Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65	0	65	486	0	486	486	0	486	65	0	65
20202	278 354	49 182	327 536	3 460 121	2 647 915	6 108 036	3 435 647	2 603 906	6 039 553	302 828	93 191	396 019
20208	22 757	0	22 757	45 571	0	45 571	49 604	0	49 604	18 724	0	18 724
20209	0	0	0	617 743	104 929	722 672	617 743	104 929	722 672	0	0	0
30102	146 892	0	146 892	3 114 964	0	3 114 964	3 055 337	0	3 055 337	206 519	0	206 519
30110	24 386	37 487	61 873	138 447	382 906	521 353	138 007	359 243	497 250	24 826	61 150	85 976
30114	0	4 012	4 012	0	41	41	0	3 526	3 526	0	527	527
30202	94 854	0	94 854	3 814	0	3 814	0	0	0	98 668	0	98 668
30204	11 380	0	11 380	2 890	0	2 890	0	0	0	14 270	0	14 270
30210	0	0	0	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	0	0	0
30233	2 315	391	2 706	105 786	17 593	123 379	105 106	17 701	122 807	2 995	283	3 278
30302	139 715	22 783	162 498	40 295	62 115	102 410	33 462	48 439	81 901	146 548	36 459	183 007
30306	153 623	21 057	174 680	32 089	19 099	51 188	1 584	4 278	5 862	184 128	35 878	220 006
30424	881	0	881	377 790	0	377 790	348 973	0	348 973	29 698	0	29 698
30602	189 137	0	189 137	1 252 323	0	1 252 323	1 377 976	0	1 377 976	63 484	0	63 484
32002	80 000	0	80 000	230 000	0	230 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32108	0	5 098	5 098	0	194	194	0	139	139	0	5 153	5 153
32201	0	1 316	1 316	0	50	50	0	36	36	0	1 330	1 330
45107	30 999	0	30 999	0	0	0	956	0	956	30 043	0	30 043
45201	14 316	0	14 316	83 328	0	83 328	71 874	0	71 874	25 770	0	25 770
45204	137 586	0	137 586	49 871	0	49 871	77 376	0	77 376	110 081	0	110 081
45205	70 820	0	70 820	1 318	0	1 318	3 973	0	3 973	68 165	0	68 165
45206	2 666 071	0	2 666 071	396 178	0	396 178	41 040	0	41 040	3 021 209	0	3 021 209
45207	478 276	59 365	537 641	7 288	1 985	9 273	12 534	1 435	13 969	473 030	59 915	532 945
45208	69 210	26 859	96 069	0	1 026	1 026	200	734	934	69 010	27 151	96 161
45401	1 073	0	1 073	1 923	0	1 923	1 824	0	1 824	1 172	0	1 172
45405	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
45406	38 442	0	38 442	0	0	0	204	0	204	38 238	0	38 238
45407	96 495	2 573	99 068	177	85	262	2 721	237	2 958	93 951	2 421	96 372
45408	10 649	15 263	25 912	0	510	510	383	369	752	10 266	15 404	25 670
45502	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
45503	1 276	0	1 276	30	0	30	926	0	926	380	0	380
45504	21 674	0	21 674	11	0	11	7 617	0	7 617	14 068	0	14 068
45505	44 492	319	44 811	5 620	12	5 632	2 809	90	2 899	47 303	241	47 544
45506	126 405	0	126 405	19 935	0	19 935	7 772	0	7 772	138 568	0	138 568
45507	273 629	83 842	357 471	0	2 989	2 989	804	2 149	2 953	272 825	84 682	357 507
45509	5 611	767	6 378	1 680	21	1 701	2 612	555	3 167	4 679	233	4 912
45701	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45812	72 439	0	72 439	26 892	0	26 892	27 087	0	27 087	72 244	0	72 244
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	52 463	20 715	73 178	2 089	791	2 880	3	566	569	54 549	20 940	75 489
45912	10 925	0	10 925	2 120	0	2 120	298	0	298	12 747	0	12 747
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	15 011	145	15 156	1 943	5	1 948	22	4	26	16 932	146	17 078
47002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47404	0	89 094	89 094	348 966	295 091	644 057	348 966	349 033	697 999	0	35 152	35 152
47408	0	0	0	1 797 567	7 484 818	9 282 385	1 797 567	7 484 818	9 282 385	0	0	0
47423	79 672	7 739	87 411	543	21 120	21 663	567	21 034	21 601	79 648	7 825	87 473
47427	13 617	11 388	25 005	46 803	2 810	49 613	41 471	302	41 773	18 949	13 896	32 845
47431	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
47802	8 906	0	8 906	0	0	0	55	0	55	8 851	0	8 851
50104	0	0	0	597 260	0	597 260	597 260	0	597 260	0	0	0
50105	0	0	0	98 644	0	98 644	98 644	0	98 644	0	0	0
50106	0	0	0	30 311	0	30 311	30 311	0	30 311	0	0	0
50107	0	0	0	31 254	0	31 254	31 254	0	31 254	0	0	0
50208	26 137	0	26 137	25 003	0	25 003	24 883	0	24 883	26 257	0	26 257
50218	0	0	0	24 883	0	24 883	24 883	0	24 883	0	0	0
50221	109	0	109	122	0	122	188	0	188	43	0	43
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	103	0	103	3 455	0	3 455	2 430	0	2 430	1 128	0	1 128
60306	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
60308	0	0	0	137	0	137	117	0	117	20	0	20
60310	414	0	414	1 757	0	1 757	1 752	0	1 752	419	0	419
60312	25 760	0	25 760	9 193	0	9 193	22 892	0	22 892	12 061	0	12 061
60314	204	203	407	144	7	151	164	0	164	184	210	394
60315	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60323	133	0	133	1 219	0	1 219	118	0	118	1 234	0	1 234
60401	51 968	0	51 968	0	0	0	0	0	0	51 968	0	51 968
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	5 444	0	5 444	0	0	0	0	0	0	5 444	0	5 444
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	1 064	0	1 064	63	0	63	63	0	63	1 064	0	1 064
61008	2 931	0	2 931	179	0	179	165	0	165	2 945	0	2 945
61009	2 816	0	2 816	116	0	116	118	0	118	2 814	0	2 814
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	232 811	0	232 811	232 811	0	232 811	0	0	0
61403	1 398	0	1 398	3 826	0	3 826	243	0	243	4 981	0	4 981
70606	2 230 405	0	2 230 405	202 702	0	202 702	3 322	0	3 322	2 429 785	0	2 429 785
70608	264 638	0	264 638	31 573	0	31 573	0	0	0	296 211	0	296 211
70611	10 510	0	10 510	2 561	0	2 561	2 422	0	2 422	10 649	0	10 649
Итого по активу (баланс)	8 242 731	459 598	8 702 329	13 655 249	11 046 112	24 701 361	13 144 061	11 003 523	24 147 584	8 753 919	502 187	9 256 106
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
10603	109	0	109	187	0	187	121	0	121	43	0	43
10701	41 957	0	41 957	0	0	0	0	0	0	41 957	0	41 957
10801	18 162	0	18 162	0	0	0	0	0	0	18 162	0	18 162
30232	463	902	1 365	104 526	170 915	275 441	104 919	172 131	277 050	856	2 118	2 974
30236	0	79	79	5 332	2 244	7 576	5 332	2 245	7 577	0	80	80
30301	139 715	22 783	162 498	33 461	48 439	81 900	40 294	62 115	102 409	146 548	36 459	183 007
30305	153 623	21 057	174 680	1 583	4 278	5 861	32 088	19 099	51 187	184 128	35 878	220 006
30607	39 297	0	39 297	27 068	0	27 068	0	0	0	12 229	0	12 229
40502	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
40602	694	0	694	2 046	0	2 046	1 658	0	1 658	306	0	306
40701	9 571	0	9 571	84 714	0	84 714	81 903	0	81 903	6 760	0	6 760
40702	203 251	1 811	205 062	2 039 987	2 084	2 042 071	2 194 130	757	2 194 887	357 394	484	357 878
40703	2 208	1	2 209	5 357	1	5 358	6 069	0	6 069	2 920	0	2 920
40802	36 478	5	36 483	242 922	392	243 314	240 924	392	241 316	34 480	5	34 485
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	5 007	298	5 305	10 353	3 989	14 342	13 205	4 856	18 061	7 859	1 165	9 024
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	86 593	29 853	116 446	530 831	75 070	605 901	562 578	69 278	631 856	118 340	24 061	142 401
40820	3 771	187	3 958	9 451	195	9 646	10 539	173	10 712	4 859	165	5 024
40821	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40901	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
40905	130	111	241	41 178	33	41 211	41 476	24	41 500	428	102	530
40909	119	7	126	3 474	8 071	11 545	3 474	8 071	11 545	119	7	126
40910	28	101	129	3 553	3 127	6 680	3 553	3 027	6 580	28	1	29
40911	666	0	666	121 192	2 567	123 759	121 164	2 567	123 731	638	0	638
40912	0	0	0	18 425	33 690	52 115	18 425	33 690	52 115	0	0	0
40913	0	58	58	23 539	105 368	128 907	23 539	105 368	128 907	0	58	58
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	1 671	1 355	3 026	460	73	533	1 311	51	1 362	2 522	1 333	3 855
42304	134 444	44 005	178 449	74 094	39 295	113 389	22 844	2 193	25 037	83 194	6 903	90 097
42306	3 194 711	278 458	3 473 169	423 914	16 586	440 500	441 321	75 028	516 349	3 212 118	336 900	3 549 018
42307	615 398	83 615	699 013	3 155	2 271	5 426	25 321	4 632	29 953	637 564	85 976	723 540
42309	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
42601	35	167	202	84	4	88	75	6	81	26	169	195
42604	886	69	955	356	2	358	20	3	23	550	70	620
42606	9 872	4 588	14 460	3 032	167	3 199	3 372	273	3 645	10 212	4 694	14 906
42607	1 400	2 040	3 440	0	56	56	0	111	111	1 400	2 095	3 495
43702	0	0	0	32 538	0	32 538	32 538	0	32 538	0	0	0
45115	310	0	310	10	0	10	0	0	0	300	0	300
45215	141 278	0	141 278	25 883	0	25 883	67 993	0	67 993	183 388	0	183 388
45415	1 112	0	1 112	374	0	374	15	0	15	753	0	753
45515	14 540	0	14 540	4 534	0	4 534	13 674	0	13 674	23 680	0	23 680
45715	17 200	0	17 200	0	0	0	735	0	735	17 935	0	17 935
45818	63 253	0	63 253	1 006	0	1 006	2 466	0	2 466	64 713	0	64 713
45918	6 535	0	6 535	1	0	1	1 641	0	1 641	8 175	0	8 175
47407	0	0	0	1 930 715	7 351 036	9 281 751	1 930 715	7 351 036	9 281 751	0	0	0
47411	6 642	575	7 217	295	17	312	6 567	602	7 169	12 914	1 160	14 074
47416	938	0	938	5 383	0	5 383	4 639	0	4 639	194	0	194
47422	655	0	655	51 691	2 534	54 225	51 828	2 535	54 363	792	1	793
47425	89 596	0	89 596	6 470	0	6 470	19 567	0	19 567	102 693	0	102 693
47426	1 078	0	1 078	1 699	0	1 699	2 385	0	2 385	1 764	0	1 764
47804	3 194	0	3 194	14	0	14	0	0	0	3 180	0	3 180
50219	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
50220	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	189	0	189	20 298	0	20 298	20 317	0	20 317	208	0	208
60305	98	0	98	16 868	0	16 868	16 801	0	16 801	31	0	31
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	340	0	340	592	0	592	537	0	537	285	0	285
60322	33	0	33	30	0	30	89	0	89	92	0	92
60324	349	0	349	0	0	0	84	0	84	433	0	433
60601	26 017	0	26 017	0	0	0	369	0	369	26 386	0	26 386
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	535	0	535	97	0	97	93	0	93	531	0	531
70601	2 430 120	0	2 430 120	66	0	66	222 175	0	222 175	2 652 229	0	2 652 229
70603	263 105	0	263 105	0	0	0	30 476	0	30 476	293 581	0	293 581
Итого по пассиву (баланс)	8 210 204	492 125	8 702 329	5 920 014	7 872 504	13 792 518	6 426 032	7 920 263	14 346 295	8 716 222	539 884	9 256 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	454 288	0	454 288	20 549	0	20 549	19 919	0	19 919	454 918	0	454 918
90902	460 137	0	460 137	432 855	0	432 855	49 931	0	49 931	843 061	0	843 061
90907	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 336 040	0	4 336 040	295 225	0	295 225	231 092	0	231 092	4 400 173	0	4 400 173
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	9 867	1 454	11 321	4 628	803	5 431	0	40	40	14 495	2 217	16 712
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 780 931	0	2 780 931	494 385	0	494 385	358 056	0	358 056	2 917 260	0	2 917 260
Итого по активу (баланс)	8 047 801	1 454	8 049 255	1 247 643	803	1 248 446	665 499	40	665 539	8 629 945	2 217	8 632 162
Пассив
91003	0	0	0	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0
91004	0	0	0	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0
91312	2 181 032	0	2 181 032	28 643	0	28 643	100 714	0	100 714	2 253 103	0	2 253 103
91315	298 036	0	298 036	89 632	0	89 632	102 111	0	102 111	310 515	0	310 515
91316	19 477	0	19 477	21 400	0	21 400	19 650	0	19 650	17 727	0	17 727
91317	149 496	5 187	154 683	211 532	145	211 677	240 276	740	241 016	178 240	5 782	184 022
91507	127 521	0	127 521	0	0	0	24 190	0	24 190	151 711	0	151 711
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	5 268 324	0	5 268 324	290 836	0	290 836	737 414	0	737 414	5 714 902	0	5 714 902
Итого по пассиву (баланс)	8 044 068	5 187	8 049 255	648 747	145	648 892	1 231 059	740	1 231 799	8 626 380	5 782	8 632 162
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	26 448	143 194	169 642	678 885	6 130 881	6 809 766	705 333	6 092 241	6 797 574	0	181 834	181 834
93801	82 260	0	82 260	31 122	0	31 122	30 593	0	30 593	82 789	0	82 789
Итого по активу (баланс)	108 708	143 194	251 902	710 007	6 130 881	6 840 888	735 926	6 092 241	6 828 167	82 789	181 834	264 623
Пассив
96001	56 143	113 590	169 733	1 528 445	5 269 360	6 797 805	1 522 175	5 287 707	6 809 882	49 873	131 937	181 810
96801	82 169	0	82 169	30 036	0	30 036	30 680	0	30 680	82 813	0	82 813
Итого по пассиву (баланс)	138 312	113 590	251 902	1 558 481	5 269 360	6 827 841	1 552 855	5 287 707	6 840 562	132 686	131 937	264 623
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 115,0000	0	0	296 000,0000	0	0	296 000,0000	0	0	25 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 115,0000	0	0	296 000,0000	0	0	296 000,0000	0	0	25 115,0000
Пассив
98050	0	0	25 115,0000	0	0	296 000,0000	0	0	296 000,0000	0	0	25 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 115,0000	0	0	296 000,0000	0	0	296 000,0000	0	0	25 115,0000

Страница была полезной?