Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	203 274	153 037	356 311	6 107 307	3 281 368	9 388 675	5 666 771	3 295 711	8 962 482	643 810	138 694	782 504
20208	28 839	0	28 839	46 606	0	46 606	50 493	0	50 493	24 952	0	24 952
20209	0	0	0	405 500	55 298	460 798	405 500	55 298	460 798	0	0	0
30102	75 098	0	75 098	6 761 204	0	6 761 204	6 706 368	0	6 706 368	129 934	0	129 934
30110	54 186	40 735	94 921	83 196	179 539	262 735	83 553	182 693	266 246	53 829	37 581	91 410
30114	0	1 569	1 569	0	597	597	0	64	64	0	2 102	2 102
30202	358 186	0	358 186	2 632	0	2 632	0	0	0	360 818	0	360 818
30204	95 534	0	95 534	4 734	0	4 734	0	0	0	100 268	0	100 268
30215	3 000	3 925	6 925	0	160	160	0	138	138	3 000	3 947	6 947
30233	3 301	453	3 754	96 635	9 227	105 862	98 458	9 626	108 084	1 478	54	1 532
30302	642 048	564 052	1 206 100	304 251	62 663	366 914	228 772	55 155	283 927	717 527	571 560	1 289 087
30306	3 162 760	612 996	3 775 756	76 980	27 776	104 756	149 961	20 615	170 576	3 089 779	620 157	3 709 936
30424	1 086	0	1 086	10 825 877	0	10 825 877	10 824 753	0	10 824 753	2 210	0	2 210
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	564	0	564	0	0	0	17	0	17	547	0	547
45203	566 600	0	566 600	0	0	0	566 600	0	566 600	0	0	0
45204	0	0	0	566 600	0	566 600	0	0	0	566 600	0	566 600
45205	280 000	0	280 000	50	0	50	0	0	0	280 050	0	280 050
45206	6 640 784	813 908	7 454 692	748 497	36 190	784 687	486 595	27 637	514 232	6 902 686	822 461	7 725 147
45207	3 456 738	65 418	3 522 156	10 000	2 673	12 673	2 904	2 311	5 215	3 463 834	65 780	3 529 614
45208	2 653 196	675 136	3 328 332	0	33 120	33 120	30 370	33 615	63 985	2 622 826	674 641	3 297 467
45505	517	0	517	0	0	0	34	0	34	483	0	483
45506	40 162	0	40 162	2 500	0	2 500	2 268	0	2 268	40 394	0	40 394
45507	694 019	0	694 019	16 201	0	16 201	29 489	0	29 489	680 731	0	680 731
45509	185	0	185	866	0	866	881	0	881	170	0	170
45812	12 368	0	12 368	82 809	6 296	89 105	82 809	6 296	89 105	12 368	0	12 368
45815	55 012	0	55 012	8 632	0	8 632	92	0	92	63 552	0	63 552
45915	31 037	0	31 037	3 231	0	3 231	67	0	67	34 201	0	34 201
47301	0	117 752	117 752	0	4 812	4 812	0	4 160	4 160	0	118 404	118 404
47404	0	122 247	122 247	0	10 768 059	10 768 059	0	10 741 096	10 741 096	0	149 210	149 210
47408	0	0	0	11 576 459	10 772 935	22 349 394	11 576 459	10 772 935	22 349 394	0	0	0
47423	1 086	2	1 088	14 105	0	14 105	14 053	0	14 053	1 138	2	1 140
47427	7 414	0	7 414	101 191	12 064	113 255	98 538	12 064	110 602	10 067	0	10 067
50104	0	0	0	145 225	0	145 225	145 225	0	145 225	0	0	0
50106	0	0	0	156 043	0	156 043	156 043	0	156 043	0	0	0
50107	0	0	0	184 706	0	184 706	184 706	0	184 706	0	0	0
52503	39 973	0	39 973	0	0	0	26 816	0	26 816	13 157	0	13 157
60302	11 920	0	11 920	2 852	0	2 852	2 233	0	2 233	12 539	0	12 539
60306	2	0	2	7 636	0	7 636	7 638	0	7 638	0	0	0
60308	0	0	0	240	0	240	200	0	200	40	0	40
60310	5 676	0	5 676	3 708	0	3 708	3 705	0	3 705	5 679	0	5 679
60312	14 890	0	14 890	111 704	0	111 704	39 609	0	39 609	86 985	0	86 985
60314	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60323	189	0	189	30	0	30	17	0	17	202	0	202
60401	768 527	0	768 527	71	0	71	80 873	0	80 873	687 725	0	687 725
60701	34 203	0	34 203	11 511	0	11 511	70	0	70	45 644	0	45 644
60901	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	880	0	880	569	0	569	582	0	582	867	0	867
61009	547	0	547	715	0	715	772	0	772	490	0	490
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61209	0	0	0	106 941	0	106 941	106 941	0	106 941	0	0	0
61210	0	0	0	486 200	0	486 200	486 200	0	486 200	0	0	0
61403	12 472	0	12 472	168	0	168	547	0	547	12 093	0	12 093
70606	2 533 017	0	2 533 017	370 192	0	370 192	1 152	0	1 152	2 902 057	0	2 902 057
70608	1 578 818	0	1 578 818	272 588	0	272 588	0	0	0	1 851 406	0	1 851 406
70611	10 958	0	10 958	1 299	0	1 299	1 573	0	1 573	10 684	0	10 684
Итого по активу (баланс)	24 081 291	3 173 847	27 255 138	39 708 461	25 252 933	64 961 394	38 350 707	25 219 556	63 570 263	25 439 045	3 207 224	28 646 269
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 446 954	0	1 446 954	0	0	0	52 849	0	52 849	1 499 803	0	1 499 803
30232	791	239	1 030	120 167	74 716	194 883	119 566	75 097	194 663	190	620	810
30301	642 048	564 052	1 206 100	228 773	55 156	283 929	304 252	62 664	366 916	717 527	571 560	1 289 087
30305	3 162 760	612 996	3 775 756	149 961	20 615	170 576	76 981	27 776	104 757	3 089 780	620 157	3 709 937
30601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	168 431	0	168 431	87 189	0	87 189	110 272	0	110 272	191 514	0	191 514
40702	973 661	2 476	976 137	10 382 539	217 939	10 600 478	10 478 052	225 390	10 703 442	1 069 174	9 927	1 079 101
40703	30 815	0	30 815	23 252	0	23 252	12 343	0	12 343	19 906	0	19 906
40802	40 459	1 417	41 876	85 967	1 191	87 158	84 672	693	85 365	39 164	919	40 083
40807	152	0	152	39	0	39	200	0	200	313	0	313
40817	121 277	35 266	156 543	499 012	32 363	531 375	490 590	15 852	506 442	112 855	18 755	131 610
40820	2 848	187	3 035	17 822	30	17 852	18 358	49	18 407	3 384	206	3 590
40821	92	0	92	5 895	0	5 895	5 866	0	5 866	63	0	63
40901	475 025	0	475 025	296 575	0	296 575	183 039	0	183 039	361 489	0	361 489
40905	216	0	216	20 171	163	20 334	19 993	163	20 156	38	0	38
40909	0	2	2	2 516	5 154	7 670	2 516	5 154	7 670	0	2	2
40910	0	0	0	1 051	2 797	3 848	1 051	2 797	3 848	0	0	0
40911	223	0	223	75 388	1 727	77 115	75 262	1 727	76 989	97	0	97
40912	0	0	0	13 732	19 324	33 056	13 732	19 324	33 056	0	0	0
40913	0	0	0	6 575	28 247	34 822	6 575	28 247	34 822	0	0	0
42103	0	0	0	0	277	277	0	101 943	101 943	0	101 666	101 666
42301	9 616	1 364	10 980	2 216	526	2 742	2 840	219	3 059	10 240	1 057	11 297
42303	60 660	4 736	65 396	28 582	1 627	30 209	37 054	2 514	39 568	69 132	5 623	74 755
42304	135 407	32 145	167 552	33 250	6 518	39 768	32 331	4 310	36 641	134 488	29 937	164 425
42305	742 770	240 183	982 953	712 120	36 692	748 812	969 175	33 296	1 002 471	999 825	236 787	1 236 612
42306	8 241 923	2 047 220	10 289 143	599 148	149 324	748 472	931 290	286 264	1 217 554	8 574 065	2 184 160	10 758 225
42309	6	0	6	18	0	18	16	0	16	4	0	4
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	174	0	174	48	0	48	0	0	0	126	0	126
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42603	466	0	466	50	0	50	3	23	26	419	23	442
42604	142	243	385	142	8	150	60	15	75	60	250	310
42605	5 120	1 096	6 216	421	37	458	2 149	68	2 217	6 848	1 127	7 975
42606	26 334	9 772	36 106	5 378	592	5 970	5 083	1 708	6 791	26 039	10 888	36 927
42609	87	20	107	0	2	2	9	5	14	96	23	119
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	1 979 718	0	1 979 718	33 283	0	33 283	67 110	0	67 110	2 013 545	0	2 013 545
45515	52 920	0	52 920	1 930	0	1 930	284	0	284	51 274	0	51 274
45818	24 509	0	24 509	7 769	0	7 769	9 062	0	9 062	25 802	0	25 802
45918	3 861	0	3 861	1	0	1	108	0	108	3 968	0	3 968
47407	0	0	0	11 734 258	10 613 963	22 348 221	11 734 258	10 613 963	22 348 221	0	0	0
47411	122 585	24 032	146 617	22 058	3 885	25 943	27 583	6 314	33 897	128 110	26 461	154 571
47416	1 595	508	2 103	17 742	590	18 332	17 440	82	17 522	1 293	0	1 293
47422	2 210	3	2 213	1 268	0	1 268	2 951	0	2 951	3 893	3	3 896
47425	20 965	0	20 965	16 544	0	16 544	5 451	0	5 451	9 872	0	9 872
47426	0	0	0	0	0	0	2 123	69	2 192	2 123	69	2 192
52305	9 534	0	9 534	0	0	0	0	0	0	9 534	0	9 534
52307	259 000	0	259 000	130 000	0	130 000	0	0	0	129 000	0	129 000
52501	322	0	322	0	0	0	66	0	66	388	0	388
60301	4 603	0	4 603	16 365	0	16 365	11 762	0	11 762	0	0	0
60305	0	0	0	24 088	0	24 088	24 088	0	24 088	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423	12 423	0	12 423
60311	3 450	0	3 450	3 948	0	3 948	2 309	0	2 309	1 811	0	1 811
60322	5	0	5	11 949	0	11 949	11 949	0	11 949	5	0	5
60324	173	0	173	1	0	1	80 030	0	80 030	80 202	0	80 202
60601	91 101	0	91 101	11 611	0	11 611	3 270	0	3 270	82 760	0	82 760
60903	161	0	161	0	0	0	24	0	24	185	0	185
61304	1 180	0	1 180	197	0	197	188	0	188	1 171	0	1 171
70601	2 578 963	0	2 578 963	212	0	212	318 973	0	318 973	2 897 724	0	2 897 724
70603	1 553 006	0	1 553 006	0	0	0	265 307	0	265 307	1 818 313	0	1 818 313
Итого по пассиву (баланс)	23 677 181	3 577 957	27 255 138	25 484 071	11 273 463	36 757 534	26 632 939	11 515 726	38 148 665	24 826 049	3 820 220	28 646 269
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	262	0	262	1	0	1	263	0	263	0	0	0
80801	39	0	39	263	0	263	2	0	2	300	0	300
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	301	0	301	265	0	265	266	0	266	300	0	300
Пассив
85101	295	0	295	1	0	1	0	0	0	294	0	294
85201	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	301	0	301	265	0	265	264	0	264	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	73 534	0	73 534	0	0	0	0	0	0	73 534	0	73 534
90901	5 757	0	5 757	495	0	495	239	0	239	6 013	0	6 013
90902	563 027	0	563 027	5 838	0	5 838	33 179	0	33 179	535 686	0	535 686
90907	475 024	0	475 024	183 039	0	183 039	296 574	0	296 574	361 489	0	361 489
91203	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	111 140	0	111 140	0	0	0	0	0	0	111 140	0	111 140
91501	14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	14 926	0	14 926
91604	20 536	4 271	24 807	102 393	8 959	111 352	99 387	8 784	108 171	23 542	4 446	27 988
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 362 163	0	4 362 163	115 428	0	115 428	430 884	0	430 884	4 046 707	0	4 046 707
Итого по активу (баланс)	5 627 426	4 271	5 631 697	407 194	8 959	416 153	860 264	8 784	869 048	5 174 356	4 446	5 178 802
Пассив
91003	0	0	0	2 632	0	2 632	2 632	0	2 632	0	0	0
91004	0	0	0	4 734	0	4 734	4 734	0	4 734	0	0	0
91311	47 082	0	47 082	32 400	0	32 400	2 100	0	2 100	16 782	0	16 782
91312	3 626 224	0	3 626 224	23 056	0	23 056	9 130	0	9 130	3 612 298	0	3 612 298
91315	106 518	0	106 518	0	0	0	0	0	0	106 518	0	106 518
91317	306 400	0	306 400	368 062	0	368 062	96 832	0	96 832	35 170	0	35 170
91507	275 899	0	275 899	0	0	0	0	0	0	275 899	0	275 899
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 269 534	0	1 269 534	431 927	0	431 927	294 488	0	294 488	1 132 095	0	1 132 095
Итого по пассиву (баланс)	5 631 697	0	5 631 697	862 811	0	862 811	409 916	0	409 916	5 178 802	0	5 178 802
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	389 682	389 682	6 572	11 029 755	11 036 327	6 572	10 800 756	10 807 328	0	618 681	618 681
93801	355	0	355	27 639	0	27 639	26 995	0	26 995	999	0	999
Итого по активу (баланс)	355	389 682	390 037	34 211	11 029 755	11 063 966	33 567	10 800 756	10 834 323	999	618 681	619 680
Пассив
96001	389 723	0	389 723	10 757 849	6 601	10 764 450	10 987 806	6 601	10 994 407	619 680	0	619 680
96801	314	0	314	17 713	0	17 713	17 399	0	17 399	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	390 037	0	390 037	10 775 562	6 601	10 782 163	11 005 205	6 601	11 011 806	619 680	0	619 680
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	467 310,0000	0	0	467 560,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258,0000	0	0	467 311,0000	0	0	467 565,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	467 315,0000	0	0	467 311,0000	0	0	4,0000
98055	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258,0000	0	0	467 565,0000	0	0	467 311,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?