Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 091	0	3 091	2 218	0	2 218	2 130	0	2 130	3 179	0	3 179
20202	49 103	9 689	58 792	430 654	336 944	767 598	440 225	324 469	764 694	39 532	22 164	61 696
20208	13 760	0	13 760	27 710	0	27 710	30 521	0	30 521	10 949	0	10 949
20209	0	0	0	109 480	0	109 480	109 480	0	109 480	0	0	0
30102	13 255	0	13 255	2 047 372	0	2 047 372	2 052 383	0	2 052 383	8 244	0	8 244
30110	6 099	79 585	85 684	770 725	128 722	899 447	771 292	135 718	907 010	5 532	72 589	78 121
30202	12 587	0	12 587	583	0	583	0	0	0	13 170	0	13 170
30204	509	0	509	40	0	40	0	0	0	549	0	549
30221	0	0	0	0	7 750	7 750	0	7 750	7 750	0	0	0
30233	0	0	0	29 152	106	29 258	29 152	106	29 258	0	0	0
30424	193	0	193	342 704	0	342 704	342 339	0	342 339	558	0	558
30602	50	0	50	152 967	0	152 967	152 942	0	152 942	75	0	75
32002	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
32010	0	329	329	0	12	12	0	9	9	0	332	332
44907	4 080	0	4 080	0	0	0	292	0	292	3 788	0	3 788
45201	0	0	0	4 957	0	4 957	4 957	0	4 957	0	0	0
45205	85	0	85	2 204	0	2 204	85	0	85	2 204	0	2 204
45206	1 926	0	1 926	500	0	500	151	0	151	2 275	0	2 275
45207	101 706	0	101 706	0	0	0	2 444	0	2 444	99 262	0	99 262
45208	19 575	0	19 575	0	0	0	275	0	275	19 300	0	19 300
45406	767	0	767	0	0	0	387	0	387	380	0	380
45407	8 053	0	8 053	400	0	400	221	0	221	8 232	0	8 232
45408	8 220	0	8 220	0	0	0	85	0	85	8 135	0	8 135
45505	22 566	0	22 566	6 382	0	6 382	4 432	0	4 432	24 516	0	24 516
45506	244 038	0	244 038	24 443	0	24 443	15 730	0	15 730	252 751	0	252 751
45507	150 373	0	150 373	10 518	0	10 518	7 869	0	7 869	153 022	0	153 022
45812	9 962	4 631	14 593	0	177	177	81	127	208	9 881	4 681	14 562
45814	1 577	0	1 577	0	0	0	17	0	17	1 560	0	1 560
45815	42 553	0	42 553	3 289	0	3 289	1 637	0	1 637	44 205	0	44 205
45912	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	3 646	0	3 646	1 896	0	1 896	1 442	0	1 442	4 100	0	4 100
47404	0	138 139	138 139	640 016	417 129	1 057 145	640 016	416 626	1 056 642	0	138 642	138 642
47408	0	0	0	2 381 209	2 434 879	4 816 088	2 381 209	2 434 879	4 816 088	0	0	0
47423	8 006	0	8 006	23 927	34 223	58 150	22 939	34 223	57 162	8 994	0	8 994
47427	12 113	0	12 113	9 479	0	9 479	8 053	0	8 053	13 539	0	13 539
47802	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
50107	24 109	0	24 109	165	0	165	833	0	833	23 441	0	23 441
50121	105	0	105	0	0	0	12	0	12	93	0	93
50207	296 168	0	296 168	31 349	0	31 349	23 565	0	23 565	303 952	0	303 952
50208	36 250	0	36 250	353	0	353	0	0	0	36 603	0	36 603
50221	824	0	824	317	0	317	187	0	187	954	0	954
51508	6 483	0	6 483	1	0	1	171	0	171	6 313	0	6 313
60302	442	0	442	363	0	363	182	0	182	623	0	623
60306	1	0	1	2 050	0	2 050	2 051	0	2 051	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	415	0	415	308	0	308	371	0	371	352	0	352
60312	1 950	0	1 950	1 342	0	1 342	1 515	0	1 515	1 777	0	1 777
60323	2 810	0	2 810	0	0	0	21	0	21	2 789	0	2 789
60401	108 390	0	108 390	0	0	0	0	0	0	108 390	0	108 390
60701	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	443	0	443	338	0	338	194	0	194	587	0	587
61009	312	0	312	119	0	119	218	0	218	213	0	213
61011	35 315	0	35 315	0	0	0	0	0	0	35 315	0	35 315
61210	0	0	0	20 620	0	20 620	20 620	0	20 620	0	0	0
61403	2 564	0	2 564	4	0	4	534	0	534	2 034	0	2 034
70606	265 996	0	265 996	41 519	0	41 519	17	0	17	307 498	0	307 498
70607	324	0	324	18	0	18	0	0	0	342	0	342
70608	37 633	0	37 633	4 184	0	4 184	0	0	0	41 817	0	41 817
70611	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
Итого по активу (баланс)	1 588 966	232 373	1 821 339	7 215 988	3 359 942	10 575 930	7 173 318	3 353 907	10 527 225	1 631 636	238 408	1 870 044
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	824	0	824	187	0	187	317	0	317	954	0	954
10701	21 507	0	21 507	0	0	0	0	0	0	21 507	0	21 507
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	65	0	65	23	0	23	0	0	0	42	0	42
30223	15 114	0	15 114	568 837	0	568 837	575 642	0	575 642	21 919	0	21 919
30232	6	0	6	46 231	183	46 414	46 225	183	46 408	0	0	0
31201	0	0	0	15 420	0	15 420	15 420	0	15 420	0	0	0
31202	0	0	0	150 000	0	150 000	210 000	0	210 000	60 000	0	60 000
40602	667	0	667	955	0	955	458	0	458	170	0	170
40701	3	0	3	2 214	0	2 214	2 213	0	2 213	2	0	2
40702	443 538	154	443 692	1 834 782	7 727	1 842 509	1 725 091	8 688	1 733 779	333 847	1 115	334 962
40703	6 246	0	6 246	10 430	0	10 430	11 123	0	11 123	6 939	0	6 939
40802	12 174	2	12 176	73 359	11	73 370	81 751	1 210	82 961	20 566	1 201	21 767
40817	33 435	347	33 782	180 245	153	180 398	181 683	125	181 808	34 873	319	35 192
40820	9	0	9	36	0	36	66	0	66	39	0	39
40821	7 876	0	7 876	200 757	0	200 757	199 953	0	199 953	7 072	0	7 072
40905	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
40909	0	0	0	34	4	38	34	4	38	0	0	0
40910	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	23	0	23	1 769	0	1 769	1 780	0	1 780	34	0	34
40912	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	36	0	36	7 036	0	7 036
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 209	0	2 209	0	0	0	15	0	15	2 224	0	2 224
42207	5 755	0	5 755	85	0	85	0	0	0	5 670	0	5 670
42301	12 391	4 710	17 101	18 300	18 674	36 974	8 644	18 927	27 571	2 735	4 963	7 698
42303	0	3 248	3 248	0	89	89	0	127	127	0	3 286	3 286
42304	0	2 834	2 834	0	126	126	0	2 166	2 166	0	4 874	4 874
42305	253	3 401	3 654	0	141	141	4	137	141	257	3 397	3 654
42306	516 132	15 169	531 301	79 244	520	79 764	61 013	584	61 597	497 901	15 233	513 134
42307	27 276	0	27 276	10 311	0	10 311	10 697	0	10 697	27 662	0	27 662
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	0	429	429	0	12	12	0	18	18	0	435	435
43801	0	0	0	60 002	0	60 002	60 002	0	60 002	0	0	0
44915	612	0	612	44	0	44	0	0	0	568	0	568
45215	7 592	0	7 592	557	0	557	463	0	463	7 498	0	7 498
45415	207	0	207	1	0	1	1	0	1	207	0	207
45515	33 013	0	33 013	1 746	0	1 746	3 715	0	3 715	34 982	0	34 982
45818	55 785	0	55 785	239	0	239	1 392	0	1 392	56 938	0	56 938
45918	2 216	0	2 216	72	0	72	280	0	280	2 424	0	2 424
47407	0	0	0	2 435 331	2 382 302	4 817 633	2 435 331	2 382 302	4 817 633	0	0	0
47411	2 589	21	2 610	2 097	21	2 118	2 127	25	2 152	2 619	25	2 644
47416	4	0	4	835	0	835	838	0	838	7	0	7
47422	185	0	185	711	0	711	707	0	707	181	0	181
47425	4 108	0	4 108	8 105	0	8 105	8 967	0	8 967	4 970	0	4 970
47426	524	0	524	524	0	524	569	0	569	569	0	569
47804	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
50120	1 116	0	1 116	0	0	0	18	0	18	1 134	0	1 134
50220	3 091	0	3 091	2 130	0	2 130	2 218	0	2 218	3 179	0	3 179
50408	933	0	933	29	0	29	1	0	1	905	0	905
51510	5 550	0	5 550	142	0	142	0	0	0	5 408	0	5 408
52302	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	2 641	0	2 641	5 632	0	5 632	3 043	0	3 043	52	0	52
60305	3 373	0	3 373	11 093	0	11 093	7 720	0	7 720	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
60322	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60324	2 810	0	2 810	21	0	21	0	0	0	2 789	0	2 789
60405	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	30 402	0	30 402	0	0	0	352	0	352	30 754	0	30 754
61012	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
61301	0	0	0	0	0	0	610	0	610	610	0	610
61304	154	0	154	25	0	25	44	0	44	173	0	173
61501	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
70601	247 243	0	247 243	6	0	6	39 156	0	39 156	286 393	0	286 393
70602	6 531	0	6 531	12	0	12	0	0	0	6 519	0	6 519
70603	45 954	0	45 954	0	0	0	6 834	0	6 834	52 788	0	52 788
Итого по пассиву (баланс)	1 791 022	30 317	1 821 339	5 725 179	2 409 963	8 135 142	5 769 351	2 414 496	8 183 847	1 835 194	34 850	1 870 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 588	0	114 588	13 060	0	13 060	28 049	0	28 049	99 599	0	99 599
90902	90 142	0	90 142	25 760	0	25 760	31 251	0	31 251	84 651	0	84 651
91202	7	0	7	12	0	12	2	0	2	17	0	17
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91411	0	0	0	302 631	0	302 631	223 224	0	223 224	79 407	0	79 407
91414	826 163	0	826 163	299 898	0	299 898	7 467	0	7 467	1 118 594	0	1 118 594
91418	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
91501	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
91604	18 385	1 147	19 532	2 575	43	2 618	1 550	31	1 581	19 410	1 159	20 569
91704	1 031	0	1 031	0	0	0	328	0	328	703	0	703
91802	1 726	0	1 726	0	0	0	302	0	302	1 424	0	1 424
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	298 173	0	298 173	45 933	0	45 933	12 379	0	12 379	331 727	0	331 727
Итого по активу (баланс)	1 350 351	1 147	1 351 498	690 043	43	690 086	304 687	31	304 718	1 735 707	1 159	1 736 866
Пассив
91003	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	250 189	0	250 189	3 411	0	3 411	155	0	155	246 933	0	246 933
91315	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	0	16 670	0	16 670
91316	270	0	270	50	0	50	0	0	0	220	0	220
91317	4 140	0	4 140	8 160	0	8 160	44 956	0	44 956	40 936	0	40 936
91318	135	0	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0
91507	26 757	0	26 757	0	0	0	199	0	199	26 956	0	26 956
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 053 325	0	1 053 325	272 134	0	272 134	623 948	0	623 948	1 405 139	0	1 405 139
Итого по пассиву (баланс)	1 351 498	0	1 351 498	284 513	0	284 513	669 881	0	669 881	1 736 866	0	1 736 866
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	197 773	0	197 773	2 309 872	71 454	2 381 326	2 308 154	71 189	2 379 343	199 491	265	199 756
93801	0	0	0	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956	0	0	0
Итого по активу (баланс)	197 773	0	197 773	2 312 828	71 454	2 384 282	2 311 110	71 189	2 382 299	199 491	265	199 756
Пассив
96001	0	197 341	197 341	70 739	2 315 460	2 386 199	71 003	2 317 604	2 388 607	264	199 485	199 749
96801	432	0	432	5 883	0	5 883	5 458	0	5 458	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	432	197 341	197 773	76 622	2 315 460	2 392 082	76 461	2 317 604	2 394 065	271	199 485	199 756
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	339 001,0000	0	0	97 001,0000	0	0	88 001,0000	0	0	348 001,0000
98035	0	0	126,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	122,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	339 144,0000	0	0	97 001,0000	0	0	88 005,0000	0	0	348 140,0000
Пассив
98050	0	0	51 644,0000	0	0	69 505,0000	0	0	46 000,0000	0	0	28 139,0000
98070	0	0	287 500,0000	0	0	522 849,0000	0	0	555 350,0000	0	0	320 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	339 144,0000	0	0	592 354,0000	0	0	601 350,0000	0	0	348 140,0000

Страница была полезной?