Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 360	53 838	135 198	4 569 920	805 056	5 374 976	4 568 400	798 814	5 367 214	82 880	60 080	142 960
20208	226 209	0	226 209	1 004 583	0	1 004 583	1 029 643	0	1 029 643	201 149	0	201 149
20209	0	0	0	1 883 071	15 116	1 898 187	1 883 071	15 116	1 898 187	0	0	0
30102	92 535	0	92 535	3 757 475	0	3 757 475	3 660 028	0	3 660 028	189 982	0	189 982
30110	11 947	32 642	44 589	9 667 241	351 389	10 018 630	9 660 815	341 278	10 002 093	18 373	42 753	61 126
30114	0	117	117	0	123 598	123 598	0	41 752	41 752	0	81 963	81 963
30202	62 987	0	62 987	0	0	0	604	0	604	62 383	0	62 383
30204	7 933	0	7 933	193	0	193	0	0	0	8 126	0	8 126
30210	0	0	0	58 500	0	58 500	57 500	0	57 500	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	12 738	554	13 292	239 817	4 368	244 185	236 885	4 611	241 496	15 670	311	15 981
30302	2 228 820	379 396	2 608 216	482 542	24 970	507 512	245 000	10 468	255 468	2 466 362	393 898	2 860 260
30306	734 805	13 814	748 619	2 528	2 758	5 286	33 000	408	33 408	704 333	16 164	720 497
30602	7 761	69 926	77 687	432	1 326	1 758	3 953	44 658	48 611	4 240	26 594	30 834
32002	438 700	0	438 700	6 054 300	0	6 054 300	6 493 000	0	6 493 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	2 156 500	0	2 156 500	1 671 200	0	1 671 200	535 300	0	535 300
32004	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32005	670 000	0	670 000	170 000	0	170 000	270 000	0	270 000	570 000	0	570 000
44604	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
44901	2 308	0	2 308	4 283	0	4 283	6 591	0	6 591	0	0	0
44907	206	0	206	0	0	0	52	0	52	154	0	154
45203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45204	13 431	0	13 431	4 000	0	4 000	12 731	0	12 731	4 700	0	4 700
45205	132 317	0	132 317	30 009	0	30 009	84 605	0	84 605	77 721	0	77 721
45206	264 947	0	264 947	6 500	0	6 500	29 841	0	29 841	241 606	0	241 606
45207	685 197	0	685 197	58 438	0	58 438	44 363	0	44 363	699 272	0	699 272
45208	937 318	82 522	1 019 840	2 175	3 134	5 309	13 985	4 000	17 985	925 508	81 656	1 007 164
45405	1 761	0	1 761	190	0	190	0	0	0	1 951	0	1 951
45406	21 675	0	21 675	0	0	0	2 501	0	2 501	19 174	0	19 174
45407	110 294	65 366	175 660	1 330	5 249	6 579	9 797	4 775	14 572	101 827	65 840	167 667
45408	343 351	0	343 351	0	0	0	8 658	0	8 658	334 693	0	334 693
45504	3 434	0	3 434	331	0	331	1 170	0	1 170	2 595	0	2 595
45505	31 439	0	31 439	5 191	0	5 191	5 948	0	5 948	30 682	0	30 682
45506	546 982	0	546 982	72 184	0	72 184	46 634	0	46 634	572 532	0	572 532
45507	302 245	7 535	309 780	32 825	288	33 113	11 260	216	11 476	323 810	7 607	331 417
45509	124 345	0	124 345	125 386	0	125 386	120 392	0	120 392	129 339	0	129 339
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	34 996	0	34 996	2 608	0	2 608	4 607	0	4 607	32 997	0	32 997
45814	6 986	0	6 986	153	0	153	903	0	903	6 236	0	6 236
45815	80 146	0	80 146	5 943	0	5 943	5 675	0	5 675	80 414	0	80 414
45912	42 536	0	42 536	0	0	0	0	0	0	42 536	0	42 536
45914	10	0	10	139	0	139	129	0	129	20	0	20
45915	8 975	0	8 975	1 160	0	1 160	1 024	0	1 024	9 111	0	9 111
47408	0	0	0	116 960	40 987	157 947	116 960	40 987	157 947	0	0	0
47423	24 410	1 991	26 401	14 869	77	14 946	14 581	54	14 635	24 698	2 014	26 712
47427	49 714	1 959	51 673	9 513	76	9 589	12 100	54	12 154	47 127	1 981	49 108
47701	8 164	0	8 164	0	0	0	1 180	0	1 180	6 984	0	6 984
50104	101 826	0	101 826	650	0	650	0	0	0	102 476	0	102 476
50110	0	111 713	111 713	0	50 563	50 563	0	4 058	4 058	0	158 218	158 218
50121	5 014	0	5 014	692	0	692	1 606	0	1 606	4 100	0	4 100
50505	0	42 978	42 978	0	1 437	1 437	0	1 039	1 039	0	43 376	43 376
50605	2 907	0	2 907	2 978	0	2 978	0	0	0	5 885	0	5 885
50606	23 987	0	23 987	918	0	918	608	0	608	24 297	0	24 297
50621	331	0	331	201	0	201	69	0	69	463	0	463
51509	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	3 031	0	3 031	1 685	0	1 685	1 023	0	1 023	3 693	0	3 693
60306	0	0	0	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998	0	0	0
60308	137	0	137	102	0	102	104	0	104	135	0	135
60310	23 559	0	23 559	788	0	788	210	0	210	24 137	0	24 137
60312	16 732	0	16 732	10 666	0	10 666	13 692	0	13 692	13 706	0	13 706
60314	0	1 201	1 201	0	20	20	0	1 204	1 204	0	17	17
60323	353	0	353	1	0	1	0	0	0	354	0	354
60401	217 620	0	217 620	0	0	0	113	0	113	217 507	0	217 507
60410	58 541	0	58 541	0	0	0	0	0	0	58 541	0	58 541
60411	33 185	0	33 185	0	0	0	0	0	0	33 185	0	33 185
60413	238 610	0	238 610	0	0	0	0	0	0	238 610	0	238 610
60701	164 848	0	164 848	2 838	0	2 838	0	0	0	167 686	0	167 686
60705	2 822	0	2 822	2 598	0	2 598	0	0	0	5 420	0	5 420
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	738	0	738	129	0	129	19	0	19	848	0	848
61008	1 452	0	1 452	653	0	653	426	0	426	1 679	0	1 679
61009	601	0	601	413	0	413	169	0	169	845	0	845
61011	15 815	0	15 815	0	0	0	0	0	0	15 815	0	15 815
61209	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61210	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
61211	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
61403	2 203	0	2 203	217	0	217	108	0	108	2 312	0	2 312
70606	943 586	0	943 586	77 571	0	77 571	943	0	943	1 020 214	0	1 020 214
70607	2 302	0	2 302	3 190	0	3 190	1 165	0	1 165	4 327	0	4 327
70608	389 587	0	389 587	58 884	0	58 884	0	0	0	448 471	0	448 471
70611	12 483	0	12 483	692	0	692	0	0	0	13 175	0	13 175
Итого по активу (баланс)	10 839 512	865 552	11 705 064	30 894 442	1 430 412	32 324 854	30 640 328	1 313 492	31 953 820	11 093 626	982 472	12 076 098
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	491 981	0	491 981	0	0	0	0	0	0	491 981	0	491 981
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	1	0	1	56	0	56	59	0	59	4	0	4
30232	126 344	833	127 177	939 714	43 793	983 507	895 334	44 956	940 290	81 964	1 996	83 960
30236	386	3	389	4 461	712	5 173	4 405	709	5 114	330	0	330
30301	2 228 820	379 396	2 608 216	245 000	10 470	255 470	482 543	24 971	507 514	2 466 363	393 897	2 860 260
30305	734 805	13 814	748 619	33 000	408	33 408	2 528	2 758	5 286	704 333	16 164	720 497
40502	17	0	17	16 456	0	16 456	16 534	0	16 534	95	0	95
40602	136 054	0	136 054	170 154	0	170 154	116 598	0	116 598	82 498	0	82 498
40603	1 662	0	1 662	3 641	0	3 641	2 741	0	2 741	762	0	762
40701	174 158	0	174 158	5 582	0	5 582	6 446	0	6 446	175 022	0	175 022
40702	581 005	6 172	587 177	2 164 677	261 448	2 426 125	2 182 296	351 269	2 533 565	598 624	95 993	694 617
40703	11 395	0	11 395	18 327	0	18 327	23 498	0	23 498	16 566	0	16 566
40802	121 043	2	121 045	237 513	6 536	244 049	226 374	6 535	232 909	109 904	1	109 905
40807	43	0	43	23	0	23	0	0	0	20	0	20
40817	1 259 342	1 614	1 260 956	1 438 480	806	1 439 286	1 384 732	695	1 385 427	1 205 594	1 503	1 207 097
40820	2 581	0	2 581	2 840	0	2 840	2 381	0	2 381	2 122	0	2 122
40821	12 654	0	12 654	168 771	0	168 771	160 213	0	160 213	4 096	0	4 096
40905	0	0	0	4 087	0	4 087	4 087	0	4 087	0	0	0
40909	0	0	0	919	1 928	2 847	919	1 928	2 847	0	0	0
40910	0	0	0	142	103	245	142	103	245	0	0	0
40911	481	0	481	62 885	0	62 885	63 038	0	63 038	634	0	634
40912	0	65	65	17 121	15 691	32 812	17 121	15 692	32 813	0	66	66
40913	0	0	0	5 472	29 345	34 817	5 472	29 345	34 817	0	0	0
41804	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	9 233	8 115	17 348	28 480	9 949	38 429	33 774	8 991	42 765	14 527	7 157	21 684
42302	6 689	0	6 689	18 577	0	18 577	19 764	0	19 764	7 876	0	7 876
42303	43 235	154	43 389	20 321	88	20 409	24 034	5	24 039	46 948	71	47 019
42304	182 940	25 860	208 800	29 569	2 857	32 426	26 047	2 413	28 460	179 418	25 416	204 834
42305	573 944	59 610	633 554	66 697	2 837	69 534	61 435	7 175	68 610	568 682	63 948	632 630
42306	1 253 719	363 996	1 617 715	81 362	13 886	95 248	109 744	21 720	131 464	1 282 101	371 830	1 653 931
42307	128 035	0	128 035	39 256	0	39 256	41 553	0	41 553	130 332	0	130 332
42309	19 195	20	19 215	21	1	22	0	1	1	19 174	20	19 194
42311	5	0	5	3	0	3	1	0	1	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
42315	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
42601	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
42605	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
42606	93	0	93	0	0	0	11	0	11	104	0	104
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
44615	0	0	0	0	0	0	640	0	640	640	0	640
44915	25	0	25	66	0	66	43	0	43	2	0	2
45215	451 731	0	451 731	37 835	0	37 835	9 722	0	9 722	423 618	0	423 618
45415	55 612	0	55 612	382	0	382	236	0	236	55 466	0	55 466
45515	34 094	0	34 094	5 827	0	5 827	8 428	0	8 428	36 695	0	36 695
45818	154 610	0	154 610	4 086	0	4 086	2 998	0	2 998	153 522	0	153 522
45918	50 386	0	50 386	205	0	205	410	0	410	50 591	0	50 591
47405	0	0	0	2 851	126 865	129 716	2 851	126 865	129 716	0	0	0
47407	0	0	0	40 914	117 072	157 986	40 914	117 072	157 986	0	0	0
47411	33 630	5 599	39 229	13 811	1 314	15 125	15 564	1 903	17 467	35 383	6 188	41 571
47416	628	0	628	62 615	0	62 615	63 004	0	63 004	1 017	0	1 017
47422	1 392	49	1 441	76 538	442	76 980	78 339	460	78 799	3 193	67	3 260
47425	80 656	0	80 656	9 587	0	9 587	8 993	0	8 993	80 062	0	80 062
47426	2 120	0	2 120	0	0	0	1 908	0	1 908	4 028	0	4 028
47702	218	0	218	28	0	28	53	0	53	243	0	243
50120	2 742	0	2 742	439	0	439	620	0	620	2 923	0	2 923
50408	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50507	42 978	0	42 978	0	0	0	398	0	398	43 376	0	43 376
50620	4 124	0	4 124	550	0	550	587	0	587	4 161	0	4 161
51510	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	1 747	0	1 747	1 075	0	1 075	0	0	0	672	0	672
60301	8 578	0	8 578	8 963	0	8 963	6 766	0	6 766	6 381	0	6 381
60305	8 601	0	8 601	14 383	0	14 383	14 692	0	14 692	8 910	0	8 910
60307	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60309	11	0	11	463	0	463	458	0	458	6	0	6
60311	2 204	0	2 204	1 733	0	1 733	1 612	0	1 612	2 083	0	2 083
60320	384	0	384	352	0	352	0	0	0	32	0	32
60322	109	0	109	52	0	52	32	0	32	89	0	89
60324	6 008	0	6 008	1 451	0	1 451	769	0	769	5 326	0	5 326
60601	76 490	0	76 490	112	0	112	500	0	500	76 878	0	76 878
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
61301	321	0	321	24 081	1 154	25 235	24 078	1 154	25 232	318	0	318
61304	176	0	176	46	0	46	45	0	45	175	0	175
70601	979 083	0	979 083	34	0	34	125 658	0	125 658	1 104 707	0	1 104 707
70602	10 734	0	10 734	1 850	0	1 850	2 876	0	2 876	11 760	0	11 760
70603	391 115	0	391 115	0	0	0	58 892	0	58 892	450 007	0	450 007
Итого по пассиву (баланс)	10 839 760	865 304	11 705 064	6 134 206	647 705	6 781 911	6 386 225	766 720	7 152 945	11 091 779	984 319	12 076 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	224 709	0	224 709	31 375	0	31 375	26 893	0	26 893	229 191	0	229 191
90902	134 301	0	134 301	51 816	0	51 816	42 818	0	42 818	143 299	0	143 299
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
91414	4 694 334	583 043	5 277 377	354 629	152 334	506 963	144 875	19 128	164 003	4 904 088	716 249	5 620 337
91501	23 828	0	23 828	10 860	0	10 860	10 860	0	10 860	23 828	0	23 828
91506	56 987	0	56 987	0	0	0	0	0	0	56 987	0	56 987
91604	243 073	11 743	254 816	12 351	849	13 200	4 464	759	5 223	250 960	11 833	262 793
91704	15 555	0	15 555	0	0	0	0	0	0	15 555	0	15 555
91802	15 674	0	15 674	0	0	0	0	0	0	15 674	0	15 674
91803	5 896	0	5 896	0	0	0	10	0	10	5 886	0	5 886
99998	6 120 787	0	6 120 787	807 302	0	807 302	439 387	0	439 387	6 488 702	0	6 488 702
Итого по активу (баланс)	11 535 167	594 786	12 129 953	1 268 336	153 183	1 421 519	669 310	19 887	689 197	12 134 193	728 082	12 862 275
Пассив
91311	168 902	0	168 902	0	0	0	0	0	0	168 902	0	168 902
91312	5 459 822	39 468	5 499 290	137 416	9 038	146 454	227 349	324 747	552 096	5 549 755	355 177	5 904 932
91315	115 061	0	115 061	0	0	0	11 635	0	11 635	126 696	0	126 696
91316	51 398	0	51 398	23 826	0	23 826	3 592	0	3 592	31 164	0	31 164
91317	237 185	39 496	276 681	265 269	3 801	269 070	238 284	1 694	239 978	210 200	37 389	247 589
91507	9 455	0	9 455	37	0	37	1	0	1	9 419	0	9 419
99999	6 009 166	0	6 009 166	193 738	0	193 738	558 145	0	558 145	6 373 573	0	6 373 573
Итого по пассиву (баланс)	12 050 989	78 964	12 129 953	620 286	12 839	633 125	1 039 006	326 441	1 365 447	12 469 709	392 566	12 862 275
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	430 047,0000	0	0	37 300,0000	0	0	500,0000	0	0	466 847,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	430 084,0000	0	0	37 300,0000	0	0	500,0000	0	0	466 884,0000
Пассив
98050	0	0	328 300,0000	0	0	500,0000	0	0	37 300,0000	0	0	365 100,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430 084,0000	0	0	500,0000	0	0	37 300,0000	0	0	466 884,0000

Страница была полезной?