Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 387	0	3 387	1 075	0	1 075	551	0	551	3 911	0	3 911
20202	76 058	73 107	149 165	2 318 989	1 064 466	3 383 455	2 281 181	1 054 489	3 335 670	113 866	83 084	196 950
20208	7 119	0	7 119	13 631	0	13 631	13 558	0	13 558	7 192	0	7 192
20209	7 550	305	7 855	510 011	352 372	862 383	513 792	352 493	866 285	3 769	184	3 953
30102	72 200	0	72 200	8 232 292	0	8 232 292	8 219 426	0	8 219 426	85 066	0	85 066
30110	7 118	16 450	23 568	3 879 733	918 894	4 798 627	3 875 252	912 014	4 787 266	11 599	23 330	34 929
30114	0	1 591	1 591	0	144 150	144 150	0	145 121	145 121	0	620	620
30202	35 469	0	35 469	0	0	0	131	0	131	35 338	0	35 338
30204	1 347	0	1 347	0	0	0	17	0	17	1 330	0	1 330
30233	695	955	1 650	9 218	3 687	12 905	9 373	3 613	12 986	540	1 029	1 569
30424	8 487	0	8 487	501 936	0	501 936	498 362	0	498 362	12 061	0	12 061
30602	1 615	0	1 615	829 702	0	829 702	828 795	0	828 795	2 522	0	2 522
32002	200 000	0	200 000	1 070 000	0	1 070 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32109	0	1 809	1 809	0	69	69	0	49	49	0	1 829	1 829
45106	32 546	0	32 546	0	0	0	148	0	148	32 398	0	32 398
45107	81 817	0	81 817	3 210	0	3 210	4 258	0	4 258	80 769	0	80 769
45108	5 213	0	5 213	18 050	0	18 050	100	0	100	23 163	0	23 163
45201	73 895	0	73 895	82 851	0	82 851	83 167	0	83 167	73 579	0	73 579
45204	16 944	0	16 944	71 810	0	71 810	0	0	0	88 754	0	88 754
45205	14 180	0	14 180	0	0	0	3 990	0	3 990	10 190	0	10 190
45206	596 913	164 166	761 079	24 249	14 538	38 787	156 017	4 040	160 057	465 145	174 664	639 809
45207	649 522	0	649 522	43 000	0	43 000	56 527	0	56 527	635 995	0	635 995
45208	152 674	0	152 674	87 708	0	87 708	3 146	0	3 146	237 236	0	237 236
45407	3 863	0	3 863	1 100	0	1 100	238	0	238	4 725	0	4 725
45408	27 355	0	27 355	0	0	0	0	0	0	27 355	0	27 355
45505	32 960	0	32 960	405	0	405	2 298	0	2 298	31 067	0	31 067
45506	75 743	5 230	80 973	12 540	2 249	14 789	3 399	373	3 772	84 884	7 106	91 990
45507	348 061	0	348 061	45 635	0	45 635	5 938	0	5 938	387 758	0	387 758
45509	374	0	374	336	0	336	327	0	327	383	0	383
45811	180	0	180	0	0	0	25	0	25	155	0	155
45812	53 182	0	53 182	30 295	0	30 295	32 667	0	32 667	50 810	0	50 810
45814	2 911	0	2 911	0	0	0	300	0	300	2 611	0	2 611
45815	8 434	0	8 434	1 739	0	1 739	418	0	418	9 755	0	9 755
45912	695	0	695	1 081	0	1 081	1 200	0	1 200	576	0	576
45914	207	0	207	0	0	0	207	0	207	0	0	0
45915	417	0	417	468	0	468	305	0	305	580	0	580
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0
47408	0	0	0	4 936 222	5 254 936	10 191 158	4 936 222	5 254 936	10 191 158	0	0	0
47423	707	0	707	3 070	223 484	226 554	3 158	223 484	226 642	619	0	619
47427	11 695	257	11 952	30 660	1 323	31 983	23 028	1 314	24 342	19 327	266	19 593
47803	6 289	0	6 289	4 182	0	4 182	7 376	0	7 376	3 095	0	3 095
50104	21 985	0	21 985	88 131	0	88 131	87 941	0	87 941	22 175	0	22 175
50106	17 838	0	17 838	20 730	0	20 730	695	0	695	37 873	0	37 873
50107	25 791	0	25 791	129 134	0	129 134	128 954	0	128 954	25 971	0	25 971
50118	0	0	0	216 894	0	216 894	216 894	0	216 894	0	0	0
50121	259	0	259	67	0	67	2	0	2	324	0	324
50205	33 200	0	33 200	128 693	0	128 693	129 705	0	129 705	32 188	0	32 188
50206	87 259	0	87 259	679	0	679	1 039	0	1 039	86 899	0	86 899
50207	280 540	0	280 540	297 603	0	297 603	267 336	0	267 336	310 807	0	310 807
50208	60 631	0	60 631	25 071	0	25 071	1 496	0	1 496	84 206	0	84 206
50218	0	0	0	340 268	0	340 268	340 268	0	340 268	0	0	0
50221	2 276	0	2 276	364	0	364	564	0	564	2 076	0	2 076
50306	503	0	503	4	0	4	0	0	0	507	0	507
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50706	90 210	0	90 210	0	0	0	0	0	0	90 210	0	90 210
60302	215	0	215	1 952	0	1 952	167	0	167	2 000	0	2 000
60306	0	0	0	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0
60308	2 882	0	2 882	79	0	79	95	0	95	2 866	0	2 866
60310	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60312	3 184	0	3 184	3 456	0	3 456	3 934	0	3 934	2 706	0	2 706
60323	1 727	0	1 727	447	0	447	57	0	57	2 117	0	2 117
60347	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60401	128 000	0	128 000	63	0	63	0	0	0	128 063	0	128 063
60701	1 104	0	1 104	62	0	62	62	0	62	1 104	0	1 104
61002	56	0	56	59	0	59	52	0	52	63	0	63
61008	128	0	128	236	0	236	214	0	214	150	0	150
61009	950	0	950	286	0	286	164	0	164	1 072	0	1 072
61011	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
61210	0	0	0	51 734	0	51 734	51 734	0	51 734	0	0	0
61212	0	0	0	6 437	0	6 437	6 437	0	6 437	0	0	0
61403	1 560	0	1 560	597	0	597	216	0	216	1 941	0	1 941
70606	769 445	0	769 445	167 400	0	167 400	278	0	278	936 567	0	936 567
70607	387	0	387	113	0	113	0	0	0	500	0	500
70608	82 070	0	82 070	9 830	0	9 830	0	0	0	91 900	0	91 900
70611	4 585	0	4 585	161	0	161	1 624	0	1 624	3 122	0	3 122
Итого по активу (баланс)	4 246 696	263 870	4 510 566	24 561 793	7 980 168	32 541 961	24 380 870	7 951 926	32 332 796	4 427 619	292 112	4 719 731
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	2 276	0	2 276	564	0	564	364	0	364	2 076	0	2 076
10701	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
10801	86 634	0	86 634	0	0	0	0	0	0	86 634	0	86 634
30223	0	0	0	124	0	124	169	0	169	45	0	45
30232	248	1	249	61 826	48 956	110 782	62 446	49 985	112 431	868	1 030	1 898
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31202	110 000	0	110 000	440 000	0	440 000	460 000	0	460 000	130 000	0	130 000
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
40503	25 877	0	25 877	1	0	1	251	0	251	26 127	0	26 127
40602	3 889	0	3 889	14 021	0	14 021	10 809	0	10 809	677	0	677
40701	25 070	0	25 070	252 806	0	252 806	262 281	0	262 281	34 545	0	34 545
40702	337 935	1 392	339 327	7 893 247	220 048	8 113 295	7 993 053	220 147	8 213 200	437 741	1 491	439 232
40703	11 325	0	11 325	28 135	0	28 135	24 677	0	24 677	7 867	0	7 867
40802	24 943	2	24 945	480 797	1 652	482 449	474 631	1 652	476 283	18 777	2	18 779
40817	33 465	133	33 598	591 954	209 079	801 033	590 944	209 157	800 101	32 455	211	32 666
40820	0	1	1	10	12 568	12 578	10	12 568	12 578	0	1	1
40821	56	0	56	6 842	0	6 842	6 868	0	6 868	82	0	82
40901	12 305	0	12 305	12 305	0	12 305	0	0	0	0	0	0
40905	15	0	15	47 666	0	47 666	47 666	0	47 666	15	0	15
40906	143	0	143	40 309	0	40 309	40 553	0	40 553	387	0	387
40909	4	2	6	2 196	1 417	3 613	2 196	1 417	3 613	4	2	6
40910	3	0	3	335	1 982	2 317	335	1 982	2 317	3	0	3
40911	140	0	140	31 701	0	31 701	34 519	0	34 519	2 958	0	2 958
40912	0	0	0	8 931	13 048	21 979	8 931	13 048	21 979	0	0	0
40913	0	0	0	21 342	46 828	68 170	21 342	46 828	68 170	0	0	0
42006	73 100	0	73 100	0	0	0	300	0	300	73 400	0	73 400
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42105	24 208	0	24 208	5 000	0	5 000	209	0	209	19 417	0	19 417
42106	240 465	329	240 794	87 734	9	87 743	74 545	13	74 558	227 276	333	227 609
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42204	1 003	0	1 003	0	0	0	7	0	7	1 010	0	1 010
42206	54 600	0	54 600	7 342	0	7 342	4 124	0	4 124	51 382	0	51 382
42301	21 252	2 292	23 544	35 380	790	36 170	27 646	583	28 229	13 518	2 085	15 603
42302	7 417	0	7 417	6 858	0	6 858	4 965	0	4 965	5 524	0	5 524
42303	8 330	798	9 128	4 808	820	5 628	3 454	22	3 476	6 976	0	6 976
42304	65 212	1 210	66 422	17 285	139	17 424	4 537	47	4 584	52 464	1 118	53 582
42305	107 147	1 305	108 452	20 172	89	20 261	5 114	337	5 451	92 089	1 553	93 642
42306	1 556 117	68 247	1 624 364	266 657	6 115	272 772	211 854	7 094	218 948	1 501 314	69 226	1 570 540
42307	64 461	0	64 461	160 492	0	160 492	116 110	0	116 110	20 079	0	20 079
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	100	26	126	0	1	1	0	1	1	100	26	126
42604	404	0	404	50	0	50	53	0	53	407	0	407
42605	50	0	50	0	0	0	31	0	31	81	0	81
42606	1 118	0	1 118	222	0	222	337	0	337	1 233	0	1 233
43702	0	0	0	510 059	0	510 059	510 059	0	510 059	0	0	0
45115	8 075	0	8 075	9 667	0	9 667	8 133	0	8 133	6 541	0	6 541
45215	107 178	0	107 178	61 100	0	61 100	94 731	0	94 731	140 809	0	140 809
45415	10 752	0	10 752	0	0	0	6 432	0	6 432	17 184	0	17 184
45515	6 067	0	6 067	856	0	856	1 394	0	1 394	6 605	0	6 605
45818	63 359	0	63 359	32 579	0	32 579	2 998	0	2 998	33 778	0	33 778
45918	1 012	0	1 012	410	0	410	190	0	190	792	0	792
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	6 820	0	6 820	6 820	0	6 820	0	0	0
47407	0	0	0	5 254 611	4 941 980	10 196 591	5 254 611	4 941 980	10 196 591	0	0	0
47411	16 725	193	16 918	16 968	229	17 197	15 154	274	15 428	14 911	238	15 149
47416	877	0	877	10 096	0	10 096	12 000	0	12 000	2 781	0	2 781
47422	0	0	0	41 070	0	41 070	41 070	0	41 070	0	0	0
47425	7 380	0	7 380	6 643	0	6 643	10 574	0	10 574	11 311	0	11 311
47426	4 288	1	4 289	5 318	1	5 319	5 122	1	5 123	4 092	1	4 093
47804	307	0	307	636	0	636	396	0	396	67	0	67
50120	379	0	379	52	0	52	113	0	113	440	0	440
50220	1 173	0	1 173	477	0	477	1 075	0	1 075	1 771	0	1 771
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	7 488	0	7 488	0	0	0	0	0	0	7 488	0	7 488
50720	2 214	0	2 214	74	0	74	0	0	0	2 140	0	2 140
52301	2 250	0	2 250	11 940	0	11 940	11 940	0	11 940	2 250	0	2 250
52307	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
60301	168	0	168	3 372	0	3 372	3 288	0	3 288	84	0	84
60305	0	0	0	9 393	0	9 393	9 393	0	9 393	0	0	0
60309	116	0	116	0	0	0	143	0	143	259	0	259
60311	362	0	362	1 086	0	1 086	1 097	0	1 097	373	0	373
60322	0	0	0	149	0	149	120 149	0	120 149	120 000	0	120 000
60324	4 338	0	4 338	5	0	5	37	0	37	4 370	0	4 370
60601	27 707	0	27 707	0	0	0	405	0	405	28 112	0	28 112
61301	893	0	893	335	0	335	104	0	104	662	0	662
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	767 708	0	767 708	25	0	25	174 256	0	174 256	941 939	0	941 939
70602	216	0	216	2	0	2	119	0	119	333	0	333
70603	97 536	0	97 536	0	0	0	11 502	0	11 502	109 038	0	109 038
Итого по пассиву (баланс)	4 434 634	75 932	4 510 566	16 700 857	5 505 751	22 206 608	16 908 637	5 507 136	22 415 773	4 642 414	77 317	4 719 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	45 273	0	45 273	15 489	0	15 489	12 380	0	12 380	48 382	0	48 382
90902	516 747	0	516 747	16 464	0	16 464	49 739	0	49 739	483 472	0	483 472
90907	12 305	0	12 305	0	0	0	12 305	0	12 305	0	0	0
91202	7	0	7	12	0	12	3	0	3	16	0	16
91203	3	0	3	4	0	4	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	131 176	0	131 176	537 031	0	537 031	516 805	0	516 805	151 402	0	151 402
91414	3 151 238	564 006	3 715 244	40 245	48 379	88 624	132 600	13 869	146 469	3 058 883	598 516	3 657 399
91418	6 988	0	6 988	3 360	0	3 360	6 909	0	6 909	3 439	0	3 439
91604	8 207	0	8 207	796	0	796	3 149	0	3 149	5 854	0	5 854
99998	3 349 530	0	3 349 530	216 590	0	216 590	414 649	0	414 649	3 151 471	0	3 151 471
Итого по активу (баланс)	7 221 476	564 006	7 785 482	829 991	48 379	878 370	1 148 541	13 869	1 162 410	6 902 926	598 516	7 501 442
Пассив
91312	3 019 650	0	3 019 650	174 278	0	174 278	63 583	0	63 583	2 908 955	0	2 908 955
91315	108 806	98	108 904	518	2	520	9 598	4	9 602	117 886	100	117 986
91316	85 095	14 355	99 450	84 770	8 826	93 596	11 180	317	11 497	11 505	5 846	17 351
91317	116 400	0	116 400	146 255	0	146 255	131 908	0	131 908	102 053	0	102 053
91507	4 961	0	4 961	0	0	0	0	0	0	4 961	0	4 961
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	4 435 952	0	4 435 952	736 758	0	736 758	650 777	0	650 777	4 349 971	0	4 349 971
Итого по пассиву (баланс)	7 771 029	14 453	7 785 482	1 142 579	8 828	1 151 407	867 046	321	867 367	7 495 496	5 946	7 501 442
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	214 327	24 158	238 485	4 734 762	293 623	5 028 385	4 724 905	313 253	5 038 158	224 184	4 528	228 712
93801	0	0	0	7 872	0	7 872	7 872	0	7 872	0	0	0
Итого по активу (баланс)	214 327	24 158	238 485	4 742 634	293 623	5 036 257	4 732 777	313 253	5 046 030	224 184	4 528	228 712
Пассив
96001	24 264	212 399	236 663	312 368	4 738 282	5 050 650	292 631	4 748 386	5 041 017	4 527	222 503	227 030
96801	1 822	0	1 822	8 745	0	8 745	8 605	0	8 605	1 682	0	1 682
Итого по пассиву (баланс)	26 086	212 399	238 485	321 113	4 738 282	5 059 395	301 236	4 748 386	5 049 622	6 209	222 503	228 712
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	567 170,0000	0	0	1 948 850,0000	0	0	1 866 101,0000	0	0	649 919,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	567 170,0000	0	0	1 948 850,0000	0	0	1 866 101,0000	0	0	649 919,0000
Пассив
98050	0	0	281 665,0000	0	0	809 550,0000	0	0	817 299,0000	0	0	289 414,0000
98070	0	0	285 505,0000	0	0	1 056 551,0000	0	0	1 131 551,0000	0	0	360 505,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	567 170,0000	0	0	1 866 101,0000	0	0	1 948 850,0000	0	0	649 919,0000

Страница была полезной?