Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	252 842	95 387	348 229	1 060 097	349 899	1 409 996	928 257	342 311	1 270 568	384 682	102 975	487 657
20208	82 612	0	82 612	374 694	0	374 694	372 323	0	372 323	84 983	0	84 983
20209	0	0	0	294 253	117 544	411 797	294 253	117 544	411 797	0	0	0
30102	252 867	0	252 867	14 710 498	0	14 710 498	14 774 288	0	14 774 288	189 077	0	189 077
30110	39 498	16 581	56 079	396 039	31 143	427 182	401 223	26 954	428 177	34 314	20 770	55 084
30114	0	179 023	179 023	0	3 855 238	3 855 238	0	4 025 738	4 025 738	0	8 523	8 523
30202	93 384	0	93 384	2 201	0	2 201	0	0	0	95 585	0	95 585
30204	47 213	0	47 213	0	0	0	1 494	0	1 494	45 719	0	45 719
30210	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
30215	1 000	3 289	4 289	0	126	126	0	90	90	1 000	3 325	4 325
30221	2 413	0	2 413	1 359 403	0	1 359 403	1 353 248	0	1 353 248	8 568	0	8 568
30233	2 031	82	2 113	104 170	9 033	113 203	103 844	9 016	112 860	2 357	99	2 456
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30302	59 009	3 070	62 079	1 200 710	1 720 739	2 921 449	1 210 885	1 691 187	2 902 072	48 834	32 622	81 456
30306	1 515 783	310 021	1 825 804	1 097 772	828 614	1 926 386	1 074 019	826 229	1 900 248	1 539 536	312 406	1 851 942
30424	26 992	0	26 992	3 912 622	0	3 912 622	3 884 618	0	3 884 618	54 996	0	54 996
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
32201	0	2 421	2 421	0	92	92	0	66	66	0	2 447	2 447
32502	0	1 553	1 553	0	59	59	0	42	42	0	1 570	1 570
45104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	40 706	0	40 706	126 768	0	126 768	134 314	0	134 314	33 160	0	33 160
45204	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	13 000	0	13 000
45205	312 347	0	312 347	12 653	0	12 653	221 415	0	221 415	103 585	0	103 585
45206	8 313 270	0	8 313 270	699 869	0	699 869	666 210	0	666 210	8 346 929	0	8 346 929
45207	5 169 612	0	5 169 612	662 000	0	662 000	226 751	0	226 751	5 604 861	0	5 604 861
45208	1 586 457	0	1 586 457	0	0	0	216 942	0	216 942	1 369 515	0	1 369 515
45410	2 831	0	2 831	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
45502	8 530	0	8 530	0	0	0	8 530	0	8 530	0	0	0
45503	0	0	0	8 530	0	8 530	0	0	0	8 530	0	8 530
45505	6 637	0	6 637	1 172	0	1 172	86	0	86	7 723	0	7 723
45506	131 847	21 805	153 652	1 995	729	2 724	3 586	528	4 114	130 256	22 006	152 262
45507	236 655	2 344	238 999	3 888	89	3 977	24 942	74	25 016	215 601	2 359	217 960
45508	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45509	16 808	2 027	18 835	2 920	622	3 542	2 847	205	3 052	16 881	2 444	19 325
45510	343	0	343	20	0	20	0	0	0	363	0	363
45812	256 941	0	256 941	4 630	0	4 630	8 035	0	8 035	253 536	0	253 536
45815	327 414	65 177	392 591	30 185	2 488	32 673	9 871	1 780	11 651	347 728	65 885	413 613
45912	15 369	4 434	19 803	0	169	169	0	121	121	15 369	4 482	19 851
45915	12 058	5 534	17 592	893	210	1 103	1 179	150	1 329	11 772	5 594	17 366
47101	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47107	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47404	0	72 147	72 147	57 979 607	57 996 763	115 976 370	57 979 607	58 025 937	116 005 544	0	42 973	42 973
47408	979 500	986 703	1 966 203	59 093 876	60 093 495	119 187 371	59 083 076	60 082 776	119 165 852	990 300	997 422	1 987 722
47423	334 511	0	334 511	471	75 956	76 427	126	75 956	76 082	334 856	0	334 856
47427	58 662	7	58 669	81 294	54	81 348	20 960	8	20 968	118 996	53	119 049
47801	80 000	72 601	152 601	0	2 772	2 772	0	1 983	1 983	80 000	73 390	153 390
47802	118 702	1 510	120 212	22 530	51	22 581	141	37	178	141 091	1 524	142 615
52503	6 895	0	6 895	1 191	0	1 191	1 295	0	1 295	6 791	0	6 791
60204	0	532	532	0	18	18	0	13	13	0	537	537
60302	593	0	593	1 249	0	1 249	1 088	0	1 088	754	0	754
60306	18	0	18	24 623	0	24 623	24 640	0	24 640	1	0	1
60308	2 594	23 665	26 259	1 984	903	2 887	1 885	646	2 531	2 693	23 922	26 615
60310	0	0	0	3 584	0	3 584	3 584	0	3 584	0	0	0
60312	13 452	0	13 452	35 979	0	35 979	40 156	0	40 156	9 275	0	9 275
60314	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60315	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60323	39 492	4 801	44 293	3 284	183	3 467	898	131	1 029	41 878	4 853	46 731
60401	238 613	0	238 613	1 026	0	1 026	3 456	0	3 456	236 183	0	236 183
60406	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60701	15 986	0	15 986	218 576	0	218 576	1 479	0	1 479	233 083	0	233 083
60804	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
60901	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61002	3	0	3	83	0	83	82	0	82	4	0	4
61008	457	0	457	1 207	0	1 207	1 200	0	1 200	464	0	464
61009	158	0	158	719	0	719	720	0	720	157	0	157
61011	260 570	0	260 570	7 631	0	7 631	224 931	0	224 931	43 270	0	43 270
61209	0	0	0	465 434	0	465 434	465 434	0	465 434	0	0	0
61212	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61401	968	0	968	5	0	5	171	0	171	802	0	802
61403	37 302	0	37 302	6 421	0	6 421	5 727	0	5 727	37 996	0	37 996
70606	6 376 452	0	6 376 452	976 345	0	976 345	49 757	0	49 757	7 303 040	0	7 303 040
70608	1 802 777	0	1 802 777	224 046	0	224 046	22 807	0	22 807	2 004 016	0	2 004 016
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	51 945	0	51 945	9 191	0	9 191	0	0	0	61 136	0	61 136
Итого по активу (баланс)	29 777 681	1 877 345	31 655 026	145 266 410	125 087 090	270 353 500	143 894 453	125 229 594	269 124 047	31 149 638	1 734 841	32 884 479
Пассив
10207	392 800	0	392 800	0	0	0	0	0	0	392 800	0	392 800
10602	549 200	0	549 200	0	0	0	0	0	0	549 200	0	549 200
10701	830 894	0	830 894	0	0	0	0	0	0	830 894	0	830 894
10801	33 379	0	33 379	0	0	0	0	0	0	33 379	0	33 379
30109	458 437	159 889	618 326	3 102 119	1 380 715	4 482 834	2 861 247	1 326 800	4 188 047	217 565	105 974	323 539
30111	61	164	225	0	5	5	1	6	7	62	165	227
30126	2 572	0	2 572	0	0	0	27	0	27	2 599	0	2 599
30220	0	0	0	0	3 867 205	3 867 205	0	3 867 205	3 867 205	0	0	0
30223	29	0	29	927	0	927	898	0	898	0	0	0
30226	144	0	144	0	0	0	1	0	1	145	0	145
30232	798	468	1 266	85 153	30 919	116 072	85 058	31 209	116 267	703	758	1 461
30236	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30301	59 008	3 071	62 079	1 210 884	1 691 187	2 902 071	1 200 710	1 720 738	2 921 448	48 834	32 622	81 456
30305	1 515 783	310 021	1 825 804	1 074 018	826 229	1 900 247	1 097 771	828 614	1 926 385	1 539 536	312 406	1 851 942
30601	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	770 000	0	770 000	890 000	0	890 000	120 000	0	120 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	280 000	0	280 000	180 000	0	180 000
31305	2 000 000	55 913	2 055 913	1 700 000	57 495	1 757 495	1 905 000	58 103	1 963 103	2 205 000	56 521	2 261 521
32505	1 553	0	1 553	0	0	0	17	0	17	1 570	0	1 570
40502	15 297	0	15 297	13 607	0	13 607	9 715	0	9 715	11 405	0	11 405
40602	1 284	0	1 284	972	0	972	1 000	0	1 000	1 312	0	1 312
40701	64 051	0	64 051	44 237	0	44 237	51 027	0	51 027	70 841	0	70 841
40702	2 429 094	223 171	2 652 265	13 367 008	3 938 949	17 305 957	13 113 212	3 785 386	16 898 598	2 175 298	69 608	2 244 906
40703	29 840	54	29 894	10 830	1	10 831	11 410	2	11 412	30 420	55	30 475
40802	8 146	5 161	13 307	14 653	1 905	16 558	17 613	143	17 756	11 106	3 399	14 505
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	6 280	4 585	10 865	22 365	1 632	23 997	21 556	1 052	22 608	5 471	4 005	9 476
40814	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
40817	170 685	40 272	210 957	701 043	141 122	842 165	772 313	134 406	906 719	241 955	33 556	275 511
40820	17 432	1 005	18 437	13 147	4 136	17 283	16 528	3 918	20 446	20 813	787	21 600
40821	0	0	0	419	0	419	448	0	448	29	0	29
40905	408	0	408	25 005	0	25 005	25 005	0	25 005	408	0	408
40909	0	0	0	6 079	6 473	12 552	6 079	6 473	12 552	0	0	0
40910	0	0	0	5 017	2 207	7 224	5 017	2 207	7 224	0	0	0
40911	605	0	605	368 275	225	368 500	368 922	225	369 147	1 252	0	1 252
40912	0	2	2	8 401	16 465	24 866	8 401	16 463	24 864	0	0	0
40913	0	0	0	2 916	10 459	13 375	2 916	10 459	13 375	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	20 300	0	20 300	23 300	0	23 300
42101	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42103	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42104	188 000	0	188 000	0	0	0	0	0	0	188 000	0	188 000
42105	8 050	132 338	140 388	0	3 346	3 346	0	12 920	12 920	8 050	141 912	149 962
42106	33 000	10 700	43 700	0	273	273	0	379	379	33 000	10 806	43 806
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42301	9 437	20 705	30 142	40 130	58 255	98 385	40 757	64 063	104 820	10 064	26 513	36 577
42303	34 057	2 935	36 992	48 165	2 529	50 694	54 763	2 035	56 798	40 655	2 441	43 096
42304	112 995	13 935	126 930	49 466	7 534	57 000	34 882	8 099	42 981	98 411	14 500	112 911
42305	407 867	78 088	485 955	99 452	17 224	116 676	151 521	25 191	176 712	459 936	86 055	545 991
42306	3 562 303	2 191 059	5 753 362	295 520	233 966	529 486	374 410	186 094	560 504	3 641 193	2 143 187	5 784 380
42307	32 459	1 346	33 805	334	1 653	1 987	514	1 128	1 642	32 639	821	33 460
42309	646	28	674	27	1	28	22	1	23	641	28	669
42504	20 450	0	20 450	10 260	0	10 260	0	0	0	10 190	0	10 190
42505	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	19	291	310	0	217	217	2	241	243	21	315	336
42603	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42604	26	99	125	0	3	3	1	4	5	27	100	127
42605	31 391	1 634	33 025	0	804	804	7	47	54	31 398	877	32 275
42606	8 288	16 170	24 458	182	3 535	3 717	1 091	636	1 727	9 197	13 271	22 468
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	5 400	0	5 400	2 600	0	2 600	0	0	0	2 800	0	2 800
45215	2 046 146	0	2 046 146	430 842	0	430 842	256 262	0	256 262	1 871 566	0	1 871 566
45415	2 831	0	2 831	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
45515	158 753	0	158 753	22 391	0	22 391	19 566	0	19 566	155 928	0	155 928
45818	573 209	0	573 209	13 956	0	13 956	87 621	0	87 621	646 874	0	646 874
45918	30 032	0	30 032	403	0	403	6 087	0	6 087	35 716	0	35 716
47108	6 309	0	6 309	807	0	807	0	0	0	5 502	0	5 502
47405	0	0	0	10 491	10 496	20 987	10 491	10 496	20 987	0	0	0
47407	979 650	986 703	1 966 353	59 983 719	59 187 173	119 170 892	59 994 519	59 197 892	119 192 411	990 450	997 422	1 987 872
47411	69 262	28 946	98 208	38 148	13 295	51 443	39 850	14 447	54 297	70 964	30 098	101 062
47416	982	0	982	154 110	361	154 471	165 466	361	165 827	12 338	0	12 338
47422	12 813	0	12 813	495	0	495	894	0	894	13 212	0	13 212
47425	584 161	0	584 161	112 613	0	112 613	224 790	0	224 790	696 338	0	696 338
47426	74 138	753	74 891	22 556	777	23 333	26 047	464	26 511	77 629	440	78 069
47804	247 523	0	247 523	129	0	129	23 447	0	23 447	270 841	0	270 841
52301	52 200	0	52 200	19 354	0	19 354	15 007	0	15 007	47 853	0	47 853
52303	52 496	0	52 496	3 636	0	3 636	50 000	0	50 000	98 860	0	98 860
52304	45 582	0	45 582	11 372	0	11 372	0	0	0	34 210	0	34 210
52305	38 757	0	38 757	20 997	0	20 997	0	0	0	17 760	0	17 760
52306	26 642	0	26 642	0	0	0	0	0	0	26 642	0	26 642
52406	8 593	0	8 593	0	0	0	0	0	0	8 593	0	8 593
60301	22 397	0	22 397	32 152	0	32 152	29 321	0	29 321	19 566	0	19 566
60305	21 260	0	21 260	56 235	0	56 235	56 186	0	56 186	21 211	0	21 211
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	1 138	0	1 138	1 582	0	1 582	931	0	931	487	0	487
60311	5 718	0	5 718	575	0	575	564	0	564	5 707	0	5 707
60322	235	13	248	124	0	124	179	0	179	290	13	303
60324	70 946	0	70 946	1 118	0	1 118	3 502	0	3 502	73 330	0	73 330
60601	137 648	0	137 648	2 319	0	2 319	2 960	0	2 960	138 289	0	138 289
60805	123	0	123	0	0	0	14	0	14	137	0	137
60806	256	0	256	19	0	19	0	0	0	237	0	237
60903	151	0	151	0	0	0	4	0	4	155	0	155
61012	26 057	0	26 057	21 730	0	21 730	0	0	0	4 327	0	4 327
61301	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	512	0	512	93	0	93	77	0	77	496	0	496
61501	8 181	0	8 181	91	0	91	271	0	271	8 361	0	8 361
70601	6 868 187	0	6 868 187	47 322	0	47 322	1 023 053	0	1 023 053	7 843 918	0	7 843 918
70603	1 596 858	0	1 596 858	22 523	0	22 523	198 142	0	198 142	1 772 477	0	1 772 477
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	27 365 507	4 289 519	31 655 026	85 235 254	71 518 771	156 754 025	86 665 571	71 317 907	157 983 478	28 795 824	4 088 655	32 884 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	290 988	0	290 988	0	0	0	19 353	0	19 353	271 635	0	271 635
90901	862 707	0	862 707	2 714	0	2 714	2 615	0	2 615	862 806	0	862 806
90902	619 058	0	619 058	12 346	0	12 346	14 180	0	14 180	617 224	0	617 224
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 183 285	34 931	2 218 216	12 678	1 172	13 850	183 983	847	184 830	2 011 980	35 256	2 047 236
91418	229 498	75 621	305 119	22 529	2 873	25 402	141	2 056	2 197	251 886	76 438	328 324
91501	13 205	0	13 205	0	0	0	11	0	11	13 194	0	13 194
91502	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91603	0	223	223	0	9	9	0	6	6	0	226	226
91604	119 916	28 911	148 827	11 918	1 451	13 369	20 431	785	21 216	111 403	29 577	140 980
91704	21 332	37	21 369	0	1	1	0	1	1	21 332	37	21 369
91802	55 574	1 583	57 157	0	60	60	0	43	43	55 574	1 600	57 174
91803	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
99998	11 990 910	0	11 990 910	1 337 974	0	1 337 974	1 431 322	0	1 431 322	11 897 562	0	11 897 562
Итого по активу (баланс)	16 387 531	141 306	16 528 837	1 400 162	5 566	1 405 728	1 672 039	3 738	1 675 777	16 115 654	143 134	16 258 788
Пассив
91003	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
91311	455 611	0	455 611	0	0	0	0	0	0	455 611	0	455 611
91312	8 325 102	0	8 325 102	482 172	0	482 172	4 130	0	4 130	7 847 060	0	7 847 060
91315	2 398 576	30 854	2 429 430	64 299	1 207	65 506	68 131	15 967	84 098	2 402 408	45 614	2 448 022
91316	1 578	0	1 578	2 878	0	2 878	3 000	0	3 000	1 700	0	1 700
91317	249 784	1 334	251 118	849 466	594	850 060	1 215 520	520	1 216 040	615 838	1 260	617 098
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	427 978	0	427 978	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	427 978	0	427 978
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	4 537 927	0	4 537 927	241 460	0	241 460	64 759	0	64 759	4 361 226	0	4 361 226
Итого по пассиву (баланс)	16 496 649	32 188	16 528 837	1 670 982	1 801	1 672 783	1 386 247	16 487	1 402 734	16 211 914	46 874	16 258 788
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	49 566	2 565 434	2 615 000	1 199 937	56 142 936	57 342 873	1 249 503	56 297 536	57 547 039	0	2 410 834	2 410 834
93801	4 703	0	4 703	131 544	0	131 544	136 201	0	136 201	46	0	46
Итого по активу (баланс)	54 269	2 565 434	2 619 703	1 331 481	56 142 936	57 474 417	1 385 704	56 297 536	57 683 240	46	2 410 834	2 410 880
Пассив
96001	2 570 137	49 335	2 619 472	56 113 324	1 253 486	57 366 810	55 953 423	1 204 151	57 157 574	2 410 236	0	2 410 236
96801	231	0	231	113 624	0	113 624	114 037	0	114 037	644	0	644
Итого по пассиву (баланс)	2 570 368	49 335	2 619 703	56 226 948	1 253 486	57 480 434	56 067 460	1 204 151	57 271 611	2 410 880	0	2 410 880
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?