Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 922	20 316	41 238	285 800	132 362	418 162	279 611	145 182	424 793	27 111	7 496	34 607
20209	0	0	0	78 746	0	78 746	78 746	0	78 746	0	0	0
30102	26 435	0	26 435	2 158 345	0	2 158 345	2 181 341	0	2 181 341	3 439	0	3 439
30110	91 315	26 713	118 028	996 079	550 084	1 546 163	937 099	519 175	1 456 274	150 295	57 622	207 917
30114	0	21 528	21 528	0	106 205	106 205	0	110 089	110 089	0	17 644	17 644
30202	15 264	0	15 264	523	0	523	0	0	0	15 787	0	15 787
30204	2 142	0	2 142	277	0	277	0	0	0	2 419	0	2 419
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30221	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
30233	0	0	0	547	448	995	547	448	995	0	0	0
30302	102	0	102	610	998	1 608	688	996	1 684	24	2	26
30306	2 002	1 247	3 249	10 904	19	10 923	10 906	913	11 819	2 000	353	2 353
30424	3 110	0	3 110	195 966	0	195 966	196 137	0	196 137	2 939	0	2 939
32002	20 000	0	20 000	330 000	0	330 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	25 539	0	25 539	3 500	0	3 500	350	0	350	28 689	0	28 689
45206	86 606	0	86 606	4 330	0	4 330	18 225	0	18 225	72 711	0	72 711
45207	178 679	0	178 679	3 123	0	3 123	20 872	0	20 872	160 930	0	160 930
45208	112 617	0	112 617	13 050	0	13 050	4 200	0	4 200	121 467	0	121 467
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45405	959	0	959	0	0	0	16	0	16	943	0	943
45406	8 758	0	8 758	0	0	0	185	0	185	8 573	0	8 573
45407	13 112	0	13 112	0	0	0	141	0	141	12 971	0	12 971
45504	63	0	63	0	0	0	39	0	39	24	0	24
45505	9 925	0	9 925	0	0	0	1 050	0	1 050	8 875	0	8 875
45506	12 155	0	12 155	1 150	0	1 150	822	0	822	12 483	0	12 483
45507	116 730	0	116 730	2 500	0	2 500	946	0	946	118 284	0	118 284
45603	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45605	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	207 299	207 299	0	206 834	206 834	0	465	465
47408	0	0	0	668	2 350	3 018	668	2 350	3 018	0	0	0
47423	16	0	16	1	62 237	62 238	2	62 237	62 239	15	0	15
47427	1 073	0	1 073	443	0	443	1 139	0	1 139	377	0	377
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	61 557	0	61 557	398	0	398	0	0	0	61 955	0	61 955
60302	32	0	32	62	0	62	66	0	66	28	0	28
60308	6	0	6	33	0	33	36	0	36	3	0	3
60310	14	0	14	104	0	104	88	0	88	30	0	30
60312	978	0	978	1 157	0	1 157	1 230	0	1 230	905	0	905
60323	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60401	20 746	0	20 746	0	0	0	0	0	0	20 746	0	20 746
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	6	0	6	18	0	18	24	0	24	0	0	0
61008	55	0	55	154	0	154	154	0	154	55	0	55
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61403	473	0	473	6	0	6	81	0	81	398	0	398
70606	160 110	0	160 110	28 172	0	28 172	4	0	4	188 278	0	188 278
70608	48 131	0	48 131	4 423	0	4 423	0	0	0	52 554	0	52 554
70611	5 194	0	5 194	943	0	943	0	0	0	6 137	0	6 137
Итого по активу (баланс)	1 157 130	69 804	1 226 934	4 212 057	1 062 334	5 274 391	4 161 438	1 048 556	5 209 994	1 207 749	83 582	1 291 331
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	105 935	0	105 935	0	0	0	0	0	0	105 935	0	105 935
30126	1 175	0	1 175	1 073	0	1 073	1 971	0	1 971	2 073	0	2 073
30232	5	406	411	535	6 219	6 754	595	6 191	6 786	65	378	443
30301	102	0	102	688	996	1 684	610	998	1 608	24	2	26
30305	2 002	1 247	3 249	10 906	913	11 819	10 904	19	10 923	2 000	353	2 353
40702	179 823	41 300	221 123	1 403 627	909 928	2 313 555	1 383 584	929 004	2 312 588	159 780	60 376	220 156
40703	23 848	0	23 848	25 801	664	26 465	26 256	664	26 920	24 303	0	24 303
40802	23 908	0	23 908	134 634	0	134 634	158 099	0	158 099	47 373	0	47 373
40817	17 398	278	17 676	26 510	4 187	30 697	22 763	4 622	27 385	13 651	713	14 364
40820	884	0	884	154	0	154	283	0	283	1 013	0	1 013
40821	1 540	0	1 540	19 150	0	19 150	18 821	0	18 821	1 211	0	1 211
40905	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
40906	0	0	0	8 893	0	8 893	8 893	0	8 893	0	0	0
40909	0	0	0	127	305	432	127	305	432	0	0	0
40910	0	0	0	5	137	142	5	137	142	0	0	0
40911	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
40912	0	0	0	166	5 783	5 949	166	5 783	5 949	0	0	0
40913	0	0	0	67	326	393	67	326	393	0	0	0
42103	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42104	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42105	8 100	0	8 100	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	16 100	0	16 100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	15 301	90	15 391	36 855	1 600	38 455	38 901	1 621	40 522	17 347	111	17 458
42303	0	3 887	3 887	0	4 026	4 026	0	4 088	4 088	0	3 949	3 949
42304	8 465	0	8 465	27	0	27	1 157	0	1 157	9 595	0	9 595
42305	19 219	17 514	36 733	3 131	2 465	5 596	2 093	5 398	7 491	18 181	20 447	38 628
42306	110 720	0	110 720	8 099	0	8 099	10 815	0	10 815	113 436	0	113 436
42601	82	1	83	1 047	367	1 414	1 213	367	1 580	248	1	249
42603	0	362	362	0	371	371	0	9	9	0	0	0
42605	0	1 448	1 448	0	1 495	1 495	0	718	718	0	671	671
42606	832	0	832	4	0	4	254	0	254	1 082	0	1 082
45215	45 804	0	45 804	22 666	0	22 666	12 053	0	12 053	35 191	0	35 191
45315	3 180	0	3 180	60	0	60	0	0	0	3 120	0	3 120
45415	10 835	0	10 835	1 216	0	1 216	100	0	100	9 719	0	9 719
45515	12 311	0	12 311	1 399	0	1 399	2 744	0	2 744	13 656	0	13 656
45615	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45818	15 099	0	15 099	0	0	0	0	0	0	15 099	0	15 099
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	0	5 146	5 146	209 340	204 833	414 173	209 340	199 687	409 027	0	0	0
47407	0	0	0	56 969	56 439	113 408	56 969	56 439	113 408	0	0	0
47411	3 573	320	3 893	705	79	784	919	89	1 008	3 787	330	4 117
47416	0	0	0	745	234	979	745	234	979	0	0	0
47422	8	0	8	702	0	702	705	0	705	11	0	11
47425	15 143	0	15 143	7 748	0	7 748	4 762	0	4 762	12 157	0	12 157
47426	16	0	16	16	0	16	26	0	26	26	0	26
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52406	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
60301	281	0	281	2 164	0	2 164	1 909	0	1 909	26	0	26
60305	1 099	0	1 099	4 271	0	4 271	3 172	0	3 172	0	0	0
60309	101	0	101	2	0	2	120	0	120	219	0	219
60311	1 000	0	1 000	857	0	857	857	0	857	1 000	0	1 000
60324	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60405	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
60601	9 260	0	9 260	0	0	0	118	0	118	9 378	0	9 378
61012	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	173 457	0	173 457	0	0	0	45 840	0	45 840	219 297	0	219 297
70603	48 011	0	48 011	0	0	0	4 468	0	4 468	52 479	0	52 479
Итого по пассиву (баланс)	1 154 935	71 999	1 226 934	1 994 124	1 201 367	3 195 491	2 043 189	1 216 699	3 259 888	1 204 000	87 331	1 291 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
90901	8 791	0	8 791	2 075	0	2 075	2 472	0	2 472	8 394	0	8 394
90902	63 437	0	63 437	836	0	836	1 635	0	1 635	62 638	0	62 638
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 761	0	12 761	0	0	0	665	0	665	12 096	0	12 096
91501	3 320	0	3 320	167	0	167	0	0	0	3 487	0	3 487
91604	6 455	0	6 455	5	0	5	0	0	0	6 460	0	6 460
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 189 830	0	1 189 830	43 505	0	43 505	21 467	0	21 467	1 211 868	0	1 211 868
Итого по активу (баланс)	1 300 541	0	1 300 541	46 588	0	46 588	26 239	0	26 239	1 320 890	0	1 320 890
Пассив
91003	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
91004	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91312	1 042 410	0	1 042 410	3 663	0	3 663	8 288	0	8 288	1 047 035	0	1 047 035
91315	7 836	0	7 836	0	0	0	0	0	0	7 836	0	7 836
91316	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
91317	137 224	0	137 224	17 004	0	17 004	34 417	0	34 417	154 637	0	154 637
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	110 711	0	110 711	4 463	0	4 463	2 774	0	2 774	109 022	0	109 022
Итого по пассиву (баланс)	1 300 541	0	1 300 541	25 930	0	25 930	46 279	0	46 279	1 320 890	0	1 320 890
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 924,0000
Пассив
98040	0	0	6 166 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 166 764,0000
98050	0	0	930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	930,0000
98070	0	0	415 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 924,0000

Страница была полезной?