 020	39 897	1 025 917
45207	650 355	41 386	691 741	128 404	1 561	129 965	16 225	2 498	18 723	762 534	40 449	802 983
45208	49 114	0	49 114	0	0	0	1 057	0	1 057	48 057	0	48 057
45401	2 940	0	2 940	7 988	0	7 988	10 638	0	10 638	290	0	290
45406	648	0	648	0	0	0	103	0	103	545	0	545
45407	550	0	550	0	0	0	250	0	250	300	0	300
45505	18 180	0	18 180	0	0	0	1 687	0	1 687	16 493	0	16 493
45506	233 894	19 734	253 628	18 620	742	19 362	33 178	1 082	34 260	219 336	19 394	238 730
45507	97 258	0	97 258	0	0	0	44 396	0	44 396	52 862	0	52 862
45509	468 392	0	468 392	62 749	3	62 752	78 536	0	78 536	452 605	3	452 608
45602	0	0	0	0	19 282	19 282	0	507	507	0	18 775	18 775
45604	320 063	0	320 063	0	0	0	270 063	0	270 063	50 000	0	50 000
45605	150 000	610 187	760 187	1	23 197	23 198	0	20 226	20 226	150 001	613 158	763 159
45708	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	18 231	0	18 231	1 140	0	1 140	640	0	640	18 731	0	18 731
45815	82 499	0	82 499	71 996	0	71 996	2 062	0	2 062	152 433	0	152 433
45912	61	0	61	185	0	185	185	0	185	61	0	61
45915	15 415	0	15 415	2 416	0	2 416	735	0	735	17 096	0	17 096
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	16 445	16 445	0	628	628	0	449	449	0	16 624	16 624
47404	3 033	2 432	5 465	1 290	270 734	272 024	798	270 599	271 397	3 525	2 567	6 092
47408	0	0	0	6 111 789	77 749	6 189 538	6 111 789	77 749	6 189 538	0	0	0
47417	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47423	46 235	90	46 325	975 424	40 106	1 015 530	953 698	40 099	993 797	67 961	97	68 058
47427	79 079	18 150	97 229	45 448	7 182	52 630	48 751	9 626	58 377	75 776	15 706	91 482
50606	480 035	0	480 035	3 105 250	0	3 105 250	2 805 000	0	2 805 000	780 285	0	780 285
50621	32 742	0	32 742	10 504	0	10 504	8 663	0	8 663	34 583	0	34 583
50706	358 525	0	358 525	0	0	0	0	0	0	358 525	0	358 525
52503	1 113	0	1 113	0	0	0	1 113	0	1 113	0	0	0
60302	2 625	0	2 625	549	0	549	300	0	300	2 874	0	2 874
60306	4 749	0	4 749	5 104	0	5 104	5 047	0	5 047	4 806	0	4 806
60308	122	0	122	79	0	79	119	0	119	82	0	82
60310	835	0	835	1 673	0	1 673	2 255	0	2 255	253	0	253
60312	20 578	0	20 578	13 978	0	13 978	12 438	0	12 438	22 118	0	22 118
60314	0	0	0	0	1 511	1 511	0	1 237	1 237	0	274	274
60323	3 561	0	3 561	46	0	46	27	0	27	3 580	0	3 580
60401	44 748	0	44 748	113	0	113	72	0	72	44 789	0	44 789
60701	619	0	619	60	0	60	41	0	41	638	0	638
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	6	0	6	94	0	94	95	0	95	5	0	5
61009	596	0	596	61	0	61	61	0	61	596	0	596
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	2 805 669	0	2 805 669	2 805 669	0	2 805 669	0	0	0
61403	7 198	874	8 072	544	0	544	719	28	747	7 023	846	7 869
70606	2 164 134	0	2 164 134	239 280	0	239 280	731	0	731	2 402 683	0	2 402 683
70607	0	0	0	9 910	0	9 910	9 910	0	9 910	0	0	0
70608	559 946	0	559 946	66 984	0	66 984	0	0	0	626 930	0	626 930
70611	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
Итого по активу (баланс)	10 063 820	997 772	11 061 592	36 017 517	1 481 689	37 499 206	35 614 657	1 442 340	37 056 997	10 466 680	1 037 121	11 503 801
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	1	0	1	0	0	0	1 331	0	1 331
10701	33 125	0	33 125	0	0	0	0	0	0	33 125	0	33 125
10801	308 549	0	308 549	0	0	0	0	0	0	308 549	0	308 549
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	7 083	0	7 083	749	0	749	2 008	0	2 008	8 342	0	8 342
30226	438	0	438	59	0	59	8	0	8	387	0	387
30232	566	461	1 027	85 452	17 637	103 089	86 339	17 201	103 540	1 453	25	1 478
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	32 954	12 608	45 562	0	377	377	608	3 330	3 938	33 562	15 561	49 123
30305	278 249	664	278 913	0	18	18	3 354	25	3 379	281 603	671	282 274
30601	2 190	0	2 190	1 397	0	1 397	2 126	0	2 126	2 919	0	2 919
30606	630	0	630	512	0	512	254	0	254	372	0	372
30607	11 989	0	11 989	0	0	0	1 249	0	1 249	13 238	0	13 238
31302	60 000	0	60 000	1 585 000	0	1 585 000	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	820 000	0	820 000	900 000	0	900 000	130 000	0	130 000
40502	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
40701	793 081	861	793 942	19 852 325	33 516	19 885 841	19 714 635	32 656	19 747 291	655 391	1	655 392
40702	373 277	5 444	378 721	6 126 070	13 863	6 139 933	6 217 035	13 710	6 230 745	464 242	5 291	469 533
40703	5 881	0	5 881	10 072	0	10 072	10 332	0	10 332	6 141	0	6 141
40802	32 243	0	32 243	153 707	3	153 710	160 298	402	160 700	38 834	399	39 233
40807	161 144	507 465	668 609	16 181 018	571 693	16 752 711	16 173 005	548 185	16 721 190	153 131	483 957	637 088
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	273 348	98 072	371 420	853 738	154 292	1 008 030	840 224	120 317	960 541	259 834	64 097	323 931
40820	2 812	10 566	13 378	23 098	4 169	27 267	22 892	1 773	24 665	2 606	8 170	10 776
40821	6 650	0	6 650	1 226 026	0	1 226 026	1 225 793	0	1 225 793	6 417	0	6 417
40901	0	0	0	0	0	0	3 751	0	3 751	3 751	0	3 751
40903	680	0	680	239	0	239	245	0	245	686	0	686
40905	6	0	6	7 166	0	7 166	7 166	0	7 166	6	0	6
40909	3	0	3	1 938	589	2 527	1 938	589	2 527	3	0	3
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	38 306	0	38 306	1 201 491	0	1 201 491	1 232 240	0	1 232 240	69 055	0	69 055
40912	0	0	0	650	1 560	2 210	650	1 560	2 210	0	0	0
40913	0	0	0	836	3 443	4 279	836	3 443	4 279	0	0	0
42003	31 615	0	31 615	15 000	0	15 000	0	0	0	16 615	0	16 615
42004	1 553	0	1 553	0	0	0	914	0	914	2 467	0	2 467
42005	9 988	0	9 988	0	0	0	0	0	0	9 988	0	9 988
42006	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
42007	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42102	0	0	0	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42104	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42105	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
42205	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	4 764	16	4 780	1 143	0	1 143	476	0	476	4 097	16	4 113
42303	54 771	0	54 771	24 106	0	24 106	27 327	0	27 327	57 992	0	57 992
42304	8 376	34 951	43 327	705	4 739	5 444	2 697	1 215	3 912	10 368	31 427	41 795
42305	1 329 934	281 530	1 611 464	145 029	28 982	174 011	178 742	144 758	323 500	1 363 647	397 306	1 760 953
42306	781 399	32 084	813 483	43 854	1 525	45 379	95 377	1 393	96 770	832 922	31 952	864 874
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42314	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42605	1 215	3 322	4 537	0	754	754	355	3 450	3 805	1 570	6 018	7 588
42606	1 571	0	1 571	0	0	0	8	0	8	1 579	0	1 579
43105	188 246	0	188 246	0	0	0	0	0	0	188 246	0	188 246
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	14 602	0	14 602	3 189	0	3 189	439	0	439	11 852	0	11 852
45215	377 249	0	377 249	53 746	0	53 746	47 469	0	47 469	370 972	0	370 972
45415	260	0	260	257	0	257	87	0	87	90	0	90
45515	227 846	0	227 846	71 181	0	71 181	13 558	0	13 558	170 223	0	170 223
45615	61 650	0	61 650	7 717	0	7 717	9 836	0	9 836	63 769	0	63 769
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	76 836	0	76 836	609	0	609	59 912	0	59 912	136 139	0	136 139
45918	11 621	0	11 621	302	0	302	1 977	0	1 977	13 296	0	13 296
47008	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	5 981 376	208 440	6 189 816	5 981 376	208 440	6 189 816	0	0	0
47411	36 602	1 329	37 931	15 731	760	16 491	21 333	1 955	23 288	42 204	2 524	44 728
47416	1 754	0	1 754	314 941	1 225	316 166	315 048	1 225	316 273	1 861	0	1 861
47422	3 884	0	3 884	126 236	37	126 273	126 270	37	126 307	3 918	0	3 918
47425	113 888	0	113 888	53 788	0	53 788	40 591	0	40 591	100 691	0	100 691
47426	6 084	0	6 084	747	0	747	3 892	0	3 892	9 229	0	9 229
50620	0	0	0	6 438	0	6 438	6 438	0	6 438	0	0	0
50720	153 758	0	153 758	1 481	0	1 481	0	0	0	152 277	0	152 277
52301	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
60301	103	0	103	5 807	0	5 807	5 867	0	5 867	163	0	163
60305	7	0	7	15 551	0	15 551	15 553	0	15 553	9	0	9
60309	787	0	787	87	0	87	92	0	92	792	0	792
60311	7 241	0	7 241	8 320	0	8 320	4 424	0	4 424	3 345	0	3 345
60322	205	0	205	131	0	131	120	0	120	194	0	194
60324	3 858	0	3 858	0	0	0	1	0	1	3 859	0	3 859
60601	26 371	0	26 371	0	0	0	514	0	514	26 885	0	26 885
61301	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61304	33	0	33	18	0	18	6	0	6	21	0	21
70601	2 105 109	0	2 105 109	79	0	79	275 977	0	275 977	2 381 007	0	2 381 007
70602	7 629	0	7 629	14 934	0	14 934	16 776	0	16 776	9 471	0	9 471
70603	547 166	0	547 166	0	0	0	66 778	0	66 778	613 944	0	613 944
Итого по пассиву (баланс)	10 072 211	989 381	11 061 592	55 100 968	1 047 629	56 148 597	55 485 135	1 105 671	56 590 806	10 456 378	1 047 423	11 503 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 092	22 138	122 230	4 020	845	4 865	3 898	604	4 502	100 214	22 379	122 593
90902	227 927	917 699	1 145 626	9 585	32 557	42 142	2 796	23 425	26 221	234 716	926 831	1 161 547
90907	0	0	0	3 751	0	3 751	0	0	0	3 751	0	3 751
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	8 458 802	646 888	9 105 690	198 467	24 695	223 162	235 140	17 668	252 808	8 422 129	653 915	9 076 044
91501	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	22 968	0	22 968	12 941	0	12 941	6 246	0	6 246	29 663	0	29 663
91704	2 882	0	2 882	0	0	0	1	0	1	2 881	0	2 881
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	5 723 564	0	5 723 564	1 357 145	0	1 357 145	1 814 457	0	1 814 457	5 266 252	0	5 266 252
Итого по активу (баланс)	14 542 063	1 586 725	16 128 788	1 585 912	58 097	1 644 009	2 062 540	41 697	2 104 237	14 065 435	1 603 125	15 668 560
Пассив
91311	888 766	0	888 766	487 117	0	487 117	0	0	0	401 649	0	401 649
91312	3 112 211	0	3 112 211	48 933	0	48 933	153 227	0	153 227	3 216 505	0	3 216 505
91315	384 398	0	384 398	0	0	0	4 738	0	4 738	389 136	0	389 136
91316	74 083	0	74 083	68 400	0	68 400	66 000	0	66 000	71 683	0	71 683
91317	1 082 739	59 202	1 141 941	1 208 095	1 617	1 209 712	1 130 920	2 260	1 133 180	1 005 564	59 845	1 065 409
91319	30 224	0	30 224	275	0	275	0	0	0	29 949	0	29 949
91507	90 901	0	90 901	0	0	0	0	0	0	90 901	0	90 901
91508	1 040	0	1 040	20	0	20	0	0	0	1 020	0	1 020
99999	10 405 224	0	10 405 224	286 596	0	286 596	283 680	0	283 680	10 402 308	0	10 402 308
Итого по пассиву (баланс)	16 069 586	59 202	16 128 788	2 099 436	1 617	2 101 053	1 638 565	2 260	1 640 825	15 608 715	59 845	15 668 560
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	110 018	0	110 018	2 835 616	9 408	2 845 024	2 815 568	9 408	2 824 976	130 066	0	130 066
93801	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
93803	2 111	0	2 111	18 459	0	18 459	19 930	0	19 930	640	0	640
Итого по активу (баланс)	112 129	0	112 129	2 854 142	9 408	2 863 550	2 835 565	9 408	2 844 973	130 706	0	130 706
Пассив
96001	0	0	0	4 974	14 340	19 314	4 974	14 340	19 314	0	0	0
96201	112 129	0	112 129	2 820 870	0	2 820 870	2 839 447	0	2 839 447	130 706	0	130 706
96801	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
96803	0	0	0	12 703	0	12 703	12 703	0	12 703	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	112 129	0	112 129	2 838 614	14 340	2 852 954	2 857 191	14 340	2 871 531	130 706	0	130 706
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	364 587 017,4529	0	0	5 545 903 037,0000	0	0	5 482 397 827,0000	0	0	428 092 227,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	364 587 022,4529	0	0	5 545 903 042,0000	0	0	5 482 397 837,0000	0	0	428 092 227,4529
Пассив
98040	0	0	144 364 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 364 687,0000
98050	0	0	220 222 330,4529	0	0	5 482 397 827,0000	0	0	5 545 903 037,0000	0	0	283 727 540,4529
98070	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	364 587 022,4529	0	0	5 482 397 837,0000	0	0	5 545 903 042,0000	0	0	428 092 227,4529

Страница была полезной?