Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 035	27 313	63 348	295 636	68 837	364 473	305 026	69 709	374 735	26 645	26 441	53 086
20208	6 800	987	7 787	38 800	2 018	40 818	34 324	2 034	36 358	11 276	971	12 247
20209	945	828	1 773	228 545	43 319	271 864	228 862	43 288	272 150	628	859	1 487
30102	226 058	0	226 058	19 351 825	0	19 351 825	19 239 508	0	19 239 508	338 375	0	338 375
30110	9 449	5 028	14 477	1 685 415	40 299	1 725 714	1 675 452	38 883	1 714 335	19 412	6 444	25 856
30114	0	672 012	672 012	0	888 011	888 011	0	900 418	900 418	0	659 605	659 605
30202	32 202	0	32 202	0	0	0	1 106	0	1 106	31 096	0	31 096
30204	5 977	0	5 977	642	0	642	0	0	0	6 619	0	6 619
30233	5 026	160	5 186	124 626	27 467	152 093	123 733	27 098	150 831	5 919	529	6 448
30424	981	0	981	8 797 815	0	8 797 815	8 797 817	0	8 797 817	979	0	979
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
32001	831	0	831	872	0	872	1 703	0	1 703	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 300 000	0	1 300 000	300 000	0	300 000
32108	0	10 902	10 902	0	365	365	0	264	264	0	11 003	11 003
32308	0	1 151	1 151	0	44	44	0	31	31	0	1 164	1 164
32309	0	34 249	34 249	0	1 307	1 307	0	935	935	0	34 621	34 621
44601	81	0	81	69	0	69	81	0	81	69	0	69
45201	15 428	0	15 428	70 860	0	70 860	86 288	0	86 288	0	0	0
45206	165 500	0	165 500	16 000	0	16 000	47 000	0	47 000	134 500	0	134 500
45207	1 206 524	0	1 206 524	45 541	0	45 541	32 000	0	32 000	1 220 065	0	1 220 065
45208	1 892 404	128 049	2 020 453	33 071	4 691	37 762	7 000	3 367	10 367	1 918 475	129 373	2 047 848
45505	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45506	16 643	0	16 643	0	0	0	334	0	334	16 309	0	16 309
45507	0	17 444	17 444	0	583	583	0	422	422	0	17 605	17 605
45509	373	7 715	8 088	1 239	2 801	4 040	808	4 016	4 824	804	6 500	7 304
45606	0	9 867	9 867	0	339	339	0	10 206	10 206	0	0	0
45708	753	1 956	2 709	1	87	88	0	580	580	754	1 463	2 217
45812	4 368	0	4 368	0	0	0	0	0	0	4 368	0	4 368
45815	0	78	78	0	3	3	0	2	2	0	79	79
47105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	5 338	5 338	0	8 828 318	8 828 318	0	8 829 236	8 829 236	0	4 420	4 420
47417	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
47423	321 929	3 255	325 184	6 047 645	58 011	6 105 656	5 996 848	55 946	6 052 794	372 726	5 320	378 046
47427	873	851	1 724	1 311	315	1 626	999	615	1 614	1 185	551	1 736
51901	0	33 742	33 742	0	1 542	1 542	0	922	922	0	34 362	34 362
60204	0	306	306	0	146	146	0	9	9	0	443	443
60302	1 174	0	1 174	90	0	90	99	0	99	1 165	0	1 165
60306	0	0	0	2 794	0	2 794	2 784	0	2 784	10	0	10
60308	419	0	419	63	0	63	138	0	138	344	0	344
60312	8 857	0	8 857	170	0	170	2 746	0	2 746	6 281	0	6 281
60401	52 216	0	52 216	0	0	0	0	0	0	52 216	0	52 216
60701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61008	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	3 582	0	3 582	0	0	0	59	0	59	3 523	0	3 523
70606	1 099 056	0	1 099 056	140 148	0	140 148	714	0	714	1 238 490	0	1 238 490
70608	317 702	0	317 702	45 496	0	45 496	0	0	0	363 198	0	363 198
70611	13 021	0	13 021	5 033	0	5 033	0	0	0	18 054	0	18 054
Итого по активу (баланс)	5 450 559	963 862	6 414 421	38 533 707	9 968 798	48 502 505	37 885 458	9 988 247	47 873 705	6 098 808	944 413	7 043 221
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	743 983	0	743 983	0	0	0	0	0	0	743 983	0	743 983
30109	433 928	69 179	503 107	4 951 539	42 087	4 993 626	5 260 412	40 916	5 301 328	742 801	68 008	810 809
30111	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30232	444	368	812	42 208	42 539	84 747	42 208	42 367	84 575	444	196	640
31301	505	465	970	13 883	14 761	28 644	13 805	14 951	28 756	427	655	1 082
32015	8	0	8	17	0	17	9	0	9	0	0	0
40502	12 129	2 470	14 599	1 705	65	1 770	1 643	90	1 733	12 067	2 495	14 562
40702	234 517	41 924	276 441	5 266 791	156 273	5 423 064	5 305 765	154 143	5 459 908	273 491	39 794	313 285
40703	1 929	11 938	13 867	94 679	130 915	225 594	93 920	127 007	220 927	1 170	8 030	9 200
40802	9 908	1 195	11 103	76 895	165	77 060	79 085	178	79 263	12 098	1 208	13 306
40807	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40817	88 559	166 842	255 401	87 527	47 631	135 158	73 968	47 117	121 085	75 000	166 328	241 328
40820	1 016	1 438	2 454	854	2 553	3 407	898	2 204	3 102	1 060	1 089	2 149
40821	6 067	0	6 067	13 609 403	0	13 609 403	13 611 960	0	13 611 960	8 624	0	8 624
40903	8 951	0	8 951	520 961	0	520 961	521 607	0	521 607	9 597	0	9 597
40905	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
40909	0	0	0	73	57	130	73	57	130	0	0	0
40911	96 180	0	96 180	2 319 545	713	2 320 258	2 324 398	713	2 325 111	101 033	0	101 033
40912	0	0	0	3 543	2 320	5 863	3 543	2 320	5 863	0	0	0
40913	0	0	0	2 802	5 795	8 597	2 802	5 795	8 597	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	40 000	15 458	55 458	0	422	422	0	590	590	40 000	15 626	55 626
42301	3 935	19 483	23 418	0	517	517	828	725	1 553	4 763	19 691	24 454
42304	40 000	9 867	49 867	0	270	270	0	377	377	40 000	9 974	49 974
42305	38 092	109 562	147 654	0	2 992	2 992	102	4 690	4 792	38 194	111 260	149 454
42306	0	33 753	33 753	0	816	816	0	1 129	1 129	0	34 066	34 066
42307	13 705	8 515	22 220	0	232	232	5	330	335	13 710	8 613	22 323
42309	15 810	0	15 810	0	0	0	0	0	0	15 810	0	15 810
42314	0	1 973	1 973	0	1 672	1 672	0	32	32	0	333	333
42601	1	436	437	0	12	12	0	17	17	1	441	442
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	915 914	0	915 914	5 457	0	5 457	12 479	0	12 479	922 936	0	922 936
45515	3 691	0	3 691	173	0	173	174	0	174	3 692	0	3 692
45615	99	0	99	102	0	102	3	0	3	0	0	0
45715	2 198	0	2 198	44	0	44	55	0	55	2 209	0	2 209
45818	4 446	0	4 446	2	0	2	3	0	3	4 447	0	4 447
47411	131	44	175	0	1	1	91	23	114	222	66	288
47416	92	685	777	24 742	691	25 433	24 940	6	24 946	290	0	290
47422	1 186 892	3 356	1 190 248	20 897 101	42 152	20 939 253	20 974 646	40 721	21 015 367	1 264 437	1 925	1 266 362
47425	6 569	0	6 569	9 941	0	9 941	16 321	0	16 321	12 949	0	12 949
47426	1 099	22	1 121	0	1	1	718	14	732	1 817	35	1 852
52301	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000
52305	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0
52306	130 000	30 526	160 526	130 000	738	130 738	130 000	1 021	131 021	130 000	30 809	160 809
52501	892	1 358	2 250	892	33	925	331	214	545	331	1 539	1 870
60301	97	0	97	2 557	0	2 557	2 508	0	2 508	48	0	48
60305	0	0	0	8 306	0	8 306	8 306	0	8 306	0	0	0
60309	297	0	297	0	0	0	23	0	23	320	0	320
60601	46 208	0	46 208	0	0	0	76	0	76	46 284	0	46 284
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	9 732	0	9 732	2 000	0	2 000	66	0	66	7 798	0	7 798
70601	1 173 282	0	1 173 282	83	0	83	152 493	0	152 493	1 325 692	0	1 325 692
70603	340 982	0	340 982	0	0	0	51 037	0	51 037	392 019	0	392 019
Итого по пассиву (баланс)	5 883 557	530 864	6 414 421	48 176 534	496 423	48 672 957	48 814 010	487 747	49 301 757	6 521 033	522 188	7 043 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	30 526	30 526	0	1 021	1 021	0	738	738	0	30 809	30 809
90901	15 377	0	15 377	916	0	916	918	0	918	15 375	0	15 375
90902	88 372	458	88 830	1 275	34	1 309	641	13	654	89 006	479	89 485
91101	0	1 058	1 058	0	1 297	1 297	0	2 355	2 355	0	0	0
91102	0	1 961	1 961	0	18	18	0	1 979	1 979	0	0	0
91202	28 026	32 890	60 916	150 005	1 255	151 260	0	898	898	178 031	33 247	211 278
91414	619 819	209	620 028	450 000	8	450 008	0	5	5	1 069 819	212	1 070 031
91604	54 754	1 052	55 806	30 246	1 022	31 268	16 882	29	16 911	68 118	2 045	70 163
91704	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
91802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91803	449	11	460	0	1	1	0	0	0	449	12	461
99998	1 986 410	0	1 986 410	269 550	0	269 550	100 089	0	100 089	2 155 871	0	2 155 871
Итого по активу (баланс)	2 796 415	68 165	2 864 580	901 992	4 656	906 648	118 530	6 017	124 547	3 579 877	66 804	3 646 681
Пассив
91311	25 000	17 443	42 443	0	422	422	0	584	584	25 000	17 605	42 605
91312	1 658 290	0	1 658 290	390	0	390	0	0	0	1 657 900	0	1 657 900
91315	82 500	2 796	85 296	0	77	77	0	107	107	82 500	2 826	85 326
91316	5 732	0	5 732	26 612	0	26 612	30 000	0	30 000	9 120	0	9 120
91317	194 147	502	194 649	71 794	795	72 589	238 065	795	238 860	360 418	502	360 920
99999	878 170	0	878 170	24 454	0	24 454	637 094	0	637 094	1 490 810	0	1 490 810
Итого по пассиву (баланс)	2 843 839	20 741	2 864 580	123 250	1 294	124 544	905 159	1 486	906 645	3 625 748	20 933	3 646 681
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	330 801	17 432	348 233	7 953 790	99 860	8 053 650	7 985 353	117 292	8 102 645	299 238	0	299 238
93801	0	0	0	13 977	0	13 977	13 977	0	13 977	0	0	0
Итого по активу (баланс)	330 801	17 432	348 233	7 967 767	99 860	8 067 627	7 999 330	117 292	8 116 622	299 238	0	299 238
Пассив
96001	17 505	330 078	347 583	116 840	7 996 592	8 113 432	99 335	7 965 741	8 065 076	0	299 227	299 227
96801	650	0	650	22 120	0	22 120	21 481	0	21 481	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	18 155	330 078	348 233	138 960	7 996 592	8 135 552	120 816	7 965 741	8 086 557	11	299 227	299 238
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?