Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23	0	23	72	0	72	23	0	23	72	0	72
20202	93 118	36 284	129 402	770 294	75 140	845 434	738 592	76 275	814 867	124 820	35 149	159 969
20208	42 513	0	42 513	55 996	0	55 996	57 325	0	57 325	41 184	0	41 184
20209	0	0	0	427 329	16 677	444 006	427 329	16 677	444 006	0	0	0
30102	113 147	0	113 147	8 426 302	0	8 426 302	8 345 329	0	8 345 329	194 120	0	194 120
30110	15 847	939 955	955 802	29 061	4 644 129	4 673 190	31 542	4 781 214	4 812 756	13 366	802 870	816 236
30114	0	11 218	11 218	0	867 408	867 408	0	870 237	870 237	0	8 389	8 389
30202	50 235	0	50 235	4 127	0	4 127	0	0	0	54 362	0	54 362
30204	40 287	0	40 287	0	0	0	11 168	0	11 168	29 119	0	29 119
30233	1 164	6	1 170	39 037	2 432	41 469	39 101	2 433	41 534	1 100	5	1 105
30235	0	0	0	90 554	0	90 554	90 554	0	90 554	0	0	0
30302	260 981	57 867	318 848	656 088	4 949	661 037	637 352	2 336	639 688	279 717	60 480	340 197
30306	322 396	173 210	495 606	148 922	17 134	166 056	139 646	16 585	156 231	331 672	173 759	505 431
30413	35	0	35	2 652 589	0	2 652 589	2 652 586	0	2 652 586	38	0	38
30424	80	0	80	12 124 811	0	12 124 811	12 124 875	0	12 124 875	16	0	16
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	457	0	457	62 635	0	62 635	62 767	0	62 767	325	0	325
32002	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	119 614	199 614	70 000	119 614	189 614	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	0	120 016	120 016	0	1 181	1 181	0	118 835	118 835
32005	0	315 085	315 085	0	243 128	243 128	0	322 888	322 888	0	235 325	235 325
32006	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
32007	50 200	232 796	282 996	0	4 728	4 728	0	237 524	237 524	50 200	0	50 200
32107	0	197 341	197 341	0	7 533	7 533	0	5 390	5 390	0	199 484	199 484
32201	0	1 973	1 973	134	76	210	134	54	188	0	1 995	1 995
45103	120 000	0	120 000	310 000	0	310 000	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000
45107	16 396	0	16 396	0	0	0	1 480	0	1 480	14 916	0	14 916
45201	74 972	0	74 972	89 322	0	89 322	85 663	0	85 663	78 631	0	78 631
45204	80 391	0	80 391	66 520	0	66 520	15 800	0	15 800	131 111	0	131 111
45205	320 353	0	320 353	7 860	0	7 860	28 580	0	28 580	299 633	0	299 633
45206	1 097 448	361 791	1 459 239	24 307	13 811	38 118	24 216	9 881	34 097	1 097 539	365 721	1 463 260
45207	824 670	98 670	923 340	22 179	2 778	24 957	10 770	34 953	45 723	836 079	66 495	902 574
45208	364 986	0	364 986	43 000	0	43 000	1 914	0	1 914	406 072	0	406 072
45306	6 500	0	6 500	6 400	0	6 400	4 000	0	4 000	8 900	0	8 900
45307	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45401	8 679	0	8 679	12 373	0	12 373	11 978	0	11 978	9 074	0	9 074
45405	257	0	257	0	0	0	257	0	257	0	0	0
45407	14 665	0	14 665	500	0	500	1 196	0	1 196	13 969	0	13 969
45408	35 614	0	35 614	0	0	0	542	0	542	35 072	0	35 072
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45504	1 423	0	1 423	1 636	0	1 636	409	0	409	2 650	0	2 650
45505	9 307	0	9 307	6 504	0	6 504	4 406	0	4 406	11 405	0	11 405
45506	126 327	0	126 327	20 792	0	20 792	22 565	0	22 565	124 554	0	124 554
45507	658 119	73 421	731 540	56 922	2 729	59 651	21 695	2 638	24 333	693 346	73 512	766 858
45509	2 453	0	2 453	1 364	0	1 364	769	0	769	3 048	0	3 048
45706	28 000	0	28 000	0	0	0	286	0	286	27 714	0	27 714
45812	2 804	0	2 804	62	0	62	2 104	0	2 104	762	0	762
45814	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
45815	5 133	294	5 427	1 851	3	1 854	1 028	297	1 325	5 956	0	5 956
45912	97	0	97	54	0	54	87	0	87	64	0	64
45914	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45915	5 478	398	5 876	1 513	4	1 517	2 991	402	3 393	4 000	0	4 000
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	43 609	43 609	0	14 730 287	14 730 287	0	14 773 896	14 773 896	0	0	0
47408	0	0	0	14 074 181	14 246 788	28 320 969	14 074 181	14 246 788	28 320 969	0	0	0
47423	432	3	435	40 151	11 594	51 745	40 162	11 594	51 756	421	3	424
47427	3 738	2 290	6 028	63 437	8 841	72 278	53 973	10 487	64 460	13 202	644	13 846
47802	623 285	0	623 285	65	0	65	22 639	0	22 639	600 711	0	600 711
50104	0	0	0	310 182	0	310 182	310 182	0	310 182	0	0	0
50105	0	0	0	101 651	0	101 651	87 399	0	87 399	14 252	0	14 252
50106	43 936	0	43 936	880 526	0	880 526	924 462	0	924 462	0	0	0
50107	62 001	0	62 001	794 172	0	794 172	787 099	0	787 099	69 074	0	69 074
50118	541 522	0	541 522	2 111 634	0	2 111 634	2 024 834	0	2 024 834	628 322	0	628 322
50121	1 602	0	1 602	616	0	616	970	0	970	1 248	0	1 248
50211	0	33 911	33 911	0	220 141	220 141	0	220 858	220 858	0	33 194	33 194
50218	0	72 525	72 525	0	221 879	221 879	0	220 648	220 648	0	73 756	73 756
50221	64	0	64	3	0	3	58	0	58	9	0	9
50605	20 923	0	20 923	0	0	0	0	0	0	20 923	0	20 923
50606	77 476	0	77 476	0	0	0	0	0	0	77 476	0	77 476
50621	12 363	0	12 363	60	0	60	0	0	0	12 423	0	12 423
51401	0	0	0	56 328	0	56 328	56 328	0	56 328	0	0	0
51404	0	0	0	56 538	0	56 538	0	0	0	56 538	0	56 538
51405	58 662	0	58 662	194	0	194	58 856	0	58 856	0	0	0
60302	5 703	0	5 703	251	0	251	1 219	0	1 219	4 735	0	4 735
60306	0	0	0	4 564	0	4 564	4 564	0	4 564	0	0	0
60308	249	0	249	618	14	632	839	14	853	28	0	28
60310	1	0	1	2 781	0	2 781	2 782	0	2 782	0	0	0
60312	23 495	0	23 495	21 385	0	21 385	26 756	0	26 756	18 124	0	18 124
60314	0	228	228	0	211	211	0	4	4	0	435	435
60323	130	0	130	75	0	75	30	0	30	175	0	175
60347	537	0	537	0	0	0	537	0	537	0	0	0
60401	563 947	0	563 947	5 610	0	5 610	0	0	0	569 557	0	569 557
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60411	68 384	0	68 384	0	0	0	0	0	0	68 384	0	68 384
60413	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
60701	1 208	0	1 208	4 569	0	4 569	5 608	0	5 608	169	0	169
60901	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
61008	190	0	190	541	0	541	593	0	593	138	0	138
61009	5 545	0	5 545	4 478	0	4 478	7 872	0	7 872	2 151	0	2 151
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61212	0	0	0	22 575	0	22 575	22 575	0	22 575	0	0	0
61403	7 860	37	7 897	194	0	194	499	1	500	7 555	36	7 591
70606	1 091 040	0	1 091 040	150 674	0	150 674	1 478	0	1 478	1 240 236	0	1 240 236
70607	1 747	0	1 747	400	0	400	313	0	313	1 834	0	1 834
70608	1 132 825	0	1 132 825	168 127	0	168 127	0	0	0	1 300 952	0	1 300 952
70611	8 041	0	8 041	1 182	0	1 182	41	0	41	9 182	0	9 182
Итого по активу (баланс)	9 257 397	2 655 543	11 912 940	45 168 948	35 582 145	80 751 093	44 467 931	35 984 941	80 452 872	9 958 414	2 252 747	12 211 161
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	254 224	0	254 224	0	0	0	0	0	0	254 224	0	254 224
10603	64	0	64	58	0	58	3	0	3	9	0	9
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	44 497	0	44 497	0	0	0	0	0	0	44 497	0	44 497
30111	0	0	0	0	20 090	20 090	0	23 424	23 424	0	3 334	3 334
30126	769	0	769	111	0	111	119	0	119	777	0	777
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	0	49	49	45 792	15 467	61 259	45 893	15 455	61 348	101	37	138
30301	260 981	57 867	318 848	637 353	2 335	639 688	656 089	4 948	661 037	279 717	60 480	340 197
30305	322 396	173 210	495 606	139 646	16 585	156 231	148 922	17 134	166 056	331 672	173 759	505 431
31302	35 000	0	35 000	2 105 000	0	2 105 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	640 000	0	640 000	685 000	0	685 000	65 000	0	65 000
31308	10 828	0	10 828	2 083	0	2 083	0	0	0	8 745	0	8 745
31309	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000
31402	0	19 932	19 932	0	20 010	20 010	0	78	78	0	0	0
31406	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
31407	183 819	0	183 819	0	0	0	0	0	0	183 819	0	183 819
31501	500	822	1 322	1 777	22	1 799	1 777	31	1 808	500	831	1 331
32015	1 130	0	1 130	700	0	700	700	0	700	1 130	0	1 130
32115	9 867	0	9 867	0	0	0	107	0	107	9 974	0	9 974
32901	550 000	0	550 000	2 530 000	0	2 530 000	2 600 000	0	2 600 000	620 000	0	620 000
40502	3 506	0	3 506	1 015	0	1 015	4 062	0	4 062	6 553	0	6 553
40602	158	0	158	1 023	0	1 023	908	0	908	43	0	43
40701	116 190	1	116 191	674 378	46 002	720 380	742 840	64 175	807 015	184 652	18 174	202 826
40702	620 328	59 967	680 295	4 136 836	2 077 037	6 213 873	4 199 041	2 028 852	6 227 893	682 533	11 782	694 315
40703	39 971	0	39 971	33 118	0	33 118	31 919	0	31 919	38 772	0	38 772
40802	6 438	0	6 438	57 705	34	57 739	62 636	34	62 670	11 369	0	11 369
40807	79 988	259 887	339 875	88 770	6 743	95 513	150 782	82 235	233 017	142 000	335 379	477 379
40817	62 831	10 024	72 855	682 504	28 539	711 043	675 336	33 754	709 090	55 663	15 239	70 902
40820	219	90	309	1 002	42	1 044	976	681	1 657	193	729	922
40821	137	0	137	157	0	157	157	0	157	137	0	137
40903	386	0	386	27 471	0	27 471	27 956	0	27 956	871	0	871
40905	0	0	0	1 642	0	1 642	1 643	0	1 643	1	0	1
40906	0	0	0	23 208	0	23 208	23 208	0	23 208	0	0	0
40909	0	0	0	298	154	452	298	154	452	0	0	0
40910	0	0	0	40	2	42	40	2	42	0	0	0
40911	426	0	426	32 396	0	32 396	32 832	0	32 832	862	0	862
40912	0	0	0	648	1 432	2 080	648	1 432	2 080	0	0	0
40913	0	0	0	7 161	11 990	19 151	7 161	11 990	19 151	0	0	0
41905	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	0	0	0	0	1 185 313	1 185 313	0	1 511 008	1 511 008	0	325 695	325 695
42103	0	420 827	420 827	0	422 576	422 576	0	1 749	1 749	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	83 500	37 699	121 199	0	1 030	1 030	10 100	1 439	11 539	93 600	38 108	131 708
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42202	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42206	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	25 050	11 426	36 476	142 683	16 240	158 923	138 750	16 059	154 809	21 117	11 245	32 362
42304	20 931	0	20 931	14 020	0	14 020	8 480	0	8 480	15 391	0	15 391
42305	146 159	10 911	157 070	55 369	2 942	58 311	11 126	633	11 759	101 916	8 602	110 518
42306	2 219 656	819 810	3 039 466	499 679	36 180	535 859	242 497	39 024	281 521	1 962 474	822 654	2 785 128
42307	169 891	7 004	176 895	4 105	475	4 580	129 075	6 853	135 928	294 861	13 382	308 243
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	90 000	65 780	155 780	90 000	67 706	157 706	0	1 926	1 926	0	0	0
42507	0	988 407	988 407	0	26 722	26 722	0	37 320	37 320	0	999 005	999 005
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42605	410	0	410	0	1	1	3	51	54	413	50	463
42606	639	3 462	4 101	0	84	84	6	136	142	645	3 514	4 159
42607	305	0	305	0	0	0	514	0	514	819	0	819
45215	74 466	0	74 466	6 756	0	6 756	5 538	0	5 538	73 248	0	73 248
45315	440	0	440	0	0	0	660	0	660	1 100	0	1 100
45415	385	0	385	144	0	144	223	0	223	464	0	464
45515	24 745	0	24 745	5 072	0	5 072	10 651	0	10 651	30 324	0	30 324
45715	560	0	560	6	0	6	0	0	0	554	0	554
45818	3 832	0	3 832	624	0	624	1 449	0	1 449	4 657	0	4 657
45918	1 276	0	1 276	290	0	290	589	0	589	1 575	0	1 575
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	12 993	0	12 993	10 530 529	10 535 613	21 066 142	10 532 463	10 535 613	21 068 076	14 927	0	14 927
47407	30 000	0	30 000	14 144 431	14 156 602	28 301 033	14 144 431	14 156 602	28 301 033	30 000	0	30 000
47411	73 229	1 536	74 765	18 099	3 540	21 639	23 289	5 068	28 357	78 419	3 064	81 483
47416	91	0	91	4 639	0	4 639	4 588	0	4 588	40	0	40
47422	6 912	29	6 941	137 755	17 037	154 792	154 332	17 032	171 364	23 489	24	23 513
47425	6 989	0	6 989	5 446	0	5 446	5 383	0	5 383	6 926	0	6 926
47426	4 288	726	5 014	6 732	3 060	9 792	8 686	8 867	17 553	6 242	6 533	12 775
47804	9 842	0	9 842	1 801	0	1 801	1 814	0	1 814	9 855	0	9 855
50120	1 316	0	1 316	252	0	252	370	0	370	1 434	0	1 434
50220	23	0	23	23	0	23	72	0	72	72	0	72
50620	3 419	0	3 419	0	0	0	732	0	732	4 151	0	4 151
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	229	0	229	0	0	0	47	0	47	276	0	276
60301	0	0	0	8 394	0	8 394	8 394	0	8 394	0	0	0
60305	0	0	0	20 358	0	20 358	20 377	0	20 377	19	0	19
60309	307	0	307	5	0	5	265	0	265	567	0	567
60311	213	0	213	693	0	693	686	0	686	206	0	206
60322	44	0	44	529	0	529	537	0	537	52	0	52
60324	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60601	56 860	0	56 860	37	0	37	1 954	0	1 954	58 777	0	58 777
60903	269	0	269	0	0	0	10	0	10	279	0	279
61304	185	0	185	54	0	54	45	0	45	176	0	176
70601	1 169 147	0	1 169 147	263	0	263	165 314	0	165 314	1 334 198	0	1 334 198
70602	4 867	0	4 867	1 702	0	1 702	646	0	646	3 811	0	3 811
70603	1 078 386	0	1 078 386	0	0	0	163 301	0	163 301	1 241 687	0	1 241 687
Итого по пассиву (баланс)	8 963 474	2 949 466	11 912 940	37 588 889	28 721 605	66 310 494	37 984 956	28 623 759	66 608 715	9 359 541	2 851 620	12 211 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 533	0	99 533	2 674	0	2 674	788	0	788	101 419	0	101 419
90902	457 364	0	457 364	25 975	15 010	40 985	32 385	24	32 409	450 954	14 986	465 940
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91411	56 329	0	56 329	56 328	23 125	79 453	56 328	67	56 395	56 329	23 058	79 387
91412	248 996	0	248 996	99 000	0	99 000	138 168	0	138 168	209 828	0	209 828
91414	7 163 429	260 888	7 424 317	563 487	8 269	571 756	242 447	62 287	304 734	7 484 469	206 870	7 691 339
91418	623 285	0	623 285	0	0	0	22 574	0	22 574	600 711	0	600 711
91501	0	0	0	4 221	0	4 221	0	0	0	4 221	0	4 221
91604	1 571	0	1 571	1 164	0	1 164	631	0	631	2 104	0	2 104
99998	6 103 608	0	6 103 608	901 667	0	901 667	958 054	0	958 054	6 047 221	0	6 047 221
Итого по активу (баланс)	14 754 125	260 888	15 015 013	1 654 517	46 404	1 700 921	1 451 376	62 378	1 513 754	14 957 266	244 914	15 202 180
Пассив
91311	90 935	0	90 935	0	0	0	106 486	0	106 486	197 421	0	197 421
91312	5 204 945	0	5 204 945	251 417	0	251 417	209 788	0	209 788	5 163 316	0	5 163 316
91315	321 184	16 297	337 481	100 712	16 885	117 597	118 134	588	118 722	338 606	0	338 606
91316	117 697	0	117 697	88 208	0	88 208	6 600	0	6 600	36 089	0	36 089
91317	219 097	0	219 097	466 423	0	466 423	413 544	0	413 544	166 218	0	166 218
91319	40 841	0	40 841	34 409	0	34 409	36 831	0	36 831	43 263	0	43 263
91507	92 608	0	92 608	0	0	0	9 696	0	9 696	102 304	0	102 304
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	8 911 405	0	8 911 405	554 948	0	554 948	798 502	0	798 502	9 154 959	0	9 154 959
Итого по пассиву (баланс)	14 998 716	16 297	15 015 013	1 496 117	16 885	1 513 002	1 699 581	588	1 700 169	15 202 180	0	15 202 180
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	700 800	1 002 219	1 703 019	3 589 641	10 522 245	14 111 886	4 289 942	10 915 800	15 205 742	499	608 664	609 163
93301	0	164 451	164 451	0	248 063	248 063	0	412 514	412 514	0	0	0
93302	0	0	0	0	248 836	248 836	0	248 836	248 836	0	0	0
93303	0	0	0	0	246 810	246 810	0	246 810	246 810	0	0	0
93801	0	0	0	545 683	0	545 683	545 282	0	545 282	401	0	401
Итого по активу (баланс)	700 800	1 166 670	1 867 470	4 135 324	11 265 954	15 401 278	4 835 224	11 823 960	16 659 184	900	608 664	609 564
Пассив
96001	1 002 881	700 326	1 703 207	10 895 482	4 290 805	15 186 287	10 501 666	3 590 978	14 092 644	609 065	499	609 564
96301	162 145	0	162 145	408 877	0	408 877	246 732	0	246 732	0	0	0
96302	0	0	0	246 733	0	246 733	246 733	0	246 733	0	0	0
96303	0	0	0	246 733	0	246 733	246 733	0	246 733	0	0	0
96801	2 118	0	2 118	545 282	0	545 282	543 164	0	543 164	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 167 144	700 326	1 867 470	12 343 107	4 290 805	16 633 912	11 785 028	3 590 978	15 376 006	609 065	499	609 564
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	375 323 439,0000	0	0	428 056,0000	0	0	449 226,0000	0	0	375 302 269,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 323 445,0000	0	0	428 056,0000	0	0	449 227,0000	0	0	375 302 274,0000
Пассив
98050	0	0	375 323 443,0000	0	0	388 947,0000	0	0	366 826,0000	0	0	375 301 322,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	951,0000	0	0	952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 323 445,0000	0	0	388 948,0000	0	0	367 777,0000	0	0	375 302 274,0000

Страница была полезной?