Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 802	0	2 802	28	0	28	29	0	29	2 801	0	2 801
20202	79 231	39 316	118 547	338 923	31 919	370 842	380 289	38 019	418 308	37 865	33 216	71 081
20208	11 737	0	11 737	14 957	0	14 957	12 719	0	12 719	13 975	0	13 975
20209	0	0	0	109 000	4 398	113 398	109 000	4 398	113 398	0	0	0
30102	25 023	0	25 023	3 306 024	0	3 306 024	3 293 599	0	3 293 599	37 448	0	37 448
30110	14 848	95 336	110 184	51 595	199 196	250 791	49 588	270 197	319 785	16 855	24 335	41 190
30202	19 942	0	19 942	32 911	0	32 911	0	0	0	52 853	0	52 853
30204	9 807	0	9 807	17 599	0	17 599	0	0	0	27 406	0	27 406
30221	0	0	0	0	17 309	17 309	0	17 309	17 309	0	0	0
30233	19	2	21	39 081	9 558	48 639	39 082	9 558	48 640	18	2	20
30602	269	0	269	1 190	0	1 190	564	0	564	895	0	895
32002	175 000	0	175 000	1 845 000	0	1 845 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	995 000	0	995 000	1 010 000	0	1 010 000	185 000	0	185 000
32004	0	0	0	380 000	0	380 000	350 000	0	350 000	30 000	0	30 000
32005	0	16 445	16 445	0	17 069	17 069	0	16 890	16 890	0	16 624	16 624
32007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32010	0	658	658	0	25	25	0	18	18	0	665	665
45106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45107	6 920	0	6 920	0	0	0	260	0	260	6 660	0	6 660
45108	3 590	0	3 590	0	0	0	165	0	165	3 425	0	3 425
45201	3 301	0	3 301	13 237	0	13 237	16 538	0	16 538	0	0	0
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
45206	620 447	42 757	663 204	26 800	30 739	57 539	11 550	7 999	19 549	635 697	65 497	701 194
45207	257 555	70 717	328 272	11 920	2 688	14 608	6 505	2 352	8 857	262 970	71 053	334 023
45208	22 000	16 445	38 445	0	628	628	50	449	499	21 950	16 624	38 574
45503	0	0	0	0	6 650	6 650	0	1	1	0	6 649	6 649
45504	0	4 797	4 797	0	160	160	0	116	116	0	4 841	4 841
45505	39 500	8 722	48 222	0	292	292	7 500	211	7 711	32 000	8 803	40 803
45506	28 389	34 888	63 277	1 750	1 167	2 917	407	844	1 251	29 732	35 211	64 943
45507	160 395	9 156	169 551	7 900	320	8 220	4 394	2 464	6 858	163 901	7 012	170 913
45509	10 140	4 713	14 853	6 792	1 778	8 570	4 362	921	5 283	12 570	5 570	18 140
45604	5 000	42 757	47 757	0	1 633	1 633	2 000	1 168	3 168	3 000	43 222	46 222
45605	66 000	174 318	240 318	0	6 654	6 654	0	4 761	4 761	66 000	176 211	242 211
45703	0	2 180	2 180	0	73	73	0	52	52	0	2 201	2 201
45706	0	5 481	5 481	0	209	209	0	288	288	0	5 402	5 402
45708	0	261	261	0	7	7	0	268	268	0	0	0
45815	2 130	0	2 130	513	0	513	596	0	596	2 047	0	2 047
45915	183	50	233	130	52	182	181	51	232	132	51	183
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	95 806	130 424	226 230	95 806	130 424	226 230	0	0	0
47423	7	0	7	217	0	217	218	0	218	6	0	6
47427	1 146	444	1 590	19 425	4 627	24 052	18 604	4 685	23 289	1 967	386	2 353
50205	49 545	0	49 545	333	0	333	0	0	0	49 878	0	49 878
50206	153 598	0	153 598	1 072	0	1 072	25	0	25	154 645	0	154 645
50207	66 698	0	66 698	1 009	0	1 009	850	0	850	66 857	0	66 857
50208	8 347	0	8 347	61	0	61	359	0	359	8 049	0	8 049
50221	3 903	0	3 903	538	0	538	722	0	722	3 719	0	3 719
50706	45 017	0	45 017	0	0	0	0	0	0	45 017	0	45 017
51403	0	16 428	16 428	0	351	351	0	16 779	16 779	0	0	0
51404	0	16 343	16 343	0	17 214	17 214	0	496	496	0	33 061	33 061
51405	27 540	15 532	43 072	253	8 799	9 052	0	624	624	27 793	23 707	51 500
51406	9 170	0	9 170	84	10 277	10 361	0	252	252	9 254	10 025	19 279
60302	1 032	0	1 032	76	0	76	69	0	69	1 039	0	1 039
60306	1 627	0	1 627	2 062	0	2 062	1 888	0	1 888	1 801	0	1 801
60308	21	0	21	118	0	118	112	0	112	27	0	27
60310	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60312	2 682	0	2 682	3 782	0	3 782	3 540	0	3 540	2 924	0	2 924
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	30 966	0	30 966	362	0	362	0	0	0	31 328	0	31 328
60701	14 726	0	14 726	427	0	427	427	0	427	14 726	0	14 726
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	4	0	4	170	0	170	147	0	147	27	0	27
61009	76	0	76	271	0	271	204	0	204	143	0	143
61210	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
61403	9 197	0	9 197	554	0	554	974	0	974	8 777	0	8 777
70606	280 322	0	280 322	36 392	0	36 392	132	0	132	316 582	0	316 582
70608	310 959	0	310 959	38 147	0	38 147	0	0	0	349 106	0	349 106
70610	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70611	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
Итого по активу (баланс)	2 941 069	617 746	3 558 815	7 448 519	504 216	7 952 735	7 490 464	531 594	8 022 058	2 899 124	590 368	3 489 492
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	3 904	0	3 904	723	0	723	538	0	538	3 719	0	3 719
10701	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
10801	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
30226	21	0	21	5	0	5	4	0	4	20	0	20
30232	0	0	0	2 477	920	3 397	2 827	920	3 747	350	0	350
40501	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
40502	1 409	199	1 608	1 921	204	2 125	1 576	6	1 582	1 064	1	1 065
40503	69	0	69	14	0	14	0	0	0	55	0	55
40701	121	0	121	13 449	0	13 449	13 448	0	13 448	120	0	120
40702	261 995	35 604	297 599	807 751	255 960	1 063 711	768 599	228 813	997 412	222 843	8 457	231 300
40703	1 324	0	1 324	244	0	244	242	0	242	1 322	0	1 322
40802	5 321	606	5 927	6 056	614	6 670	5 732	8	5 740	4 997	0	4 997
40807	922	546	1 468	428	324	752	312	16	328	806	238	1 044
40817	59 183	36 046	95 229	184 641	47 331	231 972	175 610	50 850	226 460	50 152	39 565	89 717
40820	2 411	6 902	9 313	196	1 695	1 891	407	1 600	2 007	2 622	6 807	9 429
40905	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
40912	0	0	0	0	420	420	0	420	420	0	0	0
40913	0	0	0	16	141	157	16	141	157	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000	0	0	0	160 000	0	160 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	24 380	0	24 380	6 500	0	6 500	5 100	0	5 100	22 980	0	22 980
42107	133 300	0	133 300	0	0	0	0	0	0	133 300	0	133 300
42301	3 407	0	3 407	35 698	0	35 698	53 439	0	53 439	21 148	0	21 148
42303	290 016	0	290 016	204 771	0	204 771	41 460	0	41 460	126 705	0	126 705
42304	3 698	0	3 698	616	0	616	25 444	0	25 444	28 526	0	28 526
42305	5 584	20 874	26 458	0	7 657	7 657	1 852	542	2 394	7 436	13 759	21 195
42306	912 228	443 523	1 355 751	75 706	20 460	96 166	124 355	23 413	147 768	960 877	446 476	1 407 353
42307	6 100	0	6 100	0	0	0	700	0	700	6 800	0	6 800
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42503	0	0	0	0	34	34	0	4 009	4 009	0	3 975	3 975
42505	0	23 023	23 023	0	23 660	23 660	0	20 585	20 585	0	19 948	19 948
42603	1 298	0	1 298	1 972	0	1 972	1 357	0	1 357	683	0	683
42606	3 549	23 014	26 563	0	627	627	15	877	892	3 564	23 264	26 828
45115	1 050	0	1 050	300	0	300	0	0	0	750	0	750
45215	7 065	0	7 065	3 071	0	3 071	3 974	0	3 974	7 968	0	7 968
45515	1 268	0	1 268	33	0	33	166	0	166	1 401	0	1 401
45615	564	0	564	14	0	14	21	0	21	571	0	571
45715	461	0	461	27	0	27	688	0	688	1 122	0	1 122
45818	1 851	0	1 851	41	0	41	52	0	52	1 862	0	1 862
45918	81	0	81	9	0	9	6	0	6	78	0	78
47405	0	0	0	0	39 071	39 071	0	39 071	39 071	0	0	0
47407	0	0	0	78 640	147 603	226 243	78 640	147 603	226 243	0	0	0
47411	39 876	13 285	53 161	11 576	1 159	12 735	12 012	3 200	15 212	40 312	15 326	55 638
47416	267	0	267	1 302	0	1 302	1 035	0	1 035	0	0	0
47422	0	0	0	6 212	0	6 212	6 212	0	6 212	0	0	0
47425	1 178	0	1 178	429	0	429	480	0	480	1 229	0	1 229
47426	731	719	1 450	376	818	1 194	3 397	135	3 532	3 752	36	3 788
50220	62	0	62	29	0	29	28	0	28	61	0	61
50720	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
52306	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52501	294	0	294	0	0	0	700	0	700	994	0	994
60301	145	0	145	2 403	0	2 403	2 366	0	2 366	108	0	108
60305	0	0	0	5 989	0	5 989	5 989	0	5 989	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	34	0	34	0	0	0	37	0	37	71	0	71
60311	6 224	0	6 224	903	0	903	8	0	8	5 329	0	5 329
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	2 734	0	2 734	0	0	0	227	0	227	2 961	0	2 961
61304	16	0	16	1	0	1	8	0	8	23	0	23
70601	252 589	0	252 589	46	0	46	34 496	0	34 496	287 039	0	287 039
70603	311 745	0	311 745	0	0	0	38 275	0	38 275	350 020	0	350 020
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 954 474	604 341	3 558 815	1 505 911	548 698	2 054 609	1 463 077	522 209	1 985 286	2 911 640	577 852	3 489 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	17	0	17	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	17	0	17
90902	8 189	0	8 189	315	0	315	4	0	4	8 500	0	8 500
90909	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	36 031	48 219	84 250	0	36 400	36 400	0	18 115	18 115	36 031	66 504	102 535
91414	412 586	19 929	432 515	125 986	719	126 705	125 986	20 648	146 634	412 586	0	412 586
91604	547	1	548	1 306	544	1 850	1 255	518	1 773	598	27	625
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	2 254 022	0	2 254 022	149 230	0	149 230	137 348	0	137 348	2 265 904	0	2 265 904
Итого по активу (баланс)	2 711 484	68 149	2 779 633	277 863	37 663	315 526	265 619	39 281	304 900	2 723 728	66 531	2 790 259
Пассив
91003	0	0	0	32 911	0	32 911	32 911	0	32 911	0	0	0
91004	0	0	0	17 599	0	17 599	17 599	0	17 599	0	0	0
91311	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91312	2 000 769	0	2 000 769	1 096	0	1 096	4 590	0	4 590	2 004 263	0	2 004 263
91317	132 209	8 395	140 604	53 711	32 031	85 742	53 267	33 811	87 078	131 765	10 175	141 940
91507	37 579	0	37 579	0	0	0	7 052	0	7 052	44 631	0	44 631
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	525 611	0	525 611	167 551	0	167 551	166 295	0	166 295	524 355	0	524 355
Итого по пассиву (баланс)	2 771 238	8 395	2 779 633	272 868	32 031	304 899	281 714	33 811	315 525	2 780 084	10 175	2 790 259
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 891	4 833	8 724	3 891	4 833	8 724	0	0	0
93801	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 952	4 833	8 785	3 952	4 833	8 785	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 914	4 813	8 727	3 914	4 813	8 727	0	0	0
96801	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 007	4 813	8 820	4 007	4 813	8 820	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	316 920,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	317 420,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	316 928,0000	0	0	503,0000	0	0	1,0000	0	0	317 430,0000
Пассив
98050	0	0	316 927,0000	0	0	1,0000	0	0	503,0000	0	0	317 429,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	316 928,0000	0	0	1,0000	0	0	503,0000	0	0	317 430,0000

Страница была полезной?