Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70 053	0	70 053	26 675	0	26 675	9 000	0	9 000	87 728	0	87 728
20202	93 651	79 450	173 101	14 620	3 559	18 179	45 738	14 543	60 281	62 533	68 466	130 999
30102	1 048 152	0	1 048 152	304 221 543	0	304 221 543	303 868 807	0	303 868 807	1 400 888	0	1 400 888
30110	275 758	7 431	283 189	17 822 038	9 562	17 831 600	17 827 886	6 866	17 834 752	269 910	10 127	280 037
30114	89	549 787	549 876	0	496 710 769	496 710 769	0	495 602 038	495 602 038	89	1 658 518	1 658 607
30202	385 723	0	385 723	0	0	0	33 837	0	33 837	351 886	0	351 886
30204	109 351	0	109 351	1 700	0	1 700	0	0	0	111 051	0	111 051
30221	0	0	0	71 400	664 511	735 911	71 400	664 511	735 911	0	0	0
30233	469	541	1 010	134 305	53 954	188 259	134 370	54 240	188 610	404	255	659
30302	2 584 649	1 861 771	4 446 420	5 957 161	2 840 503	8 797 664	5 394 302	2 621 471	8 015 773	3 147 508	2 080 803	5 228 311
30306	4 894 032	6 140	4 900 172	1 830 980	212	1 831 192	437 382	151	437 533	6 287 630	6 201	6 293 831
30413	42 270	0	42 270	26 655 975	0	26 655 975	26 651 401	0	26 651 401	46 844	0	46 844
30424	0	0	0	14 327 754	0	14 327 754	14 327 754	0	14 327 754	0	0	0
32001	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32101	0	0	0	387 399	0	387 399	387 399	0	387 399	0	0	0
32102	0	21 347 593	21 347 593	0	285 275 177	285 275 177	0	306 622 770	306 622 770	0	0	0
32103	0	0	0	0	81 590 451	81 590 451	0	62 015 254	62 015 254	0	19 575 197	19 575 197
32106	0	2 039 186	2 039 186	0	73 563	73 563	0	55 694	55 694	0	2 057 055	2 057 055
32107	0	6 117 559	6 117 559	0	220 689	220 689	0	167 084	167 084	0	6 171 164	6 171 164
32201	0	2 645	2 645	0	95	95	0	72	72	0	2 668	2 668
45201	796 404	2 432	798 836	3 692 209	176 094	3 868 303	3 562 559	175 281	3 737 840	926 054	3 245	929 299
45204	785 000	0	785 000	580 000	0	580 000	534 000	0	534 000	831 000	0	831 000
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45208	1 347 292	0	1 347 292	0	0	0	96 600	0	96 600	1 250 692	0	1 250 692
45506	40 815	0	40 815	1 950	0	1 950	4 236	0	4 236	38 529	0	38 529
45507	61	493	554	0	17	17	50	54	104	11	456	467
45509	1 551	365	1 916	38	23	61	21	13	34	1 568	375	1 943
45608	61	354	415	4 666	255	4 921	4 659	197	4 856	68	412	480
45708	47	211	258	1	19	20	1	6	7	47	224	271
45815	202	0	202	48	0	48	71	0	71	179	0	179
45915	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	13 947	906 956	920 903	153 868 733	156 397 626	310 266 359	153 779 211	156 347 713	310 126 924	103 469	956 869	1 060 338
47408	0	130 827	130 827	484 134 940	501 997 402	986 132 342	484 134 940	502 128 229	986 263 169	0	0	0
47423	313	573	886	337	21	358	5	16	21	645	578	1 223
47427	23 847	5 975	29 822	13 576	8 065	21 641	25 253	2 191	27 444	12 170	11 849	24 019
47802	0	1 644 505	1 644 505	0	59 325	59 325	0	44 915	44 915	0	1 658 915	1 658 915
50104	488 803	0	488 803	871 898	0	871 898	1 255 913	0	1 255 913	104 788	0	104 788
50121	171	0	171	3 360	0	3 360	3 355	0	3 355	176	0	176
50205	7 824 624	0	7 824 624	51 639	0	51 639	53 856	0	53 856	7 822 407	0	7 822 407
50221	664	0	664	6 905	0	6 905	7 569	0	7 569	0	0	0
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52601	817 389	0	817 389	112 200	0	112 200	312 637	0	312 637	616 952	0	616 952
60302	12 563	0	12 563	1 159	0	1 159	1 077	0	1 077	12 645	0	12 645
60306	12 295	0	12 295	6 538	0	6 538	12 312	0	12 312	6 521	0	6 521
60308	460	57	517	381	45	426	704	57	761	137	45	182
60312	36 171	0	36 171	31 851	0	31 851	34 654	0	34 654	33 368	0	33 368
60314	0	1 069	1 069	0	12 362	12 362	0	12 832	12 832	0	599	599
60401	625 594	0	625 594	7 847	0	7 847	0	0	0	633 441	0	633 441
60701	0	0	0	7 847	0	7 847	7 847	0	7 847	0	0	0
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61009	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61210	0	0	0	1 254 942	0	1 254 942	1 254 942	0	1 254 942	0	0	0
61403	30 710	7 619	38 329	883	403	1 286	9 189	1 403	10 592	22 404	6 619	29 023
61601	0	0	0	36 164 827	0	36 164 827	36 164 827	0	36 164 827	0	0	0
70606	10 783 011	0	10 783 011	1 609 630	0	1 609 630	309	0	309	12 392 332	0	12 392 332
70607	22 290	0	22 290	1 199	0	1 199	1 598	0	1 598	21 891	0	21 891
70608	11 031 570	0	11 031 570	1 154 563	0	1 154 563	0	0	0	12 186 133	0	12 186 133
70611	169 422	0	169 422	30 536	0	30 536	550	0	550	199 408	0	199 408
70614	3 013 260	0	3 013 260	77 599	0	77 599	108 528	0	108 528	2 982 331	0	2 982 331
Итого по активу (баланс)	47 616 679	34 713 539	82 330 218	1 058 144 489	1 526 094 702	2 584 239 191	1 053 621 383	1 526 537 601	2 580 158 984	52 139 785	34 270 640	86 410 425
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	664	0	664	7 569	0	7 569	6 905	0	6 905	0	0	0
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	6 397 267	0	6 397 267	0	0	0	0	0	0	6 397 267	0	6 397 267
30109	429	0	429	185	0	185	392	0	392	636	0	636
30111	1 262 583	0	1 262 583	17 714 415	0	17 714 415	17 048 122	0	17 048 122	596 290	0	596 290
30220	0	22 042	22 042	0	3 683 084	3 683 084	0	3 719 093	3 719 093	0	58 051	58 051
30223	478 381	0	478 381	8 748 421	0	8 748 421	8 419 765	0	8 419 765	149 725	0	149 725
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 948	705	3 653	491 506	41 482	532 988	491 102	41 170	532 272	2 544	393	2 937
30236	0	244 428	244 428	129 470	4 642 749	4 772 219	130 692	4 487 891	4 618 583	1 222	89 570	90 792
30301	2 584 648	1 861 770	4 446 418	5 390 201	2 620 753	8 010 954	5 953 062	2 839 786	8 792 848	3 147 509	2 080 803	5 228 312
30305	4 894 033	6 140	4 900 173	437 383	176	437 559	1 830 979	237	1 831 216	6 287 629	6 201	6 293 830
30606	1	0	1	424 225	0	424 225	424 224	0	424 224	0	0	0
31302	1 350 000	0	1 350 000	51 320 000	0	51 320 000	49 970 000	0	49 970 000	0	0	0
31303	6 400 000	0	6 400 000	25 450 000	0	25 450 000	25 700 000	0	25 700 000	6 650 000	0	6 650 000
31304	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31401	0	4 361	4 361	0	1 522 361	1 522 361	0	1 518 000	1 518 000	0	0	0
40502	220	2 810	3 030	11 635	77	11 712	11 632	101	11 733	217	2 834	3 051
40701	20 090	3 939	24 029	4 937	89	5 026	5 661	132	5 793	20 814	3 982	24 796
40702	8 938 633	4 095 768	13 034 401	198 343 366	33 130 499	231 473 865	198 909 226	32 913 295	231 822 521	9 504 493	3 878 564	13 383 057
40703	103 228	18 387	121 615	16 822	21 280	38 102	18 233	39 769	58 002	104 639	36 876	141 515
40807	977 316	1 023 990	2 001 306	11 862 165	4 079 402	15 941 567	11 808 313	4 159 236	15 967 549	923 464	1 103 824	2 027 288
40817	398 039	278 009	676 048	253 287	40 411	293 698	244 235	42 685	286 920	388 987	280 283	669 270
40820	65 970	76 653	142 623	130 762	94 899	225 661	128 160	102 088	230 248	63 368	83 842	147 210
40821	101	0	101	2 421 285	0	2 421 285	2 421 306	0	2 421 306	122	0	122
42102	7 101 401	726 147	7 827 548	58 380 563	2 571 788	60 952 351	61 086 462	2 566 937	63 653 399	9 807 300	721 296	10 528 596
42103	1 574 000	0	1 574 000	1 574 000	0	1 574 000	895 000	0	895 000	895 000	0	895 000
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
42305	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42502	752 000	0	752 000	6 424 750	1 437 080	7 861 830	5 825 900	1 437 080	7 262 980	153 150	0	153 150
42503	186 500	0	186 500	0	0	0	0	0	0	186 500	0	186 500
42505	0	0	0	0	840	840	0	34 018	34 018	0	33 178	33 178
43805	678	0	678	177	0	177	0	0	0	501	0	501
43806	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	27 449	0	27 449	886	0	886	37 138	0	37 138	63 701	0	63 701
45515	2 536	0	2 536	65	0	65	56	0	56	2 527	0	2 527
45615	415	0	415	22	0	22	87	0	87	480	0	480
45715	258	0	258	0	0	0	13	0	13	271	0	271
45818	169	0	169	41	0	41	0	0	0	128	0	128
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47403	0	0	0	2 549 778	0	2 549 778	2 549 778	0	2 549 778	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 077 298	2 077 298	0	2 077 298	2 077 298	0	0	0
47407	0	0	0	485 537 236	501 053 276	986 590 512	485 537 236	501 053 276	986 590 512	0	0	0
47411	131	0	131	0	0	0	14	0	14	145	0	145
47416	16 440	658	17 098	70 894 690	725 381	71 620 071	70 881 901	725 829	71 607 730	3 651	1 106	4 757
47422	622	0	622	0	0	0	25	0	25	647	0	647
47425	393 574	0	393 574	50 710	0	50 710	35 766	0	35 766	378 630	0	378 630
47426	10 071	3	10 074	60 353	111	60 464	58 662	129	58 791	8 380	21	8 401
50120	669	0	669	1 295	0	1 295	626	0	626	0	0	0
50220	70 053	0	70 053	9 000	0	9 000	26 675	0	26 675	87 728	0	87 728
52602	843 760	0	843 760	553 266	0	553 266	94 609	0	94 609	385 103	0	385 103
60301	6 825	0	6 825	44 017	0	44 017	44 487	0	44 487	7 295	0	7 295
60305	0	0	0	41 513	0	41 513	41 513	0	41 513	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	2 981	0	2 981	3 541	0	3 541	3 376	0	3 376	2 816	0	2 816
60311	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
60313	0	989	989	0	303	303	0	314	314	0	1 000	1 000
60601	275 793	0	275 793	0	0	0	2 759	0	2 759	278 552	0	278 552
70601	10 281 666	0	10 281 666	160	0	160	1 277 959	0	1 277 959	11 559 465	0	11 559 465
70602	6 078	0	6 078	3 658	0	3 658	3 933	0	3 933	6 353	0	6 353
70603	13 243 895	0	13 243 895	0	0	0	1 320 487	0	1 320 487	14 564 382	0	14 564 382
70613	2 047 426	0	2 047 426	108 528	0	108 528	214 594	0	214 594	2 153 492	0	2 153 492
Итого по пассиву (баланс)	73 963 417	8 366 801	82 330 218	951 797 527	557 743 339	1 509 540 866	955 862 709	557 758 364	1 513 621 073	78 028 599	8 381 826	86 410 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 746	0	95 746	19 167	0	19 167	20 191	0	20 191	94 722	0	94 722
90902	107 801	0	107 801	1 414 931	0	1 414 931	1 386 932	0	1 386 932	135 800	0	135 800
90908	0	180 940	180 940	0	6 051	6 051	0	4 080	4 080	0	182 911	182 911
91202	11 941	0	11 941	500	0	500	12 411	0	12 411	30	0	30
91203	63	0	63	0	0	0	1	0	1	62	0	62
91219	0	1 310 062	1 310 062	0	1 184 904	1 184 904	0	1 342 228	1 342 228	0	1 152 738	1 152 738
91414	17 828 911	30 051 279	47 880 190	10 001	4 380 508	4 390 509	0	773 919	773 919	17 838 912	33 657 868	51 496 780
91418	0	1 644 505	1 644 505	0	59 325	59 325	0	44 915	44 915	0	1 658 915	1 658 915
91501	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
91604	5 515	0	5 515	4 913	0	4 913	3 115	0	3 115	7 313	0	7 313
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	8 872	0	8 872	0	0	0	0	0	0	8 872	0	8 872
91803	5 007	15 485	20 492	0	560	560	0	423	423	5 007	15 622	20 629
99998	25 898 841	0	25 898 841	8 925 835	0	8 925 835	6 004 987	0	6 004 987	28 819 689	0	28 819 689
Итого по активу (баланс)	43 965 317	33 202 271	77 167 588	10 375 347	5 631 348	16 006 695	7 427 637	2 165 565	9 593 202	46 913 027	36 668 054	83 581 081
Пассив
91315	3 934 362	2 389 986	6 324 348	607 957	662 423	1 270 380	20 445	514 756	535 201	3 346 850	2 242 319	5 589 169
91317	3 071 482	12 307 564	15 379 046	2 206 637	2 038 701	4 245 338	5 181 792	2 100 180	7 281 972	6 046 637	12 369 043	18 415 680
91319	1 203 442	2 794 676	3 998 118	0	489 269	489 269	0	1 108 662	1 108 662	1 203 442	3 414 069	4 617 511
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	0	0	0	197 329	0	197 329
99999	51 268 747	0	51 268 747	3 588 215	0	3 588 215	7 080 860	0	7 080 860	54 761 392	0	54 761 392
Итого по пассиву (баланс)	59 675 362	17 492 226	77 167 588	6 402 809	3 190 393	9 593 202	12 283 097	3 723 598	16 006 695	65 555 650	18 025 431	83 581 081
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 347 031	4 631 074	6 978 105	50 686 256	160 912 723	211 598 979	50 040 865	161 265 561	211 306 426	2 992 422	4 278 236	7 270 658
93002	2 376 348	149 047	2 525 395	239 863 432	37 228 987	277 092 419	235 257 181	37 378 034	272 635 215	6 982 599	0	6 982 599
93201	0	0	0	123 487	0	123 487	123 487	0	123 487	0	0	0
93301	3 493 584	654 760	4 148 344	2 992 001	231 132	3 223 133	5 068 500	885 892	5 954 392	1 417 085	0	1 417 085
93302	229 982	0	229 982	2 893 650	229 476	3 123 126	2 992 001	229 476	3 221 477	131 631	0	131 631
93303	2 804 095	130 827	2 934 922	3 881 004	136 689	4 017 693	2 893 650	135 264	3 028 914	3 791 449	132 252	3 923 701
93304	2 931 286	0	2 931 286	1 921 188	131 815	2 053 003	2 461 463	131 815	2 593 278	2 391 011	0	2 391 011
93305	2 741 737	5 270 207	8 011 944	0	186 605	186 605	1 898 917	271 562	2 170 479	842 820	5 185 250	6 028 070
93306	8 824 975	1 962 405	10 787 380	33 932 530	2 272 033	36 204 563	42 757 505	4 234 438	46 991 943	0	0	0
93307	15 360 074	0	15 360 074	36 626 391	3 305 445	39 931 836	33 932 529	2 271 386	36 203 915	18 053 936	1 034 059	19 087 995
93308	608 876	2 202 254	2 811 130	0	4 179 300	4 179 300	608 876	2 413 994	3 022 870	0	3 967 560	3 967 560
93309	0	3 706 765	3 706 765	0	1 382 078	1 382 078	0	3 986 743	3 986 743	0	1 102 100	1 102 100
93310	4 963 700	2 130 523	7 094 223	1	52 036	52 037	0	1 353 102	1 353 102	4 963 701	829 457	5 793 158
93801	345 859 635	0	345 859 635	1 467 783	0	1 467 783	40 613	0	40 613	347 286 805	0	347 286 805
93803	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
Итого по активу (баланс)	392 541 323	20 837 862	413 379 185	374 388 372	210 248 319	584 636 691	378 076 236	214 557 267	592 633 503	388 853 459	16 528 914	405 382 373
Пассив
96001	4 647 774	2 338 946	6 986 720	160 854 225	49 781 539	210 635 764	160 483 462	50 428 640	210 912 102	4 277 011	2 986 047	7 263 058
96002	140 000	2 377 509	2 517 509	19 404 890	254 478 890	273 883 780	19 264 890	259 068 824	278 333 714	0	6 967 443	6 967 443
96201	0	0	0	424 853	0	424 853	424 853	0	424 853	0	0	0
96301	645 700	3 665 716	4 311 416	869 187	5 341 414	6 210 601	223 487	3 175 886	3 399 373	0	1 500 188	1 500 188
96302	0	229 497	229 497	223 487	3 184 595	3 408 082	223 487	3 087 811	3 311 298	0	132 713	132 713
96303	128 730	2 934 390	3 063 120	128 731	3 137 402	3 266 133	128 730	4 092 527	4 221 257	128 729	3 889 515	4 018 244
96304	0	3 004 305	3 004 305	128 730	2 611 346	2 740 076	128 730	2 043 953	2 172 683	0	2 436 912	2 436 912
96305	5 478 620	2 795 194	8 273 814	128 730	1 974 015	2 102 745	0	60 501	60 501	5 349 890	881 680	6 231 570
96306	1 861 425	8 877 285	10 738 710	3 981 076	43 246 583	47 227 659	2 119 651	34 369 298	36 488 949	0	0	0
96307	0	15 425 457	15 425 457	2 119 651	34 467 060	36 586 711	2 259 651	37 953 884	40 213 535	140 000	18 912 281	19 052 281
96308	2 119 651	822 253	2 941 904	2 119 651	929 704	3 049 355	3 734 220	107 451	3 841 671	3 734 220	0	3 734 220
96309	3 532 620	0	3 532 620	3 734 219	0	3 734 219	1 262 100	0	1 262 100	1 060 501	0	1 060 501
96310	1 926 500	4 746 899	6 673 399	1 262 100	129 648	1 391 748	0	171 243	171 243	664 400	4 788 494	5 452 894
96801	345 680 714	0	345 680 714	2 151 701	0	2 151 701	4 003 336	0	4 003 336	347 532 349	0	347 532 349
96803	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	366 161 734	47 217 451	413 379 185	197 531 355	399 282 196	596 813 551	194 256 721	394 560 018	588 816 739	362 887 100	42 495 273	405 382 373
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 302 059,0000	0	0	854 402,0000	0	0	1 214 401,0000	0	0	7 942 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 302 059,0000	0	0	854 402,0000	0	0	1 214 401,0000	0	0	7 942 060,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	459 999,0000	0	0	1 214 401,0000	0	0	854 402,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	7 400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 302 059,0000	0	0	1 214 401,0000	0	0	854 402,0000	0	0	7 942 060,0000

Страница была полезной?