Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 16 441 | 0 | 16 441 | 10 279 | 0 | 10 279 | 5 688 | 0 | 5 688 | 21 032 | 0 | 21 032 |
20202 | 33 234 | 44 021 | 77 255 | 55 156 | 79 854 | 135 010 | 67 206 | 73 401 | 140 607 | 21 184 | 50 474 | 71 658 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 59 700 | 69 509 | 129 209 | 59 700 | 69 509 | 129 209 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 582 277 | 0 | 582 277 | 319 138 797 | 0 | 319 138 797 | 319 707 796 | 0 | 319 707 796 | 13 278 | 0 | 13 278 |
30110 | 84 827 | 8 132 | 92 959 | 6 228 302 | 1 026 | 6 229 328 | 6 254 035 | 407 | 6 254 442 | 59 094 | 8 751 | 67 845 |
30114 | 0 | 648 624 | 648 624 | 0 | 814 907 662 | 814 907 662 | 0 | 814 873 202 | 814 873 202 | 0 | 683 084 | 683 084 |
30202 | 484 489 | 0 | 484 489 | 44 611 | 0 | 44 611 | 0 | 0 | 0 | 529 100 | 0 | 529 100 |
30204 | 134 467 | 0 | 134 467 | 0 | 0 | 0 | 28 011 | 0 | 28 011 | 106 456 | 0 | 106 456 |
30233 | 0 | 248 | 248 | 1 727 | 95 | 1 822 | 1 727 | 91 | 1 818 | 0 | 252 | 252 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 | 323 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 85 486 759 | 99 315 626 | 184 802 385 | 13 349 377 | 24 779 358 | 38 128 735 | 0 | 2 887 706 | 2 887 706 | 98 836 136 | 121 207 278 | 220 043 414 |
30306 | 376 011 999 | 103 820 823 | 479 832 822 | 226 584 140 | 32 038 348 | 258 622 488 | 7 874 889 | 2 994 687 | 10 869 576 | 594 721 250 | 132 864 484 | 727 585 734 |
30413 | 996 | 0 | 996 | 21 916 | 0 | 21 916 | 21 916 | 0 | 21 916 | 996 | 0 | 996 |
30424 | 106 | 0 | 106 | 48 148 285 | 0 | 48 148 285 | 48 147 579 | 0 | 48 147 579 | 812 | 0 | 812 |
30425 | 5 000 | 2 631 | 7 631 | 0 | 95 | 95 | 0 | 72 | 72 | 5 000 | 2 654 | 7 654 |
32002 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 400 000 | 16 445 | 416 445 | 700 000 | 482 | 700 482 | 200 000 | 16 927 | 216 927 | 900 000 | 0 | 900 000 |
32006 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 |
32007 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
32008 | 0 | 32 890 | 32 890 | 0 | 1 186 | 1 186 | 0 | 898 | 898 | 0 | 33 178 | 33 178 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 1 510 706 | 0 | 1 510 706 | 1 510 706 | 0 | 1 510 706 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 30 561 391 | 30 561 391 | 10 149 000 | 381 638 581 | 391 787 581 | 10 149 000 | 412 199 972 | 422 348 972 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 3 631 000 | 110 703 597 | 114 334 597 | 2 817 000 | 85 527 752 | 88 344 752 | 814 000 | 25 175 845 | 25 989 845 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 017 164 | 2 017 164 | 0 | 2 017 164 | 2 017 164 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 696 000 | 6 696 000 | 0 | 60 340 | 60 340 | 0 | 6 635 660 | 6 635 660 |
32107 | 345 000 | 0 | 345 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 360 000 | 0 | 360 000 |
32201 | 0 | 526 | 526 | 0 | 19 | 19 | 0 | 14 | 14 | 0 | 531 | 531 |
45201 | 2 703 620 | 0 | 2 703 620 | 5 559 980 | 0 | 5 559 980 | 6 466 158 | 0 | 6 466 158 | 1 797 442 | 0 | 1 797 442 |
45203 | 1 546 500 | 0 | 1 546 500 | 12 999 100 | 0 | 12 999 100 | 10 225 600 | 0 | 10 225 600 | 4 320 000 | 0 | 4 320 000 |
45204 | 3 537 000 | 0 | 3 537 000 | 3 075 000 | 0 | 3 075 000 | 3 533 000 | 0 | 3 533 000 | 3 079 000 | 0 | 3 079 000 |
45205 | 104 000 | 425 927 | 529 927 | 994 000 | 15 365 | 1 009 365 | 0 | 11 633 | 11 633 | 1 098 000 | 429 659 | 1 527 659 |
45206 | 512 000 | 0 | 512 000 | 2 130 000 | 0 | 2 130 000 | 0 | 0 | 0 | 2 642 000 | 0 | 2 642 000 |
45207 | 930 000 | 36 470 | 966 470 | 0 | 1 315 | 1 315 | 30 000 | 996 | 30 996 | 900 000 | 36 789 | 936 789 |
45208 | 918 125 | 1 959 530 | 2 877 655 | 0 | 69 199 | 69 199 | 85 312 | 133 801 | 219 113 | 832 813 | 1 894 928 | 2 727 741 |
45605 | 1 100 314 | 0 | 1 100 314 | 0 | 0 | 0 | 1 100 314 | 0 | 1 100 314 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 1 056 521 | 1 056 521 | 254 144 269 | 259 810 387 | 513 954 656 | 254 144 269 | 260 395 275 | 514 539 544 | 0 | 471 633 | 471 633 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 313 575 844 | 497 604 334 | 811 180 178 | 313 575 844 | 497 604 334 | 811 180 178 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 397 474 | 397 474 | 0 | 13 291 | 13 291 | 0 | 8 962 | 8 962 | 0 | 401 803 | 401 803 |
47417 | 0 | 125 | 125 | 0 | 547 | 547 | 0 | 560 | 560 | 0 | 112 | 112 |
47423 | 1 876 | 4 330 | 6 206 | 4 | 70 871 | 70 875 | 0 | 66 964 | 66 964 | 1 880 | 8 237 | 10 117 |
47427 | 148 280 | 3 283 | 151 563 | 116 622 | 4 319 | 120 941 | 117 023 | 2 199 | 119 222 | 147 879 | 5 403 | 153 282 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 581 | 135 581 | 0 | 135 581 | 135 581 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 1 296 490 | 0 | 1 296 490 | 10 321 | 0 | 10 321 | 0 | 0 | 0 | 1 306 811 | 0 | 1 306 811 |
50206 | 404 459 | 0 | 404 459 | 2 376 | 0 | 2 376 | 0 | 0 | 0 | 406 835 | 0 | 406 835 |
50221 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 | 228 | 0 | 228 | 278 | 0 | 278 |
52601 | 1 854 527 | 0 | 1 854 527 | 1 417 950 | 0 | 1 417 950 | 1 399 299 | 0 | 1 399 299 | 1 873 178 | 0 | 1 873 178 |
60302 | 4 552 | 0 | 4 552 | 25 576 | 0 | 25 576 | 8 228 | 0 | 8 228 | 21 900 | 0 | 21 900 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 12 811 | 0 | 12 811 | 12 811 | 0 | 12 811 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 27 | 0 | 27 | 448 | 87 | 535 | 411 | 1 | 412 | 64 | 86 | 150 |
60310 | 632 | 0 | 632 | 2 982 | 0 | 2 982 | 3 298 | 0 | 3 298 | 316 | 0 | 316 |
60312 | 25 387 | 0 | 25 387 | 30 383 | 0 | 30 383 | 29 885 | 0 | 29 885 | 25 885 | 0 | 25 885 |
60314 | 4 500 | 0 | 4 500 | 373 | 0 | 373 | 1 133 | 0 | 1 133 | 3 740 | 0 | 3 740 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 439 | 102 | 541 | 439 | 102 | 541 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 510 814 | 0 | 1 510 814 | 6 065 | 0 | 6 065 | 0 | 0 | 0 | 1 516 879 | 0 | 1 516 879 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 10 571 | 0 | 10 571 | 7 157 | 0 | 7 157 | 3 414 | 0 | 3 414 |
60901 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 |
61403 | 28 234 | 0 | 28 234 | 2 743 | 0 | 2 743 | 4 445 | 0 | 4 445 | 26 532 | 0 | 26 532 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 11 017 261 | 0 | 11 017 261 | 11 017 261 | 0 | 11 017 261 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 7 032 339 | 0 | 7 032 339 | 1 067 388 | 0 | 1 067 388 | 137 | 0 | 137 | 8 099 590 | 0 | 8 099 590 |
70608 | 94 584 035 | 0 | 94 584 035 | 15 161 395 | 0 | 15 161 395 | 0 | 0 | 0 | 109 745 430 | 0 | 109 745 430 |
70610 | 3 484 | 0 | 3 484 | 1 222 | 0 | 1 222 | 0 | 0 | 0 | 4 706 | 0 | 4 706 |
70611 | 95 512 | 0 | 95 512 | 26 398 | 0 | 26 398 | 17 062 | 0 | 17 062 | 104 848 | 0 | 104 848 |
70614 | 684 441 | 0 | 684 441 | 2 618 177 | 0 | 2 618 177 | 2 553 856 | 0 | 2 553 856 | 748 762 | 0 | 748 762 |
Итого по активу (баланс) | 589 967 999 | 238 335 017 | 828 303 016 | 1 257 813 523 | 2 130 658 374 | 3 388 471 897 | 1 007 033 746 | 2 079 082 550 | 3 086 116 296 | 840 747 776 | 289 910 841 | 1 130 658 617 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 | 506 | 0 | 506 | 278 | 0 | 278 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 |
30111 | 85 767 | 0 | 85 767 | 240 394 941 | 0 | 240 394 941 | 240 353 798 | 0 | 240 353 798 | 44 624 | 0 | 44 624 |
30220 | 0 | 19 430 | 19 430 | 0 | 684 665 | 684 665 | 0 | 667 972 | 667 972 | 0 | 2 737 | 2 737 |
30226 | 248 | 0 | 248 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 251 | 0 | 251 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 216 | 12 | 228 | 216 | 12 | 228 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 662 | 15 662 | 0 | 15 662 | 15 662 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 85 486 759 | 99 315 626 | 184 802 385 | 0 | 2 887 706 | 2 887 706 | 13 349 377 | 24 779 358 | 38 128 735 | 98 836 136 | 121 207 278 | 220 043 414 |
30305 | 376 011 999 | 103 820 823 | 479 832 822 | 7 874 889 | 2 994 687 | 10 869 576 | 226 584 140 | 32 038 348 | 258 622 488 | 594 721 250 | 132 864 484 | 727 585 734 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 1 171 634 | 0 | 1 171 634 | 1 200 020 | 0 | 1 200 020 | 28 386 | 0 | 28 386 |
31302 | 5 000 000 | 1 644 505 | 6 644 505 | 15 020 000 | 22 141 671 | 37 161 671 | 10 020 000 | 20 497 166 | 30 517 166 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 7 071 372 | 7 071 372 | 3 400 000 | 24 465 997 | 27 865 997 | 10 030 000 | 23 200 828 | 33 230 828 | 6 630 000 | 5 806 203 | 12 436 203 |
31304 | 517 | 723 582 | 724 099 | 517 | 5 197 574 | 5 198 091 | 185 | 8 455 388 | 8 455 573 | 185 | 3 981 396 | 3 981 581 |
31305 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
31402 | 168 000 | 0 | 168 000 | 569 000 | 261 | 569 261 | 401 000 | 261 | 401 261 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 905 | 7 905 | 56 000 | 7 905 | 63 905 | 56 000 | 0 | 56 000 |
31409 | 0 | 3 598 976 | 3 598 976 | 0 | 98 229 | 98 229 | 0 | 129 795 | 129 795 | 0 | 3 630 542 | 3 630 542 |
32015 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 1 173 | 405 024 | 406 197 | 31 | 220 420 | 220 451 | 0 | 137 003 | 137 003 | 1 142 | 321 607 | 322 749 |
40702 | 16 922 404 | 5 185 838 | 22 108 242 | 260 066 655 | 36 829 953 | 296 896 608 | 260 279 908 | 36 505 444 | 296 785 352 | 17 135 657 | 4 861 329 | 21 996 986 |
40703 | 1 040 | 0 | 1 040 | 4 327 | 950 | 5 277 | 6 999 | 1 885 | 8 884 | 3 712 | 935 | 4 647 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 142 121 | 108 006 | 250 127 | 4 683 856 | 1 126 560 | 5 810 416 | 4 671 370 | 1 118 555 | 5 789 925 | 129 635 | 100 001 | 229 636 |
40814 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40817 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
40820 | 1 963 | 4 865 | 6 828 | 18 936 | 19 255 | 38 191 | 19 465 | 18 787 | 38 252 | 2 492 | 4 397 | 6 889 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 3 351 | 0 | 3 351 | 3 351 | 0 | 3 351 | 0 | 0 | 0 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 58 000 | 0 | 58 000 | 58 000 | 0 | 58 000 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 11 337 | 11 337 | 0 | 135 867 | 135 867 | 0 | 135 990 | 135 990 | 0 | 11 460 | 11 460 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 616 836 | 0 | 2 616 836 | 2 616 836 | 0 | 2 616 836 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 8 948 280 | 1 068 056 | 10 016 336 | 128 143 027 | 4 871 674 | 133 014 701 | 129 056 527 | 5 974 366 | 135 030 893 | 9 861 780 | 2 170 748 | 12 032 528 |
42103 | 715 000 | 0 | 715 000 | 582 000 | 0 | 582 000 | 466 400 | 0 | 466 400 | 599 400 | 0 | 599 400 |
42104 | 210 000 | 0 | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 0 | 128 | 128 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 129 | 129 |
42502 | 950 000 | 0 | 950 000 | 2 938 000 | 0 | 2 938 000 | 2 428 000 | 0 | 2 428 000 | 440 000 | 0 | 440 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 312 958 436 | 498 203 783 | 811 162 219 | 312 958 436 | 498 203 783 | 811 162 219 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 90 | 1 240 | 1 330 | 1 111 491 | 12 967 | 1 124 458 | 1 111 455 | 54 144 | 1 165 599 | 54 | 42 417 | 42 471 |
47422 | 127 | 12 381 | 12 508 | 21 124 | 70 581 | 91 705 | 21 058 | 76 799 | 97 857 | 61 | 18 599 | 18 660 |
47425 | 265 | 0 | 265 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 265 | 0 | 265 |
47426 | 5 077 | 26 258 | 31 335 | 57 200 | 815 | 58 015 | 61 088 | 14 545 | 75 633 | 8 965 | 39 988 | 48 953 |
50220 | 16 441 | 0 | 16 441 | 5 688 | 0 | 5 688 | 10 279 | 0 | 10 279 | 21 032 | 0 | 21 032 |
52602 | 1 808 921 | 0 | 1 808 921 | 1 389 215 | 0 | 1 389 215 | 1 431 412 | 0 | 1 431 412 | 1 851 118 | 0 | 1 851 118 |
60301 | 1 630 | 0 | 1 630 | 9 952 | 0 | 9 952 | 34 721 | 0 | 34 721 | 26 399 | 0 | 26 399 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 35 385 | 0 | 35 385 | 35 386 | 0 | 35 386 | 2 | 0 | 2 |
60309 | 2 467 | 0 | 2 467 | 0 | 0 | 0 | 1 747 | 0 | 1 747 | 4 214 | 0 | 4 214 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 527 | 0 | 3 527 | 3 527 | 0 | 3 527 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 94 | 10 992 | 11 086 | 94 | 10 992 | 11 086 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 415 | 0 | 1 415 | 2 796 | 0 | 2 796 | 5 293 | 0 | 5 293 | 3 912 | 0 | 3 912 |
60348 | 65 453 | 0 | 65 453 | 6 905 | 0 | 6 905 | 9 603 | 0 | 9 603 | 68 151 | 0 | 68 151 |
60601 | 365 196 | 0 | 365 196 | 0 | 0 | 0 | 2 308 | 0 | 2 308 | 367 504 | 0 | 367 504 |
60903 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 607 | 0 | 607 |
61301 | 2 385 | 647 | 3 032 | 85 | 31 | 116 | 0 | 23 | 23 | 2 300 | 639 | 2 939 |
61304 | 4 676 | 0 | 4 676 | 2 779 | 0 | 2 779 | 1 365 | 0 | 1 365 | 3 262 | 0 | 3 262 |
70601 | 6 444 862 | 0 | 6 444 862 | 182 | 0 | 182 | 976 603 | 0 | 976 603 | 7 421 283 | 0 | 7 421 283 |
70603 | 96 022 899 | 0 | 96 022 899 | 0 | 0 | 0 | 15 352 046 | 0 | 15 352 046 | 111 374 945 | 0 | 111 374 945 |
70605 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 |
70613 | 214 122 | 0 | 214 122 | 2 553 856 | 0 | 2 553 856 | 2 611 427 | 0 | 2 611 427 | 271 693 | 0 | 271 693 |
Итого по пассиву (баланс) | 605 284 918 | 223 018 098 | 828 303 016 | 985 921 577 | 599 998 221 | 1 585 919 798 | 1 236 230 383 | 652 045 016 | 1 888 275 399 | 855 593 724 | 275 064 893 | 1 130 658 617 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 22 | 0 | 22 | 30 363 | 0 | 30 363 | 30 363 | 0 | 30 363 | 22 | 0 | 22 |
90902 | 2 354 | 0 | 2 354 | 138 926 | 0 | 138 926 | 138 365 | 0 | 138 365 | 2 915 | 0 | 2 915 |
90908 | 0 | 4 159 734 | 4 159 734 | 0 | 183 707 | 183 707 | 0 | 238 463 | 238 463 | 0 | 4 104 978 | 4 104 978 |
91202 | 0 | 448 905 | 448 905 | 0 | 16 194 | 16 194 | 0 | 12 261 | 12 261 | 0 | 452 838 | 452 838 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 867 | 24 867 | 0 | 24 867 | 24 867 | 0 | 0 | 0 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 1 228 083 | 0 | 1 228 083 | 1 198 735 | 0 | 1 198 735 | 29 348 | 0 | 29 348 |
91414 | 24 039 895 | 78 588 763 | 102 628 658 | 5 158 006 | 4 908 288 | 10 066 294 | 1 350 874 | 5 135 111 | 6 485 985 | 27 847 027 | 78 361 940 | 106 208 967 |
91501 | 42 346 | 0 | 42 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 346 | 0 | 42 346 |
91604 | 10 446 | 1 587 | 12 033 | 10 357 | 2 749 | 13 106 | 7 379 | 43 | 7 422 | 13 424 | 4 293 | 17 717 |
99998 | 44 634 936 | 0 | 44 634 936 | 28 211 832 | 0 | 28 211 832 | 27 451 673 | 0 | 27 451 673 | 45 395 095 | 0 | 45 395 095 |
Итого по активу (баланс) | 68 729 999 | 83 198 989 | 151 928 988 | 34 777 567 | 5 135 805 | 39 913 372 | 30 177 389 | 5 410 745 | 35 588 134 | 73 330 177 | 82 924 049 | 156 254 226 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 16 600 | 0 | 16 600 | 16 600 | 0 | 16 600 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 3 610 932 | 969 947 | 4 580 879 | 424 630 | 72 963 | 497 593 | 518 540 | 75 484 | 594 024 | 3 704 842 | 972 468 | 4 677 310 |
91317 | 12 979 204 | 18 363 790 | 31 342 994 | 14 125 330 | 12 538 583 | 26 663 913 | 17 375 351 | 9 028 771 | 26 404 122 | 16 229 225 | 14 853 978 | 31 083 203 |
91319 | 364 578 | 8 117 714 | 8 482 292 | 96 | 324 231 | 324 327 | 277 | 1 247 569 | 1 247 846 | 364 759 | 9 041 052 | 9 405 811 |
91507 | 228 677 | 0 | 228 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 677 | 0 | 228 677 |
91508 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
99999 | 107 294 052 | 0 | 107 294 052 | 8 136 462 | 0 | 8 136 462 | 11 701 541 | 0 | 11 701 541 | 110 859 131 | 0 | 110 859 131 |
Итого по пассиву (баланс) | 124 477 537 | 27 451 451 | 151 928 988 | 22 703 118 | 12 935 777 | 35 638 895 | 29 612 309 | 10 351 824 | 39 964 133 | 131 386 728 | 24 867 498 | 156 254 226 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 16 458 507 | 0 | 16 458 507 | 258 253 431 | 5 660 516 | 263 913 947 | 267 356 498 | 5 660 516 | 273 017 014 | 7 355 440 | 0 | 7 355 440 |
93002 | 56 360 | 198 621 | 254 981 | 23 860 374 | 105 508 383 | 129 368 757 | 21 690 222 | 98 677 844 | 120 368 066 | 2 226 512 | 7 029 160 | 9 255 672 |
93301 | 0 | 872 180 | 872 180 | 2 738 304 | 2 692 579 | 5 430 883 | 2 738 304 | 3 558 935 | 6 297 239 | 0 | 5 824 | 5 824 |
93302 | 1 692 855 | 423 425 | 2 116 280 | 3 035 181 | 2 333 302 | 5 368 483 | 2 738 304 | 2 690 601 | 5 428 905 | 1 989 732 | 66 126 | 2 055 858 |
93303 | 2 964 702 | 2 170 176 | 5 134 878 | 2 364 081 | 684 434 | 3 048 515 | 3 033 459 | 2 276 962 | 5 310 421 | 2 295 324 | 577 648 | 2 872 972 |
93304 | 2 813 471 | 501 129 | 3 314 600 | 2 148 150 | 77 525 | 2 225 675 | 2 291 401 | 578 654 | 2 870 055 | 2 670 220 | 0 | 2 670 220 |
93305 | 2 178 072 | 36 247 360 | 38 425 432 | 1 072 161 | 1 307 612 | 2 379 773 | 838 963 | 989 994 | 1 828 957 | 2 411 270 | 36 564 978 | 38 976 248 |
93306 | 856 400 | 0 | 856 400 | 4 672 895 | 2 892 276 | 7 565 171 | 5 523 495 | 2 892 276 | 8 415 771 | 5 800 | 0 | 5 800 |
93307 | 411 000 | 1 779 665 | 2 190 665 | 4 327 786 | 3 210 476 | 7 538 262 | 4 672 895 | 2 916 670 | 7 589 565 | 65 891 | 2 073 471 | 2 139 362 |
93308 | 2 190 501 | 3 056 748 | 5 247 249 | 9 262 809 | 2 519 853 | 11 782 662 | 4 262 193 | 3 238 144 | 7 500 337 | 7 191 117 | 2 338 457 | 9 529 574 |
93309 | 488 350 | 2 883 527 | 3 371 877 | 66 218 | 2 292 241 | 2 358 459 | 554 568 | 2 444 276 | 2 998 844 | 0 | 2 731 492 | 2 731 492 |
93310 | 39 297 295 | 3 119 857 | 42 417 152 | 1 | 1 193 853 | 1 193 854 | 1 | 976 559 | 976 560 | 39 297 295 | 3 337 151 | 42 634 446 |
93801 | 2 840 274 | 0 | 2 840 274 | 5 052 244 | 0 | 5 052 244 | 5 074 281 | 0 | 5 074 281 | 2 818 237 | 0 | 2 818 237 |
93804 | 5 414 426 | 0 | 5 414 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 414 426 | 0 | 5 414 426 |
Итого по активу (баланс) | 77 662 213 | 51 252 688 | 128 914 901 | 316 853 635 | 130 373 050 | 447 226 685 | 320 774 584 | 126 901 431 | 447 676 015 | 73 741 264 | 54 724 307 | 128 465 571 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 16 415 914 | 16 415 914 | 3 021 829 | 270 780 915 | 273 802 744 | 3 021 829 | 261 711 838 | 264 733 667 | 0 | 7 346 837 | 7 346 837 |
96002 | 199 452 | 56 103 | 255 555 | 12 292 193 | 108 084 621 | 120 376 814 | 12 514 631 | 116 890 330 | 129 404 961 | 421 890 | 8 861 812 | 9 283 702 |
96301 | 856 400 | 0 | 856 400 | 3 523 494 | 2 891 786 | 6 415 280 | 2 672 894 | 2 891 786 | 5 564 680 | 5 800 | 0 | 5 800 |
96302 | 411 000 | 1 779 665 | 2 190 665 | 2 672 894 | 2 916 132 | 5 589 026 | 2 327 785 | 3 196 377 | 5 524 162 | 65 891 | 2 059 910 | 2 125 801 |
96303 | 2 190 501 | 3 056 748 | 5 247 249 | 2 262 193 | 3 238 144 | 5 500 337 | 632 259 | 2 519 853 | 3 152 112 | 560 567 | 2 338 457 | 2 899 024 |
96304 | 488 350 | 2 883 527 | 3 371 877 | 554 568 | 2 444 276 | 2 998 844 | 66 218 | 2 292 241 | 2 358 459 | 0 | 2 731 492 | 2 731 492 |
96305 | 39 152 922 | 2 151 067 | 41 303 989 | 1 | 950 099 | 950 100 | 0 | 1 158 905 | 1 158 905 | 39 152 921 | 2 359 873 | 41 512 794 |
96306 | 0 | 872 180 | 872 180 | 2 738 305 | 5 559 426 | 8 297 731 | 2 738 305 | 4 693 070 | 7 431 375 | 0 | 5 824 | 5 824 |
96307 | 1 692 855 | 423 425 | 2 116 280 | 2 738 304 | 4 697 168 | 7 435 472 | 3 035 217 | 4 353 386 | 7 388 603 | 1 989 768 | 79 643 | 2 069 411 |
96308 | 2 964 702 | 2 170 176 | 5 134 878 | 3 033 458 | 4 396 635 | 7 430 093 | 2 364 081 | 9 439 766 | 11 803 847 | 2 295 325 | 7 213 307 | 9 508 632 |
96309 | 2 813 471 | 501 129 | 3 314 600 | 2 291 401 | 578 654 | 2 870 055 | 2 148 150 | 77 525 | 2 225 675 | 2 670 220 | 0 | 2 670 220 |
96310 | 3 312 428 | 36 260 315 | 39 572 743 | 838 964 | 990 348 | 1 829 312 | 1 072 161 | 1 308 080 | 2 380 241 | 3 545 625 | 36 578 047 | 40 123 672 |
96801 | 2 846 657 | 0 | 2 846 657 | 4 970 213 | 0 | 4 970 213 | 4 890 004 | 0 | 4 890 004 | 2 766 448 | 0 | 2 766 448 |
96804 | 5 415 914 | 0 | 5 415 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 415 914 | 0 | 5 415 914 |
Итого по пассиву (баланс) | 62 344 652 | 66 570 249 | 128 914 901 | 40 937 817 | 407 528 204 | 448 466 021 | 37 483 534 | 410 533 157 | 448 016 691 | 58 890 369 | 69 575 202 | 128 465 571 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 695 001,0000 | 0 | 0 | 300 000,0000 | 0 | 0 | 300 000,0000 | 0 | 0 | 1 695 001,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 695 001,0000 | 0 | 0 | 300 000,0000 | 0 | 0 | 300 000,0000 | 0 | 0 | 1 695 001,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 |
98050 | 0 | 0 | 300 000,0000 | 0 | 0 | 300 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 295 001,0000 | 0 | 0 | 2 262 516,0000 | 0 | 0 | 2 562 516,0000 | 0 | 0 | 1 595 001,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 695 001,0000 | 0 | 0 | 2 562 516,0000 | 0 | 0 | 2 562 516,0000 | 0 | 0 | 1 695 001,0000 |
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