Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
20202	78 154	63 654	141 808	1 213 101	582 181	1 795 282	1 217 493	568 752	1 786 245	73 762	77 083	150 845
20208	10 645	0	10 645	18 675	0	18 675	18 539	0	18 539	10 781	0	10 781
20209	3 000	0	3 000	187 350	1 824	189 174	187 350	1 824	189 174	3 000	0	3 000
30102	114 290	0	114 290	2 285 429	0	2 285 429	2 383 083	0	2 383 083	16 636	0	16 636
30110	92 435	58 193	150 628	114 241	142 255	256 496	109 228	145 799	255 027	97 448	54 649	152 097
30202	57 358	0	57 358	684	0	684	0	0	0	58 042	0	58 042
30204	2 610	0	2 610	0	0	0	2	0	2	2 608	0	2 608
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	300	2 960	3 260	0	113	113	0	81	81	300	2 992	3 292
30221	0	0	0	27 025	0	27 025	27 025	0	27 025	0	0	0
30233	525	3	528	25 208	1 235	26 443	24 969	1 091	26 060	764	147	911
30302	0	0	0	76 090	3 393	79 483	76 090	3 393	79 483	0	0	0
30306	1 678 455	10 242	1 688 697	48 491	3 939	52 430	44 170	946	45 116	1 682 776	13 235	1 696 011
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	284 000	0	284 000	198 000	0	198 000	86 000	0	86 000
32004	182 500	0	182 500	138 000	0	138 000	195 500	0	195 500	125 000	0	125 000
32005	1 180 000	0	1 180 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	1 120 000	0	1 120 000
32007	0	1 645	1 645	0	63	63	0	46	46	0	1 662	1 662
32201	297	1 901	2 198	0	73	73	0	52	52	297	1 922	2 219
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	27 651	0	27 651	0	0	0	720	0	720	26 931	0	26 931
45201	45 257	0	45 257	118 536	0	118 536	102 138	0	102 138	61 655	0	61 655
45203	21 500	0	21 500	28 159	0	28 159	28 159	0	28 159	21 500	0	21 500
45204	24 867	0	24 867	34 259	0	34 259	27 242	0	27 242	31 884	0	31 884
45205	116 033	0	116 033	48 959	0	48 959	35 640	0	35 640	129 352	0	129 352
45206	359 564	0	359 564	41 318	0	41 318	29 100	0	29 100	371 782	0	371 782
45207	522 781	0	522 781	43 470	0	43 470	21 660	0	21 660	544 591	0	544 591
45208	137 917	20 411	158 328	0	779	779	3 355	558	3 913	134 562	20 632	155 194
45307	1 938	0	1 938	0	0	0	63	0	63	1 875	0	1 875
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	650	0	650	120	0	120	0	0	0	770	0	770
45407	14 215	0	14 215	5 000	0	5 000	385	0	385	18 830	0	18 830
45408	3 584	0	3 584	0	0	0	83	0	83	3 501	0	3 501
45503	3	0	3	10	0	10	5	0	5	8	0	8
45504	309	0	309	163	0	163	167	0	167	305	0	305
45505	10 831	0	10 831	1 046	0	1 046	3 000	0	3 000	8 877	0	8 877
45506	155 018	0	155 018	475	0	475	9 661	0	9 661	145 832	0	145 832
45507	1 245 810	0	1 245 810	87 783	0	87 783	76 856	0	76 856	1 256 737	0	1 256 737
45509	19 215	0	19 215	2 740	0	2 740	3 659	0	3 659	18 296	0	18 296
45812	46 253	0	46 253	655	0	655	65	0	65	46 843	0	46 843
45813	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
45814	365	0	365	41	0	41	0	0	0	406	0	406
45815	82 548	0	82 548	8 538	0	8 538	4 406	0	4 406	86 680	0	86 680
45912	679	0	679	377	0	377	378	0	378	678	0	678
45913	27	0	27	1	0	1	28	0	28	0	0	0
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	25 806	0	25 806	9 302	0	9 302	5 294	0	5 294	29 814	0	29 814
47408	0	0	0	7 406	99 559	106 965	7 406	99 559	106 965	0	0	0
47417	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
47423	9 351	0	9 351	94 702	46 126	140 828	100 380	46 126	146 506	3 673	0	3 673
47427	23 361	52	23 413	56 150	167	56 317	44 183	160	44 343	35 328	59	35 387
47801	194 786	0	194 786	12 766	0	12 766	9 894	0	9 894	197 658	0	197 658
47802	90 165	0	90 165	0	0	0	486	0	486	89 679	0	89 679
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
52601	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	5 962	0	5 962	715	0	715	621	0	621	6 056	0	6 056
60306	127	0	127	4 166	0	4 166	4 145	0	4 145	148	0	148
60308	135	0	135	189	0	189	212	0	212	112	0	112
60310	52	0	52	230	0	230	235	0	235	47	0	47
60312	6 510	0	6 510	6 705	0	6 705	6 797	0	6 797	6 418	0	6 418
60315	33 495	0	33 495	0	0	0	213	0	213	33 282	0	33 282
60323	2 350	0	2 350	1 614	0	1 614	1 634	0	1 634	2 330	0	2 330
60401	402 863	0	402 863	178	0	178	48	0	48	402 993	0	402 993
60404	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60410	20 398	0	20 398	0	0	0	0	0	0	20 398	0	20 398
60411	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
60701	1 198	0	1 198	130	0	130	130	0	130	1 198	0	1 198
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	225	0	225	55	0	55	66	0	66	214	0	214
61008	250	0	250	193	0	193	202	0	202	241	0	241
61009	82	0	82	21	0	21	82	0	82	21	0	21
61011	35 091	0	35 091	0	0	0	0	0	0	35 091	0	35 091
61209	0	0	0	76 573	0	76 573	76 573	0	76 573	0	0	0
61212	0	0	0	10 061	0	10 061	10 061	0	10 061	0	0	0
61403	1 224	0	1 224	115	0	115	113	0	113	1 226	0	1 226
70606	723 844	0	723 844	135 373	0	135 373	151	0	151	859 066	0	859 066
70608	87 858	0	87 858	10 681	0	10 681	0	0	0	98 539	0	98 539
Итого по активу (баланс)	8 062 377	159 061	8 221 438	5 371 523	881 707	6 253 230	5 261 462	868 387	6 129 849	8 172 438	172 381	8 344 819
Пассив
10207	126 373	0	126 373	0	0	0	0	0	0	126 373	0	126 373
10601	191 339	0	191 339	0	0	0	0	0	0	191 339	0	191 339
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	192 061	0	192 061	0	0	0	0	0	0	192 061	0	192 061
30109	9 788	0	9 788	24 176	0	24 176	15 021	0	15 021	633	0	633
30232	122	2 064	2 186	6 655	22 061	28 716	6 758	21 953	28 711	225	1 956	2 181
30301	0	0	0	76 090	3 393	79 483	76 090	3 393	79 483	0	0	0
30305	1 678 455	10 242	1 688 697	44 170	946	45 116	48 491	3 939	52 430	1 682 776	13 235	1 696 011
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31509	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	8 361	0	8 361	13 256	0	13 256	6 586	0	6 586	1 691	0	1 691
40701	3 274	0	3 274	3 826	0	3 826	1 457	0	1 457	905	0	905
40702	279 322	2 145	281 467	2 035 108	8 555	2 043 663	1 988 124	6 859	1 994 983	232 338	449	232 787
40703	11 391	0	11 391	38 380	0	38 380	39 000	0	39 000	12 011	0	12 011
40802	17 531	0	17 531	100 160	0	100 160	102 807	0	102 807	20 178	0	20 178
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	40 615	164	40 779	251 580	991	252 571	263 464	978	264 442	52 499	151	52 650
40820	14	29	43	14	1	15	5	1	6	5	29	34
40821	701	0	701	10 345	0	10 345	9 644	0	9 644	0	0	0
40901	13 533	0	13 533	64 915	0	64 915	73 405	0	73 405	22 023	0	22 023
40905	121	0	121	9 252	0	9 252	9 261	0	9 261	130	0	130
40909	0	0	0	2 451	4 253	6 704	2 451	4 253	6 704	0	0	0
40910	0	0	0	1 180	506	1 686	1 180	506	1 686	0	0	0
40911	625	0	625	53 743	0	53 743	53 973	0	53 973	855	0	855
40912	0	0	0	4 146	13 935	18 081	4 146	13 935	18 081	0	0	0
40913	0	0	0	6 425	35 510	41 935	6 425	35 510	41 935	0	0	0
42006	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42104	20 007	0	20 007	0	0	0	311	0	311	20 318	0	20 318
42105	69 530	1 645	71 175	3 500	46	3 546	226	63	289	66 256	1 662	67 918
42106	242 364	0	242 364	11 013	0	11 013	16 871	0	16 871	248 222	0	248 222
42107	33 756	0	33 756	3 110	0	3 110	400	0	400	31 046	0	31 046
42205	649	0	649	0	0	0	114	0	114	763	0	763
42206	315 230	0	315 230	57 726	0	57 726	11 448	0	11 448	268 952	0	268 952
42207	5 835	0	5 835	0	0	0	40 000	0	40 000	45 835	0	45 835
42301	55 277	2 485	57 762	31 772	7 080	38 852	21 325	6 984	28 309	44 830	2 389	47 219
42303	7 777	770	8 547	47 377	280	47 657	52 582	2 560	55 142	12 982	3 050	16 032
42304	26 366	2 320	28 686	12 920	204	13 124	7 465	178	7 643	20 911	2 294	23 205
42305	37 420	33 070	70 490	4 280	14 256	18 536	17 977	5 633	23 610	51 117	24 447	75 564
42306	2 922 519	39 024	2 961 543	220 849	3 684	224 533	189 409	5 911	195 320	2 891 079	41 251	2 932 330
42307	449 584	70 896	520 480	47 894	5 567	53 461	83 670	11 813	95 483	485 360	77 142	562 502
42601	366	0	366	367	0	367	38	0	38	37	0	37
42606	1 558	0	1 558	0	0	0	829	0	829	2 387	0	2 387
42607	285	0	285	0	0	0	13	0	13	298	0	298
45115	276	0	276	7	0	7	0	0	0	269	0	269
45215	27 753	0	27 753	5 649	0	5 649	4 848	0	4 848	26 952	0	26 952
45415	635	0	635	31	0	31	1	0	1	605	0	605
45515	116 215	0	116 215	31 602	0	31 602	41 580	0	41 580	126 193	0	126 193
45818	100 303	0	100 303	13 281	0	13 281	23 662	0	23 662	110 684	0	110 684
45918	14 261	0	14 261	2 683	0	2 683	3 657	0	3 657	15 235	0	15 235
47401	0	0	0	12 328	0	12 328	12 328	0	12 328	0	0	0
47405	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
47407	0	0	0	99 664	7 404	107 068	99 664	7 404	107 068	0	0	0
47411	888	30	918	9 384	362	9 746	9 173	337	9 510	677	5	682
47416	490	0	490	17 010	0	17 010	16 577	0	16 577	57	0	57
47422	877	0	877	17 929	562	18 491	17 876	562	18 438	824	0	824
47425	14 369	0	14 369	11 918	0	11 918	4 917	0	4 917	7 368	0	7 368
47426	8 205	5	8 210	5 381	11	5 392	5 595	6	5 601	8 419	0	8 419
47804	12 716	0	12 716	659	0	659	134	0	134	12 191	0	12 191
50719	7 332	0	7 332	0	0	0	11	0	11	7 343	0	7 343
52305	4 700	0	4 700	2 300	0	2 300	0	0	0	2 400	0	2 400
52306	20 285	0	20 285	0	0	0	0	0	0	20 285	0	20 285
52501	495	0	495	188	0	188	226	0	226	533	0	533
60206	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	3 641	0	3 641	4 587	0	4 587	3 798	0	3 798	2 852	0	2 852
60305	0	0	0	9 282	0	9 282	9 282	0	9 282	0	0	0
60309	1 064	0	1 064	30	0	30	364	0	364	1 398	0	1 398
60311	2 526	0	2 526	2 975	0	2 975	2 498	0	2 498	2 049	0	2 049
60320	1 903	0	1 903	3	0	3	0	0	0	1 900	0	1 900
60322	304	0	304	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	304	0	304
60324	26 691	0	26 691	28	0	28	35	0	35	26 698	0	26 698
60601	89 746	0	89 746	48	0	48	773	0	773	90 471	0	90 471
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	3 429	0	3 429	0	0	0	80	0	80	3 509	0	3 509
61304	1 244	0	1 244	14	0	14	52	0	52	1 282	0	1 282
70601	673 686	0	673 686	369	0	369	135 585	0	135 585	808 902	0	808 902
70603	85 668	0	85 668	0	0	0	10 558	0	10 558	96 226	0	96 226
Итого по пассиву (баланс)	8 056 549	164 889	8 221 438	3 436 291	129 607	3 565 898	3 556 501	132 778	3 689 279	8 176 759	168 060	8 344 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	377 602	0	377 602	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	377 602	0	377 602
90803	4 985	0	4 985	395 258	0	395 258	2 300	0	2 300	397 943	0	397 943
90901	73 413	0	73 413	1 266	0	1 266	23 027	0	23 027	51 652	0	51 652
90902	458 803	0	458 803	30 381	0	30 381	27 674	0	27 674	461 510	0	461 510
90907	13 533	0	13 533	73 405	0	73 405	64 915	0	64 915	22 023	0	22 023
91202	314 633	0	314 633	15 884	0	15 884	80 587	0	80 587	249 930	0	249 930
91203	34 733	0	34 733	0	0	0	0	0	0	34 733	0	34 733
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 100 694	66 743	5 167 437	606 334	2 548	608 882	259 994	1 823	261 817	5 447 034	67 468	5 514 502
91418	286 589	0	286 589	12 313	0	12 313	9 887	0	9 887	289 015	0	289 015
91501	96 336	0	96 336	0	0	0	0	0	0	96 336	0	96 336
91502	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
91604	60 611	0	60 611	5 873	0	5 873	1 667	0	1 667	64 817	0	64 817
91704	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91803	714	32	746	0	1	1	0	1	1	714	32	746
99998	3 746 897	0	3 746 897	818 943	0	818 943	843 818	0	843 818	3 722 022	0	3 722 022
Итого по активу (баланс)	10 570 345	66 775	10 637 120	1 961 957	2 549	1 964 506	1 316 169	1 824	1 317 993	11 216 133	67 500	11 283 633
Пассив
91003	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
91311	1 150 391	0	1 150 391	138 096	0	138 096	144 592	0	144 592	1 156 887	0	1 156 887
91312	2 148 610	0	2 148 610	323 678	0	323 678	322 757	0	322 757	2 147 689	0	2 147 689
91315	113 806	0	113 806	15 584	3	15 587	1 000	103	1 103	99 222	100	99 322
91316	10 476	0	10 476	26 515	0	26 515	75 000	0	75 000	58 961	0	58 961
91317	283 793	0	283 793	339 260	0	339 260	274 809	0	274 809	219 342	0	219 342
91507	35 893	0	35 893	0	0	0	0	0	0	35 893	0	35 893
91508	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
99999	6 890 223	0	6 890 223	448 890	0	448 890	1 120 278	0	1 120 278	7 561 611	0	7 561 611
Итого по пассиву (баланс)	10 637 120	0	10 637 120	1 292 705	3	1 292 708	1 939 118	103	1 939 221	11 283 533	100	11 283 633
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	7 550	7 550	0	15 559	15 559	0	22 669	22 669	0	440	440
93611	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93801	27	0	27	46	0	46	73	0	73	0	0	0
Итого по активу (баланс)	400 027	7 550	407 577	46	15 559	15 605	73	22 669	22 742	400 000	440	400 440
Пассив
96001	7 577	0	7 577	22 659	0	22 659	15 522	0	15 522	440	0	440
96611	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
96801	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	407 577	0	407 577	22 723	0	22 723	15 586	0	15 586	400 440	0	400 440
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	60 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 543,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	60 543,0000
Пассив
98050	0	0	60 543,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	60 543,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 543,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	60 543,0000

Страница была полезной?