Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 129	0	3 129	10 023	0	10 023	118	0	118	13 034	0	13 034
20202	134 936	192 435	327 371	3 102 095	1 504 902	4 606 997	3 069 553	1 546 386	4 615 939	167 478	150 951	318 429
20208	49 936	0	49 936	601 936	0	601 936	592 542	0	592 542	59 330	0	59 330
20209	4 000	60	4 060	2 042 779	700 938	2 743 717	2 015 779	700 998	2 716 777	31 000	0	31 000
30102	258 175	0	258 175	14 091 460	0	14 091 460	14 254 792	0	14 254 792	94 843	0	94 843
30110	19 196	543 591	562 787	3 822 600	1 933 606	5 756 206	3 806 676	2 116 995	5 923 671	35 120	360 202	395 322
30114	0	17 788	17 788	0	414 238	414 238	0	421 700	421 700	0	10 326	10 326
30202	39 372	0	39 372	1 540	0	1 540	0	0	0	40 912	0	40 912
30204	432	0	432	343	0	343	0	0	0	775	0	775
30210	0	0	0	90 025	0	90 025	90 025	0	90 025	0	0	0
30215	1 075	5 756	6 831	0	220	220	0	158	158	1 075	5 818	6 893
30221	0	0	0	0	65 507	65 507	0	65 507	65 507	0	0	0
30233	6 145	487	6 632	233 493	3 501	236 994	233 361	3 988	237 349	6 277	0	6 277
30602	3 294	165	3 459	260 058	59 959	320 017	262 897	60 012	322 909	455	112	567
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	200 000	0	200 000	160 000	0	160 000
45107	32 725	0	32 725	0	0	0	1 715	0	1 715	31 010	0	31 010
45108	45 973	0	45 973	3 689	0	3 689	6 081	0	6 081	43 581	0	43 581
45201	91 087	0	91 087	254 579	0	254 579	270 041	0	270 041	75 625	0	75 625
45203	0	0	0	889	0	889	329	0	329	560	0	560
45204	70 794	0	70 794	33 523	0	33 523	35 449	0	35 449	68 868	0	68 868
45205	11 500	0	11 500	13 450	0	13 450	3 646	0	3 646	21 304	0	21 304
45206	286 379	0	286 379	79 300	0	79 300	24 362	0	24 362	341 317	0	341 317
45207	169 112	0	169 112	4 777	0	4 777	5 952	0	5 952	167 937	0	167 937
45208	57 375	0	57 375	7 000	0	7 000	0	0	0	64 375	0	64 375
45401	2 087	0	2 087	9 680	0	9 680	8 420	0	8 420	3 347	0	3 347
45404	6 571	0	6 571	2 620	0	2 620	2 650	0	2 650	6 541	0	6 541
45406	3 204	0	3 204	0	0	0	362	0	362	2 842	0	2 842
45407	5 524	0	5 524	0	0	0	593	0	593	4 931	0	4 931
45408	9 411	0	9 411	0	0	0	714	0	714	8 697	0	8 697
45504	15	0	15	25	0	25	2	0	2	38	0	38
45505	16 845	0	16 845	3 035	0	3 035	3 794	0	3 794	16 086	0	16 086
45506	186 157	0	186 157	13 523	0	13 523	15 676	0	15 676	184 004	0	184 004
45507	623 451	0	623 451	42 153	0	42 153	24 757	0	24 757	640 847	0	640 847
45812	15 674	0	15 674	446	0	446	970	0	970	15 150	0	15 150
45814	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
45815	31 923	0	31 923	5 649	0	5 649	1 845	0	1 845	35 727	0	35 727
45912	75	0	75	18	0	18	18	0	18	75	0	75
45914	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45915	1 424	0	1 424	920	0	920	889	0	889	1 455	0	1 455
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	22 956 680	23 824 226	46 780 906	22 956 680	23 824 226	46 780 906	0	0	0
47423	3 542	0	3 542	95 215	786 888	882 103	95 185	757 004	852 189	3 572	29 884	33 456
47427	6 291	8	6 299	19 529	4	19 533	19 372	8	19 380	6 448	4	6 452
47802	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
50205	0	176 300	176 300	57 503	7 659	65 162	2 868	4 815	7 683	54 635	179 144	233 779
50207	254 374	0	254 374	1 851	0	1 851	55 627	0	55 627	200 598	0	200 598
50208	61 992	0	61 992	454	0	454	0	0	0	62 446	0	62 446
50211	121 088	67 882	188 970	52 492	64 463	116 955	31 451	11 841	43 292	142 129	120 504	262 633
50218	0	33 485	33 485	0	1 402	1 402	0	915	915	0	33 972	33 972
50221	1 442	0	1 442	1	0	1	1 084	0	1 084	359	0	359
50307	74 773	0	74 773	356	0	356	75 129	0	75 129	0	0	0
51405	0	0	0	94 681	0	94 681	0	0	0	94 681	0	94 681
51406	94 840	0	94 840	755	0	755	0	0	0	95 595	0	95 595
51502	0	0	0	494	0	494	0	0	0	494	0	494
51505	900	0	900	5	0	5	0	0	0	905	0	905
52503	17 252	0	17 252	703	0	703	1 447	0	1 447	16 508	0	16 508
60302	3 528	0	3 528	490	0	490	1 812	0	1 812	2 206	0	2 206
60306	3 077	0	3 077	3 805	0	3 805	3 518	0	3 518	3 364	0	3 364
60308	118	0	118	3 316	0	3 316	3 426	0	3 426	8	0	8
60310	1 612	0	1 612	1 073	0	1 073	980	0	980	1 705	0	1 705
60312	7 970	0	7 970	10 202	0	10 202	9 581	0	9 581	8 591	0	8 591
60314	0	0	0	0	460	460	0	153	153	0	307	307
60323	492	0	492	132	0	132	0	0	0	624	0	624
60401	267 583	0	267 583	291	0	291	8	0	8	267 866	0	267 866
60409	30 664	0	30 664	0	0	0	30 664	0	30 664	0	0	0
60411	0	0	0	30 664	0	30 664	0	0	0	30 664	0	30 664
60701	131	0	131	352	0	352	292	0	292	191	0	191
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	296	0	296	115	0	115	76	0	76	335	0	335
61008	2 072	0	2 072	600	0	600	458	0	458	2 214	0	2 214
61009	751	0	751	479	0	479	342	0	342	888	0	888
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	162 918	0	162 918	162 918	0	162 918	0	0	0
61403	25 439	0	25 439	772	0	772	901	0	901	25 310	0	25 310
70606	850 774	0	850 774	116 434	0	116 434	171	0	171	967 037	0	967 037
70608	251 888	0	251 888	28 487	0	28 487	0	0	0	280 375	0	280 375
70611	5 324	0	5 324	1 080	0	1 080	0	0	0	6 404	0	6 404
Итого по активу (баланс)	4 338 351	1 037 957	5 376 308	48 833 579	29 367 973	78 201 552	48 488 020	29 514 706	78 002 726	4 683 910	891 224	5 575 134
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	1 442	0	1 442	1 084	0	1 084	1	0	1	359	0	359
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	95 819	0	95 819	0	0	0	0	0	0	95 819	0	95 819
30220	0	0	0	0	3 693	3 693	0	3 693	3 693	0	0	0
30223	156	0	156	42 651	0	42 651	43 160	0	43 160	665	0	665
30232	110	234	344	119 197	76 348	195 545	119 469	78 242	197 711	382	2 128	2 510
30236	0	1 974	1 974	165	9 547	9 712	165	7 573	7 738	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31507	0	26 312	26 312	0	719	719	0	1 005	1 005	0	26 598	26 598
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40602	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
40701	3 440	3 053	6 493	90 604	15 033	105 637	92 062	11 986	104 048	4 898	6	4 904
40702	1 960 737	65 159	2 025 896	15 900 755	220 221	16 120 976	15 939 801	210 163	16 149 964	1 999 783	55 101	2 054 884
40703	81 122	0	81 122	158 826	181	159 007	158 444	181	158 625	80 740	0	80 740
40802	168 938	210	169 148	1 167 421	900	1 168 321	1 169 008	1 235	1 170 243	170 525	545	171 070
40821	8 111	0	8 111	74 395	0	74 395	74 726	0	74 726	8 442	0	8 442
40903	1 141	26	1 167	7 813	46	7 859	7 837	38	7 875	1 165	18	1 183
40905	10	0	10	43 117	0	43 117	43 109	0	43 109	2	0	2
40906	0	0	0	4 490	0	4 490	4 490	0	4 490	0	0	0
40909	0	0	0	2 330	2 019	4 349	2 330	2 031	4 361	0	12	12
40910	0	0	0	866	1 499	2 365	866	1 499	2 365	0	0	0
40911	0	0	0	91 316	114	91 430	91 331	114	91 445	15	0	15
40912	0	43	43	6 664	95 111	101 775	6 664	96 007	102 671	0	939	939
40913	0	0	0	5 572	40 092	45 664	5 572	40 092	45 664	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000
42005	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	5 100	0	5 100	5 018	0	5 018	5 018	0	5 018	5 100	0	5 100
42102	300	0	300	992	0	992	692	0	692	0	0	0
42103	41 602	0	41 602	27 321	0	27 321	33 184	1 084	34 268	47 465	1 084	48 549
42104	99 220	329	99 549	7 819	342	8 161	15 719	13	15 732	107 120	0	107 120
42105	141 572	4 340	145 912	65 760	111	65 871	24 288	155	24 443	100 100	4 384	104 484
42106	626 691	0	626 691	66 643	0	66 643	81 441	0	81 441	641 489	0	641 489
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	300	0	300	302	0	302	602	0	602	600	0	600
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42206	1 471	0	1 471	0	0	0	400	0	400	1 871	0	1 871
42207	4 993	0	4 993	85	0	85	8 435	0	8 435	13 343	0	13 343
42301	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45215	5 689	0	5 689	5 519	0	5 519	6 834	0	6 834	7 004	0	7 004
45415	2 802	0	2 802	399	0	399	13	0	13	2 416	0	2 416
45515	36 283	0	36 283	3 526	0	3 526	1 559	0	1 559	34 316	0	34 316
45818	42 108	0	42 108	2 689	0	2 689	7 376	0	7 376	46 795	0	46 795
45918	1 074	0	1 074	77	0	77	128	0	128	1 125	0	1 125
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47405	0	0	0	131 463	75 890	207 353	131 463	75 890	207 353	0	0	0
47407	0	0	0	23 797 590	22 986 922	46 784 512	23 797 590	22 986 922	46 784 512	0	0	0
47416	2 491	0	2 491	43 725	161	43 886	46 265	161	46 426	5 031	0	5 031
47422	255	0	255	10 619	0	10 619	10 628	0	10 628	264	0	264
47425	20 405	0	20 405	8 312	0	8 312	10 345	0	10 345	22 438	0	22 438
47426	16 104	167	16 271	8 972	8	8 980	10 210	37	10 247	17 342	196	17 538
47804	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50220	3 128	0	3 128	117	0	117	10 023	0	10 023	13 034	0	13 034
52301	10 000	0	10 000	44 828	0	44 828	34 828	0	34 828	0	0	0
52302	0	0	0	4 005	0	4 005	16 313	0	16 313	12 308	0	12 308
52304	30 988	0	30 988	30 748	0	30 748	0	0	0	240	0	240
52305	110 481	0	110 481	0	0	0	6 690	0	6 690	117 171	0	117 171
52306	107 618	0	107 618	0	0	0	0	0	0	107 618	0	107 618
52501	2 451	0	2 451	1 400	0	1 400	288	0	288	1 339	0	1 339
60301	1 726	0	1 726	10 328	0	10 328	8 772	0	8 772	170	0	170
60305	0	0	0	13 920	0	13 920	13 920	0	13 920	0	0	0
60307	40	0	40	53	0	53	13	0	13	0	0	0
60309	212	0	212	1	0	1	180	0	180	391	0	391
60311	449	0	449	5 298	0	5 298	5 157	0	5 157	308	0	308
60313	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
60322	5	0	5	40	0	40	43	0	43	8	0	8
60324	773	0	773	0	0	0	195	0	195	968	0	968
60601	44 333	0	44 333	5	0	5	1 348	0	1 348	45 676	0	45 676
60903	279	0	279	0	0	0	19	0	19	298	0	298
61301	301	0	301	1 576	0	1 576	1 518	0	1 518	243	0	243
61304	1 874	0	1 874	637	0	637	585	0	585	1 822	0	1 822
61501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	836 973	0	836 973	42	0	42	118 190	0	118 190	955 121	0	955 121
70602	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
70603	320 689	0	320 689	0	0	0	37 451	0	37 451	358 140	0	358 140
Итого по пассиву (баланс)	5 274 461	101 847	5 376 308	42 297 627	23 528 990	65 826 617	42 507 289	23 518 154	66 025 443	5 484 123	91 011	5 575 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 405	0	15 405	0	0	0	0	0	0	15 405	0	15 405
90901	696 646	0	696 646	49 442	0	49 442	24 767	0	24 767	721 321	0	721 321
90902	1 986 118	0	1 986 118	182 841	0	182 841	152 208	0	152 208	2 016 751	0	2 016 751
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	94 840	0	94 840	755	0	755	0	0	0	95 595	0	95 595
91414	3 910 919	0	3 910 919	341 833	0	341 833	65 827	0	65 827	4 186 925	0	4 186 925
91417	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
91418	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	18 398	0	18 398	4 857	0	4 857	4 986	0	4 986	18 269	0	18 269
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 144 018	0	2 144 018	543 290	0	543 290	454 477	0	454 477	2 232 831	0	2 232 831
Итого по активу (баланс)	9 192 481	0	9 192 481	1 123 020	0	1 123 020	702 267	0	702 267	9 613 234	0	9 613 234
Пассив
91003	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
91004	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
91311	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91312	1 406 011	0	1 406 011	9 835	0	9 835	91 446	0	91 446	1 487 622	0	1 487 622
91315	75 593	0	75 593	17 000	0	17 000	11 887	1 085	12 972	70 480	1 085	71 565
91316	13 155	0	13 155	4 325	0	4 325	15 000	0	15 000	23 830	0	23 830
91317	292 481	0	292 481	421 434	0	421 434	421 989	0	421 989	293 036	0	293 036
91318	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
91507	342 459	0	342 459	0	0	0	0	0	0	342 459	0	342 459
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	7 048 463	0	7 048 463	219 412	0	219 412	551 352	0	551 352	7 380 403	0	7 380 403
Итого по пассиву (баланс)	9 192 481	0	9 192 481	673 889	0	673 889	1 093 557	1 085	1 094 642	9 612 149	1 085	9 613 234
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	991 704	44 779	1 036 483	22 153 489	1 951 465	24 104 954	22 207 874	1 885 736	24 093 610	937 319	110 508	1 047 827
93301	0	0	0	0	7 167	7 167	0	7 167	7 167	0	0	0
93302	0	0	0	31 612	7 162	38 774	31 612	7 162	38 774	0	0	0
93501	0	24 229	24 229	106 095	35 757	141 852	106 095	59 986	166 081	0	0	0
93502	0	0	0	106 095	35 567	141 662	106 095	35 567	141 662	0	0	0
93801	356	0	356	28 911	0	28 911	29 239	0	29 239	28	0	28
93803	85	0	85	290	0	290	375	0	375	0	0	0
Итого по активу (баланс)	992 145	69 008	1 061 153	22 426 492	2 037 118	24 463 610	22 481 290	1 995 618	24 476 908	937 347	110 508	1 047 855
Пассив
96001	44 948	991 411	1 036 359	1 792 907	22 315 880	24 108 787	1 858 462	22 260 935	24 119 397	110 503	936 466	1 046 969
96301	0	24 314	24 314	105 997	59 987	165 984	105 997	35 673	141 670	0	0	0
96302	0	0	0	105 997	35 567	141 564	105 997	35 567	141 564	0	0	0
96501	0	0	0	0	7 167	7 167	0	7 167	7 167	0	0	0
96502	0	0	0	31 724	7 162	38 886	31 724	7 162	38 886	0	0	0
96801	480	0	480	49 929	0	49 929	50 335	0	50 335	886	0	886
96803	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	45 428	1 015 725	1 061 153	2 086 813	22 425 763	24 512 576	2 152 774	22 346 504	24 499 278	111 389	936 466	1 047 855
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	6 377 660,0000	0	0	255 000,0000	0	0	373 300,0000	0	0	6 259 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 377 672,0000	0	0	255 007,0000	0	0	373 300,0000	0	0	6 259 379,0000
Пассив
98050	0	0	6 133 117,0000	0	0	293 300,0000	0	0	195 007,0000	0	0	6 034 824,0000
98070	0	0	244 555,0000	0	0	80 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	224 555,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 377 672,0000	0	0	373 300,0000	0	0	255 007,0000	0	0	6 259 379,0000

Страница была полезной?