Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 230	22 239	84 469	1 608 440	1 056 438	2 664 878	1 522 117	1 052 564	2 574 681	148 553	26 113	174 666
20209	13 938	14 623	28 561	925 746	320 419	1 246 165	930 832	324 169	1 255 001	8 852	10 873	19 725
30102	16 897	0	16 897	14 174 326	0	14 174 326	14 173 211	0	14 173 211	18 012	0	18 012
30110	8 181	81 709	89 890	773 053	1 238 063	2 011 116	769 382	1 127 629	1 897 011	11 852	192 143	203 995
30114	239	31 065	31 304	0	251 821	251 821	0	252 873	252 873	239	30 013	30 252
30202	64 550	0	64 550	0	0	0	96	0	96	64 454	0	64 454
30204	5 296	0	5 296	403	0	403	0	0	0	5 699	0	5 699
30215	400	987	1 387	0	37	37	0	27	27	400	997	1 397
30221	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
30233	578	0	578	66 443	56 176	122 619	67 015	56 176	123 191	6	0	6
30302	63 236	5 957	69 193	393 175	404 530	797 705	254 205	405 119	659 324	202 206	5 368	207 574
30306	105 848	63 156	169 004	3 901 917	2 333	3 904 250	3 812 730	1 667	3 814 397	195 035	63 822	258 857
30602	45	0	45	131 417	0	131 417	131 423	0	131 423	39	0	39
32002	80 000	0	80 000	4 911 000	0	4 911 000	4 991 000	0	4 991 000	0	0	0
32003	0	0	0	731 000	0	731 000	605 000	0	605 000	126 000	0	126 000
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45105	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	10 873	0	10 873	480	0	480	1 154	0	1 154	10 199	0	10 199
45107	81 802	0	81 802	2 551	0	2 551	2 744	0	2 744	81 609	0	81 609
45108	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
45201	28 451	0	28 451	14 241	0	14 241	15 147	0	15 147	27 545	0	27 545
45204	49 833	0	49 833	31 150	0	31 150	30 983	0	30 983	50 000	0	50 000
45205	67 537	0	67 537	0	0	0	61 072	0	61 072	6 465	0	6 465
45206	183 490	0	183 490	31 500	0	31 500	23 728	0	23 728	191 262	0	191 262
45207	432 661	0	432 661	39 423	0	39 423	10 355	0	10 355	461 729	0	461 729
45208	26 167	0	26 167	1 630	0	1 630	291	0	291	27 506	0	27 506
45406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
45407	11 845	0	11 845	2 500	0	2 500	1 937	0	1 937	12 408	0	12 408
45408	867	0	867	0	0	0	22	0	22	845	0	845
45504	5 110	0	5 110	0	0	0	110	0	110	5 000	0	5 000
45505	5 368	0	5 368	1 298	0	1 298	432	0	432	6 234	0	6 234
45506	62 381	0	62 381	7 255	0	7 255	3 740	0	3 740	65 896	0	65 896
45507	204 613	0	204 613	11 110	0	11 110	6 022	0	6 022	209 701	0	209 701
45812	62 056	0	62 056	1 350	0	1 350	7 675	0	7 675	55 731	0	55 731
45814	449	0	449	69	0	69	119	0	119	399	0	399
45815	4 820	0	4 820	39	0	39	637	0	637	4 222	0	4 222
45912	1 291	0	1 291	380	0	380	312	0	312	1 359	0	1 359
45914	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
45915	1 218	0	1 218	161	0	161	344	0	344	1 035	0	1 035
47408	0	0	0	5 119 441	5 461 990	10 581 431	5 119 441	5 461 990	10 581 431	0	0	0
47423	1 836	0	1 836	8 255	51 498	59 753	7 712	51 498	59 210	2 379	0	2 379
47427	7 446	0	7 446	13 950	5	13 955	11 058	1	11 059	10 338	4	10 342
47801	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	115 943	0	115 943	751	0	751	0	0	0	116 694	0	116 694
50106	57 503	0	57 503	385	0	385	37 006	0	37 006	20 882	0	20 882
50107	262 704	0	262 704	2 233	0	2 233	60 077	0	60 077	204 860	0	204 860
50121	4 106	0	4 106	615	0	615	1 161	0	1 161	3 560	0	3 560
50211	0	64 037	64 037	0	2 863	2 863	0	3 080	3 080	0	63 820	63 820
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	488	0	488	30 013	0	30 013	30 501	0	30 501	0	0	0
51503	18 348	0	18 348	1 020	0	1 020	15 907	0	15 907	3 461	0	3 461
51504	56 972	0	56 972	187	0	187	7 661	0	7 661	49 498	0	49 498
51505	99 124	0	99 124	2 333	0	2 333	5 188	0	5 188	96 269	0	96 269
51509	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	1 456	0	1 456	2 438	0	2 438	1 904	0	1 904	1 990	0	1 990
60306	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
60308	6	0	6	58	0	58	62	0	62	2	0	2
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	25 977	0	25 977	7 801	0	7 801	4 382	0	4 382	29 396	0	29 396
60323	689	0	689	83	0	83	43	0	43	729	0	729
60347	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60401	93 185	0	93 185	1 560	0	1 560	1 424	0	1 424	93 321	0	93 321
60411	24 426	0	24 426	0	0	0	0	0	0	24 426	0	24 426
60701	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61002	82	0	82	31	0	31	52	0	52	61	0	61
61008	88	0	88	118	0	118	117	0	117	89	0	89
61009	218	0	218	84	0	84	150	0	150	152	0	152
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	159 210	0	159 210	6 000	0	6 000	0	0	0	165 210	0	165 210
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	120 004	0	120 004	120 004	0	120 004	0	0	0
61403	2 940	0	2 940	41	0	41	152	0	152	2 829	0	2 829
70606	543 839	0	543 839	105 668	0	105 668	105	0	105	649 402	0	649 402
70607	3 008	0	3 008	475	0	475	670	0	670	2 813	0	2 813
70608	144 885	0	144 885	19 021	0	19 021	0	0	0	163 906	0	163 906
70611	8 197	0	8 197	1 019	0	1 019	2 130	0	2 130	7 086	0	7 086
Итого по активу (баланс)	3 316 713	283 773	3 600 486	33 223 936	8 846 835	42 070 771	32 864 037	8 737 455	41 601 492	3 676 612	393 153	4 069 765
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
10801	59 260	0	59 260	0	0	0	0	0	0	59 260	0	59 260
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	1	0	1	12 163	0	12 163	12 162	0	12 162	0	0	0
30232	855	660	1 515	180 661	89 481	270 142	184 539	89 593	274 132	4 733	772	5 505
30301	63 236	5 957	69 193	254 205	405 119	659 324	393 175	404 530	797 705	202 206	5 368	207 574
30305	105 848	63 156	169 004	3 812 730	1 667	3 814 397	3 901 917	2 333	3 904 250	195 035	63 822	258 857
40602	0	0	0	12 653	0	12 653	21 980	0	21 980	9 327	0	9 327
40701	38 831	0	38 831	2 543 407	132 457	2 675 864	2 616 270	132 457	2 748 727	111 694	0	111 694
40702	162 667	350	163 017	1 710 961	105 883	1 816 844	1 715 466	105 655	1 821 121	167 172	122	167 294
40703	3 489	0	3 489	5 820	0	5 820	7 873	0	7 873	5 542	0	5 542
40802	13 152	0	13 152	81 298	0	81 298	79 877	0	79 877	11 731	0	11 731
40807	119 879	0	119 879	20 571	0	20 571	0	0	0	99 308	0	99 308
40817	1 566	5 929	7 495	115 003	40 071	155 074	126 123	35 780	161 903	12 686	1 638	14 324
40820	1	0	1	0	12 146	12 146	0	12 146	12 146	1	0	1
40821	42	0	42	3 327	0	3 327	3 354	0	3 354	69	0	69
40905	9	0	9	24 947	0	24 947	24 949	0	24 949	11	0	11
40906	0	0	0	23 870	0	23 870	23 870	0	23 870	0	0	0
40909	0	0	0	1 832	3 542	5 374	1 832	3 542	5 374	0	0	0
40910	0	0	0	3 953	5 815	9 768	3 953	5 815	9 768	0	0	0
40911	310	0	310	93 508	0	93 508	93 880	0	93 880	682	0	682
40912	0	0	0	5 889	27 178	33 067	5 889	27 178	33 067	0	0	0
40913	0	0	0	13 359	131 567	144 926	13 359	131 567	144 926	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	61 233	3 609	64 842	198 051	12 748	210 799	168 822	12 530	181 352	32 004	3 391	35 395
42306	1 385 647	123 067	1 508 714	153 450	13 574	167 024	214 940	13 405	228 345	1 447 137	122 898	1 570 035
42307	114	0	114	0	0	0	12	0	12	126	0	126
42601	4	1 815	1 819	6 340	1 868	8 208	6 340	1 056	7 396	4	1 003	1 007
42606	825	0	825	36	0	36	2 410	0	2 410	3 199	0	3 199
45115	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
45215	65 805	0	65 805	19 714	0	19 714	33 028	0	33 028	79 119	0	79 119
45415	1 453	0	1 453	73	0	73	172	0	172	1 552	0	1 552
45515	15 568	0	15 568	1 290	0	1 290	7 222	0	7 222	21 500	0	21 500
45818	61 017	0	61 017	2 913	0	2 913	2 044	0	2 044	60 148	0	60 148
45918	2 086	0	2 086	182	0	182	329	0	329	2 233	0	2 233
47407	0	0	0	5 466 415	5 117 112	10 583 527	5 466 415	5 117 112	10 583 527	0	0	0
47411	18 567	0	18 567	498	0	498	5 337	0	5 337	23 406	0	23 406
47416	112	0	112	1 791	0	1 791	1 764	0	1 764	85	0	85
47422	0	0	0	49 042	5 273	54 315	49 042	5 273	54 315	0	0	0
47425	4 783	0	4 783	22 626	0	22 626	23 045	0	23 045	5 202	0	5 202
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47804	4 280	0	4 280	0	0	0	0	0	0	4 280	0	4 280
50120	3 471	0	3 471	670	0	670	247	0	247	3 048	0	3 048
51510	5 295	0	5 295	2 460	0	2 460	123	0	123	2 958	0	2 958
60301	4 105	0	4 105	6 655	0	6 655	3 716	0	3 716	1 166	0	1 166
60305	2 242	0	2 242	9 232	0	9 232	6 990	0	6 990	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	866	0	866	630	0	630	967	0	967	1 203	0	1 203
60322	33	0	33	7 902	0	7 902	7 869	0	7 869	0	0	0
60324	1 471	0	1 471	47	0	47	34	0	34	1 458	0	1 458
60405	77	0	77	1	0	1	0	0	0	76	0	76
60601	22 627	0	22 627	174	0	174	490	0	490	22 943	0	22 943
61012	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
61301	297	0	297	392	0	392	779	0	779	684	0	684
61304	19	0	19	4	0	4	3	0	3	18	0	18
61501	137	0	137	116	0	116	0	0	0	21	0	21
70601	545 232	0	545 232	0	0	0	88 152	0	88 152	633 384	0	633 384
70602	5 957	0	5 957	1 014	0	1 014	695	0	695	5 638	0	5 638
70603	157 147	0	157 147	0	0	0	23 477	0	23 477	180 624	0	180 624
Итого по пассиву (баланс)	3 395 943	204 543	3 600 486	14 871 996	6 105 501	20 977 497	15 346 804	6 099 972	21 446 776	3 870 751	199 014	4 069 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 335	124 673	185 008	0	4 683	4 683	33 000	3 355	36 355	27 335	126 001	153 336
90901	3	0	3	986	0	986	988	0	988	1	0	1
90902	900 410	0	900 410	5 410	0	5 410	62 602	0	62 602	843 218	0	843 218
91202	188 603	0	188 603	3 036	0	3 036	30 501	0	30 501	161 138	0	161 138
91203	84	0	84	30 501	0	30 501	30 501	0	30 501	84	0	84
91414	1 596 361	37 824	1 634 185	65 858	1 444	67 302	183 384	1 033	184 417	1 478 835	38 235	1 517 070
91418	23 472	0	23 472	0	0	0	0	0	0	23 472	0	23 472
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91604	30 475	0	30 475	3 808	0	3 808	2 700	0	2 700	31 583	0	31 583
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	1 723 480	0	1 723 480	213 703	0	213 703	344 884	0	344 884	1 592 299	0	1 592 299
Итого по активу (баланс)	4 527 561	162 497	4 690 058	323 302	6 127	329 429	688 560	4 388	692 948	4 162 303	164 236	4 326 539
Пассив
91004	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91312	1 544 120	0	1 544 120	183 342	0	183 342	58 945	0	58 945	1 419 723	0	1 419 723
91315	44 227	0	44 227	389	0	389	0	0	0	43 838	0	43 838
91316	24 111	0	24 111	3 282	0	3 282	0	0	0	20 829	0	20 829
91317	64 577	0	64 577	157 338	0	157 338	154 451	0	154 451	61 690	0	61 690
91318	4 013	0	4 013	226	0	226	0	0	0	3 787	0	3 787
91507	42 268	0	42 268	0	0	0	0	0	0	42 268	0	42 268
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 966 578	0	2 966 578	348 064	0	348 064	115 726	0	115 726	2 734 240	0	2 734 240
Итого по пассиву (баланс)	4 690 058	0	4 690 058	692 948	0	692 948	329 429	0	329 429	4 326 539	0	4 326 539
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	82 513	3 947	86 460	5 115 753	65 947	5 181 700	5 006 094	69 894	5 075 988	192 172	0	192 172
93801	0	0	0	18 211	0	18 211	18 211	0	18 211	0	0	0
Итого по активу (баланс)	82 513	3 947	86 460	5 133 964	65 947	5 199 911	5 024 305	69 894	5 094 199	192 172	0	192 172
Пассив
96001	3 961	82 225	86 186	69 761	5 009 646	5 079 407	65 800	5 119 591	5 185 391	0	192 170	192 170
96801	274	0	274	18 211	0	18 211	17 939	0	17 939	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	4 235	82 225	86 460	87 972	5 009 646	5 097 618	83 739	5 119 591	5 203 330	2	192 170	192 172
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 699 291,0000	0	0	0,0000	0	0	230 098,0000	0	0	2 469 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 699 291,0000	0	0	0,0000	0	0	230 098,0000	0	0	2 469 193,0000
Пассив
98050	0	0	2 699 291,0000	0	0	230 098,0000	0	0	0,0000	0	0	2 469 193,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 699 291,0000	0	0	230 098,0000	0	0	0,0000	0	0	2 469 193,0000

Страница была полезной?