Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	678	0	678	26	0	26	0	0	0	704	0	704
20202	101 898	15 068	116 966	304 303	37 348	341 651	289 826	35 808	325 634	116 375	16 608	132 983
20208	3 496	0	3 496	14 390	0	14 390	15 447	0	15 447	2 439	0	2 439
20209	840	0	840	67 087	11 402	78 489	67 927	11 402	79 329	0	0	0
30102	93 988	0	93 988	5 302 234	0	5 302 234	5 324 437	0	5 324 437	71 785	0	71 785
30110	4 976	94 490	99 466	21 855	43 726	65 581	22 454	31 175	53 629	4 377	107 041	111 418
30202	14 750	0	14 750	961	0	961	0	0	0	15 711	0	15 711
30204	4 165	0	4 165	16	0	16	0	0	0	4 181	0	4 181
30210	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30215	600	987	1 587	0	38	38	0	28	28	600	997	1 597
30233	808	42	850	19 514	808	20 322	17 867	830	18 697	2 455	20	2 475
30302	2 667	688	3 355	61 043	9 099	70 142	62 553	3 656	66 209	1 157	6 131	7 288
30306	175 851	10 243	186 094	43 335	8 062	51 397	44 039	390	44 429	175 147	17 915	193 062
30424	758	0	758	13 165	0	13 165	13 180	0	13 180	743	0	743
32002	136 000	0	136 000	2 635 000	0	2 635 000	2 771 000	0	2 771 000	0	0	0
32003	0	0	0	991 000	0	991 000	801 000	0	801 000	190 000	0	190 000
32308	0	3 618	3 618	0	138	138	0	99	99	0	3 657	3 657
45201	4 995	0	4 995	72 100	0	72 100	72 598	0	72 598	4 497	0	4 497
45204	4 400	0	4 400	0	0	0	3 900	0	3 900	500	0	500
45205	100 500	3 289	103 789	0	126	126	3 000	90	3 090	97 500	3 325	100 825
45206	222 710	29 601	252 311	12 795	1 130	13 925	20 067	808	20 875	215 438	29 923	245 361
45207	200 917	3 289	204 206	37 583	126	37 709	3 115	90	3 205	235 385	3 325	238 710
45208	21 320	0	21 320	0	0	0	1 070	0	1 070	20 250	0	20 250
45307	5 050	0	5 050	2 000	0	2 000	700	0	700	6 350	0	6 350
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	11 111	0	11 111	500	0	500	1 951	0	1 951	9 660	0	9 660
45407	60 887	0	60 887	10 298	0	10 298	4 389	0	4 389	66 796	0	66 796
45408	11 148	0	11 148	0	0	0	356	0	356	10 792	0	10 792
45505	52 312	0	52 312	299	0	299	1 381	0	1 381	51 230	0	51 230
45506	146 282	27 775	174 057	11 015	981	11 996	2 435	706	3 141	154 862	28 050	182 912
45507	1 371	6 656	8 027	0	228	228	0	6 806	6 806	1 371	78	1 449
45509	858	0	858	1 438	0	1 438	1 337	0	1 337	959	0	959
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	979	0	979	400	0	400	34	0	34	1 345	0	1 345
45914	58	0	58	10	0	10	10	0	10	58	0	58
45915	213	0	213	406	0	406	185	0	185	434	0	434
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	0	76	76	0	13 171	13 171	0	13 170	13 170	0	77	77
47408	0	0	0	2 346	25 106	27 452	2 346	25 106	27 452	0	0	0
47423	340	578	918	946	26	972	945	20	965	341	584	925
47427	51	0	51	7 444	395	7 839	7 398	395	7 793	97	0	97
50208	4 968	0	4 968	46	0	46	0	0	0	5 014	0	5 014
51404	19 799	0	19 799	133	0	133	0	0	0	19 932	0	19 932
51405	39 044	43 304	82 348	260	1 539	1 799	0	1 047	1 047	39 304	43 796	83 100
51406	0	6 529	6 529	0	267	267	0	178	178	0	6 618	6 618
60302	1 279	0	1 279	197	0	197	23	0	23	1 453	0	1 453
60306	0	0	0	1 552	0	1 552	1 550	0	1 550	2	0	2
60308	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60310	14	0	14	641	0	641	655	0	655	0	0	0
60312	813	0	813	5 040	0	5 040	5 037	0	5 037	816	0	816
60323	41	0	41	13	0	13	13	0	13	41	0	41
60401	37 589	0	37 589	561	0	561	15	0	15	38 135	0	38 135
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60701	559	0	559	2	0	2	561	0	561	0	0	0
61002	439	0	439	53	0	53	74	0	74	418	0	418
61008	236	0	236	168	0	168	111	0	111	293	0	293
61009	277	0	277	217	0	217	167	0	167	327	0	327
61011	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	1 240	0	1 240	114	0	114	336	0	336	1 018	0	1 018
70606	250 450	0	250 450	96 872	0	96 872	43	0	43	347 279	0	347 279
70608	126 521	0	126 521	15 542	0	15 542	0	0	0	142 063	0	142 063
70611	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
Итого по активу (баланс)	1 887 922	246 233	2 134 155	9 755 225	153 716	9 908 941	9 566 337	131 804	9 698 141	2 076 810	268 145	2 344 955
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	15 693	0	15 693	0	0	0	0	0	0	15 693	0	15 693
30232	318	601	919	23 907	8 300	32 207	23 802	8 452	32 254	213	753	966
30301	2 667	688	3 355	62 553	3 657	66 210	61 043	9 100	70 143	1 157	6 131	7 288
30305	175 851	10 243	186 094	44 038	391	44 429	43 334	8 063	51 397	175 147	17 915	193 062
40503	0	57 242	57 242	0	3 024	3 024	0	3 282	3 282	0	57 500	57 500
40602	787	0	787	103	0	103	153	0	153	837	0	837
40701	4 971	0	4 971	5 018	0	5 018	6 841	0	6 841	6 794	0	6 794
40702	362 659	1 734	364 393	1 751 712	5 626	1 757 338	1 815 714	5 160	1 820 874	426 661	1 268	427 929
40703	43 549	1 678	45 227	42 490	1 365	43 855	49 007	46 029	95 036	50 066	46 342	96 408
40802	43 451	0	43 451	233 868	0	233 868	240 061	0	240 061	49 644	0	49 644
40807	1 401	43 621	45 022	266	1 317	1 583	1	1 721	1 722	1 136	44 025	45 161
40817	85 657	18 603	104 260	129 050	15 870	144 920	141 415	17 855	159 270	98 022	20 588	118 610
40820	189	308	497	67	2 143	2 210	333	2 257	2 590	455	422	877
40821	11	0	11	5 653	0	5 653	5 644	0	5 644	2	0	2
40905	0	0	0	10 862	913	11 775	10 862	913	11 775	0	0	0
40909	0	0	0	915	2 513	3 428	915	2 513	3 428	0	0	0
40910	0	0	0	44	878	922	44	878	922	0	0	0
40911	86	0	86	15 045	0	15 045	14 964	0	14 964	5	0	5
40912	0	0	0	1 917	2 098	4 015	1 917	2 098	4 015	0	0	0
40913	0	0	0	2 697	2 981	5 678	2 697	2 981	5 678	0	0	0
42106	21 024	0	21 024	1	0	1	0	0	0	21 023	0	21 023
42205	5 221	0	5 221	5 000	0	5 000	78	0	78	299	0	299
42301	19 377	3 889	23 266	42 515	8 611	51 126	31 371	8 611	39 982	8 233	3 889	12 122
42303	733	0	733	0	0	0	1 175	0	1 175	1 908	0	1 908
42304	8 856	6 544	15 400	11 153	2 983	14 136	8 143	3 025	11 168	5 846	6 586	12 432
42305	18 722	5 014	23 736	8 989	1 177	10 166	8 098	1 145	9 243	17 831	4 982	22 813
42306	420 120	42 297	462 417	70 615	5 263	75 878	76 722	8 740	85 462	426 227	45 774	472 001
42307	47 809	3 884	51 693	1 968	97	2 065	3 666	141	3 807	49 507	3 928	53 435
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42314	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42601	8	0	8	0	7	7	0	7	7	8	0	8
42606	1 278	109	1 387	8	3	11	31	4	35	1 301	110	1 411
42607	616	1 388	2 004	0	37	37	0	59	59	616	1 410	2 026
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	5 221	0	5 221	25 045	0	25 045	25 086	0	25 086	5 262	0	5 262
45315	32	0	32	210	0	210	228	0	228	50	0	50
45415	1 312	0	1 312	471	0	471	472	0	472	1 313	0	1 313
45515	1 447	0	1 447	310	0	310	381	0	381	1 518	0	1 518
45818	2 519	0	2 519	5	0	5	0	0	0	2 514	0	2 514
45918	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	1 780	1 990	3 770	1 780	1 990	3 770	0	0	0
47407	0	0	0	16 134	11 289	27 423	16 134	11 289	27 423	0	0	0
47411	5 231	1 111	6 342	1 230	288	1 518	1 688	269	1 957	5 689	1 092	6 781
47416	215	0	215	4 216	0	4 216	4 056	0	4 056	55	0	55
47422	278	0	278	1	0	1	1	0	1	278	0	278
47425	2 076	0	2 076	53 084	0	53 084	53 234	0	53 234	2 226	0	2 226
47426	999	0	999	132	0	132	526	0	526	1 393	0	1 393
50220	678	0	678	0	0	0	26	0	26	704	0	704
52301	0	0	0	0	43 663	43 663	0	43 663	43 663	0	0	0
52305	0	43 609	43 609	0	43 790	43 790	0	181	181	0	0	0
52406	0	0	0	0	44 242	44 242	0	44 242	44 242	0	0	0
52501	0	561	561	0	586	586	0	25	25	0	0	0
60301	101	0	101	2 079	0	2 079	2 004	0	2 004	26	0	26
60305	0	0	0	5 215	0	5 215	5 215	0	5 215	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	230	0	230	327	0	327	439	0	439	342	0	342
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60324	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	14 282	0	14 282	15	0	15	195	0	195	14 462	0	14 462
61012	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
61304	221	0	221	33	0	33	7	0	7	195	0	195
70601	253 616	0	253 616	5	0	5	96 876	0	96 876	350 487	0	350 487
70603	126 633	0	126 633	0	0	0	15 576	0	15 576	142 209	0	142 209
Итого по пассиву (баланс)	1 891 024	243 131	2 134 155	2 580 758	215 109	2 795 867	2 771 967	234 700	3 006 667	2 082 233	262 722	2 344 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	43 657	43 657	0	43 657	43 657	0	0	0
90901	56 109	0	56 109	3 979	0	3 979	18 859	0	18 859	41 229	0	41 229
90902	83 348	0	83 348	7 830	0	7 830	16 572	0	16 572	74 606	0	74 606
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	781 709	0	781 709	81 413	0	81 413	18 505	0	18 505	844 617	0	844 617
91502	377	0	377	0	0	0	34	0	34	343	0	343
91604	1 394	0	1 394	102	0	102	61	0	61	1 435	0	1 435
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 526 180	0	1 526 180	514 279	0	514 279	257 723	0	257 723	1 782 736	0	1 782 736
Итого по активу (баланс)	2 449 857	0	2 449 857	607 603	43 657	651 260	311 755	43 657	355 412	2 745 705	0	2 745 705
Пассив
91003	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	1 416 388	0	1 416 388	61 787	0	61 787	273 814	0	273 814	1 628 415	0	1 628 415
91315	40 368	0	40 368	0	0	0	387	0	387	40 755	0	40 755
91316	1 000	0	1 000	16 378	0	16 378	21 000	0	21 000	5 622	0	5 622
91317	46 447	0	46 447	177 981	0	177 981	213 828	0	213 828	82 294	0	82 294
91507	21 932	0	21 932	600	0	600	4 273	0	4 273	25 605	0	25 605
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	923 677	0	923 677	95 373	0	95 373	134 665	0	134 665	962 969	0	962 969
Итого по пассиву (баланс)	2 449 857	0	2 449 857	353 096	0	353 096	648 944	0	648 944	2 745 705	0	2 745 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 017,0000
Пассив
98050	0	0	4 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 017,0000

Страница была полезной?