Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 432 699	1 652 860	3 085 559	30 620 304	4 949 109	35 569 413	30 432 711	4 899 069	35 331 780	1 620 292	1 702 900	3 323 192
20208	2 001 071	1 154	2 002 225	7 775 962	43	7 776 005	7 796 768	95	7 796 863	1 980 265	1 102	1 981 367
20209	192 559	68 957	261 516	14 886 214	2 148 444	17 034 658	14 745 095	2 109 916	16 855 011	333 678	107 485	441 163
30102	5 626 532	0	5 626 532	41 977 188	0	41 977 188	43 505 677	0	43 505 677	4 098 043	0	4 098 043
30110	23 345	16 072	39 417	10 014 642	25 686	10 040 328	10 009 867	32 688	10 042 555	28 120	9 070	37 190
30114	0	3 005 555	3 005 555	0	38 461 682	38 461 682	0	38 063 520	38 063 520	0	3 403 717	3 403 717
30202	831 423	0	831 423	14 628	0	14 628	0	0	0	846 051	0	846 051
30204	212 474	0	212 474	3 272	0	3 272	0	0	0	215 746	0	215 746
30210	19 000	0	19 000	717 553	0	717 553	731 553	0	731 553	5 000	0	5 000
30221	758	0	758	2 541 683	88 823	2 630 506	2 539 762	88 823	2 628 585	2 679	0	2 679
30233	6 722	15 476	22 198	1 777 423	102 217	1 879 640	1 777 428	101 999	1 879 427	6 717	15 694	22 411
30235	0	0	0	2 330 001	0	2 330 001	2 330 001	0	2 330 001	0	0	0
30302	28 333 336	11 704 329	40 037 665	8 590 503	2 692 270	11 282 773	9 256 506	2 142 107	11 398 613	27 667 333	12 254 492	39 921 825
30306	9 137 424	3 508 543	12 645 967	16 293 916	1 541 006	17 834 922	11 249 415	697 989	11 947 404	14 181 925	4 351 560	18 533 485
30413	1 582	0	1 582	6 144 425	0	6 144 425	6 143 433	0	6 143 433	2 574	0	2 574
30424	3 857	0	3 857	14 949 669	0	14 949 669	14 951 025	0	14 951 025	2 501	0	2 501
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	24 332 516	24 332 516	0	24 332 516	24 332 516	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 061 102	6 061 102	0	6 061 102	6 061 102	0	0	0
32104	0	0	0	0	2 017 047	2 017 047	0	2 017 047	2 017 047	0	0	0
32110	0	88 235	88 235	0	3 368	3 368	0	2 410	2 410	0	89 193	89 193
44207	5 401 100	0	5 401 100	390 000	0	390 000	837 100	0	837 100	4 954 000	0	4 954 000
44601	858	0	858	9 899	0	9 899	7 343	0	7 343	3 414	0	3 414
44604	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
44605	47 020	0	47 020	21 673	0	21 673	27 001	0	27 001	41 692	0	41 692
44606	60 286	0	60 286	5 992	0	5 992	0	0	0	66 278	0	66 278
44607	19 215	0	19 215	0	0	0	0	0	0	19 215	0	19 215
44906	16 142	0	16 142	0	0	0	0	0	0	16 142	0	16 142
45007	45	0	45	45	0	45	61	0	61	29	0	29
45101	14 338	0	14 338	12 338	0	12 338	12 116	0	12 116	14 560	0	14 560
45106	239 655	0	239 655	516	0	516	10 000	0	10 000	230 171	0	230 171
45107	1 119 780	0	1 119 780	71 448	0	71 448	82 645	0	82 645	1 108 583	0	1 108 583
45108	6 725 649	0	6 725 649	72 699	0	72 699	113 928	0	113 928	6 684 420	0	6 684 420
45201	46 267	0	46 267	91 304	0	91 304	104 495	0	104 495	33 076	0	33 076
45203	4 859	0	4 859	5 670	0	5 670	10 529	0	10 529	0	0	0
45204	36 351	0	36 351	193 743	0	193 743	35 232	0	35 232	194 862	0	194 862
45205	49 345	0	49 345	76 791	0	76 791	73 889	0	73 889	52 247	0	52 247
45206	1 994 229	0	1 994 229	106 313	0	106 313	182 205	0	182 205	1 918 337	0	1 918 337
45207	2 062 750	0	2 062 750	331 900	0	331 900	413 000	0	413 000	1 981 650	0	1 981 650
45208	261 225	741 483	1 002 708	0	24 411	24 411	0	323 208	323 208	261 225	442 686	703 911
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45504	111	0	111	46	30	76	28	0	28	129	30	159
45505	534 476	0	534 476	128 560	0	128 560	98 946	0	98 946	564 090	0	564 090
45506	8 202 828	441	8 203 269	855 516	16	855 532	615 822	23	615 845	8 442 522	434	8 442 956
45507	4 035 703	63 809	4 099 512	449 430	11 565	460 995	403 421	3 268	406 689	4 081 712	72 106	4 153 818
45509	1 019	12	1 031	382	3	385	378	2	380	1 023	13	1 036
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47410	0	302 708	302 708	0	10 122	10 122	0	7 319	7 319	0	305 511	305 511
47417	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47423	602 177	3 293	605 470	499 758	211 604	711 362	505 479	211 687	717 166	596 456	3 210	599 666
47427	194 777	2 311	197 088	705 480	13 059	718 539	668 311	13 940	682 251	231 946	1 430	233 376
47802	16 833	0	16 833	145	0	145	158	0	158	16 820	0	16 820
47901	2 082 882	0	2 082 882	1 498 505	0	1 498 505	1 345	0	1 345	3 580 042	0	3 580 042
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50118	1 004 252	0	1 004 252	7 257 205	0	7 257 205	5 241 809	0	5 241 809	3 019 648	0	3 019 648
50121	6 586	0	6 586	1 129	0	1 129	1 787	0	1 787	5 928	0	5 928
50305	0	989 319	989 319	0	41 408	41 408	0	27 064	27 064	0	1 003 663	1 003 663
50311	0	680 624	680 624	0	26 313	26 313	0	16 991	16 991	0	689 946	689 946
50605	5 643	0	5 643	0	0	0	0	0	0	5 643	0	5 643
50606	31 383	0	31 383	0	0	0	0	0	0	31 383	0	31 383
50621	84	0	84	367	0	367	424	0	424	27	0	27
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	1 460 983	0	1 460 983	0	0	0	1 336 828	0	1 336 828	124 155	0	124 155
50721	150 341	0	150 341	0	0	0	150 341	0	150 341	0	0	0
50905	875	0	875	196	0	196	88	0	88	983	0	983
52503	15 822	0	15 822	0	0	0	413	0	413	15 409	0	15 409
60202	136 550	0	136 550	0	0	0	0	0	0	136 550	0	136 550
60204	0	112	112	0	4	4	0	3	3	0	113	113
60302	4 616	0	4 616	4 010	0	4 010	3 041	0	3 041	5 585	0	5 585
60306	33	0	33	30	0	30	21	0	21	42	0	42
60308	4 542	272	4 814	3 638	336	3 974	2 944	247	3 191	5 236	361	5 597
60310	3 368	0	3 368	8 424	0	8 424	8 179	0	8 179	3 613	0	3 613
60312	2 489 440	0	2 489 440	87 107	0	87 107	69 358	0	69 358	2 507 189	0	2 507 189
60314	2 811	22 102	24 913	0	599	599	0	11 115	11 115	2 811	11 586	14 397
60323	471 004	6 057	477 061	3 790	228	4 018	2 751	163	2 914	472 043	6 122	478 165
60347	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60401	7 384 188	0	7 384 188	59 256	0	59 256	36 481	0	36 481	7 406 963	0	7 406 963
60404	473 784	0	473 784	0	0	0	0	0	0	473 784	0	473 784
60701	25 819	0	25 819	23 821	0	23 821	24 823	0	24 823	24 817	0	24 817
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	2 263	0	2 263	667	0	667	867	0	867	2 063	0	2 063
61008	10 738	0	10 738	4 694	0	4 694	3 796	0	3 796	11 636	0	11 636
61009	5 242	0	5 242	2 026	0	2 026	1 639	0	1 639	5 629	0	5 629
61010	1	0	1	7	0	7	6	0	6	2	0	2
61011	101 469	0	101 469	974	0	974	1 199	0	1 199	101 244	0	101 244
61209	0	0	0	360 422	0	360 422	360 422	0	360 422	0	0	0
61212	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
61403	33 061	0	33 061	872	0	872	2 246	0	2 246	31 687	0	31 687
70606	7 006 090	0	7 006 090	973 168	0	973 168	37 235	0	37 235	7 942 023	0	7 942 023
70607	69 421	0	69 421	61 051	0	61 051	41 563	0	41 563	88 909	0	88 909
70608	14 945 595	0	14 945 595	1 829 244	0	1 829 244	12 928	0	12 928	16 761 911	0	16 761 911
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	38 065	0	38 065	8 587	0	8 587	0	0	0	46 652	0	46 652
Итого по активу (баланс)	144 777 591	25 746 546	170 524 137	192 987 505	93 582 882	286 570 387	185 803 249	90 929 778	276 733 027	151 961 847	28 399 650	180 361 497
Пассив
10207	664 930	0	664 930	1	0	1	1	0	1	664 930	0	664 930
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Итого по пассиву (баланс)	142 211 521	28 312 616	170 524 137	95 948 081	12 112 404	108 060 485	104 063 187	13 834 658	117 897 845	150 326 627	30 034 870	180 361 497
В. Внебалансовые счета
Актив
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90907	26 420	0	26 420	20 450	0	20 450	4 320	0	4 320	42 550	0	42 550
91104	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
91202	16 191	0	16 191	21 958	491	22 449	2 456	0	2 456	35 693	491	36 184
91203	24	0	24	431	0	431	450	0	450	5	0	5
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	13 460 660	6 892 242	20 352 902	1 012 701	262 929	1 275 630	381 153	188 119	569 272	14 092 208	6 967 052	21 059 260
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	16 968	0	16 968	606	0	606	619	0	619	16 955	0	16 955
91501	482 769	0	482 769	2 037	0	2 037	29 743	0	29 743	455 063	0	455 063
91502	1 795	0	1 795	99	0	99	973	0	973	921	0	921
91604	53 717	12 161	65 878	6 346	579	6 925	5 987	389	6 376	54 076	12 351	66 427
91704	1 087	1 932	3 019	25	73	98	25	52	77	1 087	1 953	3 040
91802	7 529	8 113	15 642	622	308	930	622	220	842	7 529	8 201	15 730
91803	460	0	460	5	0	5	5	0	5	460	0	460
99998	25 851 030	0	25 851 030	2 521 648	0	2 521 648	2 253 576	0	2 253 576	26 119 102	0	26 119 102
Итого по активу (баланс)	43 992 200	6 923 761	50 915 961	5 699 365	264 708	5 964 073	4 067 826	189 026	4 256 852	45 623 739	6 999 443	52 623 182
Пассив
91003	0	0	0	14 628	0	14 628	14 628	0	14 628	0	0	0
91004	0	0	0	3 272	0	3 272	3 272	0	3 272	0	0	0
91211	7 674	0	7 674	0	0	0	16	0	16	7 690	0	7 690
91311	585 605	0	585 605	21 580	0	21 580	12 676	0	12 676	576 701	0	576 701
91312	16 128 857	202 133	16 330 990	324 967	5 435	330 402	329 263	7 587	336 850	16 133 153	204 285	16 337 438
91315	1 696 492	302 707	1 999 199	35 829	7 319	43 148	35 341	10 614	45 955	1 696 004	306 002	2 002 006
91316	565 412	2 950	568 362	126 289	72	126 361	132 569	99	132 668	571 692	2 977	574 669
91317	6 270 272	31 599	6 301 871	1 701 367	9 680	1 711 047	1 971 743	2 187	1 973 930	6 540 648	24 106	6 564 754
91318	901	0	901	685	0	685	138	0	138	354	0	354
91507	54 065	0	54 065	2 454	0	2 454	1 516	0	1 516	53 127	0	53 127
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	25 064 931	0	25 064 931	1 049 794	0	1 049 794	2 488 943	0	2 488 943	26 504 080	0	26 504 080
Итого по пассиву (баланс)	50 376 572	539 389	50 915 961	3 280 865	22 506	3 303 371	4 990 105	20 487	5 010 592	52 085 812	537 370	52 623 182
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 516 711	2 516 711	616 610	2 070 275	2 686 885	616 610	2 882 980	3 499 590	0	1 704 006	1 704 006
93002	0	4 800	4 800	0	115 557	115 557	0	120 357	120 357	0	0	0
93307	0	0	0	0	88 472	88 472	0	44 459	44 459	0	44 013	44 013
93801	26 422	0	26 422	11 019	0	11 019	15 894	0	15 894	21 547	0	21 547
93803	0	0	0	4 354	0	4 354	4 354	0	4 354	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 422	2 521 511	2 547 933	631 983	2 274 304	2 906 287	636 858	3 047 796	3 684 654	21 547	1 748 019	1 769 566
Пассив
96001	2 522 471	0	2 522 471	2 794 810	98 052	2 892 862	1 976 143	98 052	2 074 195	1 703 804	0	1 703 804
96002	0	4 784	4 784	0	120 210	120 210	0	115 426	115 426	0	0	0
96201	0	0	0	604 354	0	604 354	604 354	0	604 354	0	0	0
96307	0	0	0	0	44 038	44 038	0	88 166	88 166	0	44 128	44 128
96801	20 678	0	20 678	15 876	0	15 876	16 832	0	16 832	21 634	0	21 634
Итого по пассиву (баланс)	2 543 149	4 784	2 547 933	3 415 040	262 300	3 677 340	2 597 329	301 644	2 898 973	1 725 438	44 128	1 769 566
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	235,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	232,0000
98010	0	0	544 692 825,5600	0	0	6 584 164,0000	0	0	7 003 970,0000	0	0	544 273 019,5600
Итого по активу (баланс)	0	0	544 693 060,5600	0	0	6 584 167,0000	0	0	7 003 976,0000	0	0	544 273 251,5600
Пассив
98040	0	0	476 219 208,5600	0	0	1 355,0000	0	0	0,0000	0	0	476 217 853,5600
98050	0	0	68 384 027,0000	0	0	7 003 901,0000	0	0	6 584 167,0000	0	0	67 964 293,0000
98070	0	0	89 825,0000	0	0	75,0000	0	0	1 355,0000	0	0	91 105,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	544 693 060,5600	0	0	7 005 331,0000	0	0	6 585 522,0000	0	0	544 273 251,5600

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