Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	369	0	369	386	0	386	0	0	0	755	0	755
20202	186 550	180 797	367 347	9 675 488	291 139	9 966 627	9 542 142	280 143	9 822 285	319 896	191 793	511 689
20208	59 104	5 226	64 330	277 258	16 054	293 312	278 396	15 874	294 270	57 966	5 406	63 372
20209	206 575	12 630	219 205	8 895 982	126 112	9 022 094	8 892 209	134 420	9 026 629	210 348	4 322	214 670
30102	298 434	0	298 434	50 225 162	0	50 225 162	50 305 723	0	50 305 723	217 873	0	217 873
30110	32 123	1 035 470	1 067 593	448 109	696 179	1 144 288	404 342	728 677	1 133 019	75 890	1 002 972	1 078 862
30114	0	38 918	38 918	0	472 203	472 203	0	418 950	418 950	0	92 171	92 171
30202	54 962	0	54 962	4 166	0	4 166	0	0	0	59 128	0	59 128
30204	30 111	0	30 111	934	0	934	0	0	0	31 045	0	31 045
30221	0	0	0	0	1 763	1 763	0	1 763	1 763	0	0	0
30233	2 082	13	2 095	84 916	11 473	96 389	83 569	11 475	95 044	3 429	11	3 440
30413	3 214	0	3 214	13 057	0	13 057	14 035	0	14 035	2 236	0	2 236
30424	548	0	548	521 307	0	521 307	521 205	0	521 205	650	0	650
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	6 344	0	6 344	152	0	152	138	0	138	6 358	0	6 358
31902	150 000	0	150 000	600 000	0	600 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	1 500 000	0	1 500 000	27 400 000	0	27 400 000	28 900 000	0	28 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	5 900 000	0	5 900 000	1 600 000	0	1 600 000
32201	0	4 656	4 656	0	1 467	1 467	0	138	138	0	5 985	5 985
45201	161 470	0	161 470	1 002 269	0	1 002 269	1 006 384	0	1 006 384	157 355	0	157 355
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	577 212	58 812	636 024	159 239	168 471	327 710	159 667	12 497	172 164	576 784	214 786	791 570
45207	1 813 914	603 479	2 417 393	68 322	19 535	87 857	51 830	143 196	195 026	1 830 406	479 818	2 310 224
45208	99 990	659 512	759 502	0	24 934	24 934	115	28 273	28 388	99 875	656 173	756 048
45406	0	32 890	32 890	0	1 255	1 255	0	898	898	0	33 247	33 247
45504	70	0	70	0	0	0	14	0	14	56	0	56
45505	84 152	343	84 495	18 260	232	18 492	12 840	266	13 106	89 572	309	89 881
45506	947 496	4 996	952 492	78 279	183	78 462	60 239	442	60 681	965 536	4 737	970 273
45507	714 576	20 919	735 495	56 400	2 147	58 547	21 137	826	21 963	749 839	22 240	772 079
45509	5 697	1 673	7 370	10 057	2 463	12 520	9 923	2 448	12 371	5 831	1 688	7 519
45812	1 087	0	1 087	96	0	96	96	0	96	1 087	0	1 087
45815	34 818	3 925	38 743	2 799	182	2 981	2 779	156	2 935	34 838	3 951	38 789
45915	348	0	348	532	0	532	551	0	551	329	0	329
47404	0	11 147	11 147	7 615	587 597	595 212	7 615	591 916	599 531	0	6 828	6 828
47408	0	0	0	720 470	682 599	1 403 069	720 470	682 599	1 403 069	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	688	0	688	779	99 928	100 707	944	99 928	100 872	523	0	523
47427	4 922	66	4 988	44 140	9 379	53 519	42 547	9 356	51 903	6 515	89	6 604
50106	99 572	0	99 572	9 410	0	9 410	1 197	0	1 197	107 785	0	107 785
50107	48 078	0	48 078	412	0	412	7 829	0	7 829	40 661	0	40 661
50121	1 135	0	1 135	101	0	101	188	0	188	1 048	0	1 048
50211	0	196 008	196 008	0	40 005	40 005	0	5 931	5 931	0	230 082	230 082
50221	388	0	388	47	0	47	291	0	291	144	0	144
52601	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60302	938	0	938	532	0	532	287	0	287	1 183	0	1 183
60306	0	0	0	3 609	0	3 609	3 588	0	3 588	21	0	21
60308	98	0	98	262	0	262	221	0	221	139	0	139
60310	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
60312	2 898	0	2 898	8 617	0	8 617	8 916	0	8 916	2 599	0	2 599
60314	0	381	381	0	0	0	0	170	170	0	211	211
60323	14 619	0	14 619	0	0	0	20	0	20	14 599	0	14 599
60401	78 309	0	78 309	283	0	283	0	0	0	78 592	0	78 592
60701	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	6	0	6	206	0	206	206	0	206	6	0	6
61009	93	0	93	218	0	218	218	0	218	93	0	93
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	7 587	0	7 587	0	0	0	0	0	0	7 587	0	7 587
61210	0	0	0	7 667	0	7 667	7 667	0	7 667	0	0	0
61403	3 763	0	3 763	377	0	377	103	0	103	4 037	0	4 037
61601	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
70606	1 409 078	0	1 409 078	339 454	0	339 454	20	0	20	1 748 512	0	1 748 512
70607	2 554	0	2 554	259	0	259	48	0	48	2 765	0	2 765
70608	1 445 031	0	1 445 031	188 840	0	188 840	0	0	0	1 633 871	0	1 633 871
70611	17 441	0	17 441	1 041	0	1 041	0	0	0	18 482	0	18 482
70614	209	0	209	133	0	133	133	0	133	209	0	209
Итого по активу (баланс)	10 112 385	2 874 492	12 986 877	108 519 682	3 255 401	111 775 083	107 721 882	3 170 414	110 892 296	10 910 185	2 959 479	13 869 664
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	388	0	388	291	0	291	47	0	47	144	0	144
10701	17 842	0	17 842	0	0	0	0	0	0	17 842	0	17 842
10801	80 273	0	80 273	0	0	0	0	0	0	80 273	0	80 273
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	481	0	481	481	0	481	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	16 385	16 385	0	16 385	16 385	0	0	0
30226	25	0	25	19	0	19	2	0	2	8	0	8
30232	416	0	416	9 093	1 168	10 261	8 927	1 168	10 095	250	0	250
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32211	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
40701	2 131	0	2 131	854	0	854	311	0	311	1 588	0	1 588
40702	3 845 204	680 283	4 525 487	24 397 210	892 553	25 289 763	24 639 423	940 912	25 580 335	4 087 417	728 642	4 816 059
40703	3 059	0	3 059	4 124	0	4 124	10 542	0	10 542	9 477	0	9 477
40802	2 826	694	3 520	8 117	984	9 101	8 114	1 458	9 572	2 823	1 168	3 991
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	139 494	36 143	175 637	609 147	63 279	672 426	618 227	65 181	683 408	148 574	38 045	186 619
40820	247	37	284	813	21	834	787	1	788	221	17	238
40905	25 703	0	25 703	319 342	0	319 342	311 342	0	311 342	17 703	0	17 703
40906	425	0	425	111 929	0	111 929	112 002	0	112 002	498	0	498
40909	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	5	0	5	4 538 922	0	4 538 922	4 539 317	0	4 539 317	400	0	400
40912	0	0	0	570	669	1 239	570	669	1 239	0	0	0
40913	0	0	0	2 969	7 017	9 986	2 969	7 017	9 986	0	0	0
42005	35 000	52 624	87 624	0	1 437	1 437	0	2 009	2 009	35 000	53 196	88 196
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42103	0	0	0	0	755	755	0	30 678	30 678	0	29 923	29 923
42105	21 500	302 589	324 089	0	74 621	74 621	0	11 413	11 413	21 500	239 381	260 881
42106	837 450	453 737	1 291 187	0	12 311	12 311	0	17 198	17 198	837 450	458 624	1 296 074
42107	0	32 890	32 890	0	898	898	0	1 255	1 255	0	33 247	33 247
42301	329	360	689	59	33	92	86	37	123	356	364	720
42303	1 250	0	1 250	557	0	557	107	0	107	800	0	800
42304	5 588	314	5 902	517	9	526	7 404	735	8 139	12 475	1 040	13 515
42305	11 627	658	12 285	7 771	18	7 789	1 233	2 776	4 009	5 089	3 416	8 505
42306	143 971	221 430	365 401	6 295	8 720	15 015	25 397	12 945	38 342	163 073	225 655	388 728
42307	383	0	383	0	0	0	3	0	3	386	0	386
42309	10	37	47	0	1	1	0	2	2	10	38	48
42601	12	5	17	1	0	1	0	1	1	11	6	17
42606	3	1 439	1 442	0	35	35	0	48	48	3	1 452	1 455
43807	0	986 703	986 703	0	26 949	26 949	0	37 668	37 668	0	997 422	997 422
45215	483 581	0	483 581	111 248	0	111 248	140 055	0	140 055	512 388	0	512 388
45415	6 578	0	6 578	100	0	100	171	0	171	6 649	0	6 649
45515	67 892	0	67 892	4 235	0	4 235	9 793	0	9 793	73 450	0	73 450
45818	39 580	0	39 580	192	0	192	272	0	272	39 660	0	39 660
45918	313	0	313	16	0	16	17	0	17	314	0	314
47403	0	0	0	8 585	30 456	39 041	8 585	30 456	39 041	0	0	0
47407	0	0	0	663 896	738 636	1 402 532	663 896	738 636	1 402 532	0	0	0
47411	1 449	74	1 523	1 489	1 084	2 573	1 263	1 119	2 382	1 223	109	1 332
47416	5 800	0	5 800	784 425	0	784 425	787 337	0	787 337	8 712	0	8 712
47422	326	0	326	214 103	0	214 103	214 051	0	214 051	274	0	274
47425	96 958	0	96 958	151 809	0	151 809	150 984	0	150 984	96 133	0	96 133
47426	1 672	2 461	4 133	6 679	1 583	8 262	6 231	3 277	9 508	1 224	4 155	5 379
50120	476	0	476	50	0	50	248	0	248	674	0	674
50220	369	0	369	0	0	0	386	0	386	755	0	755
52301	0	124 982	124 982	0	3 413	3 413	0	4 771	4 771	0	126 340	126 340
52304	1 319	6 578	7 897	0	180	180	0	251	251	1 319	6 649	7 968
52305	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
52306	22 125	0	22 125	0	0	0	0	0	0	22 125	0	22 125
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	1 325	485	1 810	0	13	13	319	148	467	1 644	620	2 264
52602	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60301	52	0	52	5 479	0	5 479	5 479	0	5 479	52	0	52
60305	112	0	112	11 131	0	11 131	11 112	0	11 112	93	0	93
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	187	0	187	74	0	74	231	0	231	344	0	344
60311	1 265	0	1 265	834	0	834	856	0	856	1 287	0	1 287
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	173	4	177	10	0	10	300	0	300	463	4	467
60324	14 710	0	14 710	60	0	60	3	0	3	14 653	0	14 653
60601	42 640	0	42 640	0	0	0	477	0	477	43 117	0	43 117
60805	950	0	950	0	0	0	111	0	111	1 061	0	1 061
60806	1 529	0	1 529	114	0	114	0	0	0	1 415	0	1 415
61012	7 587	0	7 587	0	0	0	0	0	0	7 587	0	7 587
61304	453	0	453	186	0	186	191	0	191	458	0	458
70601	1 464 313	0	1 464 313	561	0	561	344 987	0	344 987	1 808 739	0	1 808 739
70602	1 237	0	1 237	179	0	179	103	0	103	1 161	0	1 161
70603	1 438 858	0	1 438 858	0	0	0	188 096	0	188 096	1 626 954	0	1 626 954
70613	88	0	88	133	0	133	153	0	153	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	10 082 350	2 904 527	12 986 877	31 984 864	1 883 243	33 868 107	32 822 665	1 928 229	34 750 894	10 920 151	2 949 513	13 869 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	124 982	124 982	0	4 771	4 771	0	3 413	3 413	0	126 340	126 340
90901	24 072	0	24 072	106	0	106	126	0	126	24 052	0	24 052
90902	43 457	0	43 457	1 151	0	1 151	4 201	0	4 201	40 407	0	40 407
91202	16	6 578	6 594	6	251	257	6	180	186	16	6 649	6 665
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91414	11 356 736	5 632 092	16 988 828	325 843	709 076	1 034 919	53 637	477 775	531 412	11 628 942	5 863 393	17 492 335
91604	14 627	340	14 967	679	136	815	398	75	473	14 908	401	15 309
91704	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 484	0	12 484	0	0	0	0	0	0	12 484	0	12 484
91803	1 432	0	1 432	4	0	4	0	0	0	1 436	0	1 436
99998	10 447 030	0	10 447 030	2 755 282	0	2 755 282	2 405 319	0	2 405 319	10 796 993	0	10 796 993
Итого по активу (баланс)	21 902 326	5 763 992	27 666 318	3 083 076	714 234	3 797 310	2 463 692	481 443	2 945 135	22 521 710	5 996 783	28 518 493
Пассив
91003	0	0	0	4 166	0	4 166	4 166	0	4 166	0	0	0
91004	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
91311	36 659	0	36 659	0	0	0	0	0	0	36 659	0	36 659
91312	8 930 904	5 788	8 936 692	468 685	437	469 122	742 242	205	742 447	9 204 461	5 556	9 210 017
91315	644 985	23 994	668 979	37 188	639	37 827	84 330	892	85 222	692 127	24 247	716 374
91316	1 000	77	1 077	95 486	2	95 488	105 394	3	105 397	10 908	78	10 986
91317	637 916	141 670	779 586	1 390 610	407 169	1 797 779	1 228 759	588 127	1 816 886	476 065	322 628	798 693
91507	24 019	0	24 019	3	0	3	230	0	230	24 246	0	24 246
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	17 219 288	0	17 219 288	539 479	0	539 479	1 041 691	0	1 041 691	17 721 500	0	17 721 500
Итого по пассиву (баланс)	27 494 789	171 529	27 666 318	2 536 551	408 247	2 944 798	3 207 746	589 227	3 796 973	28 165 984	352 509	28 518 493
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	32 853	32 853	9 229	183 673	192 902	9 229	214 325	223 554	0	2 201	2 201
93302	0	0	0	25 118	0	25 118	25 118	0	25 118	0	0	0
93303	0	0	0	25 118	0	25 118	25 118	0	25 118	0	0	0
93304	25 118	0	25 118	0	0	0	25 118	0	25 118	0	0	0
93305	0	0	0	25 118	0	25 118	0	0	0	25 118	0	25 118
93507	0	0	0	0	30 657	30 657	0	30 657	30 657	0	0	0
93801	89	0	89	775	0	775	864	0	864	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 207	32 853	58 060	85 358	214 330	299 688	85 447	244 982	330 429	25 118	2 201	27 319
Пассив
96001	32 942	0	32 942	213 589	9 279	222 868	182 847	9 279	192 126	2 200	0	2 200
96307	0	0	0	0	30 657	30 657	0	30 657	30 657	0	0	0
96502	0	0	0	25 118	0	25 118	25 118	0	25 118	0	0	0
96503	0	0	0	25 118	0	25 118	25 118	0	25 118	0	0	0
96504	25 118	0	25 118	25 118	0	25 118	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	25 118	0	25 118	25 118	0	25 118
96801	0	0	0	739	0	739	740	0	740	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	58 060	0	58 060	289 682	39 936	329 618	258 941	39 936	298 877	27 319	0	27 319
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 124 255,0000	0	0	11 407,0000	0	0	9 307,0000	0	0	1 126 355,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 124 275,0000	0	0	11 407,0000	0	0	9 307,0000	0	0	1 126 375,0000
Пассив
98040	0	0	474 016,0000	0	0	1 950,0000	0	0	3 957,0000	0	0	476 023,0000
98050	0	0	648 083,0000	0	0	7 300,0000	0	0	9 400,0000	0	0	650 183,0000
98070	0	0	2 176,0000	0	0	2 007,0000	0	0	0,0000	0	0	169,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 124 275,0000	0	0	11 257,0000	0	0	13 357,0000	0	0	1 126 375,0000

Страница была полезной?