Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	157	0	157	5	0	5	0	0	0	162	0	162
20202	173 891	105 545	279 436	2 244 769	691 642	2 936 411	2 142 894	651 373	2 794 267	275 766	145 814	421 580
20208	11 882	0	11 882	63 762	0	63 762	57 658	0	57 658	17 986	0	17 986
20209	36 950	6 792	43 742	1 477 289	199 636	1 676 925	1 462 789	204 539	1 667 328	51 450	1 889	53 339
20302	0	23 310	23 310	0	1 819 436	1 819 436	0	1 841 297	1 841 297	0	1 449	1 449
20303	0	4 402	4 402	0	153 421	153 421	0	157 823	157 823	0	0	0
20305	0	0	0	0	781	781	0	781	781	0	0	0
20308	0	221	221	0	0	0	0	25	25	0	196	196
20311	0	1 121 598	1 121 598	0	2 192 472	2 192 472	0	2 080 014	2 080 014	0	1 234 056	1 234 056
30102	521 397	0	521 397	18 508 356	0	18 508 356	18 298 433	0	18 298 433	731 320	0	731 320
30110	28 339	46 853	75 192	131 315	1 281 518	1 412 833	131 851	1 273 579	1 405 430	27 803	54 792	82 595
30118	0	0	0	0	452 583	452 583	0	452 583	452 583	0	0	0
30202	76 910	0	76 910	7 944	0	7 944	0	0	0	84 854	0	84 854
30204	22 554	0	22 554	3 123	0	3 123	0	0	0	25 677	0	25 677
30215	750	3 783	4 533	0	144	144	0	103	103	750	3 824	4 574
30221	0	0	0	44 300	4 199	48 499	44 300	2 537	46 837	0	1 662	1 662
30233	401	6	407	76 823	14 183	91 006	75 858	14 100	89 958	1 366	89	1 455
30235	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30302	1 594 679	47 549	1 642 228	164 053	134 021	298 074	26 485	105 832	132 317	1 732 247	75 738	1 807 985
30306	2 662 091	303 966	2 966 057	458 198	167 999	626 197	82 248	189 962	272 210	3 038 041	282 003	3 320 044
30424	61	0	61	0	0	0	20	0	20	41	0	41
30425	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	555 000	0	555 000	2 390 000	0	2 390 000	2 945 000	0	2 945 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 605 000	0	2 605 000	2 335 000	0	2 335 000	270 000	0	270 000
32004	63 000	0	63 000	1 045 000	0	1 045 000	1 108 000	0	1 108 000	0	0	0
32010	0	7 235	7 235	0	32	32	0	7 267	7 267	0	0	0
32201	0	2 368	2 368	0	91	91	0	65	65	0	2 394	2 394
45107	24 999	0	24 999	218	0	218	870	0	870	24 347	0	24 347
45108	31 774	0	31 774	0	0	0	1 100	0	1 100	30 674	0	30 674
45204	35 493	0	35 493	11 000	0	11 000	30 493	0	30 493	16 000	0	16 000
45205	43 010	0	43 010	122 658	0	122 658	13 860	0	13 860	151 808	0	151 808
45206	3 098 048	0	3 098 048	711 000	0	711 000	50 700	0	50 700	3 758 348	0	3 758 348
45207	4 140 700	0	4 140 700	0	0	0	269 700	0	269 700	3 871 000	0	3 871 000
45208	1 101 965	0	1 101 965	0	0	0	3 065	0	3 065	1 098 900	0	1 098 900
45406	1 119	0	1 119	1 000	0	1 000	114	0	114	2 005	0	2 005
45504	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	43 577	4 933	48 510	200	188	388	405	134	539	43 372	4 987	48 359
45506	40 351	8 038	48 389	11 145	299	11 444	1 228	269	1 497	50 268	8 068	58 336
45507	49 651	52 427	102 078	0	2 000	2 000	42	2 137	2 179	49 609	52 290	101 899
45509	1 488	0	1 488	0	8 283	8 283	0	120	120	1 488	8 163	9 651
45812	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47301	0	426	426	0	7 021	7 021	0	6 807	6 807	0	640	640
47408	638 933	164 451	803 384	7 708 947	3 342 377	11 051 324	8 021 219	3 340 591	11 361 810	326 661	166 237	492 898
47415	65	0	65	50	0	50	23	0	23	92	0	92
47423	168	0	168	36 613	107 189	143 802	36 590	107 189	143 779	191	0	191
47427	90 076	1	90 077	21 334	0	21 334	2 259	1	2 260	109 151	0	109 151
50606	190 004	0	190 004	0	0	0	0	0	0	190 004	0	190 004
50621	116	0	116	2 309	0	2 309	0	0	0	2 425	0	2 425
50706	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
51405	0	0	0	103 139	0	103 139	103 139	0	103 139	0	0	0
52503	0	0	0	1 100	0	1 100	97	0	97	1 003	0	1 003
60302	36 599	0	36 599	381	0	381	128	0	128	36 852	0	36 852
60306	0	0	0	6 842	0	6 842	6 842	0	6 842	0	0	0
60308	54	0	54	290	0	290	294	0	294	50	0	50
60310	1 060	0	1 060	2 664	0	2 664	3 009	0	3 009	715	0	715
60312	26 039	0	26 039	26 914	0	26 914	29 693	0	29 693	23 260	0	23 260
60314	0	976	976	0	40	40	0	147	147	0	869	869
60323	2 651	0	2 651	2	0	2	1	0	1	2 652	0	2 652
60401	30 495	0	30 495	4 106	0	4 106	298	0	298	34 303	0	34 303
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
61002	159	0	159	67	0	67	66	0	66	160	0	160
61008	4 195	0	4 195	987	0	987	2 939	0	2 939	2 243	0	2 243
61009	1 714	0	1 714	2 466	0	2 466	2 412	0	2 412	1 768	0	1 768
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
61210	0	0	0	103 418	0	103 418	103 418	0	103 418	0	0	0
61213	0	0	0	2 448 671	0	2 448 671	2 448 671	0	2 448 671	0	0	0
61403	7 232	0	7 232	641	0	641	895	0	895	6 978	0	6 978
70606	1 633 411	0	1 633 411	235 314	0	235 314	4 770	0	4 770	1 863 955	0	1 863 955
70607	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
70608	1 118 851	0	1 118 851	107 096	0	107 096	0	0	0	1 225 947	0	1 225 947
70609	1 413 108	0	1 413 108	312 169	0	312 169	0	0	0	1 725 277	0	1 725 277
70611	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
Итого по активу (баланс)	19 564 666	1 904 880	21 469 546	41 244 160	10 579 555	51 823 715	39 870 358	10 439 275	50 309 633	20 938 468	2 045 160	22 983 628
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	352 508	0	352 508	0	0	0	0	0	0	352 508	0	352 508
20309	0	1 105 435	1 105 435	0	8 419 703	8 419 703	0	8 531 402	8 531 402	0	1 217 134	1 217 134
20313	0	51 029	51 029	0	4 906	4 906	0	8 211	8 211	0	54 334	54 334
30109	91 879	33 139	125 018	190 759	150 572	341 331	100 219	150 904	251 123	1 339	33 471	34 810
30116	0	10 594	10 594	0	1 021	1 021	0	1 984	1 984	0	11 557	11 557
30220	0	0	0	0	669	669	0	7 688	7 688	0	7 019	7 019
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	63	611	674	95 100	84 711	179 811	95 909	85 941	181 850	872	1 841	2 713
30301	1 594 679	47 549	1 642 228	26 485	105 832	132 317	164 053	134 021	298 074	1 732 247	75 738	1 807 985
30305	2 662 091	303 966	2 966 057	82 248	189 962	272 210	458 198	167 999	626 197	3 038 041	282 003	3 320 044
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31303	80 000	0	80 000	370 000	0	370 000	320 000	0	320 000	30 000	0	30 000
31304	128 000	76 499	204 499	178 000	78 738	256 738	148 000	79 499	227 499	98 000	77 260	175 260
31407	0	24 010	24 010	0	656	656	0	917	917	0	24 271	24 271
40502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
40602	27 912	918	28 830	55 001	25	55 026	49 736	35	49 771	22 647	928	23 575
40701	6 091	0	6 091	265 289	0	265 289	292 452	0	292 452	33 254	0	33 254
40702	939 949	578	940 527	17 822 461	918 151	18 740 612	17 881 903	918 684	18 800 587	999 391	1 111	1 000 502
40703	357 381	6	357 387	20 085	0	20 085	33 102	0	33 102	370 398	6	370 404
40802	719 709	0	719 709	588 996	0	588 996	166 557	0	166 557	297 270	0	297 270
40807	1 347	8 030	9 377	19	95 785	95 804	3	95 539	95 542	1 331	7 784	9 115
40817	57 677	27 227	84 904	789 750	324 558	1 114 308	811 939	323 021	1 134 960	79 866	25 690	105 556
40820	111	2 834	2 945	703	21 649	22 352	723	20 973	21 696	131	2 158	2 289
40821	0	0	0	5 494	0	5 494	5 494	0	5 494	0	0	0
40905	0	0	0	55 490	207	55 697	55 490	207	55 697	0	0	0
40909	0	0	0	2 245	7 055	9 300	2 245	7 055	9 300	0	0	0
40910	0	0	0	1 123	3 302	4 425	1 123	3 302	4 425	0	0	0
40911	60	0	60	16 608	0	16 608	16 557	0	16 557	9	0	9
40912	0	0	0	4 850	12 421	17 271	4 850	12 421	17 271	0	0	0
40913	0	0	0	5 658	53 195	58 853	5 658	53 195	58 853	0	0	0
42005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	58 850	0	58 850	23 000	0	23 000	180	0	180	36 030	0	36 030
42103	4 500	0	4 500	0	0	0	12 000	0	12 000	16 500	0	16 500
42104	42 271	0	42 271	6 896	0	6 896	28 413	0	28 413	63 788	0	63 788
42105	5 110	16 445	21 555	0	449	449	20 640	628	21 268	25 750	16 624	42 374
42106	749 763	0	749 763	199 737	0	199 737	69 029	0	69 029	619 055	0	619 055
42107	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
42205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
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42303	6 134	3 533	9 667	8 035	2 856	10 891	11 326	4 020	15 346	9 425	4 697	14 122
42304	60 379	21 940	82 319	13 378	7 009	20 387	31 072	9 380	40 452	78 073	24 311	102 384
42305	326 413	116 417	442 830	67 541	26 866	94 407	168 964	27 523	196 487	427 836	117 074	544 910
42306	2 981 532	1 141 199	4 122 731	283 335	119 668	403 003	991 474	185 949	1 177 423	3 689 671	1 207 480	4 897 151
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42504	0	207 207	207 207	0	5 659	5 659	0	7 910	7 910	0	209 458	209 458
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42605	308	131	439	0	3	3	2	4	6	310	132	442
42606	553	4 456	5 009	0	111	111	1 296	297	1 593	1 849	4 642	6 491
45115	1 135	0	1 135	589	0	589	4	0	4	550	0	550
45215	697 882	0	697 882	68 636	0	68 636	77 925	0	77 925	707 171	0	707 171
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45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
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47411	22 377	4 570	26 947	14 558	2 759	17 317	16 429	3 107	19 536	24 248	4 918	29 166
47416	1 992	0	1 992	14 952	0	14 952	13 775	0	13 775	815	0	815
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47425	33 592	0	33 592	6 217	0	6 217	5 450	0	5 450	32 825	0	32 825
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50720	157	0	157	0	0	0	5	0	5	162	0	162
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52306	20 982	0	20 982	0	0	0	0	0	0	20 982	0	20 982
52501	6 666	0	6 666	1 621	0	1 621	2 041	0	2 041	7 086	0	7 086
60301	5 180	0	5 180	13 059	0	13 059	8 479	0	8 479	600	0	600
60305	0	0	0	20 593	0	20 593	20 593	0	20 593	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
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60311	735	0	735	2 669	0	2 669	2 211	0	2 211	277	0	277
60322	2	0	2	91	0	91	89	0	89	0	0	0
60405	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60601	9 739	0	9 739	26	0	26	348	0	348	10 061	0	10 061
60603	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
61304	185	0	185	51	0	51	35	0	35	169	0	169
61501	10 416	0	10 416	0	0	0	0	0	0	10 416	0	10 416
70601	1 721 023	0	1 721 023	1	0	1	308 115	0	308 115	2 029 137	0	2 029 137
70602	776	0	776	0	0	0	2 309	0	2 309	3 085	0	3 085
70603	1 039 770	0	1 039 770	0	0	0	90 791	0	90 791	1 130 561	0	1 130 561
70604	1 426 218	0	1 426 218	0	0	0	309 576	0	309 576	1 735 794	0	1 735 794
Итого по пассиву (баланс)	18 025 010	3 444 536	21 469 546	30 246 947	13 632 610	43 879 557	31 523 915	13 869 724	45 393 639	19 301 978	3 681 650	22 983 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	19 521	0	19 521	1 697	0	1 697	1 147	0	1 147	20 071	0	20 071
90902	371 863	49	371 912	17 714	2	17 716	2 397	1	2 398	387 180	50	387 230
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91203	11	0	11	3	0	3	4	0	4	10	0	10
91204	0	2 726	2 726	0	523	523	0	3 249	3 249	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91501	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	8 067	0	8 067	12 843	0	12 843	11 584	0	11 584	9 326	0	9 326
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91802	11 693	0	11 693	0	0	0	0	0	0	11 693	0	11 693
99998	1 297 438	0	1 297 438	60 537	0	60 537	78 441	0	78 441	1 279 534	0	1 279 534
Итого по активу (баланс)	7 684 220	1 255 835	8 940 055	509 709	2 340 689	2 850 398	359 748	2 234 452	2 594 200	7 834 181	1 362 072	9 196 253
Пассив
91003	0	0	0	7 944	0	7 944	7 944	0	7 944	0	0	0
91004	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	0	0	0
91311	21 500	0	21 500	0	0	0	21 100	0	21 100	42 600	0	42 600
91312	329 668	0	329 668	15 888	0	15 888	2 070	0	2 070	315 850	0	315 850
91315	484 201	0	484 201	9 649	0	9 649	999	0	999	475 551	0	475 551
91316	899	0	899	218	0	218	0	0	0	681	0	681
91317	18 202	17 443	35 645	25 659	8 460	34 119	13 860	459	14 319	6 403	9 442	15 845
91507	425 148	0	425 148	7 500	0	7 500	10 972	0	10 972	428 620	0	428 620
91508	377	0	377	0	0	0	10	0	10	387	0	387
99999	7 642 617	0	7 642 617	2 515 755	0	2 515 755	2 789 857	0	2 789 857	7 916 719	0	7 916 719
Итого по пассиву (баланс)	8 922 612	17 443	8 940 055	2 585 736	8 460	2 594 196	2 849 935	459	2 850 394	9 186 811	9 442	9 196 253
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	224 145	179 666	403 811	224 145	179 666	403 811	0	0	0
93002	0	0	0	0	3 505	3 505	0	3 505	3 505	0	0	0
93101	0	0	0	0	404 227	404 227	0	404 227	404 227	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 594 933	1 594 933	0	1 594 933	1 594 933	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 600 745	1 600 745	0	1 600 745	1 600 745	0	0	0
93303	0	1 355 162	1 355 162	0	1 766 686	1 766 686	0	1 626 653	1 626 653	0	1 495 195	1 495 195
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93311	0	0	0	491 365	0	491 365	208 272	0	208 272	283 093	0	283 093
93406	0	0	0	0	3 547	3 547	0	3 547	3 547	0	0	0
93407	0	0	0	0	3 550	3 550	0	3 550	3 550	0	0	0
93408	0	0	0	0	3 644	3 644	0	3 644	3 644	0	0	0
93409	0	3 262	3 262	0	3 584	3 584	0	3 373	3 373	0	3 473	3 473
93411	0	51 029	51 029	0	502 984	502 984	0	221 461	221 461	0	332 552	332 552
93801	7 896	0	7 896	44 103	0	44 103	46 419	0	46 419	5 580	0	5 580
93802	8 887	0	8 887	19 253	0	19 253	21 961	0	21 961	6 179	0	6 179
Итого по активу (баланс)	16 783	1 538 540	1 555 323	778 866	6 111 883	6 890 749	500 797	5 704 199	6 204 996	294 852	1 946 224	2 241 076
Пассив
96001	0	0	0	573 346	165 817	739 163	573 346	165 817	739 163	0	0	0
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96102	0	0	0	0	3 553	3 553	0	3 553	3 553	0	0	0
96301	0	0	0	1 586 257	0	1 586 257	1 586 257	0	1 586 257	0	0	0
96302	0	0	0	1 586 257	0	1 586 257	1 586 257	0	1 586 257	0	0	0
96303	1 363 055	0	1 363 055	1 586 257	0	1 586 257	1 723 968	0	1 723 968	1 500 766	0	1 500 766
96304	24 023	0	24 023	14 483	0	14 483	39 085	0	39 085	48 625	0	48 625
96305	100 699	0	100 699	39 085	0	39 085	0	0	0	61 614	0	61 614
96306	0	0	0	0	3 296	3 296	0	3 296	3 296	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 306	3 306	0	3 306	3 306	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 363	3 363	0	3 363	3 363	0	0	0
96309	0	3 267	3 267	0	3 281	3 281	0	3 531	3 531	0	3 517	3 517
96311	59 914	0	59 914	187 596	0	187 596	441 891	0	441 891	314 209	0	314 209
96411	0	0	0	0	242 265	242 265	0	520 483	520 483	0	278 218	278 218
96801	4 365	0	4 365	45 113	0	45 113	45 516	0	45 516	4 768	0	4 768
96802	0	0	0	61 019	0	61 019	90 378	0	90 378	29 359	0	29 359
Итого по пассиву (баланс)	1 552 056	3 267	1 555 323	5 679 413	484 638	6 164 051	6 086 698	763 106	6 849 804	1 959 341	281 735	2 241 076
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	198 430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 430,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 448,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	198 448,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	194 060,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	194 060,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 448,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	198 448,0000

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